南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)

2024-11-29 0.1419

0.3536%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.7400	0.4200	2.3200	0.2000	0.0000	0.2000
2024-09-30	近六个月	3.4600	0.8300	2.6300	0.1900	0.0000	0.1900
2024-09-30	近一年	5.7900	1.6400	4.1500	0.2000	0.0000	0.2000
2024-09-30	近三年	-8.0400	5.0800	-13.1200	0.4300	0.0000	0.4300
2024-09-30	近五年	-14.7700	8.7500	-23.5200	0.4000	0.0000	0.4000
2024-09-30	成立至今	3.1000	16.0800	-12.9800	0.3400	0.0000	0.3400
2024-06-30	近一个月	0.9800	0.1300	0.8500	0.1800	0.0000	0.1800
2024-06-30	近三个月	0.7000	0.4000	0.3000	0.1800	0.0000	0.1800
2024-06-30	近三个月	0.7000	0.4000	0.3000	0.1800	0.0000	0.1800
2024-06-30	近六个月	-0.4100	0.8000	-1.2100	0.1700	0.0000	0.1700
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2024-06-30	近一年	0.5000	1.6500	-1.1500	0.1900	0.0000	0.1900
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2024-06-30	近三年	-11.8400	5.1000	-16.9400	0.4300	0.0000	0.4300
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2024-06-30	近五年	-15.2800	8.7900	-24.0700	0.4000	0.0000	0.4000
2024-06-30	成立至今	0.3600	15.5900	-15.2300	0.3400	0.0000	0.3400
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2024-03-31	近三个月	-1.1100	0.3900	-1.5000	0.1500	0.0000	0.1500
2024-03-31	近六个月	2.2500	0.8100	1.4400	0.2000	0.0000	0.2000
2024-03-31	近一年	1.0800	1.6500	-0.5700	0.1900	0.0000	0.1900
2024-03-31	近三年	-13.4000	5.1200	-18.5200	0.4300	0.0000	0.4300
2024-03-31	近五年	-12.1600	8.8400	-21.0000	0.4000	0.0000	0.4000
2024-03-31	成立至今	-0.3400	15.1300	-15.4700	0.3400	0.0000	0.3400
2023-12-31	近三个月	3.4000	0.4100	2.9900	0.2400	0.0000	0.2400
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2023-12-31	近六个月	0.9200	0.8500	0.0700	0.2100	0.0000	0.2100
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2023-12-31	近一年	4.4900	1.6600	2.8300	0.2300	0.0000	0.2300
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2023-12-31	近三年	-11.1700	5.1300	-16.3000	0.4400	0.0000	0.4400
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2023-12-31	近五年	-8.7500	8.8800	-17.6300	0.4000	0.0000	0.4000
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2023-12-31	成立至今	0.7700	14.6800	-13.9100	0.3500	0.0000	0.3500
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2023-09-30	近三个月	-2.4000	0.4400	-2.8400	0.1600	0.0000	0.1600
2023-09-30	近六个月	-1.1400	0.8400	-1.9800	0.1800	0.0000	0.1800
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2023-09-30	近三年	-16.1800	5.1500	-21.3300	0.4400	0.0000	0.4400
2023-09-30	近五年	-14.0400	8.9300	-22.9700	0.4000	0.0000	0.4000
2023-09-30	成立至今	-2.5400	14.2100	-16.7500	0.3500	0.0000	0.3500
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1400	0.0600	0.1700	0.0000	0.1700
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2023-06-30	近一年	-0.3800	1.6700	-2.0500	0.3100	0.0000	0.3100
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2023-06-30	近三年	-16.8100	5.1800	-21.9900	0.4500	0.0000	0.4500
