光大保德信中高等级债券C(002406)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.3536

-1.1249%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	5.2800	1.2400	4.0400	1.1300	0.1200	1.0100
2024-09-30	近六个月	9.3500	3.1900	6.1600	0.9500	0.1100	0.8400
2024-09-30	近一年	4.1700	7.1300	-2.9600	0.7900	0.0900	0.7000
2024-09-30	近三年	6.6500	16.5700	-9.9200	0.6200	0.0700	0.5500
2024-09-30	近五年	26.0800	26.8300	-0.7500	0.6000	0.0700	0.5300
2024-09-30	成立至今	32.1700	42.4200	-10.2500	0.5200	0.0700	0.4500
2024-06-30	近一个月	-2.0000	0.9900	-2.9900	0.9400	0.0400	0.9000
2024-06-30	近三个月	3.8700	1.9200	1.9500	0.7200	0.0800	0.6400
2024-06-30	近三个月	3.8700	1.9200	1.9500	0.7200	0.0800	0.6400
2024-06-30	近六个月	2.5600	4.3100	-1.7500	0.7000	0.0800	0.6200
2024-06-30	近六个月	2.5600	4.3100	-1.7500	0.7000	0.0800	0.6200
2024-06-30	近一年	-1.7600	6.5900	-8.3500	0.5600	0.0700	0.4900
2024-06-30	近一年	-1.7600	6.5900	-8.3500	0.5600	0.0700	0.4900
2024-06-30	近三年	3.2200	17.2900	-14.0700	0.5500	0.0600	0.4900
2024-06-30	近三年	3.2200	17.2900	-14.0700	0.5500	0.0600	0.4900
2024-06-30	近五年	26.2000	27.1600	-0.9600	0.5500	0.0700	0.4800
2024-06-30	成立至今	25.5400	40.6700	-15.1300	0.4800	0.0700	0.4100
2024-06-30	成立至今	25.5400	40.6700	-15.1300	0.4800	0.0700	0.4100
2024-03-31	近三个月	-1.2500	2.3400	-3.5900	0.6900	0.0900	0.6000
2024-03-31	近六个月	-4.7400	3.8100	-8.5500	0.5800	0.0700	0.5100
2024-03-31	近一年	-6.8700	6.6500	-13.5200	0.4800	0.0600	0.4200
2024-03-31	近三年	1.4300	16.5900	-15.1600	0.5200	0.0600	0.4600
2024-03-31	近五年	19.5600	25.5500	-5.9900	0.5300	0.0700	0.4600
2024-03-31	成立至今	20.8700	38.0100	-17.1400	0.4700	0.0700	0.4000
2023-12-31	近三个月	-3.5300	1.4400	-4.9700	0.4600	0.0500	0.4100
2023-12-31	近三个月	-3.5300	1.4400	-4.9700	0.4600	0.0500	0.4100
2023-12-31	近六个月	-4.2200	2.1900	-6.4100	0.3900	0.0600	0.3300
2023-12-31	近六个月	-4.2200	2.1900	-6.4100	0.3900	0.0600	0.3300
2023-12-31	近一年	-1.7700	5.2300	-7.0000	0.4100	0.0500	0.3600
2023-12-31	近一年	-1.7700	5.2300	-7.0000	0.4100	0.0500	0.3600
2023-12-31	近三年	-1.9300	15.0500	-16.9800	0.5200	0.0600	0.4600
2023-12-31	近三年	-1.9300	15.0500	-16.9800	0.5200	0.0600	0.4600
2023-12-31	近五年	23.1600	24.4300	-1.2700	0.5100	0.0700	0.4400
2023-12-31	近五年	23.1600	24.4300	-1.2700	0.5100	0.0700	0.4400
2023-12-31	成立至今	22.4000	34.8600	-12.4600	0.4600	0.0700	0.3900
2023-12-31	成立至今	22.4000	34.8600	-12.4600	0.4600	0.0700	0.3900
2023-09-30	近三个月	-0.7100	0.7300	-1.4400	0.3100	0.0600	0.2500
2023-09-30	近六个月	-2.2400	2.7300	-4.9700	0.3500	0.0600	0.2900
2023-09-30	近一年	-0.6600	3.5900	-4.2500	0.4400	0.0600	0.3800
2023-09-30	近三年	4.6800	14.8900	-10.2100	0.5200	0.0600	0.4600
2023-09-30	近五年	29.6800	26.2300	3.4500	0.5000	0.0700	0.4300
2023-09-30	成立至今	26.8800	32.9400	-6.0600	0.4600	0.0700	0.3900
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.5500	-0.3000	0.3600	0.0600	0.3000
