国富恒瑞债券C(002362)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-06 1.2930

0.0774%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4100	1.8800	-0.4700	0.4400	0.1800	0.2600
2024-12-31	近六个月	6.7400	3.7300	3.0100	0.4300	0.1600	0.2700
2024-12-31	近一年	7.9900	6.1300	1.8600	0.3600	0.1300	0.2300
2024-12-31	近三年	9.3200	4.9800	4.3400	0.2800	0.1200	0.1600
2024-12-31	近五年	24.4900	9.3400	15.1500	0.2700	0.1200	0.1500
2024-12-31	成立至今	54.3600	14.6600	39.7000	0.2400	0.1200	0.1200
2024-09-30	近三个月	5.2600	1.8100	3.4500	0.4200	0.1300	0.2900
2024-09-30	近六个月	6.5800	2.5800	4.0000	0.3600	0.1100	0.2500
2024-09-30	近一年	4.8900	4.2000	0.6900	0.3000	0.1000	0.2000
2024-09-30	近三年	9.3200	3.7700	5.5500	0.2500	0.1100	0.1400
2024-09-30	近五年	26.0100	8.7100	17.3000	0.2600	0.1200	0.1400
2024-09-30	成立至今	52.2200	12.5500	39.6700	0.2300	0.1200	0.1100
2024-06-30	近一个月	-1.8600	0.2500	-2.1100	0.2100	0.0500	0.1600
2024-06-30	近三个月	1.2500	0.7500	0.5000	0.2900	0.0700	0.2200
2024-06-30	近三个月	1.2500	0.7500	0.5000	0.2900	0.0700	0.2200
2024-06-30	近六个月	1.1600	2.3100	-1.1500	0.2700	0.0900	0.1800
2024-06-30	近六个月	1.1600	2.3100	-1.1500	0.2700	0.0900	0.1800
2024-06-30	近一年	0.0700	1.9600	-1.8900	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近一年	0.0700	1.9600	-1.8900	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近三年	3.6200	2.0000	1.6200	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	近三年	3.6200	2.0000	1.6200	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	近五年	21.9000	7.2100	14.6900	0.2400	0.1200	0.1200
2024-06-30	成立至今	44.6100	10.5400	34.0700	0.2300	0.1200	0.1100
2024-06-30	成立至今	44.6100	10.5400	34.0700	0.2300	0.1200	0.1100
2024-03-31	近三个月	-0.0800	1.5500	-1.6300	0.2500	0.1100	0.1400
2024-03-31	近六个月	-1.5800	1.5800	-3.1600	0.2100	0.1000	0.1100
2024-03-31	近一年	0.1200	1.5400	-1.4200	0.2000	0.0900	0.1100
2024-03-31	近三年	3.4900	2.0300	1.4600	0.2200	0.1100	0.1100
2024-03-31	近五年	20.0800	6.1200	13.9600	0.2400	0.1200	0.1200
2024-03-31	成立至今	42.8300	9.7200	33.1100	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近三个月	-1.5000	0.0300	-1.5300	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近三个月	-1.5000	0.0300	-1.5300	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近六个月	-1.0800	-0.3500	-0.7300	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近六个月	-1.0800	-0.3500	-0.7300	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近一年	1.4500	0.7100	0.7400	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近一年	1.4500	0.7100	0.7400	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近三年	7.5100	0.4000	7.1100	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近三年	7.5100	0.4000	7.1100	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近五年	26.0800	7.6900	18.3900	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	近五年	26.0800	7.6900	18.3900	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	成立至今	42.9500	8.0400	34.9100	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	成立至今	42.9500	8.0400	34.9100	0.2200	0.1200	0.1000