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2023-06-30	近五年	-7.6100	8.9700	-16.5800	0.4100	0.0000	0.4100
2023-06-30	成立至今	-0.1400	13.7100	-13.8500	0.3600	0.0000	0.3600
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2023-03-31	近三个月	2.2200	0.4000	1.8200	0.2900	0.0000	0.2900
2023-03-31	近六个月	1.4800	0.8200	0.6600	0.3200	0.0000	0.3200
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2023-03-31	近三年	-12.2900	5.2000	-17.4900	0.4600	0.0000	0.4600
2023-03-31	近五年	-5.1100	9.0300	-14.1400	0.4100	0.0000	0.4100
2023-03-31	成立至今	-1.4100	13.2600	-14.6700	0.3600	0.0000	0.3600
2022-12-31	近三个月	-0.7300	0.4200	-1.1500	0.3400	0.0000	0.3400
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2022-12-31	近六个月	-3.7800	0.8600	-4.6400	0.3600	0.0000	0.3600
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2022-12-31	近一年	-10.2200	1.6800	-11.9000	0.5300	0.0000	0.5300
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2022-12-31	近三年	-20.8300	5.2200	-26.0500	0.4900	0.0000	0.4900
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2022-12-31	近五年	-11.6900	9.0700	-20.7600	0.4000	0.0000	0.4000
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2022-12-31	成立至今	-3.5600	12.8100	-16.3700	0.3600	0.0000	0.3600
2022-12-31	成立至今	-3.5600	12.8100	-16.3700	0.3600	0.0000	0.3600
2022-09-30	近三个月	-3.0700	0.4500	-3.5200	0.3800	0.0000	0.3800
2022-09-30	近六个月	-1.5900	0.8500	-2.4400	0.4500	0.0000	0.4500
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2022-06-30	近一个月	-1.5900	0.1400	-1.7300	0.3500	0.0000	0.3500
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2022-06-30	近六个月	-6.6900	0.8100	-7.5000	0.6600	0.0000	0.6600
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2022-06-30	近一年	-11.9400	1.6900	-13.6300	0.6600	0.0000	0.6600
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2022-06-30	近五年	-9.8000	9.1600	-18.9600	0.3900	0.0000	0.3900
2022-06-30	成立至今	0.2400	11.8400	-11.6000	0.3600	0.0000	0.3600
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2022-03-31	近三个月	-8.1000	0.4000	-8.5000	0.7700	0.0000	0.7700
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2022-03-31	近五年	-11.4800	9.2100	-20.6900	0.3800	0.0000	0.3800
2022-03-31	成立至今	-1.2800	11.3900	-12.6700	0.3500	0.0000	0.3500
2021-12-31	近三个月	-4.1900	0.4200	-4.6100	0.9200	0.0000	0.9200
2021-12-31	近三个月	-4.1900	0.4200	-4.6100	0.9200	0.0000	0.9200
2021-12-31	近六个月	-5.6300	0.8700	-6.5000	0.6600	0.0000	0.6600
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2021-12-31	近一年	-5.3100	1.7100	-7.0200	0.5000	0.0000	0.5000
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2021-12-31	近三年	-2.7300	5.3300	-8.0600	0.4000	0.0000	0.4000
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2021-12-31	近五年	-2.5600	9.2500	-11.8100	0.3400	0.0000	0.3400
