华富安福债券A(002412)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.0403

-0.8672%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5800	1.2400	-0.6600	0.2300	0.1200	0.1100
2024-09-30	近六个月	1.8100	3.1900	-1.3800	0.2100	0.1100	0.1000
2024-09-30	近一年	5.0800	7.1300	-2.0500	0.3400	0.0900	0.2500
2024-09-30	近三年	2.5200	16.5700	-14.0500	0.4600	0.0700	0.3900
2024-09-30	近五年	26.7400	26.8300	-0.0900	0.6000	0.0700	0.5300
2024-09-30	成立至今	24.8800	29.6400	-4.7600	0.5800	0.0700	0.5100
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.9900	-0.6500	0.1900	0.0400	0.1500
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.9200	-0.7000	0.1900	0.0800	0.1100
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.9200	-0.7000	0.1900	0.0800	0.1100
2024-06-30	近六个月	4.4600	4.3100	0.1500	0.4100	0.0800	0.3300
2024-06-30	近六个月	4.4600	4.3100	0.1500	0.4100	0.0800	0.3300
2024-06-30	近一年	1.7400	6.5900	-4.8500	0.3600	0.0700	0.2900
2024-06-30	近一年	1.7400	6.5900	-4.8500	0.3600	0.0700	0.2900
2024-06-30	近三年	6.0000	17.2900	-11.2900	0.5400	0.0600	0.4800
2024-06-30	近三年	6.0000	17.2900	-11.2900	0.5400	0.0600	0.4800
2024-06-30	近五年	27.0400	27.1600	-0.1200	0.6100	0.0700	0.5400
2024-06-30	成立至今	24.1700	28.0500	-3.8800	0.5900	0.0700	0.5200
2024-06-30	成立至今	24.1700	28.0500	-3.8800	0.5900	0.0700	0.5200
2024-03-31	近三个月	3.2000	2.3400	0.8600	0.5500	0.0900	0.4600
2024-03-31	近六个月	3.2200	3.8100	-0.5900	0.4400	0.0700	0.3700
2024-03-31	近一年	-0.2200	6.6500	-6.8700	0.3800	0.0600	0.3200
2024-03-31	近三年	7.9600	16.5900	-8.6300	0.5600	0.0600	0.5000
2024-03-31	成立至今	22.6700	25.6300	-2.9600	0.6100	0.0700	0.5400
2023-12-31	近三个月	0.0200	1.4400	-1.4200	0.3100	0.0500	0.2600
2023-12-31	近三个月	0.0200	1.4400	-1.4200	0.3100	0.0500	0.2600
2023-12-31	近六个月	-2.6000	2.1900	-4.7900	0.3200	0.0600	0.2600
2023-12-31	近六个月	-2.6000	2.1900	-4.7900	0.3200	0.0600	0.2600
2023-12-31	近一年	-1.7000	5.2300	-6.9300	0.3000	0.0500	0.2500
2023-12-31	近一年	-1.7000	5.2300	-6.9300	0.3000	0.0500	0.2500
2023-12-31	近三年	3.2300	15.0500	-11.8200	0.5800	0.0600	0.5200
2023-12-31	近三年	3.2300	15.0500	-11.8200	0.5800	0.0600	0.5200
2023-12-31	成立至今	18.8700	22.7600	-3.8900	0.6100	0.0700	0.5400
2023-12-31	成立至今	18.8700	22.7600	-3.8900	0.6100	0.0700	0.5400
2023-09-30	近三个月	-2.6200	0.7300	-3.3500	0.3200	0.0600	0.2600
2023-09-30	近六个月	-3.3300	2.7300	-6.0600	0.3200	0.0600	0.2600
2023-09-30	近一年	-4.1400	3.5900	-7.7300	0.2700	0.0600	0.2100
2023-09-30	近三年	7.4400	14.8900	-7.4500	0.6000	0.0600	0.5400
2023-09-30	成立至今	18.8500	21.0200	-2.1700	0.6200	0.0700	0.5500
2023-06-30	近一个月	0.0600	0.5500	-0.4900	0.4200	0.0600	0.3600
2023-06-30	近三个月	-0.7300	1.9800	-2.7100	0.3200	0.0500	0.2700
2023-06-30	近三个月	-0.7300	1.9800	-2.7100	0.3200	0.0500	0.2700
2023-06-30	近六个月	0.9300	2.9800	-2.0500	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近六个月	0.9300	2.9800	-2.0500	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近一年	0.7000	4.5800	-3.8800	0.3500	0.0600	0.2900
