工银香港中小盘人民币(002379) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银香港中小盘人民币(002379)

2025-01-24 1.2570

2.1121%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-3.5700	1.2200	-4.7900	1.4700	1.3300	0.1400
2024-12-31	近六个月	5.9700	9.3100	-3.3400	1.5200	1.3000	0.2200
2024-12-31	近一年	11.0800	9.0600	2.0200	1.4300	1.2000	0.2300
2024-12-31	近三年	-37.5100	-12.4700	-25.0400	1.7200	1.2300	0.4900
2024-12-31	近五年	-5.6900	-14.4800	8.7900	1.7900	1.2600	0.5300
2024-12-31	成立至今	24.3000	4.0500	20.2500	1.5600	1.1100	0.4500
2024-09-30	近三个月	9.8900	8.0000	1.8900	1.5700	1.2900	0.2800
2024-09-30	近六个月	16.1300	11.4700	4.6600	1.3700	1.1300	0.2400
2024-09-30	近一年	3.1200	2.6900	0.4300	1.3900	1.1000	0.2900
2024-09-30	近三年	-38.1800	-20.4700	-17.7100	1.7100	1.2000	0.5100
2024-09-30	近五年	8.5000	-9.7300	18.2300	1.7700	1.2400	0.5300
2024-09-30	成立至今	28.9000	2.8000	26.1000	1.5700	1.1000	0.4700
2024-06-30	近一个月	-2.3300	-3.3800	1.0500	0.9300	0.7500	0.1800
2024-06-30	近三个月	5.6800	3.2200	2.4600	1.1400	0.9500	0.1900
2024-06-30	近三个月	5.6800	3.2200	2.4600	1.1400	0.9500	0.1900
2024-06-30	近六个月	4.8300	-0.2300	5.0600	1.3400	1.0800	0.2600
2024-06-30	近六个月	4.8300	-0.2300	5.0600	1.3400	1.0800	0.2600
2024-06-30	近一年	-8.0700	-9.0000	0.9300	1.3300	1.0000	0.3300
2024-06-30	近一年	-8.0700	-9.0000	0.9300	1.3300	1.0000	0.3300
2024-06-30	近三年	-49.0700	-34.5300	-14.5400	1.7500	1.2100	0.5400
2024-06-30	近三年	-49.0700	-34.5300	-14.5400	1.7500	1.2100	0.5400
2024-06-30	近五年	1.4700	-18.8900	20.3600	1.7500	1.2100	0.5400
2024-06-30	成立至今	17.3000	-4.8100	22.1100	1.5700	1.1000	0.4700
2024-06-30	成立至今	17.3000	-4.8100	22.1100	1.5700	1.1000	0.4700
2024-03-31	近三个月	-0.8000	-3.3400	2.5400	1.5200	1.2100	0.3100
2024-03-31	近六个月	-11.2000	-7.8800	-3.3200	1.4100	1.0700	0.3400
2024-03-31	近一年	-20.0300	-15.1000	-4.9300	1.4000	0.9800	0.4200
2024-03-31	近三年	-45.4300	-34.4200	-11.0100	1.7700	1.2000	0.5700
2024-03-31	近五年	-6.0900	-23.9700	17.8800	1.7600	1.2100	0.5500
2024-03-31	成立至今	11.0000	-7.7800	18.7800	1.5800	1.1000	0.4800
2023-12-31	近三个月	-10.4800	-4.7000	-5.7800	1.3000	0.9300	0.3700
2023-12-31	近三个月	-10.4800	-4.7000	-5.7800	1.3000	0.9300	0.3700
2023-12-31	近六个月	-12.3000	-8.7900	-3.5100	1.3300	0.9100	0.4200
2023-12-31	近六个月	-12.3000	-8.7900	-3.5100	1.3300	0.9100	0.4200
