南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)

2024-11-29 0.1357

0.2956%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.6000	0.4200	2.1800	0.2000	0.0000	0.2000
2024-09-30	近六个月	3.1900	0.8300	2.3600	0.1900	0.0000	0.1900
2024-09-30	近一年	5.2600	1.6400	3.6200	0.2000	0.0000	0.2000
2024-09-30	近三年	-9.4500	5.0800	-14.5300	0.4300	0.0000	0.4300
2024-09-30	近五年	-16.9300	8.7500	-25.6800	0.4000	0.0000	0.4000
2024-09-30	成立至今	-1.2700	16.0800	-17.3500	0.3400	0.0000	0.3400
2024-06-30	近一个月	0.9400	0.1300	0.8100	0.1800	0.0000	0.1800
2024-06-30	近三个月	0.5700	0.4000	0.1700	0.1800	0.0000	0.1800
2024-06-30	近三个月	0.5700	0.4000	0.1700	0.1800	0.0000	0.1800
2024-06-30	近六个月	-0.6600	0.8000	-1.4600	0.1700	0.0000	0.1700
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2024-06-30	近一年	0.0000	1.6500	-1.6500	0.1900	0.0000	0.1900
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2024-06-30	近三年	-13.1900	5.1000	-18.2900	0.4300	0.0000	0.4300
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2024-06-30	近五年	-17.4200	8.7900	-26.2100	0.4000	0.0000	0.4000
2024-06-30	成立至今	-3.7700	15.5900	-19.3600	0.3400	0.0000	0.3400
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2024-03-31	近三个月	-1.2300	0.3900	-1.6200	0.1500	0.0000	0.1500
2024-03-31	近六个月	2.0100	0.8100	1.2000	0.2000	0.0000	0.2000
2024-03-31	近一年	0.5800	1.6500	-1.0700	0.1900	0.0000	0.1900
2024-03-31	近三年	-14.7300	5.1200	-19.8500	0.4300	0.0000	0.4300
2024-03-31	近五年	-14.3700	8.8400	-23.2100	0.4000	0.0000	0.4000
2024-03-31	成立至今	-4.3200	15.1300	-19.4500	0.3400	0.0000	0.3400
2023-12-31	近三个月	3.2700	0.4100	2.8600	0.2400	0.0000	0.2400
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2023-12-31	近六个月	0.6700	0.8500	-0.1800	0.2100	0.0000	0.2100
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2023-12-31	近一年	3.9700	1.6600	2.3100	0.2300	0.0000	0.2300
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2023-12-31	近三年	-12.5400	5.1300	-17.6700	0.4400	0.0000	0.4400
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2023-12-31	近五年	-11.0600	8.8800	-19.9400	0.4000	0.0000	0.4000
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2023-12-31	成立至今	-3.1300	14.6800	-17.8100	0.3500	0.0000	0.3500
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2023-09-30	近三个月	-2.5300	0.4400	-2.9700	0.1700	0.0000	0.1700
2023-09-30	近六个月	-1.4000	0.8400	-2.2400	0.1800	0.0000	0.1800
2023-09-30	近一年	-0.1800	1.6700	-1.8500	0.2600	0.0000	0.2600
2023-09-30	近三年	-17.4700	5.1500	-22.6200	0.4400	0.0000	0.4400
2023-09-30	近五年	-16.2100	8.9300	-25.1400	0.4000	0.0000	0.4000
2023-09-30	成立至今	-6.2000	14.2100	-20.4100	0.3500	0.0000	0.3500
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1400	0.0300	0.1700	0.0000	0.1700
2023-06-30	近三个月	1.1500	0.4000	0.7500	0.1900	0.0000	0.1900
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2023-06-30	近六个月	3.2900	0.8000	2.4900	0.2500	0.0000	0.2500
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2023-06-30	近一年	-0.8800	1.6700	-2.5500	0.3100	0.0000	0.3100
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2023-06-30	近三年	-18.1000	5.1800	-23.2800	0.4500	0.0000	0.4500