2023-06-30	近一年	0.7000	4.5800	-3.8800	0.3500	0.0600	0.2900
2023-06-30	近三年	17.7300	13.1700	4.5600	0.6700	0.0600	0.6100
2023-06-30	近三年	17.7300	13.1700	4.5600	0.6700	0.0600	0.6100
2023-06-30	成立至今	22.0500	20.1400	1.9100	0.6400	0.0700	0.5700
2023-06-30	成立至今	22.0500	20.1400	1.9100	0.6400	0.0700	0.5700
2023-03-31	近三个月	1.6600	0.9800	0.6800	0.2300	0.0400	0.1900
2023-03-31	近六个月	-0.8300	0.8400	-1.6700	0.2100	0.0700	0.1400
2023-03-31	近一年	5.0400	3.6900	1.3500	0.4800	0.0600	0.4200
2023-03-31	近三年	18.7500	10.5400	8.2100	0.6800	0.0700	0.6100
2023-03-31	成立至今	22.9400	17.8000	5.1400	0.6500	0.0700	0.5800
2022-12-31	近三个月	-2.4600	-0.1400	-2.3200	0.2000	0.0800	0.1200
2022-12-31	近三个月	-2.4600	-0.1400	-2.3200	0.2000	0.0800	0.1200
2022-12-31	近六个月	-0.2200	1.5600	-1.7800	0.4000	0.0700	0.3300
2022-12-31	近六个月	-0.2200	1.5600	-1.7800	0.4000	0.0700	0.3300
2022-12-31	近一年	-5.2000	3.4900	-8.6900	0.6100	0.0700	0.5400
2022-12-31	近一年	-5.2000	3.4900	-8.6900	0.6100	0.0700	0.5400
2022-12-31	近三年	14.5700	12.6600	1.9100	0.7300	0.0800	0.6500
2022-12-31	近三年	14.5700	12.6600	1.9100	0.7300	0.0800	0.6500
2022-12-31	成立至今	20.9300	16.6600	4.2700	0.6700	0.0700	0.6000
2022-12-31	成立至今	20.9300	16.6600	4.2700	0.6700	0.0700	0.6000
2022-09-30	近三个月	2.2900	1.7000	0.5900	0.5200	0.0600	0.4600
2022-09-30	近六个月	5.9300	2.8200	3.1100	0.6400	0.0600	0.5800
2022-09-30	近一年	1.7800	5.0500	-3.2700	0.6700	0.0600	0.6100
2022-09-30	近三年	25.8200	14.2900	11.5300	0.7400	0.0700	0.6700
2022-09-30	成立至今	23.9800	16.8200	7.1600	0.6900	0.0700	0.6200
2022-06-30	近一个月	3.6200	-0.0300	3.6500	0.4900	0.0400	0.4500
2022-06-30	近三个月	3.5600	1.1100	2.4500	0.7500	0.0500	0.7000
2022-06-30	近三个月	3.5600	1.1100	2.4500	0.7500	0.0500	0.7000
2022-06-30	近六个月	-4.9900	1.9000	-6.8900	0.7800	0.0600	0.7200
2022-06-30	近六个月	-4.9900	1.9000	-6.8900	0.7800	0.0600	0.7200
2022-06-30	近一年	3.4700	5.2200	-1.7500	0.8000	0.0600	0.7400
2022-06-30	近一年	3.4700	5.2200	-1.7500	0.8000	0.0600	0.7400
2022-06-30	近三年	24.0100	14.0800	9.9300	0.7300	0.0700	0.6600
2022-06-30	近三年	24.0100	14.0800	9.9300	0.7300	0.0700	0.6600
2022-06-30	成立至今	21.2000	14.8700	6.3300	0.7000	0.0700	0.6300
2022-06-30	成立至今	21.2000	14.8700	6.3300	0.7000	0.0700	0.6300
2022-03-31	近三个月	-8.2500	0.7800	-9.0300	0.8100	0.0700	0.7400
2022-03-31	近六个月	-3.9200	2.1600	-6.0800	0.7000	0.0600	0.6400
2022-03-31	近一年	3.0000	5.4400	-2.4400	0.7600	0.0600	0.7000
2022-03-31	成立至今	17.0400	13.6100	3.4300	0.7000	0.0700	0.6300
2021-12-31	近三个月	4.7200	1.3700	3.3500	0.5600	0.0500	0.5100
2021-12-31	近三个月	4.7200	1.3700	3.3500	0.5600	0.0500	0.5100
2021-12-31	近六个月	8.9000	3.2600	5.6400	0.8100	0.0600	0.7500
2021-12-31	近六个月	8.9000	3.2600	5.6400	0.8100	0.0600	0.7500
2021-12-31	近一年	10.7800	5.6500	5.1300	0.7300	0.0500	0.6800
2021-12-31	近一年	10.7800	5.6500	5.1300	0.7300	0.0500	0.6800
2021-12-31	成立至今	27.5700	12.7300	14.8400	0.6900	0.0700	0.6200
2021-12-31	成立至今	27.5700	12.7300	14.8400	0.6900	0.0700	0.6200
2021-09-30	近三个月	3.9900	1.8700	2.1200	1.0100	0.0700	0.9400