2023-12-31	近一年	-20.2400	-13.1900	-7.0500	1.4000	0.9400	0.4600
2023-12-31	近一年	-20.2400	-13.1900	-7.0500	1.4000	0.9400	0.4600
2023-12-31	近三年	-46.1200	-28.8200	-17.3000	1.8500	1.2500	0.6000
2023-12-31	近三年	-46.1200	-28.8200	-17.3000	1.8500	1.2500	0.6000
2023-12-31	近五年	5.5700	-13.8100	19.3800	1.7600	1.2000	0.5600
2023-12-31	近五年	5.5700	-13.8100	19.3800	1.7600	1.2000	0.5600
2023-12-31	成立至今	11.9000	-4.5900	16.4900	1.5800	1.1000	0.4800
2023-12-31	成立至今	11.9000	-4.5900	16.4900	1.5800	1.1000	0.4800
2023-09-30	近三个月	-2.0400	-4.2900	2.2500	1.3700	0.8900	0.4800
2023-09-30	近六个月	-9.9400	-7.8300	-2.1100	1.3900	0.8900	0.5000
2023-09-30	近一年	-1.2600	3.6100	-4.8700	1.7600	1.1600	0.6000
2023-09-30	近三年	-23.9200	-18.3700	-5.5500	1.8800	1.2500	0.6300
2023-09-30	近五年	0.8100	-16.7600	17.5700	1.7800	1.2200	0.5600
2023-09-30	成立至今	25.0000	0.1100	24.8900	1.5900	1.1000	0.4900
2023-06-30	近一个月	5.5400	2.6800	2.8600	1.6400	0.9500	0.6900
2023-06-30	近三个月	-8.0700	-3.7000	-4.3700	1.4200	0.9000	0.5200
2023-06-30	近三个月	-8.0700	-3.7000	-4.3700	1.4200	0.9000	0.5200
2023-06-30	近六个月	-9.0500	-4.8200	-4.2300	1.4800	0.9700	0.5100
2023-06-30	近六个月	-9.0500	-4.8200	-4.2300	1.4800	0.9700	0.5100
2023-06-30	近一年	-21.9100	-7.2700	-14.6400	1.7600	1.1700	0.5900
2023-06-30	近一年	-21.9100	-7.2700	-14.6400	1.7600	1.1700	0.5900
2023-06-30	近三年	-13.0800	-12.5600	-0.5200	1.9000	1.2800	0.6200
2023-06-30	近三年	-13.0800	-12.5600	-0.5200	1.9000	1.2800	0.6200
2023-06-30	近五年	-9.4400	-14.7300	5.2900	1.8000	1.2300	0.5700
2023-06-30	成立至今	27.6000	4.6000	23.0000	1.5900	1.1100	0.4800
2023-06-30	成立至今	27.6000	4.6000	23.0000	1.5900	1.1100	0.4800
2023-03-31	近三个月	-1.0700	-1.1700	0.1000	1.5400	1.0500	0.4900
2023-03-31	近六个月	9.6400	12.4100	-2.7700	2.0700	1.3700	0.7000
2023-03-31	近一年	-11.2000	1.0600	-12.2600	1.9300	1.2700	0.6600
2023-03-31	近三年	16.9300	0.1000	16.8300	1.9100	1.2900	0.6200
2023-03-31	近五年	2.1300	-11.5900	13.7200	1.8000	1.2300	0.5700
2023-03-31	成立至今	38.8000	8.6200	30.1800	1.6000	1.1200	0.4800
2022-12-31	近三个月	10.8200	13.7400	-2.9200	2.5000	1.6400	0.8600
2022-12-31	近三个月	10.8200	13.7400	-2.9200	2.5000	1.6400	0.8600
2022-12-31	近六个月	-14.1400	-2.5700	-11.5700	1.9900	1.3300	0.6600
2022-12-31	近六个月	-14.1400	-2.5700	-11.5700	1.9900	1.3300	0.6600
