中银瑞利混合A(002413) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银瑞利混合A(002413)

2023-07-07 1.1220

0.1786%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-06-30	近三个月	-0.0900	-2.7100	2.6200	0.1400	0.4900	-0.3500
2023-06-30	近六个月	1.0800	0.1300	0.9500	0.1300	0.5000	-0.3700
2023-06-30	近一年	-1.1500	-8.1000	6.9500	0.1600	0.5900	-0.4300
2023-06-30	近三年	14.9500	-2.3400	17.2900	0.2400	0.7200	-0.4800
2023-06-30	近五年	41.5100	11.5100	30.0000	0.3000	0.7600	-0.4600
2023-06-30	成立至今	58.1800	23.1800	35.0000	0.2700	0.7000	-0.4300
2023-03-31	近三个月	1.1700	2.9200	-1.7500	0.1300	0.5100	-0.3800
2023-03-31	近六个月	0.8100	3.8800	-3.0700	0.1600	0.6500	-0.4900
2023-03-31	近一年	1.4500	-1.8000	3.2500	0.1800	0.6800	-0.5000
2023-03-31	近三年	21.6800	7.6200	14.0600	0.2500	0.7200	-0.4700
2023-03-31	近五年	44.3800	8.1700	36.2100	0.3000	0.7700	-0.4700
2023-03-31	成立至今	58.3200	26.6200	31.7000	0.2700	0.7100	-0.4400
2022-12-31	近三个月	-0.3600	0.9300	-1.2900	0.1800	0.7700	-0.5900
2022-12-31	近三个月	-0.3600	0.9300	-1.2900	0.1800	0.7700	-0.5900
2022-12-31	近六个月	-2.2100	-8.2200	6.0100	0.1800	0.6600	-0.4800
2022-12-31	近六个月	-2.2100	-8.2200	6.0100	0.1800	0.6600	-0.4800
2022-12-31	近一年	-1.6000	-13.0100	11.4100	0.2000	0.7700	-0.5700
2022-12-31	近一年	-1.6000	-13.0100	11.4100	0.2000	0.7700	-0.5700
2022-12-31	近三年	22.0000	-0.8500	22.8500	0.3100	0.7800	-0.4700
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2022-12-31	近五年	41.8100	3.5900	38.2200	0.3200	0.7700	-0.4500
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2022-12-31	成立至今	56.4800	23.0200	33.4600	0.2700	0.7100	-0.4400
2022-12-31	成立至今	56.4800	23.0200	33.4600	0.2700	0.7100	-0.4400
2022-09-30	近三个月	-1.8600	-9.0700	7.2100	0.1700	0.5300	-0.3600
2022-09-30	近六个月	0.6300	-5.4700	6.1000	0.2000	0.7100	-0.5100
2022-09-30	近一年	0.4900	-12.7800	13.2700	0.1900	0.7100	-0.5200
2022-09-30	近三年	28.0600	2.8200	25.2400	0.3100	0.7500	-0.4400
2022-09-30	近五年	45.2400	5.2800	39.9600	0.3200	0.7600	-0.4400
2022-09-30	成立至今	57.0500	21.8900	35.1600	0.2800	0.7100	-0.4300
2022-06-30	近一个月	1.7100	5.6000	-3.8900	0.2100	0.6400	-0.4300
2022-06-30	近三个月	2.5400	3.9600	-1.4200	0.2300	0.8600	-0.6300
2022-06-30	近三个月	2.5400	3.9600	-1.4200	0.2300	0.8600	-0.6300
2022-06-30	近六个月	0.6200	-5.2100	5.8300	0.2200	0.8700	-0.6500
2022-06-30	近六个月	0.6200	-5.2100	5.8300	0.2200	0.8700	-0.6500
2022-06-30	近一年	3.5300	-7.6600	11.1900	0.2100	0.7500	-0.5400
2022-06-30	近一年	3.5300	-7.6600	11.1900	0.2100	0.7500	-0.5400
2022-06-30	近三年	35.4200	13.1700	22.2500	0.3200	0.7600	-0.4400
2022-06-30	近三年	35.4200	13.1700	22.2500	0.3200	0.7600	-0.4400
