中银瑞利混合C(002414) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银瑞利混合C(002414)

2023-07-07 1.1160

0.1795%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-06-30	近三个月	-0.1800	-2.7100	2.5300	0.1400	0.4900	-0.3500
2023-06-30	近六个月	0.9100	0.1300	0.7800	0.1300	0.5000	-0.3700
2023-06-30	近一年	-1.4200	-8.1000	6.6800	0.1500	0.5900	-0.4400
2023-06-30	近三年	14.5800	-2.3400	16.9200	0.2400	0.7200	-0.4800
2023-06-30	近五年	40.9400	11.5100	29.4300	0.3000	0.7600	-0.4600
2023-06-30	成立至今	53.9300	23.1800	30.7500	0.2700	0.7000	-0.4300
2023-03-31	近三个月	1.0900	2.9200	-1.8300	0.1200	0.5100	-0.3900
2023-03-31	近六个月	0.6300	3.8800	-3.2500	0.1500	0.6500	-0.5000
2023-03-31	近一年	1.2700	-1.8000	3.0700	0.1800	0.6800	-0.5000
2023-03-31	近三年	21.2800	7.6200	13.6600	0.2500	0.7200	-0.4700
2023-03-31	近五年	43.9300	8.1700	35.7600	0.3100	0.7700	-0.4600
2023-03-31	成立至今	54.2100	26.6200	27.5900	0.2800	0.7100	-0.4300
2022-12-31	近三个月	-0.4500	0.9300	-1.3800	0.1700	0.7700	-0.6000
2022-12-31	近三个月	-0.4500	0.9300	-1.3800	0.1700	0.7700	-0.6000
2022-12-31	近六个月	-2.3000	-8.2200	5.9200	0.1700	0.6600	-0.4900
2022-12-31	近六个月	-2.3000	-8.2200	5.9200	0.1700	0.6600	-0.4900
2022-12-31	近一年	-1.6900	-13.0100	11.3200	0.1900	0.7700	-0.5800
2022-12-31	近一年	-1.6900	-13.0100	11.3200	0.1900	0.7700	-0.5800
2022-12-31	近三年	21.7000	-0.8500	22.5500	0.3100	0.7800	-0.4700
2022-12-31	近三年	21.7000	-0.8500	22.5500	0.3100	0.7800	-0.4700
2022-12-31	近五年	41.4900	3.5900	37.9000	0.3200	0.7700	-0.4500
2022-12-31	近五年	41.4900	3.5900	37.9000	0.3200	0.7700	-0.4500
2022-12-31	成立至今	52.5500	23.0200	29.5300	0.2800	0.7100	-0.4300
2022-12-31	成立至今	52.5500	23.0200	29.5300	0.2800	0.7100	-0.4300
2022-09-30	近三个月	-1.8600	-9.0700	7.2100	0.1700	0.5300	-0.3600
2022-09-30	近六个月	0.6400	-5.4700	6.1100	0.2000	0.7100	-0.5100
2022-09-30	近一年	0.4100	-12.7800	13.1900	0.1900	0.7100	-0.5200
2022-09-30	近三年	27.8800	2.8200	25.0600	0.3100	0.7500	-0.4400
2022-09-30	近五年	45.0500	5.2800	39.7700	0.3200	0.7600	-0.4400
2022-09-30	成立至今	53.2400	21.8900	31.3500	0.2800	0.7100	-0.4300
2022-06-30	近一个月	1.7100	5.6000	-3.8900	0.2000	0.6400	-0.4400
2022-06-30	近三个月	2.5400	3.9600	-1.4200	0.2200	0.8600	-0.6400
2022-06-30	近三个月	2.5400	3.9600	-1.4200	0.2200	0.8600	-0.6400
2022-06-30	近六个月	0.6200	-5.2100	5.8300	0.2100	0.8700	-0.6600
2022-06-30	近六个月	0.6200	-5.2100	5.8300	0.2100	0.8700	-0.6600
2022-06-30	近一年	3.5400	-7.6600	11.2000	0.2100	0.7500	-0.5400
2022-06-30	近一年	3.5400	-7.6600	11.2000	0.2100	0.7500	-0.5400
2022-06-30	近三年	35.1100	13.1700	21.9400	0.3300	0.7600	-0.4300