2022-12-31	近一年	-29.4600	-7.5400	-21.9200	2.2000	1.5000	0.7000
2022-12-31	近一年	-29.4600	-7.5400	-21.9200	2.2000	1.5000	0.7000
2022-12-31	近三年	6.4500	-9.6700	16.1200	2.0100	1.3700	0.6400
2022-12-31	近三年	6.4500	-9.6700	16.1200	2.0100	1.3700	0.6400
2022-12-31	近五年	-3.2400	-13.6100	10.3700	1.7900	1.2300	0.5600
2022-12-31	近五年	-3.2400	-13.6100	10.3700	1.7900	1.2300	0.5600
2022-12-31	成立至今	40.3000	9.9000	30.4000	1.6000	1.1200	0.4800
2022-12-31	成立至今	40.3000	9.9000	30.4000	1.6000	1.1200	0.4800
2022-09-30	近三个月	-22.5200	-14.3400	-8.1800	1.3200	0.9200	0.4000
2022-09-30	近六个月	-19.0000	-10.1000	-8.9000	1.7900	1.1500	0.6400
2022-09-30	近一年	-39.2800	-25.2500	-14.0300	1.9400	1.3300	0.6100
2022-09-30	近三年	6.5700	-15.1500	21.7200	1.8900	1.3000	0.5900
2022-09-30	近五年	-7.5900	-22.2300	14.6400	1.7300	1.1900	0.5400
2022-09-30	成立至今	26.6000	-3.3700	29.9700	1.5600	1.0900	0.4700
2022-06-30	近一个月	5.2800	2.7100	2.5700	1.7700	0.9800	0.7900
2022-06-30	近三个月	4.5400	4.9500	-0.4100	2.1900	1.3500	0.8400
2022-06-30	近三个月	4.5400	4.9500	-0.4100	2.1900	1.3500	0.8400
2022-06-30	近六个月	-17.8500	-5.1000	-12.7500	2.4100	1.6600	0.7500
2022-06-30	近六个月	-17.8500	-5.1000	-12.7500	2.4100	1.6600	0.7500
2022-06-30	近一年	-29.0500	-22.4200	-6.6300	2.0900	1.4400	0.6500
2022-06-30	近一年	-29.0500	-22.4200	-6.6300	2.0900	1.4400	0.6500
2022-06-30	近三年	41.3500	-3.8900	45.2400	1.8700	1.2900	0.5800
2022-06-30	近三年	41.3500	-3.8900	45.2400	1.8700	1.2900	0.5800
2022-06-30	近五年	33.8200	-4.4300	38.2500	1.7200	1.1800	0.5400
2022-06-30	成立至今	63.4000	12.8000	50.6000	1.5700	1.1000	0.4700
2022-06-30	成立至今	63.4000	12.8000	50.6000	1.5700	1.1000	0.4700
2022-03-31	近三个月	-21.4200	-9.5800	-11.8400	2.6100	1.9200	0.6900
2022-03-31	近六个月	-25.0400	-16.8500	-8.1900	2.1000	1.5000	0.6000
2022-03-31	近一年	-23.1600	-23.5600	0.4000	1.9300	1.3300	0.6000
2022-03-31	近三年	32.2300	-11.3900	43.6200	1.8100	1.2600	0.5500
2022-03-31	近五年	27.9100	-10.1800	38.0900	1.6600	1.1500	0.5100
2022-03-31	成立至今	56.3000	7.4800	48.8200	1.5400	1.0900	0.4500
2021-12-31	近三个月	-4.6000	-8.0400	3.4400	1.4200	0.9400	0.4800
2021-12-31	近三个月	-4.6000	-8.0400	3.4400	1.4200	0.9400	0.4800
2021-12-31	近六个月	-13.6300	-18.2500	4.6200	1.7400	1.1900	0.5500
2021-12-31	近六个月	-13.6300	-18.2500	4.6200	1.7400	1.1900	0.5500