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2021-12-31	成立至今	7.4200	10.9400	-3.5200	0.3300	0.0000	0.3300
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2021-09-30	近三个月	-1.5000	0.4500	-1.9500	0.2500	0.0000	0.2500
2021-09-30	近六个月	-2.5700	0.8700	-3.4400	0.2200	0.0000	0.2200
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2021-06-30	近一个月	0.6000	0.1500	0.4500	0.1800	0.0000	0.1800
2021-06-30	近三个月	-1.0900	0.4200	-1.5100	0.1900	0.0000	0.1900
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2021-06-30	近六个月	0.3400	0.8300	-0.4900	0.2500	0.0000	0.2500
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2021-06-30	成立至今	13.8300	9.9800	3.8500	0.2700	0.0000	0.2700
2021-06-30	成立至今	13.8300	9.9800	3.8500	0.2700	0.0000	0.2700
2021-03-31	近三个月	1.4400	0.4100	1.0300	0.3000	0.0000	0.3000
2021-03-31	近六个月	-1.0200	0.8300	-1.8500	0.3000	0.0000	0.3000
2021-03-31	近一年	2.3900	1.7300	0.6600	0.3200	0.0000	0.3200
2021-03-31	近三年	10.7600	5.4400	5.3200	0.3100	0.0000	0.3100
2021-03-31	近五年	15.3200	9.3700	5.9500	0.2800	0.0000	0.2800
2021-03-31	成立至今	15.0800	9.5200	5.5600	0.2800	0.0000	0.2800
2020-12-31	近三个月	-2.4300	0.4200	-2.8500	0.3000	0.0000	0.3000
2020-12-31	近三个月	-2.4300	0.4200	-2.8500	0.3000	0.0000	0.3000
2020-12-31	近六个月	-5.5000	0.8900	-6.3900	0.2900	0.0000	0.2900
2020-12-31	近六个月	-5.5000	0.8900	-6.3900	0.2900	0.0000	0.2900
2020-12-31	近一年	-6.8700	1.7400	-8.6100	0.4300	0.0000	0.4300
2020-12-31	近一年	-6.8700	1.7400	-8.6100	0.4300	0.0000	0.4300
2020-12-31	近三年	3.8800	5.4700	-1.5900	0.3100	0.0000	0.3100
2020-12-31	近三年	3.8800	5.4700	-1.5900	0.3100	0.0000	0.3100
2020-12-31	成立至今	13.4400	9.0800	4.3600	0.2800	0.0000	0.2800
2020-12-31	成立至今	13.4400	9.0800	4.3600	0.2800	0.0000	0.2800
2020-09-30	近三个月	-3.1400	0.4700	-3.6100	0.2900	0.0000	0.2900
2020-09-30	近六个月	3.4500	0.8900	2.5600	0.3400	0.0000	0.3400
2020-09-30	近一年	-3.8800	1.7500	-5.6300	0.4100	0.0000	0.4100
2020-09-30	近三年	5.2500	5.5000	-0.2500	0.3000	0.0000	0.3000
2020-09-30	成立至今	16.2700	8.6200	7.6500	0.2700	0.0000	0.2700
2020-06-30	近一个月	1.4000	0.1400	1.2600	0.2200	0.0000	0.2200
2020-06-30	近三个月	6.8000	0.4200	6.3800	0.3800	0.0000	0.3800
2020-06-30	近三个月	6.8000	0.4200	6.3800	0.3800	0.0000	0.3800
2020-06-30	近六个月	-1.4500	0.8400	-2.2900	0.5400	0.0000	0.5400
2020-06-30	近六个月	-1.4500	0.8400	-2.2900	0.5400	0.0000	0.5400
2020-06-30	近一年	1.3400	1.7500	-0.4100	0.3900	0.0000	0.3900
2020-06-30	近一年	1.3400	1.7500	-0.4100	0.3900	0.0000	0.3900
2020-06-30	近三年	8.0200	5.5200	2.5000	0.2900	0.0000	0.2900
2020-06-30	近三年	8.0200	5.5200	2.5000	0.2900	0.0000	0.2900
2020-06-30	成立至今	20.0400	8.1100	11.9300	0.2700	0.0000	0.2700
2020-06-30	成立至今	20.0400	8.1100	11.9300	0.2700	0.0000	0.2700
2020-03-31	近三个月	-7.7300	0.4100	-8.1400	0.6500	0.0000	0.6500
2019-12-31	近三个月	0.7000	0.4400	0.2600	0.1400	0.0000	0.1400
2019-12-31	近三个月	0.7000	0.4400	0.2600	0.1400	0.0000	0.1400
2019-12-31	近六个月	2.8300	0.9100	1.9200	0.1500	0.0000	0.1500