2023-09-30	近三个月	0.4300	-0.3700	0.8000	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近六个月	1.7300	-0.0400	1.7700	0.1900	0.0800	0.1100
2023-09-30	近一年	4.6100	0.3600	4.2500	0.2200	0.1000	0.1200
2023-09-30	近三年	14.3800	2.2700	12.1100	0.2300	0.1200	0.1100
2023-09-30	近五年	28.1200	8.2300	19.8900	0.2400	0.1200	0.1200
2023-09-30	成立至今	45.1200	8.0100	37.1100	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.2800	0.0800	0.1700	0.0900	0.0800
2023-06-30	近三个月	1.3000	0.3300	0.9700	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	近三个月	1.3000	0.3300	0.9700	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	近六个月	2.5600	1.0600	1.5000	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近六个月	2.5600	1.0600	1.5000	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近一年	3.0100	-0.2300	3.2400	0.2300	0.1000	0.1300
2023-06-30	近一年	3.0100	-0.2300	3.2400	0.2300	0.1000	0.1300
2023-06-30	近三年	15.9600	2.3500	13.6100	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	近三年	15.9600	2.3500	13.6100	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	近五年	30.5400	9.0200	21.5200	0.2500	0.1300	0.1200
2023-06-30	成立至今	44.5100	8.4200	36.0900	0.2300	0.1200	0.1100
2023-06-30	成立至今	44.5100	8.4200	36.0900	0.2300	0.1200	0.1100
2023-03-31	近三个月	1.2400	0.7300	0.5100	0.2000	0.0800	0.1200
2023-03-31	近六个月	2.8200	0.4000	2.4200	0.2500	0.1100	0.1400
2023-03-31	近一年	2.8200	0.3600	2.4600	0.2400	0.1100	0.1300
2023-03-31	近三年	16.5000	2.3300	14.1700	0.2500	0.1300	0.1200
2023-03-31	近五年	26.8600	8.5500	18.3100	0.2400	0.1300	0.1100
2023-03-31	成立至今	42.6500	8.0600	34.5900	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近三个月	1.5600	-0.3200	1.8800	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近三个月	1.5600	-0.3200	1.8800	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近六个月	0.4400	-1.2800	1.7200	0.2400	0.1100	0.1300
2022-12-31	近六个月	0.4400	-1.2800	1.7200	0.2400	0.1100	0.1300
2022-12-31	近一年	-0.2200	-1.7800	1.5600	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近一年	-0.2200	-1.7800	1.5600	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近三年	13.6300	2.3000	11.3300	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近三年	13.6300	2.3000	11.3300	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近五年	26.3400	8.5400	17.8000	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近五年	26.3400	8.5400	17.8000	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	成立至今	40.9000	7.2800	33.6200	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	成立至今	40.9000	7.2800	33.6200	0.2300	0.1300	0.1000
2022-09-30	近三个月	-1.1000	-0.9600	-0.1400	0.2000	0.1000	0.1000
2022-09-30	近六个月	0.0000	-0.0400	0.0400	0.2300	0.1200	0.1100
2022-09-30	近一年	-0.3700	-0.7600	0.3900	0.2300	0.1200	0.1100