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2023-06-30	近五年	-9.9600	8.9700	-18.9300	0.4100	0.0000	0.4100
2023-06-30	成立至今	-3.7700	13.7100	-17.4800	0.3600	0.0000	0.3600
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2023-03-31	近三个月	2.1100	0.4000	1.7100	0.2900	0.0000	0.2900
2023-03-31	近六个月	1.2300	0.8200	0.4100	0.3200	0.0000	0.3200
2023-03-31	近一年	-0.6400	1.6800	-2.3200	0.3900	0.0000	0.3900
2023-03-31	近三年	-13.6300	5.2000	-18.8300	0.4600	0.0000	0.4600
2023-03-31	近五年	-7.5100	9.0300	-16.5400	0.4100	0.0000	0.4100
2023-03-31	成立至今	-4.8500	13.2600	-18.1100	0.3600	0.0000	0.3600
2022-12-31	近三个月	-0.8600	0.4200	-1.2800	0.3500	0.0000	0.3500
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2022-12-31	近六个月	-4.0300	0.8600	-4.8900	0.3600	0.0000	0.3600
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2022-12-31	近一年	-10.7000	1.6800	-12.3800	0.5200	0.0000	0.5200
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2022-12-31	近三年	-22.0500	5.2200	-27.2700	0.4900	0.0000	0.4900
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2022-12-31	近五年	-13.9200	9.0700	-22.9900	0.4000	0.0000	0.4000
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2022-12-31	成立至今	-6.8100	12.8100	-19.6200	0.3600	0.0000	0.3600
2022-12-31	成立至今	-6.8100	12.8100	-19.6200	0.3600	0.0000	0.3600
2022-09-30	近三个月	-3.2100	0.4500	-3.6600	0.3800	0.0000	0.3800
2022-09-30	近六个月	-1.8500	0.8500	-2.7000	0.4500	0.0000	0.4500
2022-09-30	近一年	-13.8200	1.6900	-15.5100	0.6700	0.0000	0.6700
2022-09-30	近三年	-20.9300	5.2400	-26.1700	0.4800	0.0000	0.4800
2022-09-30	近五年	-14.2800	9.1100	-23.3900	0.4000	0.0000	0.4000
2022-09-30	成立至今	-6.0100	12.3400	-18.3500	0.3600	0.0000	0.3600
2022-06-30	近一个月	-1.6300	0.1400	-1.7700	0.3500	0.0000	0.3500
2022-06-30	近三个月	1.4000	0.4100	0.9900	0.5100	0.0000	0.5100
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2022-06-30	近六个月	-6.9400	0.8100	-7.7500	0.6600	0.0000	0.6600
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2022-06-30	近一年	-12.4200	1.6900	-14.1100	0.6600	0.0000	0.6600
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2022-06-30	近三年	-16.6900	5.2600	-21.9500	0.4700	0.0000	0.4700
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2022-06-30	近五年	-12.0800	9.1600	-21.2400	0.3900	0.0000	0.3900
2022-06-30	成立至今	-2.9000	11.8400	-14.7400	0.3600	0.0000	0.3600
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2022-03-31	近三个月	-8.2300	0.4000	-8.6300	0.7700	0.0000	0.7700
2022-03-31	近六个月	-12.1900	0.8300	-13.0200	0.8500	0.0000	0.8500
2022-03-31	近一年	-14.6800	1.7000	-16.3800	0.6100	0.0000	0.6100
2022-03-31	近三年	-14.3200	5.3000	-19.6200	0.4500	0.0000	0.4500
2022-03-31	近五年	-13.7100	9.2100	-22.9200	0.3800	0.0000	0.3800
2022-03-31	成立至今	-4.2400	11.3900	-15.6300	0.3500	0.0000	0.3500
2021-12-31	近三个月	-4.3200	0.4200	-4.7400	0.9200	0.0000	0.9200
2021-12-31	近三个月	-4.3200	0.4200	-4.7400	0.9200	0.0000	0.9200
2021-12-31	近六个月	-5.8900	0.8700	-6.7600	0.6600	0.0000	0.6600
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2021-12-31	近一年	-5.8000	1.7100	-7.5100	0.5000	0.0000	0.5000
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2021-12-31	近三年	-4.2100	5.3300	-9.5400	0.4000	0.0000	0.4000