2021-09-30	近六个月	7.2000	3.2100	3.9900	0.8100	0.0500	0.7600
2021-09-30	近一年	10.1200	5.5800	4.5400	0.7400	0.0500	0.6900
2021-09-30	成立至今	21.8100	11.2100	10.6000	0.7000	0.0700	0.6300
2021-06-30	近一个月	0.5700	0.1800	0.3900	0.6700	0.0400	0.6300
2021-06-30	近三个月	3.0900	1.3200	1.7700	0.5300	0.0400	0.4900
2021-06-30	近三个月	3.0900	1.3200	1.7700	0.5300	0.0400	0.4900
2021-06-30	近六个月	1.7300	2.3100	-0.5800	0.6200	0.0400	0.5800
2021-06-30	近六个月	1.7300	2.3100	-0.5800	0.6200	0.0400	0.5800
2021-06-30	近一年	13.0000	2.8400	10.1600	0.7800	0.0600	0.7200
2021-06-30	近一年	13.0000	2.8400	10.1600	0.7800	0.0600	0.7200
2021-06-30	成立至今	17.1400	9.1700	7.9700	0.6600	0.0800	0.5800
2021-06-30	成立至今	17.1400	9.1700	7.9700	0.6600	0.0800	0.5800
2021-03-31	近三个月	-1.3200	0.9800	-2.3000	0.7100	0.0500	0.6600
2021-03-31	近六个月	2.7200	2.3000	0.4200	0.6700	0.0500	0.6200
2021-03-31	近一年	9.7500	1.1100	8.6400	0.7800	0.0800	0.7000
2021-03-31	成立至今	13.6300	7.7500	5.8800	0.6700	0.0800	0.5900
2020-12-31	近三个月	4.0900	1.3100	2.7800	0.6400	0.0500	0.5900
2020-12-31	近三个月	4.0900	1.3100	2.7800	0.6400	0.0500	0.5900
2020-12-31	近六个月	11.0800	0.5200	10.5600	0.9100	0.0700	0.8400
2020-12-31	近六个月	11.0800	0.5200	10.5600	0.9100	0.0700	0.8400
2020-12-31	近一年	9.1000	3.0500	6.0500	0.8300	0.1000	0.7300
2020-12-31	近一年	9.1000	3.0500	6.0500	0.8300	0.1000	0.7300
2020-12-31	成立至今	15.1500	6.7100	8.4400	0.6600	0.0800	0.5800
2020-12-31	成立至今	15.1500	6.7100	8.4400	0.6600	0.0800	0.5800
2020-09-30	近三个月	6.7100	-0.7800	7.4900	1.1000	0.0800	1.0200
2020-09-30	近六个月	6.8500	-1.1700	8.0200	0.8700	0.1000	0.7700
2020-09-30	近一年	12.2600	3.0500	9.2100	0.8000	0.1000	0.7000
2020-09-30	成立至今	10.6200	5.3300	5.2900	0.6700	0.0900	0.5800
2020-06-30	近一个月	1.9100	-0.8700	2.7800	0.5000	0.1300	0.3700
2020-06-30	近三个月	0.1300	-0.3900	0.5200	0.5200	0.1300	0.3900
2020-06-30	近三个月	0.1300	-0.3900	0.5200	0.5200	0.1300	0.3900
2020-06-30	近六个月	-1.7800	2.5200	-4.3000	0.7400	0.1200	0.6200
2020-06-30	近六个月	-1.7800	2.5200	-4.3000	0.7400	0.1200	0.6200
2020-06-30	近一年	6.0600	5.4200	0.6400	0.5800	0.0900	0.4900
2020-06-30	近一年	6.0600	5.4200	0.6400	0.5800	0.0900	0.4900
2020-06-30	成立至今	3.6700	6.1600	-2.4900	0.5300	0.0900	0.4400
2020-06-30	成立至今	3.6700	6.1600	-2.4900	0.5300	0.0900	0.4400
2020-03-31	近三个月	-1.9100	2.9200	-4.8300	0.9200	0.1100	0.8100
2019-12-31	近三个月	7.1200	1.3100	5.8100	0.4100	0.0400	0.3700
2019-12-31	近三个月	7.1200	1.3100	5.8100	0.4100	0.0400	0.3700
2019-12-31	近六个月	7.9900	2.8300	5.1600	0.3700	0.0400	0.3300
2019-12-31	成立至今	5.5500	3.5500	2.0000	0.3400	0.0500	0.2900
2019-09-30	近三个月	0.8100	1.5000	-0.6900	0.3300	0.0400	0.2900
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.5700	-0.1400	0.2000	0.0300	0.1700
2019-06-30	成立至今	-2.2600	0.7000	-2.9600	0.2600	0.0600	0.2000
2019-06-30	成立至今	-2.2600	0.7000	-2.9600	0.2600	0.0600	0.2000
2019-04-01	近一个月	0.3900	0.2200	0.1700	0.1000	0.0100	0.0900
2019-04-01	近三个月	1.3800	0.6400	0.7400	0.0700	0.0100	0.0600
2019-04-01	近三个月	0.0000	0.0100	-0.0100	0.0000	0.0000	0.0000