2021-12-31	近一年	-4.2400	-11.3200	7.0800	1.8700	1.2500	0.6200
2021-12-31	近一年	-4.2400	-11.3200	7.0800	1.8700	1.2500	0.6200
2021-12-31	近三年	87.6400	7.3800	80.2600	1.6900	1.1700	0.5200
2021-12-31	近三年	87.6400	7.3800	80.2600	1.6900	1.1700	0.5200
2021-12-31	近五年	82.6400	6.6900	75.9500	1.5600	1.0800	0.4800
2021-12-31	近五年	82.6400	6.6900	75.9500	1.5600	1.0800	0.4800
2021-12-31	成立至今	98.9000	18.8700	80.0300	1.4800	1.0400	0.4400
2021-12-31	成立至今	98.9000	18.8700	80.0300	1.4800	1.0400	0.4400
2021-09-30	近三个月	-9.4700	-11.1100	1.6400	2.0000	1.3900	0.6100
2021-09-30	近六个月	2.5100	-8.0800	10.5900	1.7500	1.1400	0.6100
2021-09-30	近一年	26.9000	5.4000	21.5000	1.9200	1.2400	0.6800
2021-09-30	近三年	68.1500	7.4800	60.6700	1.7300	1.2000	0.5300
2021-09-30	近五年	91.1100	17.5200	73.5900	1.5400	1.0700	0.4700
2021-09-30	成立至今	108.5000	29.2600	79.2400	1.4800	1.0500	0.4300
2021-06-30	近一个月	6.9700	0.7400	6.2300	1.2600	0.6800	0.5800
2021-06-30	近三个月	13.2300	3.4100	9.8200	1.4300	0.7800	0.6500
2021-06-30	近三个月	13.2300	3.4100	9.8200	1.4300	0.7800	0.6500
2021-06-30	近六个月	10.8800	8.4800	2.4000	2.0000	1.3000	0.7000
2021-06-30	近六个月	10.8800	8.4800	2.4000	2.0000	1.3000	0.7000
2021-06-30	近一年	56.8800	21.5500	35.3300	1.8200	1.2100	0.6100
2021-06-30	近一年	56.8800	21.5500	35.3300	1.8200	1.2100	0.6100
2021-06-30	近三年	63.4500	18.5400	44.9100	1.7100	1.1700	0.5400
2021-06-30	近三年	63.4500	18.5400	44.9100	1.7100	1.1700	0.5400
2021-06-30	近五年	129.6100	41.7800	87.8300	1.4900	1.0400	0.4500
2021-06-30	成立至今	130.3000	45.4100	84.8900	1.4500	1.0300	0.4200
2021-06-30	成立至今	130.3000	45.4100	84.8900	1.4500	1.0300	0.4200
2021-03-31	近三个月	-2.0700	4.9100	-6.9800	2.4400	1.6600	0.7800
2021-03-31	近六个月	23.8000	14.6600	9.1400	2.0800	1.3300	0.7500
2021-03-31	近一年	71.3600	29.5800	41.7800	1.8600	1.2700	0.5900
2021-03-31	近三年	49.6700	14.4500	35.2200	1.7000	1.1800	0.5200
2021-03-31	近五年	104.4200	36.4900	67.9300	1.4600	1.0400	0.4200
2021-03-31	成立至今	103.4000	40.6200	62.7800	1.4500	1.0400	0.4100
2020-12-31	近三个月	26.4200	9.3000	17.1200	1.6200	0.9000	0.7200
2020-12-31	近三个月	26.4200	9.3000	17.1200	1.6200	0.9000	0.7200
2020-12-31	近六个月	41.4900	12.0500	29.4400	1.6300	1.1300	0.5000
2020-12-31	近六个月	41.4900	12.0500	29.4400	1.6300	1.1300	0.5000
2020-12-31	近一年	57.5900	10.1700	47.4200	1.9300	1.3700	0.5600