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2021-12-31	近五年	-5.0000	9.2500	-14.2500	0.3400	0.0000	0.3400
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2021-12-31	成立至今	4.3300	10.9400	-6.6100	0.3300	0.0000	0.3300
2021-12-31	成立至今	4.3300	10.9400	-6.6100	0.3300	0.0000	0.3300
2021-09-30	近三个月	-1.6400	0.4500	-2.0900	0.2500	0.0000	0.2500
2021-09-30	近六个月	-2.8300	0.8700	-3.7000	0.2200	0.0000	0.2200
2021-09-30	近一年	-4.0600	1.7100	-5.7700	0.2600	0.0000	0.2600
2021-09-30	近三年	-2.6000	5.3600	-7.9600	0.3100	0.0000	0.3100
2021-09-30	近五年	1.9600	9.2900	-7.3300	0.2800	0.0000	0.2800
2021-09-30	成立至今	9.0300	10.4700	-1.4400	0.2700	0.0000	0.2700
2021-06-30	近一个月	0.5600	0.1500	0.4100	0.1700	0.0000	0.1700
2021-06-30	近三个月	-1.2100	0.4200	-1.6300	0.1900	0.0000	0.1900
2021-06-30	近三个月	-1.2100	0.4200	-1.6300	0.1900	0.0000	0.1900
2021-06-30	近六个月	0.0900	0.8300	-0.7400	0.2500	0.0000	0.2500
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2021-06-30	近一年	-5.6500	1.7300	-7.3800	0.2700	0.0000	0.2700
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2021-06-30	近三年	3.7300	5.4000	-1.6700	0.3100	0.0000	0.3100
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2021-06-30	近五年	6.4300	9.3200	-2.8900	0.2800	0.0000	0.2800
2021-06-30	成立至今	10.8600	9.9800	0.8800	0.2700	0.0000	0.2700
2021-06-30	成立至今	10.8600	9.9800	0.8800	0.2700	0.0000	0.2700
2021-03-31	近三个月	1.3100	0.4100	0.9000	0.3000	0.0000	0.3000
2021-03-31	近六个月	-1.2700	0.8300	-2.1000	0.3000	0.0000	0.3000
2021-03-31	近一年	1.8700	1.7300	0.1400	0.3200	0.0000	0.3200
2021-03-31	近三年	9.1000	5.4400	3.6600	0.3100	0.0000	0.3100
2021-03-31	近五年	12.4900	9.3700	3.1200	0.2800	0.0000	0.2800
2021-03-31	成立至今	12.2100	9.5200	2.6900	0.2800	0.0000	0.2800
2020-12-31	近三个月	-2.5500	0.4200	-2.9700	0.3000	0.0000	0.3000
2020-12-31	近三个月	-2.5500	0.4200	-2.9700	0.3000	0.0000	0.3000
2020-12-31	近六个月	-5.7400	0.8900	-6.6300	0.2900	0.0000	0.2900
2020-12-31	近六个月	-5.7400	0.8900	-6.6300	0.2900	0.0000	0.2900
2020-12-31	近一年	-7.3400	1.7400	-9.0800	0.4300	0.0000	0.4300
2020-12-31	近一年	-7.3400	1.7400	-9.0800	0.4300	0.0000	0.4300
2020-12-31	近三年	2.3300	5.4700	-3.1400	0.3100	0.0000	0.3100
2020-12-31	近三年	2.3300	5.4700	-3.1400	0.3100	0.0000	0.3100
2020-12-31	成立至今	10.7500	9.0800	1.6700	0.2800	0.0000	0.2800
2020-12-31	成立至今	10.7500	9.0800	1.6700	0.2800	0.0000	0.2800
2020-09-30	近三个月	-3.2700	0.4700	-3.7400	0.2900	0.0000	0.2900
2020-09-30	近六个月	3.1900	0.8900	2.3000	0.3400	0.0000	0.3400
2020-09-30	近一年	-4.3700	1.7500	-6.1200	0.4100	0.0000	0.4100
2020-09-30	近三年	3.6700	5.5000	-1.8300	0.3000	0.0000	0.3000
2020-09-30	成立至今	13.6500	8.6200	5.0300	0.2700	0.0000	0.2700
2020-06-30	近一个月	1.3600	0.1400	1.2200	0.2200	0.0000	0.2200
2020-06-30	近三个月	6.6800	0.4200	6.2600	0.3700	0.0000	0.3700
2020-06-30	近三个月	6.6800	0.4200	6.2600	0.3700	0.0000	0.3700
2020-06-30	近六个月	-1.6900	0.8400	-2.5300	0.5400	0.0000	0.5400
2020-06-30	近六个月	-1.6900	0.8400	-2.5300	0.5400	0.0000	0.5400
2020-06-30	近一年	0.8300	1.7500	-0.9200	0.3900	0.0000	0.3900
2020-06-30	近一年	0.8300	1.7500	-0.9200	0.3900	0.0000	0.3900
2020-06-30	近三年	6.4100	5.5200	0.8900	0.2900	0.0000	0.2900
2020-06-30	近三年	6.4100	5.5200	0.8900	0.2900	0.0000	0.2900
2020-06-30	成立至今	17.5000	8.1100	9.3900	0.2700	0.0000	0.2700