2022-06-30	近五年	51.3100	18.9400	32.3700	0.3100	0.7600	-0.4500
2022-06-30	成立至今	60.0100	34.0400	25.9700	0.2800	0.7200	-0.4400
2022-06-30	成立至今	60.0100	34.0400	25.9700	0.2800	0.7200	-0.4400
2022-03-31	近三个月	-1.8700	-8.8200	6.9500	0.2000	0.8800	-0.6800
2022-03-31	近六个月	-0.1400	-7.7300	7.5900	0.1800	0.7000	-0.5200
2022-03-31	近一年	3.4900	-9.1100	12.6000	0.2000	0.6800	-0.4800
2022-03-31	近三年	35.2800	8.1600	27.1200	0.3300	0.7600	-0.4300
2022-03-31	近五年	50.0400	18.1600	31.8800	0.3100	0.7400	-0.4300
2022-03-31	成立至今	56.0600	28.9400	27.1200	0.2800	0.7100	-0.4300
2021-12-31	近三个月	1.7600	1.2000	0.5600	0.1600	0.4700	-0.3100
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2021-12-31	近六个月	2.8900	-2.5900	5.4800	0.2000	0.6100	-0.4100
2021-12-31	近六个月	2.8900	-2.5900	5.4800	0.2000	0.6100	-0.4100
2021-12-31	近一年	7.1200	-1.9500	9.0700	0.2600	0.7000	-0.4400
2021-12-31	近一年	7.1200	-1.9500	9.0700	0.2600	0.7000	-0.4400
2021-12-31	近三年	47.1200	38.4700	8.6500	0.3400	0.7700	-0.4300
2021-12-31	近三年	47.1200	38.4700	8.6500	0.3400	0.7700	-0.4300
2021-12-31	近五年	54.3900	32.3500	22.0400	0.3100	0.7100	-0.4000
2021-12-31	近五年	54.3900	32.3500	22.0400	0.3100	0.7100	-0.4000
2021-12-31	成立至今	59.0300	41.4100	17.6200	0.2800	0.7000	-0.4200
2021-12-31	成立至今	59.0300	41.4100	17.6200	0.2800	0.7000	-0.4200
2021-09-30	近三个月	1.1200	-3.7400	4.8600	0.2400	0.7200	-0.4800
2021-09-30	近六个月	3.6400	-1.5000	5.1400	0.2100	0.6600	-0.4500
2021-09-30	近一年	10.3100	4.9300	5.3800	0.2900	0.7300	-0.4400
2021-09-30	近三年	41.5100	27.6000	13.9100	0.3600	0.8100	-0.4500
2021-09-30	近五年	52.6100	30.9500	21.6600	0.3100	0.7100	-0.4000
2021-09-30	成立至今	56.2800	39.7400	16.5400	0.2900	0.7100	-0.4200
2021-06-30	近一个月	0.3400	-1.2200	1.5600	0.1500	0.4800	-0.3300
2021-06-30	近三个月	2.4900	2.3300	0.1600	0.1800	0.5900	-0.4100
2021-06-30	近三个月	2.4900	2.3300	0.1600	0.1800	0.5900	-0.4100
2021-06-30	近六个月	4.1000	0.6500	3.4500	0.3100	0.7900	-0.4800
2021-06-30	近六个月	4.1000	0.6500	3.4500	0.3100	0.7900	-0.4800
2021-06-30	近一年	12.3200	15.0900	-2.7700	0.3300	0.8000	-0.4700
2021-06-30	近一年	12.3200	15.0900	-2.7700	0.3300	0.8000	-0.4700
2021-06-30	近三年	38.2600	31.4100	6.8500	0.3600	0.8100	-0.4500
2021-06-30	近三年	38.2600	31.4100	6.8500	0.3600	0.8100	-0.4500
2021-06-30	近五年	53.0200	39.1700	13.8500	0.3000	0.7000	-0.4000
2021-06-30	成立至今	54.5500	45.1700	9.3800	0.2900	0.7100	-0.4200
2021-06-30	成立至今	54.5500	45.1700	9.3800	0.2900	0.7100	-0.4200
2021-03-31	近三个月	1.5700	-1.6400	3.2100	0.4100	0.9600	-0.5500
2021-03-31	近六个月	6.4400	6.5300	-0.0900	0.3500	0.8000	-0.4500