2020-12-31	近一年	57.5900	10.1700	47.4200	1.9300	1.3700	0.5600
2020-12-31	近三年	43.2400	5.3600	37.8800	1.6100	1.1300	0.4800
2020-12-31	近三年	43.2400	5.3600	37.8800	1.6100	1.1300	0.4800
2020-12-31	成立至今	107.7000	34.0400	73.6600	1.3800	1.0000	0.3800
2020-12-31	成立至今	107.7000	34.0400	73.6600	1.3800	1.0000	0.3800
2020-09-30	近三个月	11.9200	2.5200	9.4000	1.6500	1.3100	0.3400
2020-09-30	近六个月	38.4200	13.0200	25.4000	1.6200	1.2100	0.4100
2020-09-30	近一年	38.3000	7.6900	30.6100	1.8000	1.3200	0.4800
2020-09-30	近三年	19.9300	-1.3000	21.2300	1.5900	1.1200	0.4700
2020-09-30	成立至今	64.3000	22.6400	41.6600	1.3700	1.0000	0.3700
2020-06-30	近一个月	10.8800	5.1900	5.6900	1.5000	0.9600	0.5400
2020-06-30	近三个月	23.6700	10.2400	13.4300	1.6000	1.0900	0.5100
2020-06-30	近三个月	23.6700	10.2400	13.4300	1.6000	1.0900	0.5100
2020-06-30	近六个月	11.3800	-1.6800	13.0600	2.2100	1.5800	0.6300
2020-06-30	近六个月	11.3800	-1.6800	13.0600	2.2100	1.5800	0.6300
2020-06-30	近一年	26.9900	1.9300	25.0600	1.6800	1.2100	0.4700
2020-06-30	近一年	26.9900	1.9300	25.0600	1.6800	1.2100	0.4700
2020-06-30	近三年	20.2300	1.3400	18.8900	1.5300	1.0800	0.4500
2020-06-30	近三年	20.2300	1.3400	18.8900	1.5300	1.0800	0.4500
2020-06-30	成立至今	46.8000	19.6200	27.1800	1.3500	0.9800	0.3700
2020-06-30	成立至今	46.8000	19.6200	27.1800	1.3500	0.9800	0.3700
2020-03-31	近三个月	-9.9400	-10.8100	0.8700	2.6500	1.9400	0.7100
2019-12-31	近三个月	10.9400	6.8300	4.1100	0.8700	0.6100	0.2600
2019-12-31	近三个月	10.9400	6.8300	4.1100	0.8700	0.6100	0.2600
2019-12-31	近六个月	14.0100	3.6700	10.3400	0.9700	0.7200	0.2500
2019-12-31	近一年	24.3400	9.9100	14.4300	1.1700	0.8200	0.3500
2019-12-31	近三年	21.0300	9.2000	11.8300	1.2900	0.9100	0.3800
2019-12-31	成立至今	31.8000	21.6700	10.1300	1.2000	0.8700	0.3300
2019-09-30	近三个月	2.7700	-2.9600	5.7300	1.0600	0.8100	0.2500
2019-06-30	近一个月	5.0000	2.7500	2.2500	1.2800	0.8400	0.4400
2019-06-30	近三个月	-2.2000	-3.2400	1.0400	1.3100	0.9400	0.3700
2019-06-30	近三个月	-2.2000	-3.2400	1.0400	1.3100	0.9400	0.3700
2019-06-30	近六个月	9.0600	6.0200	3.0400	1.3600	0.9200	0.4400
2019-06-30	近一年	-17.9600	-4.3200	-13.6400	1.6100	1.0800	0.5300
2019-06-30	近三年	15.2500	14.4400	0.8100	1.2800	0.9000	0.3800
2019-06-30	成立至今	15.6000	17.3600	-1.7600	1.2300	0.9000	0.3300
2019-03-31	近三个月	11.5100	9.5700	1.9400	1.4100	0.8900	0.5200