2022-06-30	近三年	35.1100	13.1700	21.9400	0.3300	0.7600	-0.4300
2022-06-30	近五年	50.9800	18.9400	32.0400	0.3200	0.7600	-0.4400
2022-06-30	成立至今	56.1400	34.0400	22.1000	0.2900	0.7200	-0.4300
2022-06-30	成立至今	56.1400	34.0400	22.1000	0.2900	0.7200	-0.4300
2022-03-31	近三个月	-1.8700	-8.8200	6.9500	0.2000	0.8800	-0.6800
2022-03-31	近六个月	-0.2300	-7.7300	7.5000	0.1800	0.7000	-0.5200
2022-03-31	近一年	3.4100	-9.1100	12.5200	0.2000	0.6800	-0.4800
2022-03-31	近三年	34.9600	8.1600	26.8000	0.3300	0.7600	-0.4300
2022-03-31	近五年	49.7200	18.1600	31.5600	0.3100	0.7400	-0.4300
2022-03-31	成立至今	52.2700	28.9400	23.3300	0.2900	0.7100	-0.4200
2021-12-31	近三个月	1.6800	1.2000	0.4800	0.1600	0.4700	-0.3100
2021-12-31	近三个月	1.6800	1.2000	0.4800	0.1600	0.4700	-0.3100
2021-12-31	近六个月	2.9000	-2.5900	5.4900	0.2000	0.6100	-0.4100
2021-12-31	近六个月	2.9000	-2.5900	5.4900	0.2000	0.6100	-0.4100
2021-12-31	近一年	7.1300	-1.9500	9.0800	0.2600	0.7000	-0.4400
2021-12-31	近一年	7.1300	-1.9500	9.0800	0.2600	0.7000	-0.4400
2021-12-31	近三年	46.7900	38.4700	8.3200	0.3500	0.7700	-0.4200
2021-12-31	近三年	46.7900	38.4700	8.3200	0.3500	0.7700	-0.4200
2021-12-31	近五年	53.9400	32.3500	21.5900	0.3100	0.7100	-0.4000
2021-12-31	近五年	53.9400	32.3500	21.5900	0.3100	0.7100	-0.4000
2021-12-31	成立至今	55.1800	41.4100	13.7700	0.2900	0.7000	-0.4100
2021-12-31	成立至今	55.1800	41.4100	13.7700	0.2900	0.7000	-0.4100
2021-09-30	近三个月	1.2000	-3.7400	4.9400	0.2400	0.7200	-0.4800
2021-09-30	近六个月	3.6400	-1.5000	5.1400	0.2100	0.6600	-0.4500
2021-09-30	近一年	10.3300	4.9300	5.4000	0.2900	0.7300	-0.4400
2021-09-30	近三年	41.4400	27.6000	13.8400	0.3600	0.8100	-0.4500
2021-09-30	近五年	52.3200	30.9500	21.3700	0.3100	0.7100	-0.4000
2021-09-30	成立至今	52.6200	39.7400	12.8800	0.3000	0.7100	-0.4100
2021-06-30	近一个月	0.2500	-1.2200	1.4700	0.1400	0.4800	-0.3400
2021-06-30	近三个月	2.4100	2.3300	0.0800	0.1800	0.5900	-0.4100
2021-06-30	近三个月	2.4100	2.3300	0.0800	0.1800	0.5900	-0.4100
2021-06-30	近六个月	4.1200	0.6500	3.4700	0.3100	0.7900	-0.4800
2021-06-30	近六个月	4.1200	0.6500	3.4700	0.3100	0.7900	-0.4800
2021-06-30	近一年	12.2500	15.0900	-2.8400	0.3200	0.8000	-0.4800
2021-06-30	近一年	12.2500	15.0900	-2.8400	0.3200	0.8000	-0.4800
2021-06-30	近三年	38.0800	31.4100	6.6700	0.3600	0.8100	-0.4500
2021-06-30	近三年	38.0800	31.4100	6.6700	0.3600	0.8100	-0.4500
2021-06-30	近五年	52.4800	39.1700	13.3100	0.3000	0.7000	-0.4000
2021-06-30	成立至今	50.8100	45.1700	5.6400	0.3000	0.7100	-0.4100
2021-06-30	成立至今	50.8100	45.1700	5.6400	0.3000	0.7100	-0.4100
2021-03-31	近三个月	1.6600	-1.6400	3.3000	0.4100	0.9600	-0.5500
2021-03-31	近六个月	6.4500	6.5300	-0.0800	0.3500	0.8000	-0.4500