2023-06-30	近三个月	-1.5300	1.9800	-3.5100	0.4000	0.0500	0.3500
2023-06-30	近三个月	-1.5300	1.9800	-3.5100	0.4000	0.0500	0.3500
2023-06-30	近六个月	2.5500	2.9800	-0.4300	0.4400	0.0500	0.3900
2023-06-30	近六个月	2.5500	2.9800	-0.4300	0.4400	0.0500	0.3900
2023-06-30	近一年	-5.4100	4.5800	-9.9900	0.4800	0.0600	0.4200
2023-06-30	近一年	-5.4100	4.5800	-9.9900	0.4800	0.0600	0.4200
2023-06-30	近三年	9.7800	13.1700	-3.3900	0.5500	0.0600	0.4900
2023-06-30	近三年	9.7800	13.1700	-3.3900	0.5500	0.0600	0.4900
2023-06-30	近五年	27.2500	27.0100	0.2400	0.5000	0.0700	0.4300
2023-06-30	成立至今	27.7900	31.9700	-4.1800	0.4600	0.0700	0.3900
2023-06-30	成立至今	27.7900	31.9700	-4.1800	0.4600	0.0700	0.3900
2023-03-31	近三个月	4.1500	0.9800	3.1700	0.4700	0.0400	0.4300
2023-03-31	近六个月	1.6100	0.8400	0.7700	0.5200	0.0700	0.4500
2023-03-31	近一年	0.6300	3.6900	-3.0600	0.5100	0.0600	0.4500
2023-03-31	近三年	12.9900	10.5400	2.4500	0.5600	0.0700	0.4900
2023-03-31	近五年	28.2900	27.2400	1.0500	0.5000	0.0700	0.4300
2023-03-31	成立至今	29.7800	29.4100	0.3700	0.4700	0.0700	0.4000
2022-12-31	近三个月	-2.4300	-0.1400	-2.2900	0.5500	0.0800	0.4700
2022-12-31	近三个月	-2.4300	-0.1400	-2.2900	0.5500	0.0800	0.4700
2022-12-31	近六个月	-7.7700	1.5600	-9.3300	0.5200	0.0700	0.4500
2022-12-31	近六个月	-7.7700	1.5600	-9.3300	0.5200	0.0700	0.4500
2022-12-31	近一年	-9.4300	3.4900	-12.9200	0.5700	0.0700	0.5000
2022-12-31	近一年	-9.4300	3.4900	-12.9200	0.5700	0.0700	0.5000
2022-12-31	近三年	13.9500	12.6600	1.2900	0.5900	0.0800	0.5100
2022-12-31	近三年	13.9500	12.6600	1.2900	0.5900	0.0800	0.5100
2022-12-31	近五年	24.8100	28.7100	-3.9000	0.4900	0.0700	0.4200
2022-12-31	近五年	24.8100	28.7100	-3.9000	0.4900	0.0700	0.4200
2022-12-31	成立至今	24.6100	28.1600	-3.5500	0.4700	0.0700	0.4000
2022-12-31	成立至今	24.6100	28.1600	-3.5500	0.4700	0.0700	0.4000
2022-09-30	近三个月	-5.4700	1.7000	-7.1700	0.4900	0.0600	0.4300
2022-09-30	近六个月	-0.9600	2.8200	-3.7800	0.5100	0.0600	0.4500
2022-09-30	近一年	3.0500	5.0500	-2.0000	0.5900	0.0600	0.5300
2022-09-30	近三年	21.8300	14.2900	7.5400	0.5700	0.0700	0.5000
2022-09-30	近五年	27.0800	27.9900	-0.9100	0.4700	0.0700	0.4000
2022-09-30	成立至今	27.7100	28.3300	-0.6200	0.4600	0.0700	0.3900
2022-06-30	近一个月	4.6600	-0.0300	4.6900	0.5000	0.0400	0.4600
2022-06-30	近三个月	4.7600	1.1100	3.6500	0.5300	0.0500	0.4800
2022-06-30	近三个月	4.7600	1.1100	3.6500	0.5300	0.0500	0.4800
2022-06-30	近六个月	-1.8100	1.9000	-3.7100	0.6200	0.0600	0.5600
2022-06-30	近六个月	-1.8100	1.9000	-3.7100	0.6200	0.0600	0.5600
2022-06-30	近一年	11.0800	5.2200	5.8600	0.6100	0.0600	0.5500
2022-06-30	近一年	11.0800	5.2200	5.8600	0.6100	0.0600	0.5500
2022-06-30	近三年	35.8100	14.0800	21.7300	0.5700	0.0700	0.5000
2022-06-30	近三年	35.8100	14.0800	21.7300	0.5700	0.0700	0.5000
2022-06-30	成立至今	35.1000	26.1900	8.9100	0.4600	0.0700	0.3900