2022-09-30	近三年	14.8500	3.9500	10.9000	0.2500	0.1300	0.1200
2022-09-30	近五年	23.6500	8.3200	15.3300	0.2400	0.1300	0.1100
2022-09-30	成立至今	38.7300	7.6200	31.1100	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	近一个月	1.4900	0.7200	0.7700	0.1700	0.1000	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.1100	0.9300	0.1800	0.2500	0.1400	0.1100
2022-06-30	近三个月	1.1100	0.9300	0.1800	0.2500	0.1400	0.1100
2022-06-30	近六个月	-0.6600	-0.5100	-0.1500	0.2700	0.1500	0.1200
2022-06-30	近六个月	-0.6600	-0.5100	-0.1500	0.2700	0.1500	0.1200
2022-06-30	近一年	0.5200	0.2800	0.2400	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	近一年	0.5200	0.2800	0.2400	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	近三年	18.2500	5.3900	12.8600	0.2500	0.1300	0.1200
2022-06-30	近三年	18.2500	5.3900	12.8600	0.2500	0.1300	0.1200
2022-06-30	近五年	28.3400	9.7300	18.6100	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	成立至今	40.2800	8.6700	31.6100	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	成立至今	40.2800	8.6700	31.6100	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	近三个月	-1.7500	-1.4200	-0.3300	0.2900	0.1600	0.1300
2022-03-31	近六个月	-0.3700	-0.7200	0.3500	0.2400	0.1300	0.1100
2022-03-31	近一年	0.5200	0.1300	0.3900	0.2100	0.1200	0.0900
2022-03-31	近三年	16.6400	4.1400	12.5000	0.2500	0.1300	0.1200
2022-03-31	近五年	29.1700	8.5100	20.6600	0.2400	0.1300	0.1100
2022-03-31	成立至今	38.7300	7.6700	31.0600	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近三个月	1.4100	0.7100	0.7000	0.1800	0.0900	0.0900
2021-12-31	近三个月	1.4100	0.7100	0.7000	0.1800	0.0900	0.0900
2021-12-31	近六个月	1.1800	0.7900	0.3900	0.1900	0.1100	0.0800
2021-12-31	近六个月	1.1800	0.7900	0.3900	0.1900	0.1100	0.0800
2021-12-31	近一年	6.2000	1.5000	4.7000	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近一年	6.2000	1.5000	4.7000	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近三年	24.5500	8.8700	15.6800	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近三年	24.5500	8.8700	15.6800	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近五年	33.5900	9.3200	24.2700	0.2300	0.1200	0.1100
2021-12-31	近五年	33.5900	9.3200	24.2700	0.2300	0.1200	0.1100
2021-12-31	成立至今	41.2100	9.2200	31.9900	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	成立至今	41.2100	9.2200	31.9900	0.2200	0.1300	0.0900
2021-09-30	近三个月	-0.2200	0.0800	-0.3000	0.2000	0.1300	0.0700
2021-09-30	近六个月	0.9000	0.8500	0.0500	0.1900	0.1200	0.0700
2021-09-30	近一年	9.7500	2.6900	7.0600	0.2500	0.1300	0.1200
2021-09-30	近三年	22.9300	8.6700	14.2600	0.2500	0.1300	0.1200
2021-09-30	近五年	32.3700	6.4800	25.8900	0.2300	0.1300	0.1000
2021-09-30	成立至今	39.2500	8.4500	30.8000	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	近一个月	-0.0700	-0.2400	0.1700	0.1500	0.0900	0.0600
2021-06-30	近三个月	1.1200	0.7700	0.3500	0.1600	0.1000	0.0600
2021-06-30	近三个月	1.1200	0.7700	0.3500	0.1600	0.1000	0.0600