2021-03-31	近一年	15.8100	20.5800	-4.7700	0.3500	0.7900	-0.4400
2021-03-31	近三年	37.4400	21.2000	16.2400	0.3600	0.8200	-0.4600
2021-03-31	近五年	46.9600	34.1900	12.7700	0.3100	0.7000	-0.3900
2021-03-31	成立至今	47.2500	41.8700	5.3800	0.3000	0.7200	-0.4200
2020-12-31	近三个月	4.7100	8.3000	-3.5900	0.2900	0.5900	-0.3000
2020-12-31	近三个月	4.7100	8.3000	-3.5900	0.2900	0.5900	-0.3000
2020-12-31	近六个月	7.8100	14.3500	-6.5400	0.3400	0.8000	-0.4600
2020-12-31	近六个月	7.8100	14.3500	-6.5400	0.3400	0.8000	-0.4600
2020-12-31	近一年	15.5600	16.2400	-0.6800	0.4200	0.8500	-0.4300
2020-12-31	近一年	15.5600	16.2400	-0.6800	0.4200	0.8500	-0.4300
2020-12-31	近三年	34.3400	21.4500	12.8900	0.3600	0.8000	-0.4400
2020-12-31	近三年	34.3400	21.4500	12.8900	0.3600	0.8000	-0.4400
2020-12-31	成立至今	44.8400	44.2300	0.6100	0.3000	0.7000	-0.4000
2020-12-31	成立至今	44.8400	44.2300	0.6100	0.3000	0.7000	-0.4000
2020-09-30	近三个月	2.9600	5.5800	-2.6200	0.3800	0.9500	-0.5700
2020-09-30	近六个月	8.7900	13.1900	-4.4000	0.3500	0.7800	-0.4300
2020-09-30	近一年	15.4300	12.3400	3.0900	0.4200	0.8200	-0.4000
2020-09-30	近三年	30.9400	15.0300	15.9100	0.3600	0.7900	-0.4300
2020-09-30	成立至今	38.3300	33.1700	5.1600	0.3000	0.7100	-0.4100
2020-06-30	近一个月	2.7900	4.1700	-1.3800	0.2100	0.5300	-0.3200
2020-06-30	近三个月	5.6600	7.2000	-1.5400	0.3200	0.5400	-0.2200
2020-06-30	近三个月	5.6600	7.2000	-1.5400	0.3200	0.5400	-0.2200
2020-06-30	近六个月	7.1900	1.6600	5.5300	0.5000	0.9000	-0.4000
2020-06-30	近六个月	7.1900	1.6600	5.5300	0.5000	0.9000	-0.4000
2020-06-30	近一年	16.2500	6.4900	9.7600	0.4100	0.7200	-0.3100
2020-06-30	近一年	16.2500	6.4900	9.7600	0.4100	0.7200	-0.3100
2020-06-30	近三年	29.9100	11.9100	18.0000	0.3400	0.7500	-0.4100
2020-06-30	近三年	29.9100	11.9100	18.0000	0.3400	0.7500	-0.4100
2020-06-30	成立至今	34.3500	26.1300	8.2200	0.2900	0.6900	-0.4000
2020-06-30	成立至今	34.3500	26.1300	8.2200	0.2900	0.6900	-0.4000
2020-03-31	近三个月	1.4400	-5.1700	6.6100	0.6400	1.1500	-0.5100
2019-12-31	近三个月	4.6000	4.6700	-0.0700	0.2500	0.4400	-0.1900
2019-12-31	近三个月	4.6000	4.6700	-0.0700	0.2500	0.4400	-0.1900
2019-12-31	近六个月	8.4600	4.7500	3.7100	0.3200	0.5100	-0.1900
2019-12-31	近一年	18.5700	21.4900	-2.9200	0.3400	0.7400	-0.4000
2019-12-31	近三年	24.3500	16.1200	8.2300	0.2800	0.6700	-0.3900
2019-12-31	成立至今	25.3400	24.0700	1.2700	0.2500	0.6600	-0.4100
2019-09-30	近三个月	3.6900	0.0800	3.6100	0.3700	0.5700	-0.2000
2019-06-30	近一个月	2.3300	3.3500	-1.0200	0.2600	0.6900	-0.4300
2019-06-30	近三个月	2.4200	-0.6500	3.0700	0.3200	0.9100	-0.5900
2019-06-30	近三个月	2.4200	-0.6500	3.0700	0.3200	0.9100	-0.5900