2021-03-31	近一年	15.8900	20.5800	-4.6900	0.3500	0.7900	-0.4400
2021-03-31	近三年	37.5100	21.2000	16.3100	0.3600	0.8200	-0.4600
2021-03-31	近五年	50.3400	34.1900	16.1500	0.3000	0.7000	-0.4000
2021-03-31	成立至今	50.7900	41.8700	8.9200	0.3000	0.7200	-0.4200
2020-12-31	近三个月	4.7900	8.3000	-3.5100	0.2900	0.5900	-0.3000
2020-12-31	近三个月	4.7900	8.3000	-3.5100	0.2900	0.5900	-0.3000
2020-12-31	近六个月	7.8900	14.3500	-6.4600	0.3400	0.8000	-0.4600
2020-12-31	近六个月	7.8900	14.3500	-6.4600	0.3400	0.8000	-0.4600
2020-12-31	近一年	15.7400	16.2400	-0.5000	0.4200	0.8500	-0.4300
2020-12-31	近一年	15.7400	16.2400	-0.5000	0.4200	0.8500	-0.4300
2020-12-31	近三年	34.5400	21.4500	13.0900	0.3600	0.8000	-0.4400
2020-12-31	近三年	34.5400	21.4500	13.0900	0.3600	0.8000	-0.4400
2020-12-31	成立至今	48.4600	44.2300	4.2300	0.2900	0.7000	-0.4100
2020-12-31	成立至今	48.4600	44.2300	4.2300	0.2900	0.7000	-0.4100
2020-09-30	近三个月	2.9600	5.5800	-2.6200	0.3800	0.9500	-0.5700
2020-09-30	近六个月	8.8800	13.1900	-4.3100	0.3500	0.7800	-0.4300
2020-09-30	近一年	15.5200	12.3400	3.1800	0.4100	0.8200	-0.4100
2020-09-30	近三年	31.0200	15.0300	15.9900	0.3600	0.7900	-0.4300
2020-09-30	成立至今	41.6700	33.1700	8.5000	0.2900	0.7100	-0.4200
2020-06-30	近一个月	2.8800	4.1700	-1.2900	0.1900	0.5300	-0.3400
2020-06-30	近三个月	5.7500	7.2000	-1.4500	0.3100	0.5400	-0.2300
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2020-06-30	近六个月	7.2800	1.6600	5.6200	0.4900	0.9000	-0.4100
2020-06-30	近六个月	7.2800	1.6600	5.6200	0.4900	0.9000	-0.4100
2020-06-30	近一年	16.4500	6.4900	9.9600	0.4100	0.7200	-0.3100
2020-06-30	近一年	16.4500	6.4900	9.9600	0.4100	0.7200	-0.3100
2020-06-30	近三年	30.1200	11.9100	18.2100	0.3400	0.7500	-0.4100
2020-06-30	近三年	30.1200	11.9100	18.2100	0.3400	0.7500	-0.4100
2020-06-30	成立至今	37.6000	26.1300	11.4700	0.2800	0.6900	-0.4100
2020-06-30	成立至今	37.6000	26.1300	11.4700	0.2800	0.6900	-0.4100
2020-03-31	近三个月	1.4400	-5.1700	6.6100	0.6300	1.1500	-0.5200
2019-12-31	近三个月	4.5900	4.6700	-0.0800	0.2400	0.4400	-0.2000
2019-12-31	近三个月	4.5900	4.6700	-0.0800	0.2400	0.4400	-0.2000
2019-12-31	近六个月	8.5600	4.7500	3.8100	0.3100	0.5100	-0.2000
2019-12-31	近一年	18.6700	21.4900	-2.8200	0.3300	0.7400	-0.4100
2019-12-31	近三年	24.5300	16.1200	8.4100	0.2800	0.6700	-0.3900
2019-12-31	成立至今	28.2700	24.0700	4.2000	0.2500	0.6600	-0.4100
2019-09-30	近三个月	3.7900	0.0800	3.7100	0.3600	0.5700	-0.2100
2019-06-30	近一个月	2.3300	3.3500	-1.0200	0.2500	0.6900	-0.4400
2019-06-30	近三个月	2.4200	-0.6500	3.0700	0.3100	0.9100	-0.6000
2019-06-30	近三个月	2.4200	-0.6500	3.0700	0.3100	0.9100	-0.6000
