东海祥瑞A级(002381) - 净值表现 - 搜狐基金

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东海祥瑞A级(002381)

2024-11-20 1.1280

0.0089%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1100	0.2700	-0.1600	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.1900	1.2600	-0.0700	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.6700	3.3300	0.3400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.8200	5.8400	3.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近五年	8.8200	8.1100	0.7100	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	成立至今	19.1600	8.6200	10.5400	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.6000	-0.3300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0700	0.9900	0.0800	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.0700	0.9900	0.0800	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3100	2.2500	0.0600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3100	2.2500	0.0600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.5200	3.1000	1.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	近三年	10.3200	6.3800	3.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	12.8200	8.3000	4.5200	0.1000	0.0500	0.0500
2024-06-30	成立至今	19.0300	8.3300	10.7000	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.2300	1.2500	-0.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.4600	2.0400	0.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	5.0000	2.9800	2.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.3500	5.8100	3.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	11.7300	7.0500	4.6800	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	成立至今	17.7600	7.2700	10.4900	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.2200	0.7800	0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	2.1600	0.8200	1.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	6.3900	2.0100	4.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	0.0400	4.7300	-4.6900	0.1100	0.0400	0.0700
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2023-12-31	近五年	12.5100	6.2600	6.2500	0.1100	0.0500	0.0600
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2023-12-31	成立至今	16.3400	5.9400	10.4000	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.9300	0.0400	0.8900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.4800	0.9300	1.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	3.3300	0.7100	2.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	-1.7600	4.5500	-6.3100	0.1100	0.0400	0.0700
2023-09-30	近五年	12.4600	7.3300	5.1300	0.1200	0.0500	0.0700
2023-09-30	成立至今	14.9400	5.1200	9.8200	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1700	0.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5400	0.8800	0.6600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	4.1400	1.1800	2.9600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.1000	1.3600	2.7400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	-1.2100	3.1500	-4.3600	0.1100	0.0500	0.0600
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2023-06-30	近五年	12.6400	7.8500	4.7900	0.1200	0.0600	0.0600
2023-06-30	成立至今	13.8800	5.0800	8.8000	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-03-31	近三个月	2.5600	0.2900	2.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8200	-0.2100	1.0300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近五年	12.1500	7.9200	4.2300	0.1200	0.0600	0.0600
2023-03-31	成立至今	12.1500	4.1600	7.9900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.7000	-0.5000	-1.2000	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	-0.0400	0.1900	-0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	0.5300	0.6100	-0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三年	-1.6600	2.7600	-4.4200	0.1200	0.0600	0.0600
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2022-12-31	近五年	10.1200	8.7700	1.3500	0.1200	0.0600	0.0600
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2022-12-31	成立至今	9.3500	3.8600	5.4900	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	成立至今	9.3500	3.8600	5.4900	0.1100	0.0600	0.0500
2022-09-30	近三个月	1.6900	0.6900	1.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2400	1.0000	1.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	2.5200	1.7100	0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	1.5900	3.8900	-2.3000	0.1200	0.0600	0.0600
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2022-06-30	近六个月	0.5700	0.4200	0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	1.3900	1.8000	-0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	3.6900	3.6400	0.0500	0.1300	0.0600	0.0700
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2022-06-30	近五年	9.8300	7.3600	2.4700	0.1200	0.0600	0.0600
2022-06-30	成立至今	9.3900	3.6600	5.7300	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-03-31	近三个月	0.0300	0.1200	-0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	成立至今	8.8000	3.3500	5.4500	0.1100	0.0600	0.0500
2021-12-31	近三个月	0.2400	0.5800	-0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.2400	0.5800	-0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	0.8200	1.3700	-0.5500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	-6.4700	2.0400	-8.5100	0.1700	0.0400	0.1300
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2021-12-31	近三年	5.1900	3.5300	1.6600	0.1400	0.0600	0.0800
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2021-12-31	近五年	9.1000	4.9600	4.1400	0.1200	0.0600	0.0600
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2021-12-31	成立至今	8.7700	3.2300	5.5400	0.1100	0.0600	0.0500
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2021-09-30	近三个月	0.5700	0.7900	-0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	-7.2200	0.6600	-7.8800	0.2400	0.0300	0.2100
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2021-06-30	近一年	-6.4000	-0.0300	-6.3700	0.1800	0.0500	0.1300
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2021-06-30	近三年	6.7200	4.5200	2.2000	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近三年	6.7200	4.5200	2.2000	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近五年	7.5700	2.2800	5.2900	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	成立至今	7.8900	1.8300	6.0600	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	成立至今	7.8900	1.8300	6.0600	0.1200	0.0700	0.0500