2020-06-30	成立至今	17.5000	8.1100	9.3900	0.2700	0.0000	0.2700
2020-03-31	近三个月	-7.8500	0.4100	-8.2600	0.6500	0.0000	0.6500
2019-12-31	近三个月	0.5600	0.4400	0.1200	0.1400	0.0000	0.1400
2019-12-31	近三个月	0.5600	0.4400	0.1200	0.1400	0.0000	0.1400
2019-12-31	近六个月	2.5700	0.9100	1.6600	0.1500	0.0000	0.1500
2019-12-31	近一年	9.7400	1.7900	7.9500	0.1800	0.0000	0.1800
2019-12-31	近三年	8.8300	5.5800	3.2500	0.2200	0.0000	0.2200
2019-12-31	成立至今	19.5200	7.2100	12.3100	0.2200	0.0000	0.2200
2019-09-30	近三个月	1.9900	0.4700	1.5200	0.1500	0.0000	0.1500
2019-06-30	近一个月	0.8700	0.1400	0.7300	0.1600	0.0000	0.1600
2019-06-30	近三个月	4.2900	0.4400	3.8500	0.1600	0.0000	0.1600
2019-06-30	近三个月	4.2900	0.4400	3.8500	0.1600	0.0000	0.1600
2019-06-30	近六个月	7.0000	0.8700	6.1300	0.2100	0.0000	0.2100
2019-06-30	近一年	9.0400	1.8200	7.2200	0.2500	0.0000	0.2500
2019-06-30	近三年	11.8800	5.3400	6.5400	0.2300	0.0000	0.2300
2019-06-30	成立至今	16.5300	6.2500	10.2800	0.2300	0.0000	0.2300
2019-03-31	近三个月	2.6000	0.4300	2.1700	0.2500	0.0000	0.2500
2018-12-31	近三个月	-2.7200	0.4500	-3.1700	0.2700	0.0000	0.2700
2018-12-31	近三个月	-2.7200	0.4500	-3.1700	0.2700	0.0000	0.2700
2018-12-31	近六个月	1.9100	0.9300	0.9800	0.2900	0.0000	0.2900
2018-12-31	近一年	0.6300	1.8400	-1.2100	0.2700	0.0000	0.2700
2018-12-31	成立至今	8.9100	5.3300	3.5800	0.2300	0.0000	0.2300
2018-09-30	近三个月	4.7500	0.4800	4.2700	0.3000	0.0000	0.3000
2018-06-30	近一个月	2.5600	0.1500	2.4100	0.2600	0.0000	0.2600
2018-06-30	近三个月	3.9100	0.4600	3.4500	0.2200	0.0000	0.2200
2018-06-30	近三个月	3.9100	0.4600	3.4500	0.2200	0.0000	0.2200
2018-06-30	近六个月	-1.2600	0.9000	-2.1600	0.2400	0.0000	0.2400
2018-06-30	近一年	-3.2200	1.8500	-5.0700	0.2100	0.0000	0.2100
2018-06-30	成立至今	6.8700	4.3500	2.5200	0.2100	0.0000	0.2100
2018-03-31	近三个月	-4.9700	0.4400	-5.4100	0.2400	0.0000	0.2400
2017-12-31	近三个月	-1.2800	0.4500	-1.7300	0.1700	0.0000	0.1700
2017-12-31	近三个月	-1.2800	0.4500	-1.7300	0.1700	0.0000	0.1700
2017-12-31	近六个月	-1.9900	0.9400	-2.9300	0.1700	0.0000	0.1700
2017-12-31	近一年	-1.4500	1.8500	-3.3000	0.2000	0.0000	0.2000
2017-12-31	成立至今	8.2300	3.4200	4.8100	0.2100	0.0000	0.2100
2017-09-30	近三个月	-0.7200	0.4900	-1.2100	0.1400	0.0000	0.1400
2017-06-30	近一个月	-1.1700	0.1600	-1.3300	0.2200	0.0000	0.2200
2017-06-30	近三个月	-0.4800	0.4500	-0.9300	0.1800	0.0000	0.1800
2017-06-30	近三个月	-0.4800	0.4500	-0.9300	0.1800	0.0000	0.1800
2017-06-30	近六个月	0.5600	0.9000	-0.3400	0.2200	0.0000	0.2200
2017-06-30	近一年	6.0200	1.8400	4.1800	0.2200	0.0000	0.2200
2017-06-30	成立至今	10.4100	2.4600	7.9500	0.2200	0.0000	0.2200
2017-03-31	近三个月	1.0400	0.4500	0.5900	0.2600	0.0000	0.2600
2016-12-31	近三个月	2.6900	0.6900	2.0000	0.2100	0.0100	0.2000
2016-12-31	近三个月	2.6900	0.6900	2.0000	0.2100	0.0100	0.2000
2016-12-31	近六个月	5.4300	1.4000	4.0300	0.2200	0.0100	0.2100
2016-12-31	成立至今	9.8300	2.3200	7.5100	0.2200	0.0100	0.2100
2016-09-30	近三个月	2.6700	0.7000	1.9700	0.2300	0.0100	0.2200
2016-06-30	近一个月	1.6800	0.2300	1.4500	0.3000	0.0100	0.2900
2016-06-30	近三个月	4.4200	0.7000	3.7200	0.2400	0.0100	0.2300
2016-06-30	近三个月	4.4200	0.7000	3.7200	0.2400	0.0100	0.2300
2016-06-30	成立至今	4.1600	0.9100	3.2500	0.2200	0.0100	0.2100

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