2022-06-30	成立至今	35.1000	26.1900	8.9100	0.4600	0.0700	0.3900
2022-03-31	近三个月	-6.2700	0.7800	-7.0500	0.6900	0.0700	0.6200
2022-03-31	近六个月	4.0500	2.1600	1.8900	0.6500	0.0600	0.5900
2022-03-31	近一年	8.2200	5.4400	2.7800	0.5800	0.0600	0.5200
2022-03-31	近三年	27.5700	13.5400	14.0300	0.5500	0.0700	0.4800
2022-03-31	成立至今	28.9600	24.8100	4.1500	0.4600	0.0700	0.3900
2021-12-31	近三个月	11.0200	1.3700	9.6500	0.5900	0.0500	0.5400
2021-12-31	近三个月	11.0200	1.3700	9.6500	0.5900	0.0500	0.5400
2021-12-31	近六个月	13.1300	3.2600	9.8700	0.6000	0.0600	0.5400
2021-12-31	近六个月	13.1300	3.2600	9.8700	0.6000	0.0600	0.5400
2021-12-31	近一年	10.2400	5.6500	4.5900	0.5700	0.0500	0.5200
2021-12-31	近一年	10.2400	5.6500	4.5900	0.5700	0.0500	0.5200
2021-12-31	近三年	38.4500	14.2600	24.1900	0.5200	0.0700	0.4500
2021-12-31	近三年	38.4500	14.2600	24.1900	0.5200	0.0700	0.4500
2021-12-31	成立至今	37.5900	23.8400	13.7500	0.4400	0.0700	0.3700
2021-12-31	成立至今	37.5900	23.8400	13.7500	0.4400	0.0700	0.3700
2021-09-30	近三个月	1.9000	1.8700	0.0300	0.6100	0.0700	0.5400
2021-09-30	近六个月	4.0100	3.2100	0.8000	0.4900	0.0500	0.4400
2021-09-30	近一年	2.2600	5.5800	-3.3200	0.5300	0.0500	0.4800
2021-09-30	近三年	26.6700	16.0000	10.6700	0.4900	0.0700	0.4200
2021-09-30	成立至今	23.9300	22.1700	1.7600	0.4300	0.0700	0.3600
2021-06-30	近一个月	-0.2800	0.1800	-0.4600	0.3400	0.0400	0.3000
2021-06-30	近三个月	2.0700	1.3200	0.7500	0.3400	0.0400	0.3000
2021-06-30	近三个月	2.0700	1.3200	0.7500	0.3400	0.0400	0.3000
2021-06-30	近六个月	-2.5500	2.3100	-4.8600	0.5300	0.0400	0.4900
2021-06-30	近六个月	-2.5500	2.3100	-4.8600	0.5300	0.0400	0.4900
2021-06-30	近一年	4.4900	2.8400	1.6500	0.5600	0.0600	0.5000
2021-06-30	近一年	4.4900	2.8400	1.6500	0.5600	0.0600	0.5000
2021-06-30	近三年	21.1100	15.4200	5.6900	0.4700	0.0700	0.4000
2021-06-30	近三年	21.1100	15.4200	5.6900	0.4700	0.0700	0.4000
2021-06-30	成立至今	21.6200	19.9300	1.6900	0.4100	0.0700	0.3400
2021-06-30	成立至今	21.6200	19.9300	1.6900	0.4100	0.0700	0.3400
2021-03-31	近三个月	-4.5200	0.9800	-5.5000	0.6700	0.0500	0.6200
2021-03-31	近六个月	-1.6800	2.3000	-3.9800	0.5700	0.0500	0.5200
2021-03-31	近一年	3.7400	1.1100	2.6300	0.5800	0.0800	0.5000
2021-03-31	近三年	17.7900	16.3800	1.4100	0.4600	0.0800	0.3800
2021-03-31	成立至今	19.1600	18.3700	0.7900	0.4200	0.0700	0.3500
2020-12-31	近三个月	2.9700	1.3100	1.6600	0.4500	0.0500	0.4000
2020-12-31	近三个月	2.9700	1.3100	1.6600	0.4500	0.0500	0.4000
2020-12-31	近六个月	7.2200	0.5200	6.7000	0.5800	0.0700	0.5100
2020-12-31	近六个月	7.2200	0.5200	6.7000	0.5800	0.0700	0.5100
2020-12-31	近一年	14.1300	3.0500	11.0800	0.6300	0.1000	0.5300
2020-12-31	近一年	14.1300	3.0500	11.0800	0.6300	0.1000	0.5300
2020-12-31	近三年	25.0000	17.7200	7.2800	0.4200	0.0800	0.3400
2020-12-31	近三年	25.0000	17.7200	7.2800	0.4200	0.0800	0.3400
2020-12-31	成立至今	24.8000	17.2200	7.5800	0.3900	0.0700	0.3200