2019-04-01	近六个月	1.6800	1.2900	0.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2019-04-01	近一年	2.0800	2.6100	-0.5300	0.0700	0.0100	0.0600
2019-04-01	近三年	3.1000	8.2400	-5.1400	0.0900	0.0100	0.0800
2019-04-01	成立至今	3.1000	8.3200	-5.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2019-03-31	近三个月	1.3800	0.6300	0.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	0.3000	0.6500	-0.3500	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近三个月	0.3000	0.6500	-0.3500	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近六个月	1.5000	1.3000	0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近一年	0.7900	2.6200	-1.8300	0.1000	0.0100	0.0900
2018-12-31	成立至今	1.7000	7.6400	-5.9400	0.0900	0.0100	0.0800
2018-09-30	近三个月	1.2000	0.6500	0.5500	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近一个月	-0.6000	0.2100	-0.8100	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近三个月	-0.7900	0.6500	-1.4400	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近三个月	-0.7900	0.6500	-1.4400	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近六个月	-0.6900	1.3000	-1.9900	0.1400	0.0100	0.1300
2018-06-30	近一年	-0.5000	2.6600	-3.1600	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	成立至今	0.2000	6.2500	-6.0500	0.1000	0.0100	0.0900
2018-03-31	近三个月	0.1000	0.6500	-0.5500	0.1600	0.0100	0.1500
2017-12-31	近三个月	-0.4900	0.6700	-1.1600	0.1200	0.0100	0.1100
2017-12-31	近三个月	-0.4900	0.6700	-1.1600	0.1200	0.0100	0.1100
2017-12-31	近六个月	0.2000	1.3400	-1.1400	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	近一年	0.8000	2.6900	-1.8900	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	成立至今	0.9000	4.8900	-3.9900	0.0800	0.0100	0.0700
2017-09-30	近三个月	0.7000	0.6700	0.0300	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近一个月	0.8000	0.2200	0.5800	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.2000	0.6700	-0.4700	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.2000	0.6700	-0.4700	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近六个月	0.6000	1.3400	-0.7400	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一年	0.5000	2.7300	-2.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	成立至今	0.7000	3.5000	-2.8000	0.0700	0.0100	0.0600
2017-03-31	近三个月	0.4000	0.6600	-0.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.0900	0.6800	-1.7700	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近三个月	-1.0900	0.6800	-1.7700	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近六个月	-0.1000	1.3800	-1.4800	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	成立至今	0.1000	2.1400	-2.0400	0.0600	0.0100	0.0500
2016-09-30	近三个月	1.0000	0.6900	0.3100	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近一个月	0.1000	0.2200	-0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.2000	0.6900	-0.4900	0.0200	0.0100	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.2000	0.6900	-0.4900	0.0200	0.0100	0.0100
2016-06-30	成立至今	0.2000	0.7500	-0.5500	0.0200	0.0100	0.0100