2018-12-31	近三个月	-14.5200	-7.9600	-6.5600	1.9500	1.3100	0.6400
2018-12-31	近三个月	-14.5200	-7.9600	-6.5600	1.9500	1.3100	0.6400
2018-12-31	近六个月	-24.7700	-9.7600	-15.0100	1.8200	1.2100	0.6100
2018-12-31	近一年	-26.9000	-12.9800	-13.9200	1.6400	1.1500	0.4900
2018-12-31	成立至今	6.0000	10.7000	-4.7000	1.2100	0.8900	0.3200
2018-09-30	近三个月	-11.9900	-2.8000	-9.1900	1.7100	1.1100	0.6000
2018-06-30	近一个月	-1.5400	-5.2600	3.7200	1.5500	1.1900	0.3600
2018-06-30	近三个月	3.6800	-1.1600	4.8400	1.3600	0.9800	0.3800
2018-06-30	近三个月	3.6800	-1.1600	4.8400	1.3600	0.9800	0.3800
2018-06-30	近六个月	-2.8300	-3.7400	0.9100	1.4200	1.0800	0.3400
2018-06-30	近一年	15.4000	4.5300	10.8700	1.2900	0.9200	0.3700
2018-06-30	成立至今	40.9000	22.5100	18.3900	1.0300	0.8000	0.2300
2018-03-31	近三个月	-6.2800	-2.6100	-3.6700	1.4900	1.1700	0.3200
2017-12-31	近三个月	5.8400	2.7200	3.1200	1.3200	0.7800	0.5400
2017-12-31	近三个月	5.8400	2.7200	3.1200	1.3200	0.7800	0.5400
2017-12-31	近六个月	18.7600	8.5900	10.1700	1.1500	0.7400	0.4100
2017-12-31	近一年	33.1500	15.7500	17.4000	0.9700	0.6800	0.2900
2017-12-31	成立至今	45.0000	27.2700	17.7300	0.8900	0.7100	0.1800
2017-09-30	近三个月	12.2000	5.7100	6.4900	0.9700	0.7100	0.2600
2017-06-30	近一个月	-0.4100	-0.3000	-0.1100	0.6600	0.5200	0.1400
2017-06-30	近三个月	-0.0800	-0.9100	0.8300	0.7600	0.5500	0.2100
2017-06-30	近三个月	-0.0800	-0.9100	0.8300	0.7600	0.5500	0.2100
2017-06-30	近六个月	12.1200	6.5900	5.5300	0.7400	0.6000	0.1400
2017-06-30	近一年	21.7300	14.7400	6.9900	0.8100	0.6400	0.1700
2017-06-30	成立至今	22.1000	17.2000	4.9000	0.7600	0.6900	0.0700
2017-03-31	近三个月	12.2100	7.5600	4.6500	0.7100	0.6400	0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.1800	0.5300	-0.7100	0.8700	0.6900	0.1800
2016-12-31	近三个月	-0.1800	0.5300	-0.7100	0.8700	0.6900	0.1800
2016-12-31	近六个月	8.5700	7.6500	0.9200	0.8700	0.6900	0.1800
2016-12-31	成立至今	8.9000	9.9600	-1.0600	0.7800	0.7400	0.0400
2016-09-30	近三个月	8.7700	7.0900	1.6800	0.8700	0.6900	0.1800
2016-06-30	近一个月	1.2100	0.2000	1.0100	1.0900	1.2400	-0.1500
2016-06-30	近三个月	0.8000	-0.9600	1.7600	0.6700	2.1000	-1.4300
2016-06-30	近三个月	0.8000	-0.9600	1.7600	0.6700	0.8200	-0.1500
2016-06-30	成立至今	0.3000	2.1400	-1.8400	0.6100	2.0000	-1.3900

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