2020-12-31	成立至今	24.8000	17.2200	7.5800	0.3900	0.0700	0.3200
2020-09-30	近三个月	4.1200	-0.7800	4.9000	0.6800	0.0800	0.6000
2020-09-30	近六个月	5.5200	-1.1700	6.6900	0.5800	0.1000	0.4800
2020-09-30	近一年	15.6100	3.0500	12.5600	0.6000	0.1000	0.5000
2020-09-30	近三年	20.6000	15.4000	5.2000	0.4000	0.0800	0.3200
2020-09-30	成立至今	21.2000	15.7100	5.4900	0.3900	0.0800	0.3100
2020-06-30	近一个月	1.7600	-0.8700	2.6300	0.4000	0.1300	0.2700
2020-06-30	近三个月	1.3400	-0.3900	1.7300	0.4600	0.1300	0.3300
2020-06-30	近三个月	1.3400	-0.3900	1.7300	0.4600	0.1300	0.3300
2020-06-30	近六个月	6.4500	2.5200	3.9300	0.6800	0.1200	0.5600
2020-06-30	近六个月	6.4500	2.5200	3.9300	0.6800	0.1200	0.5600
2020-06-30	近一年	17.0100	5.4200	11.5900	0.5300	0.0900	0.4400
2020-06-30	近一年	17.0100	5.4200	11.5900	0.5300	0.0900	0.4400
2020-06-30	成立至今	16.4000	16.6200	-0.2200	0.3500	0.0800	0.2700
2020-06-30	成立至今	16.4000	16.6200	-0.2200	0.3500	0.0800	0.2700
2020-03-31	近三个月	5.0400	2.9200	2.1200	0.8500	0.1100	0.7400
2019-12-31	近三个月	4.3100	1.3100	3.0000	0.2600	0.0400	0.2200
2019-12-31	近三个月	4.3100	1.3100	3.0000	0.2600	0.0400	0.2200
2019-12-31	近六个月	9.9200	2.8300	7.0900	0.3400	0.0400	0.3000
2019-12-31	近一年	10.0300	4.9600	5.0700	0.2900	0.0500	0.2400
2019-12-31	成立至今	9.3500	13.7500	-4.4000	0.2400	0.0600	0.1800
2019-09-30	近三个月	5.3800	1.5000	3.8800	0.4100	0.0400	0.3700
2019-06-30	近一个月	2.3100	0.5700	1.7400	0.3000	0.0300	0.2700
2019-06-30	近三个月	-1.5900	0.6300	-2.2200	0.2700	0.0600	0.2100
2019-06-30	近三个月	-1.5900	0.6300	-2.2200	0.2700	0.0600	0.2100
2019-06-30	近六个月	0.1000	2.0700	-1.9700	0.2300	0.0600	0.1700
2019-06-30	近一年	-0.9400	6.4600	-7.4000	0.2600	0.0600	0.2000
2019-06-30	成立至今	-0.5200	10.6200	-11.1400	0.2000	0.0700	0.1300
2019-03-31	近三个月	1.7200	1.4200	0.3000	0.1700	0.0600	0.1100
2018-12-31	近三个月	1.5700	2.9100	-1.3400	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近三个月	1.5700	2.9100	-1.3400	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近六个月	-1.0400	4.3100	-5.3500	0.2900	0.0600	0.2300
2018-12-31	近一年	-0.4600	8.8500	-9.3100	0.2300	0.0700	0.1600
2018-12-31	成立至今	-0.6200	8.3800	-9.0000	0.1900	0.0700	0.1200
2018-09-30	近三个月	-2.5700	1.3500	-3.9200	0.3900	0.0700	0.3200
2018-06-30	近一个月	-0.9000	0.6700	-1.5700	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.7300	2.1600	-2.8900	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.7300	2.1600	-2.8900	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近六个月	0.5800	4.3500	-3.7700	0.1300	0.0800	0.0500
2018-06-30	成立至今	0.4200	3.9100	-3.4900	0.1000	0.0700	0.0300
2018-03-31	近三个月	1.3200	2.1400	-0.8200	0.1200	0.0500	0.0700
2017-12-31	近三个月	-0.6600	-0.6900	0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.6600	-0.6900	0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	成立至今	-0.1600	-0.4300	0.2700	0.0500	0.0500	0.0000