2019-06-30	近六个月	9.3200	15.9800	-6.6600	0.3600	0.9200	-0.5600
2019-06-30	近一年	5.7100	7.2100	-1.5000	0.3400	0.9100	-0.5700
2019-06-30	近三年	16.9900	13.5500	3.4400	0.2500	0.6600	-0.4100
2019-06-30	成立至今	18.1600	18.4400	-0.2800	0.2300	0.6800	-0.4500
2019-03-31	近三个月	6.7300	16.7300	-10.0000	0.4000	0.9300	-0.5300
2018-12-31	近三个月	-2.1300	-6.7500	4.6200	0.4000	0.9800	-0.5800
2018-12-31	近三个月	-2.1300	-6.7500	4.6200	0.4000	0.9800	-0.5800
2018-12-31	近六个月	-3.3000	-7.5600	4.2600	0.3100	0.8900	-0.5800
2018-12-31	近一年	-2.0500	-14.0100	11.9600	0.3300	0.8000	-0.4700
2018-12-31	成立至今	8.0900	2.1200	5.9700	0.2100	0.6300	-0.4200
2018-09-30	近三个月	-1.2000	-0.8700	-0.3300	0.2000	0.8100	-0.6100
2018-06-30	近一个月	-0.2000	-4.5000	4.3000	0.2100	0.7700	-0.5600
2018-06-30	近三个月	1.9400	-5.6200	7.5600	0.2400	0.6800	-0.4400
2018-06-30	近三个月	1.9400	-5.6200	7.5600	0.2400	0.6800	-0.4400
2018-06-30	近六个月	1.3000	-6.9800	8.2800	0.3500	0.6900	-0.3400
2018-06-30	近一年	5.7000	-1.9800	7.6800	0.2600	0.5700	-0.3100
2018-06-30	成立至今	11.7800	10.4700	1.3100	0.1700	0.5600	-0.3900
2018-03-31	近三个月	-0.6300	-1.4400	0.8100	0.4400	0.7000	-0.2600
2017-12-31	近三个月	2.0500	2.5800	-0.5300	0.1500	0.4800	-0.3300
2017-12-31	近三个月	2.0500	2.5800	-0.5300	0.1400	0.4800	-0.3400
2017-12-31	近六个月	4.3500	5.3700	-1.0200	0.1200	0.4200	-0.3000
2017-12-31	近一年	7.1300	11.1400	-4.0100	0.1000	0.3900	-0.2900
2017-12-31	成立至今	10.3500	18.7600	-8.4100	0.0800	0.5200	-0.4400
2017-09-30	近三个月	2.2500	2.7200	-0.4700	0.1000	0.3500	-0.2500
2017-06-30	近一个月	0.7800	3.3400	-2.5600	0.0900	0.4100	-0.3200
2017-06-30	近三个月	1.6800	3.2800	-1.6000	0.0800	0.3800	-0.3000
2017-06-30	近三个月	1.6800	3.2800	-1.6000	0.0800	0.3800	-0.3000
2017-06-30	近六个月	2.6700	5.4800	-2.8100	0.0700	0.3500	-0.2800
2017-06-30	近一年	4.7000	8.0500	-3.3500	0.0700	0.4100	-0.3400
2017-06-30	成立至今	5.7500	12.7000	-6.9500	0.0600	0.5600	-0.5000
2017-03-31	近三个月	0.9800	2.1300	-1.1500	0.0600	0.3200	-0.2600
2016-12-31	近三个月	0.5900	0.1300	0.4600	0.0600	0.4500	-0.3900
2016-12-31	近三个月	0.5900	0.1300	0.4600	0.0600	0.4500	-0.3900
2016-12-31	近六个月	1.9800	2.4400	-0.4600	0.0700	0.4700	-0.4000
2016-12-31	成立至今	3.0000	6.8500	-3.8500	0.0600	0.6400	-0.5800
2016-09-30	近三个月	1.3900	2.3000	-0.9100	0.0800	0.4800	-0.4000
2016-06-30	近一个月	0.3000	-0.1300	0.4300	0.0400	0.5900	-0.5500
2016-06-30	近三个月	0.7000	-1.3300	2.0300	0.0400	0.6100	-0.5700
2016-06-30	近三个月	0.7000	-1.3300	2.0300	0.0400	0.6100	-0.5700
2016-06-30	成立至今	1.0000	4.3100	-3.3100	0.0400	0.8100	-0.7700

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