2021-06-30	近六个月	4.9600	0.7000	4.2600	0.2500	0.1400	0.1100
2021-06-30	近六个月	4.9600	0.7000	4.2600	0.2500	0.1400	0.1100
2021-06-30	近一年	11.9900	2.3100	9.6800	0.2800	0.1300	0.1500
2021-06-30	近一年	11.9900	2.3100	9.6800	0.2800	0.1300	0.1500
2021-06-30	近三年	26.0700	8.9800	17.0900	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近三年	26.0700	8.9800	17.0900	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近五年	36.0200	7.6300	28.3900	0.2300	0.1300	0.1000
2021-06-30	成立至今	39.5600	8.3700	31.1900	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	成立至今	39.5600	8.3700	31.1900	0.2200	0.1300	0.0900
2021-03-31	近三个月	3.8000	-0.0700	3.8700	0.3200	0.1700	0.1500
2021-03-31	近六个月	8.7700	1.8200	6.9500	0.3000	0.1400	0.1600
2021-03-31	近一年	12.7100	1.8300	10.8800	0.2900	0.1400	0.1500
2021-03-31	近三年	22.7300	8.0200	14.7100	0.2600	0.1400	0.1200
2021-03-31	近五年	36.3800	6.1200	30.2600	0.2300	0.1300	0.1000
2021-03-31	成立至今	38.0100	7.5400	30.4700	0.2300	0.1300	0.1000
2020-12-31	近三个月	4.7900	1.8900	2.9000	0.2800	0.1100	0.1700
2020-12-31	近三个月	4.7900	1.8900	2.9000	0.2800	0.1100	0.1700
2020-12-31	近六个月	6.7000	1.5900	5.1100	0.3000	0.1300	0.1700
2020-12-31	近六个月	6.7000	1.5900	5.1100	0.3000	0.1300	0.1700
2020-12-31	近一年	7.2300	2.6200	4.6100	0.3000	0.1400	0.1600
2020-12-31	近一年	7.2300	2.6200	4.6100	0.3000	0.1400	0.1600
2020-12-31	近三年	19.2200	8.8800	10.3400	0.2500	0.1300	0.1200
2020-12-31	近三年	19.2200	8.8800	10.3400	0.2500	0.1300	0.1200
2020-12-31	成立至今	32.9600	7.6100	25.3500	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	成立至今	32.9600	7.6100	25.3500	0.2200	0.1300	0.0900
2020-09-30	近三个月	1.8200	-0.2900	2.1100	0.3300	0.1400	0.1900
2020-09-30	近六个月	3.6200	0.0100	3.6100	0.2800	0.1400	0.1400
2020-09-30	近一年	5.0300	2.0100	3.0200	0.2800	0.1300	0.1500
2020-09-30	近三年	13.0800	6.3000	6.7800	0.2400	0.1300	0.1100
2020-09-30	成立至今	26.8800	5.6100	21.2700	0.2200	0.1300	0.0900
2020-06-30	近一个月	0.5000	-0.1000	0.6000	0.2100	0.1300	0.0800
2020-06-30	近三个月	1.7700	0.3000	1.4700	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近三个月	1.7700	0.3000	1.4700	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近六个月	0.5000	1.0100	-0.5100	0.3000	0.1500	0.1500
2020-06-30	近六个月	0.5000	1.0100	-0.5100	0.3000	0.1500	0.1500
2020-06-30	近一年	5.0400	2.7300	2.3100	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近一年	5.0400	2.7300	2.3100	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近三年	14.0100	6.9600	7.0500	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三年	14.0100	6.9600	7.0500	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	成立至今	24.6100	5.9200	18.6900	0.2100	0.1300	0.0800
2020-06-30	成立至今	24.6100	5.9200	18.6900	0.2100	0.1300	0.0800
2020-03-31	近三个月	-1.2500	0.7000	-1.9500	0.3600	0.1600	0.2000
2019-12-31	近三个月	2.6500	1.2900	1.3600	0.1500	0.0800	0.0700
2019-12-31	近三个月	2.6500	1.2900	1.3600	0.1500	0.0800	0.0700
2019-12-31	近六个月	4.5200	1.7000	2.8200	0.1700	0.0900	0.0800
