建信睿怡纯债债券A(002377)

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基金概况

财务数据

2025-03-31 1.1389

0.0527%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8100	2.2300	-0.4200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.8100	2.2300	-0.4200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.3200	2.5000	-0.1800	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.3200	2.5000	-0.1800	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	3.3100	4.9800	-1.6700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近一年	3.3100	4.9800	-1.6700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	8.7000	7.6900	1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	8.7000	7.6900	1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	16.6200	9.8800	6.7400	0.1100	0.0700	0.0400
2024-12-31	近五年	16.6200	9.8800	6.7400	0.1100	0.0700	0.0400
2024-12-31	成立至今	21.2600	13.7100	7.5500	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	成立至今	21.2600	13.7100	7.5500	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	近三个月	0.5000	0.2600	0.2400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.1300	1.3200	-0.1900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	2.1800	3.5300	-1.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	14.5000	5.9700	8.5300	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	近五年	14.5600	8.1400	6.4200	0.1100	0.0600	0.0500
2024-09-30	成立至今	19.1100	11.2200	7.8900	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.6500	-0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.6300	1.0600	-0.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.6300	1.0600	-0.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	0.9800	2.4200	-1.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	1.9600	3.2700	-1.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	1.9600	3.2700	-1.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	14.0800	6.5800	7.5000	0.1300	0.0500	0.0800
2024-06-30	近三年	14.0800	6.5800	7.5000	0.1300	0.0500	0.0800
2024-06-30	近五年	15.3500	8.3500	7.0000	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	成立至今	18.5200	10.9400	7.5800	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	成立至今	18.5200	10.9400	7.5800	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近三个月	0.3400	1.3500	-1.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.0400	2.1800	-1.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	2.5200	3.1500	-0.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	13.6500	5.9400	7.7100	0.1300	0.0500	0.0800
2024-03-31	近五年	14.9600	6.9600	8.0000	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	成立至今	17.7700	9.7800	7.9900	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.8200	-0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.8200	-0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.9800	0.8300	0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9800	0.8300	0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.2400	2.0600	1.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.2400	2.0600	1.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	11.5400	4.7400	6.8000	0.1300	0.0500	0.0800
2023-12-31	近三年	11.5400	4.7400	6.8000	0.1300	0.0500	0.0800
2023-12-31	近五年	15.3000	6.0400	9.2600	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近五年	15.3000	6.0400	9.2600	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	成立至今	17.3700	8.3200	9.0500	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	成立至今	17.3700	8.3200	9.0500	0.1100	0.0600	0.0500
2023-09-30	近三个月	0.2800	0.0100	0.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4700	0.9500	0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.7300	0.6200	2.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.7000	4.5400	5.1600	0.1400	0.0500	0.0900
2023-09-30	近五年	16.4500	7.2700	9.1800	0.1100	0.0600	0.0500
2023-09-30	成立至今	16.5700	7.4300	9.1400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.1800	0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1800	0.9400	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1800	0.9400	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2500	1.2200	1.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.2500	1.2200	1.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.7400	1.3500	1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.7400	1.3500	1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	9.6700	2.9900	6.6800	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近三年	9.6700	2.9900	6.6800	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	成立至今	16.2400	7.4200	8.8200	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	成立至今	16.2400	7.4200	8.8200	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近三个月	1.0500	0.2800	0.7700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	1.2400	-0.3200	1.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.3800	0.7000	1.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.3800	0.9800	7.4000	0.1400	0.0600	0.0800
2023-03-31	成立至今	14.8800	6.4300	8.4500	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近三个月	0.1900	-0.6000	0.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1900	-0.6000	0.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.4800	0.1200	0.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.4800	0.1200	0.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.9100	0.5100	1.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	1.9100	0.5100	1.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三年	9.3300	2.5500	6.7800	0.1400	0.0700	0.0700
2022-12-31	近三年	9.3300	2.5500	6.7800	0.1400	0.0700	0.0700
2022-12-31	成立至今	13.6800	6.1300	7.5500	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	成立至今	13.6800	6.1300	7.5500	0.1200	0.0600	0.0600
2022-09-30	近三个月	0.2900	0.7300	-0.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.1200	1.0300	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	9.0800	1.7300	7.3500	0.2100	0.0500	0.1600
2022-09-30	近三年	9.1400	3.8100	5.3300	0.1400	0.0700	0.0700
2022-09-30	成立至今	13.4700	6.7700	6.7000	0.1200	0.0600	0.0600
2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.2400	0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.2900	0.5400	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.2900	0.5400	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4300	0.3800	1.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4300	0.3800	1.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	8.9100	1.8300	7.0800	0.2200	0.0500	0.1700
2022-06-30	近一年	8.9100	1.8300	7.0800	0.2200	0.0500	0.1700
2022-06-30	近三年	10.1200	3.5300	6.5900	0.1400	0.0600	0.0800
2022-06-30	近三年	10.1200	3.5300	6.5900	0.1400	0.0600	0.0800
2022-06-30	成立至今	13.1400	6.0000	7.1400	0.1300	0.0600	0.0700
2022-06-30	成立至今	13.1400	6.0000	7.1400	0.1300	0.0600	0.0700
2022-03-31	近三个月	0.5900	0.0900	0.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	7.8700	0.6900	7.1800	0.3000	0.0600	0.2400
2022-03-31	近一年	8.2800	1.9900	6.2900	0.2200	0.0500	0.1700
2022-03-31	近三年	9.5300	2.9800	6.5500	0.1400	0.0700	0.0700
2022-03-31	成立至今	12.2100	5.6900	6.5200	0.1300	0.0600	0.0700