2021-03-31	近三个月	-7.3900	0.2200	-7.6100	0.3300	0.0400	0.2900
2021-03-31	近六个月	-7.9500	0.8300	-8.7800	0.2400	0.0400	0.2000
2021-03-31	近一年	-6.1800	-1.3700	-4.8100	0.1900	0.0700	0.1200
2021-03-31	近三年	7.7000	5.0500	2.6500	0.1500	0.0700	0.0800
2021-03-31	近五年	7.7000	1.4000	6.3000	0.1200	0.0700	0.0500
2021-03-31	成立至今	7.7000	1.3800	6.3200	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近三个月	-0.6100	0.6100	-1.2200	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	-0.6100	0.6100	-1.2200	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8800	-0.6900	1.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8800	-0.6900	1.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近一年	4.5800	0.0900	4.4900	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	近一年	4.5800	0.0900	4.4900	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	近三年	17.1100	5.9400	11.1700	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近三年	17.1100	5.9400	11.1700	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	成立至今	16.2900	1.1600	15.1300	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	16.2900	1.1600	15.1300	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近三个月	1.5000	-1.2900	2.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近六个月	1.9200	-2.1800	4.1000	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近一年	6.8500	0.0700	6.7800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三年	17.2300	4.2400	12.9900	0.1100	0.0700	0.0400
2020-09-30	成立至今	17.0000	0.5300	16.4700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.3700	-0.8300	0.4600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.4100	-0.9000	1.3100	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.4100	-0.9000	1.3100	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	3.6600	0.7900	2.8700	0.1300	0.1000	0.0300
2020-06-30	近六个月	3.6600	0.7900	2.8700	0.1300	0.1000	0.0300
2020-06-30	近一年	9.2600	1.8400	7.4200	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	近一年	9.2600	1.8400	7.4200	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	近三年	15.7300	5.4900	10.2400	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近三年	15.7300	5.4900	10.2400	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	成立至今	15.2700	1.8600	13.4100	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	15.2700	1.8600	13.4100	0.1000	0.0700	0.0300
2020-03-31	近三个月	3.2400	1.7000	1.5400	0.1300	0.0900	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.5500	0.5900	0.9600	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.5500	0.5900	0.9600	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	5.4000	1.0400	4.3600	0.1100	0.0400	0.0700
2019-12-31	近一年	7.5400	1.3600	6.1800	0.1400	0.0500	0.0900
2019-12-31	近三年	11.5300	2.7600	8.7700	0.1000	0.0600	0.0400
2019-12-31	成立至今	11.2000	1.0700	10.1300	0.0900	0.0600	0.0300
2019-09-30	近三个月	3.7900	0.4500	3.3400	0.1300	0.0400	0.0900
2019-06-30	近一个月	0.6700	0.2600	0.4100	0.0800	0.0300	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.0900	-0.1800	0.2700	0.1200	0.0600	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.0900	-0.1800	0.2700	0.1200	0.0600	0.0600
2019-06-30	近六个月	2.0300	0.3200	1.7100	0.1600	0.0500	0.1100
2019-06-30	近一年	4.3500	2.6700	1.6800	0.1300	0.0500	0.0800
2019-06-30	近三年	5.1800	0.4600	4.7200	0.0900	0.0700	0.0200
2019-06-30	成立至今	5.5000	0.0200	5.4800	0.0900	0.0700	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.9300	0.5000	1.4300	0.2100	0.0500	0.1600
2018-12-31	近三个月	1.1700	1.8000	-0.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.1700	1.8000	-0.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	2.2700	2.3400	-0.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近一年	4.1300	4.4100	-0.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	3.4000	-0.3000	3.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.0900	0.5300	0.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.4000	0.3200	0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.1000	0.9500	0.1500	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.1000	0.9500	0.1500	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	近六个月	1.8100	2.0300	-0.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一年	1.5100	0.9000	0.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	成立至今	1.1000	-2.5700	3.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2018-03-31	近三个月	0.6000	1.0000	-0.4000	0.0900	0.0400	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.5000	-1.0100	0.5100	0.0000	0.0500	-0.0500
2017-12-31	成立至今	-0.7000	-4.5100	3.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-09-30	近三个月	0.2000	-0.0700	0.2700	0.0700	0.0300	0.0400
2017-06-30	近一个月	0.5000	0.8100	-0.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近三个月	-0.1000	-0.7500	0.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	-0.1000	-0.7500	0.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近六个月	-0.2000	-1.8000	1.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近一年	-0.6000	-2.6700	2.0700	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	成立至今	-0.4000	-3.4500	3.0500	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.0000	-1.0800	1.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.1900	-2.2500	1.0600	0.0900	0.1300	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.1900	-2.0600	0.8700	0.0900	0.1300	-0.0400
2016-12-31	近六个月	-0.6000	-1.2900	0.6900	0.0800	0.1000	-0.0200
2016-12-31	成立至今	-0.3000	-1.6600	1.3600	0.0600	0.0900	-0.0300
2016-09-30	近三个月	0.6000	0.8600	-0.2600	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.1000	0.3500	-0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.3000	-0.4500	0.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2016-06-30	近三个月	0.3000	-0.4300	0.7300	2.7900	6.1500	-3.3600
2016-06-30	成立至今	0.3000	-0.4500	0.7500	0.0300	0.0600	-0.0300

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