2019-12-31	近一年	9.3600	4.5300	4.8300	0.2200	0.1200	0.1000
2019-12-31	近三年	17.3100	4.9600	12.3500	0.2000	0.1200	0.0800
2019-12-31	成立至今	23.9900	4.8600	19.1300	0.2000	0.1200	0.0800
2019-09-30	近三个月	1.8200	0.4100	1.4100	0.1900	0.1000	0.0900
2019-06-30	近一个月	1.3200	0.7900	0.5300	0.2400	0.1000	0.1400
2019-06-30	近三个月	-0.2600	-0.2700	0.0100	0.2800	0.1400	0.1400
2019-06-30	近三个月	-0.2600	-0.2700	0.0100	0.2800	0.1400	0.1400
2019-06-30	近六个月	4.6400	2.7800	1.8600	0.2600	0.1400	0.1200
2019-06-30	近一年	7.1700	3.6900	3.4800	0.2400	0.1500	0.0900
2019-06-30	近三年	15.6300	2.4100	13.2200	0.2000	0.1200	0.0800
2019-06-30	成立至今	18.6300	3.1100	15.5200	0.2000	0.1300	0.0700
2019-03-31	近三个月	4.9100	3.0600	1.8500	0.2400	0.1500	0.0900
2018-12-31	近三个月	0.0900	0.5200	-0.4300	0.2200	0.1600	0.0600
2018-12-31	近三个月	0.0900	0.5200	-0.4300	0.2200	0.1600	0.0600
2018-12-31	近六个月	2.4200	0.8800	1.5400	0.2200	0.1500	0.0700
2018-12-31	近一年	1.6600	1.5100	0.1500	0.2300	0.1400	0.0900
2018-12-31	成立至今	13.3800	0.3200	13.0600	0.1900	0.1200	0.0700
2018-09-30	近三个月	2.3300	0.3600	1.9700	0.2200	0.1400	0.0800
2018-06-30	近一个月	-1.1000	-0.4700	-0.6300	0.1600	0.1300	0.0300
2018-06-30	近三个月	-1.5600	-0.1100	-1.4500	0.1800	0.1400	0.0400
2018-06-30	近三个月	-1.5600	-0.1100	-1.4500	0.1800	0.1400	0.0400
2018-06-30	近六个月	-0.7400	0.6200	-1.3600	0.2300	0.1300	0.1000
2018-06-30	近一年	1.2800	0.4100	0.8700	0.2000	0.1000	0.1000
2018-06-30	成立至今	10.7000	-0.5600	11.2600	0.1800	0.1200	0.0600
2018-03-31	近三个月	0.8300	0.7200	0.1100	0.2700	0.1100	0.1600
2017-12-31	近三个月	-0.6000	-0.5300	-0.0700	0.1800	0.0900	0.0900
2017-12-31	近三个月	-0.6000	-0.5300	-0.0700	0.1800	0.0900	0.0900
2017-12-31	近六个月	2.0300	-0.2000	2.2300	0.1700	0.0800	0.0900
2017-12-31	近一年	5.5100	-1.0800	6.5900	0.1500	0.0900	0.0600
2017-12-31	成立至今	11.5200	-1.1700	12.6900	0.1600	0.1200	0.0400
2017-09-30	近三个月	2.6500	0.3300	2.3200	0.1600	0.0600	0.1000
2017-06-30	近一个月	2.0500	1.3100	0.7400	0.1300	0.0900	0.0400
2017-06-30	近三个月	1.7700	-0.1900	1.9600	0.1300	0.1100	0.0200
2017-06-30	近三个月	1.7700	-0.1900	1.9600	0.1300	0.1100	0.0200
2017-06-30	近六个月	3.4100	-0.8800	4.2900	0.1200	0.1000	0.0200
2017-06-30	近一年	6.5300	-1.6400	8.1700	0.1300	0.1200	0.0100
2017-06-30	成立至今	9.3000	-0.9700	10.2700	0.1600	0.1300	0.0300
2017-03-31	近三个月	1.6100	-0.6900	2.3000	0.1100	0.0900	0.0200
2016-12-31	近三个月	0.4800	-1.9000	2.3800	0.1400	0.1700	-0.0300
2016-12-31	近三个月	0.4800	-1.9000	2.3800	0.1400	0.1700	-0.0300
2016-12-31	近六个月	3.0200	-0.7700	3.7900	0.1500	0.1400	0.0100
2016-12-31	成立至今	5.7000	-0.0900	5.7900	0.1800	0.1400	0.0400
2016-09-30	近三个月	2.5300	1.1500	1.3800	0.1500	0.1000	0.0500
2016-06-30	近一个月	1.2800	0.2800	1.0000	0.2100	0.1200	0.0900
2016-06-30	近三个月	1.3800	-0.6400	2.0200	0.2300	0.1200	0.1100
2016-06-30	近三个月	1.3800	-0.6400	2.0200	0.2300	0.1200	0.1100
2016-06-30	成立至今	2.6000	0.6900	1.9100	0.2100	0.1500	0.0600