2019-12-31	近一年	10.3000	1.7900	8.5100	0.1800	0.0000	0.1800
2019-12-31	近三年	10.4900	5.5800	4.9100	0.2200	0.0000	0.2200
2019-12-31	成立至今	21.8100	7.2100	14.6000	0.2200	0.0000	0.2200
2019-09-30	近三个月	2.1200	0.4700	1.6500	0.1500	0.0000	0.1500
2019-06-30	近一个月	0.9000	0.1400	0.7600	0.1600	0.0000	0.1600
2019-06-30	近三个月	4.4200	0.4400	3.9800	0.1600	0.0000	0.1600
2019-06-30	近三个月	4.4200	0.4400	3.9800	0.1600	0.0000	0.1600
2019-06-30	近六个月	7.2600	0.8700	6.3900	0.2100	0.0000	0.2100
2019-06-30	近一年	9.5900	1.8200	7.7700	0.2500	0.0000	0.2500
2019-06-30	近三年	13.5700	5.3400	8.2300	0.2300	0.0000	0.2300
2019-06-30	成立至今	18.4600	6.2500	12.2100	0.2300	0.0000	0.2300
2019-03-31	近三个月	2.7300	0.4300	2.3000	0.2500	0.0000	0.2500
2018-12-31	近三个月	-2.5900	0.4500	-3.0400	0.2700	0.0000	0.2700
2018-12-31	近三个月	-2.5900	0.4500	-3.0400	0.2700	0.0000	0.2700
2018-12-31	近六个月	2.1700	0.9300	1.2400	0.2900	0.0000	0.2900
2018-12-31	近一年	1.1300	1.8400	-0.7100	0.2700	0.0000	0.2700
2018-12-31	成立至今	10.4400	5.3300	5.1100	0.2300	0.0000	0.2300
2018-09-30	近三个月	4.8900	0.4800	4.4100	0.3000	0.0000	0.3000
2018-06-30	近一个月	2.6000	0.1500	2.4500	0.2600	0.0000	0.2600
2018-06-30	近三个月	4.0300	0.4600	3.5700	0.2200	0.0000	0.2200
2018-06-30	近三个月	4.0300	0.4600	3.5700	0.2200	0.0000	0.2200
2018-06-30	近六个月	-1.0300	0.9000	-1.9300	0.2400	0.0000	0.2400
2018-06-30	近一年	-2.7400	1.8500	-4.5900	0.2100	0.0000	0.2100
2018-06-30	成立至今	8.0900	4.3500	3.7400	0.2100	0.0000	0.2100
2018-03-31	近三个月	-4.8600	0.4400	-5.3000	0.2400	0.0000	0.2400
2017-12-31	近三个月	-1.1500	0.4500	-1.6000	0.1700	0.0000	0.1700
2017-12-31	近三个月	-1.1500	0.4500	-1.6000	0.1700	0.0000	0.1700
2017-12-31	近六个月	-1.7400	0.9400	-2.6800	0.1700	0.0000	0.1700
2017-12-31	近一年	-0.9400	1.8500	-2.7900	0.2000	0.0000	0.2000
2017-12-31	成立至今	9.2100	3.4200	5.7900	0.2100	0.0000	0.2100
2017-09-30	近三个月	-0.5900	0.4900	-1.0800	0.1400	0.0000	0.1400
2017-06-30	近一个月	-1.1400	0.1600	-1.3000	0.2200	0.0000	0.2200
2017-06-30	近三个月	-0.3500	0.4500	-0.8000	0.1800	0.0000	0.1800
2017-06-30	近三个月	-0.3500	0.4500	-0.8000	0.1800	0.0000	0.1800
2017-06-30	近六个月	0.8100	0.9000	-0.0900	0.2200	0.0000	0.2200
2017-06-30	近一年	6.5500	1.8400	4.7100	0.2200	0.0000	0.2200
2017-06-30	成立至今	11.1200	2.4600	8.6600	0.2200	0.0000	0.2200
2017-03-31	近三个月	1.1600	0.4500	0.7100	0.2600	0.0000	0.2600
2016-12-31	近三个月	2.8200	0.6900	2.1300	0.2100	0.0100	0.2000
2016-12-31	近三个月	2.8200	0.6900	2.1300	0.2100	0.0100	0.2000
2016-12-31	近六个月	5.6900	1.4000	4.2900	0.2200	0.0100	0.2100
2016-12-31	成立至今	10.2500	2.3200	7.9300	0.2200	0.0100	0.2100
2016-09-30	近三个月	2.8000	0.7000	2.1000	0.2300	0.0100	0.2200
2016-06-30	近一个月	1.7000	0.2300	1.4700	0.3000	0.0100	0.2900
2016-06-30	近三个月	4.5300	0.7000	3.8300	0.2400	0.0100	0.2300
2016-06-30	近三个月	4.5300	0.7000	3.8300	0.2400	0.0100	0.2300
2016-06-30	成立至今	4.3100	0.9100	3.4000	0.2200	0.0100	0.2100

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