2021-12-31	近三个月	7.2400	0.6000	6.6400	0.4200	0.0500	0.3700
2021-12-31	近三个月	7.2400	0.6000	6.6400	0.4200	0.0500	0.3700
2021-12-31	近六个月	7.3800	1.4400	5.9400	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近六个月	7.3800	1.4400	5.9400	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近一年	6.0100	2.1000	3.9100	0.2200	0.0500	0.1700
2021-12-31	近一年	6.0100	2.1000	3.9100	0.2200	0.0500	0.1700
2021-12-31	近三年	9.5800	3.3700	6.2100	0.1400	0.0700	0.0700
2021-12-31	近三年	9.5800	3.3700	6.2100	0.1400	0.0700	0.0700
2021-12-31	成立至今	11.5500	5.5900	5.9600	0.1300	0.0600	0.0700
2021-12-31	成立至今	11.5500	5.5900	5.9600	0.1300	0.0600	0.0700
2021-09-30	近三个月	0.1400	0.8300	-0.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近六个月	0.3800	1.2800	-0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	-2.1000	2.1300	-4.2300	0.0800	0.0400	0.0400
2021-09-30	近三年	3.9200	4.8000	-0.8800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	4.0300	4.9600	-0.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.0600	-0.0400	0.1000	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.2500	0.4500	-0.2000	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.2500	0.4500	-0.2000	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	-1.2800	0.6500	-1.9300	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近六个月	-1.2800	0.6500	-1.9300	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近一年	-1.9900	-0.2000	-1.7900	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近一年	-1.9900	-0.2000	-1.7900	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	成立至今	3.8900	4.0900	-0.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	3.8900	4.0900	-0.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	-1.5200	0.2000	-1.7200	0.1200	0.0400	0.0800
2021-03-31	近六个月	-2.4700	0.8400	-3.3100	0.1000	0.0400	0.0600
2021-03-31	近一年	-2.2400	-1.6800	-0.5600	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	成立至今	3.6300	3.6300	0.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	-0.9700	0.6400	-1.6100	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	-0.9700	0.6400	-1.6100	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	-0.7200	-0.8500	0.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.7200	-0.8500	0.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.2000	-0.0600	1.2600	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.2000	-0.0600	1.2600	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	5.2300	3.4200	1.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	5.2300	3.4200	1.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.2500	-1.4800	1.7300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.2400	-2.5000	2.7400	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	2.2000	-0.0900	2.2900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	6.2600	2.7600	3.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6200	-0.9400	0.3200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.0100	-1.0400	1.0300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.0100	-1.0400	1.0300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.9400	0.7900	1.1500	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.9400	0.7900	1.1500	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.1600	1.8700	1.2900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.1600	1.8700	1.2900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	5.9900	4.3100	1.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	5.9900	4.3100	1.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9500	1.8500	0.1000	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.0100	0.6100	-0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.0100	0.6100	-0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.2000	1.0700	0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	2.1400	1.3100	0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	3.9800	3.4800	0.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.1900	0.4600	0.7300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.2800	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.2900	-0.2400	0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.2900	-0.2400	0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	0.9300	0.2400	0.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	2.7500	2.3900	0.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	0.6400	0.4700	0.1700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.6900	1.9900	-0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.6900	1.9900	-0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	成立至今	1.8000	2.1500	-0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-09-30	近三个月	0.1000	0.1500	-0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2018-09-18	近三个月	1.1400	0.5600	0.5800	0.0900	0.0100	0.0800
2018-09-18	近六个月	1.1400	0.5600	0.5800	0.0900	0.0100	0.0800
2018-09-18	近一年	4.7300	1.8300	2.9000	0.1200	0.0100	0.1100
2018-09-18	成立至今	8.7100	6.7600	1.9500	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近一个月	0.1900	0.2100	-0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近三个月	2.0400	0.6300	1.4100	0.1600	0.0100	0.1500
2018-06-30	近三个月	2.0400	0.6300	1.4100	0.1600	0.0100	0.1500
2018-06-30	近六个月	3.5500	1.2600	2.2900	0.1300	0.0100	0.1200
2018-06-30	近一年	4.7600	2.5700	2.1900	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	成立至今	7.4900	6.1700	1.3200	0.0800	0.0100	0.0700
2018-03-31	近三个月	1.4800	0.6300	0.8500	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	近三个月	0.1000	0.6400	-0.5400	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.1000	0.6400	-0.5400	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近六个月	1.1700	1.2900	-0.1200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近一年	2.4700	2.5700	-0.1000	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	成立至今	3.8000	4.8400	-1.0400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-09-30	近三个月	1.0700	0.6400	0.4300	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.1800	0.2100	0.9700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9800	0.6300	0.3500	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9800	0.6300	0.3500	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近六个月	1.2800	1.2600	0.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一年	1.6800	2.5700	-0.8900	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	成立至今	2.6000	3.5100	-0.9100	0.0700	0.0100	0.0600
2017-03-31	近三个月	0.3000	0.6300	-0.3300	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.7800	0.6400	-1.4200	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近三个月	-0.7800	0.6400	-1.4200	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近六个月	0.4000	1.2900	-0.8900	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	成立至今	1.3000	2.2200	-0.9200	0.0700	0.0100	0.0600
2016-09-30	近三个月	1.1900	0.6400	0.5500	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近一个月	0.4000	0.2100	0.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.7000	0.6300	0.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.7000	0.6300	0.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	成立至今	0.9000	0.9200	-0.0200	0.0400	0.0100	0.0300