2019-06-30	近六个月	9.3200	15.9800	-6.6600	0.3600	0.9200	-0.5600
2019-06-30	近一年	5.8100	7.2100	-1.4000	0.3300	0.9100	-0.5800
2019-06-30	近三年	16.8500	13.5500	3.3000	0.2500	0.6600	-0.4100
2019-06-30	成立至今	15.5700	18.4400	-2.8700	0.2400	0.6800	-0.4400
2019-03-31	近三个月	6.7300	16.7300	-10.0000	0.3900	0.9300	-0.5400
2018-12-31	近三个月	-2.0300	-6.7500	4.7200	0.4000	0.9800	-0.5800
2018-12-31	近三个月	-2.0300	-6.7500	4.7200	0.4000	0.9800	-0.5800
2018-12-31	近六个月	-3.2100	-7.5600	4.3500	0.3000	0.8900	-0.5900
2018-12-31	近一年	-1.9500	-14.0100	12.0600	0.3200	0.8000	-0.4800
2018-12-31	成立至今	5.7200	2.1200	3.6000	0.2200	0.6300	-0.4100
2018-09-30	近三个月	-1.2000	-0.8700	-0.3300	0.1800	0.8100	-0.6300
2018-06-30	近一个月	-0.2000	-4.5000	4.3000	0.2200	0.7700	-0.5500
2018-06-30	近三个月	1.9400	-5.6200	7.5600	0.2400	0.6800	-0.4400
2018-06-30	近三个月	1.9400	-5.6200	7.5600	0.2400	0.6800	-0.4400
2018-06-30	近六个月	1.3000	-6.9800	8.2800	0.3400	0.6900	-0.3500
2018-06-30	近一年	5.6100	-1.9800	7.5900	0.2600	0.5700	-0.3100
2018-06-30	成立至今	9.2200	10.4700	-1.2500	0.1900	0.5600	-0.3700
2018-03-31	近三个月	-0.6300	-1.4400	0.8100	0.4300	0.7000	-0.2700
2017-12-31	近三个月	2.0500	2.5800	-0.5300	0.1500	0.4800	-0.3300
2017-12-31	近三个月	2.0500	2.5800	-0.5300	0.1500	0.4800	-0.3300
2017-12-31	近六个月	4.2500	5.3700	-1.1200	0.1300	0.4200	-0.2900
2017-12-31	近一年	6.9600	11.1400	-4.1800	0.1100	0.3900	-0.2800
2017-12-31	成立至今	7.8200	18.7600	-10.9400	0.1300	0.5200	-0.3900
2017-09-30	近三个月	2.1600	2.7200	-0.5600	0.1100	0.3500	-0.2400
2017-06-30	近一个月	0.7900	3.3400	-2.5500	0.0900	0.4100	-0.3200
2017-06-30	近三个月	1.6900	3.2800	-1.5900	0.0900	0.3800	-0.2900
2017-06-30	近三个月	1.6900	3.2800	-1.5900	0.0900	0.3800	-0.2900
2017-06-30	近六个月	2.6000	5.4800	-2.8800	0.0800	0.3500	-0.2700
2017-06-30	近一年	4.5700	8.0500	-3.4800	0.0700	0.4100	-0.3400
2017-06-30	成立至今	3.4200	12.7000	-9.2800	0.1300	0.5600	-0.4300
2017-03-31	近三个月	0.9000	2.1300	-1.2300	0.0700	0.3200	-0.2500
2016-12-31	近三个月	0.6000	0.1300	0.4700	0.0600	0.4500	-0.3900
2016-12-31	近三个月	0.6000	0.1300	0.4700	0.0600	0.4500	-0.3900
2016-12-31	近六个月	1.9200	2.4400	-0.5200	0.0700	0.4700	-0.4000
2016-12-31	成立至今	0.8000	6.8500	-6.0500	0.1500	0.6400	-0.4900
2016-09-30	近三个月	1.3100	2.3000	-0.9900	0.0700	0.4800	-0.4100
2016-06-30	近一个月	0.3000	-0.1300	0.4300	0.0400	0.5900	-0.5500
2016-06-30	近三个月	-1.3000	-1.3300	0.0300	0.2700	0.6100	-0.3400
2016-06-30	近三个月	-1.3000	-1.3300	0.0300	0.2700	0.6100	-0.3400
2016-06-30	成立至今	-1.1000	4.3100	-5.4100	0.2200	0.8100	-0.5900

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