金鹰元禧混合C(002425)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.4291

-0.0420%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.8600	2.3100	0.5500	0.3700	0.3400	0.0300
2024-12-31	近六个月	4.5700	6.4300	-1.8600	0.2800	0.3100	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.2000	9.9700	-4.7700	0.2700	0.2500	0.0200
2024-12-31	近三年	-4.0000	9.4000	-13.4000	0.3100	0.2300	0.0800
2024-12-31	近五年	21.1300	22.4900	-1.3600	0.3200	0.2400	0.0800
2024-12-31	成立至今	27.6000	39.9700	-12.3700	0.2900	0.2400	0.0500
2024-09-30	近三个月	1.6700	4.0300	-2.3600	0.1600	0.2800	-0.1200
2024-09-30	近六个月	2.7800	5.0600	-2.2800	0.1900	0.2300	-0.0400
2024-09-30	近一年	1.1700	7.1900	-6.0200	0.2400	0.2100	0.0300
2024-09-30	近三年	-4.2200	8.5600	-12.7800	0.2900	0.2100	0.0800
2024-09-30	近五年	21.2400	22.8600	-1.6200	0.3100	0.2300	0.0800
2024-09-30	成立至今	24.0500	36.8100	-12.7600	0.2800	0.2300	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.0700	0.0800	-0.0100	0.1800	0.1000	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.0900	0.9900	0.1000	0.2100	0.1400	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.0900	0.9900	0.1000	0.2100	0.1400	0.0700
2024-06-30	近六个月	0.6000	3.3200	-2.7200	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	近六个月	0.6000	3.3200	-2.7200	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	近一年	-2.1800	2.7600	-4.9400	0.2700	0.1700	0.1000
2024-06-30	近一年	-2.1800	2.7600	-4.9400	0.2700	0.1700	0.1000
2024-06-30	近三年	-3.8900	4.6200	-8.5100	0.3100	0.2100	0.1000
2024-06-30	近三年	-3.8900	4.6200	-8.5100	0.3100	0.2100	0.1000
2024-06-30	近五年	21.2700	19.3900	1.8800	0.3100	0.2300	0.0800
2024-06-30	成立至今	22.0200	31.5100	-9.4900	0.2900	0.2300	0.0600
2024-06-30	成立至今	22.0200	31.5100	-9.4900	0.2900	0.2300	0.0600
2024-03-31	近三个月	-0.4900	2.3100	-2.8000	0.2900	0.2000	0.0900
2024-03-31	近六个月	-1.5700	2.0300	-3.6000	0.2800	0.1800	0.1000
2024-03-31	近一年	-4.9000	2.2100	-7.1100	0.2700	0.1700	0.1000
2024-03-31	近三年	-3.0100	5.5100	-8.5200	0.3100	0.2100	0.1000
2024-03-31	近五年	21.4600	18.4400	3.0200	0.3100	0.2300	0.0800
2024-03-31	成立至今	20.7000	30.2200	-9.5200	0.2900	0.2300	0.0600
2023-12-31	近三个月	-1.0800	-0.2800	-0.8000	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近三个月	-1.0800	-0.2800	-0.8000	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近六个月	-2.7600	-0.5400	-2.2200	0.2900	0.1600	0.1300
2023-12-31	近六个月	-2.7600	-0.5400	-2.2200	0.2900	0.1600	0.1300
2023-12-31	近一年	-2.2100	1.3900	-3.6000	0.2600	0.1600	0.1000
2023-12-31	近一年	-2.2100	1.3900	-3.6000	0.2600	0.1600	0.1000
2023-12-31	近三年	-1.2500	3.1600	-4.4100	0.3200	0.2300	0.0900
2023-12-31	近三年	-1.2500	3.1600	-4.4100	0.3200	0.2300	0.0900
2023-12-31	近五年	24.2500	22.9700	1.2800	0.3100	0.2400	0.0700
2023-12-31	近五年	24.2500	22.9700	1.2800	0.3100	0.2400	0.0700
2023-12-31	成立至今	21.2900	27.2800	-5.9900	0.2900	0.2300	0.0600
2023-12-31	成立至今	21.2900	27.2800	-5.9900	0.2900	0.2300	0.0600
2023-09-30	近三个月	-1.7000	-0.2700	-1.4300	0.3000	0.1600	0.1400
2023-09-30	近六个月	-3.3800	0.1800	-3.5600	0.2700	0.1600	0.1100
2023-09-30	近一年	-2.2900	2.3200	-4.6100	0.3200	0.1800	0.1400
2023-09-30	近三年	4.5200	7.5300	-3.0100	0.3200	0.2300	0.0900
2023-09-30	近五年	25.0200	23.5300	1.4900	0.3000	0.2400	0.0600
2023-09-30	成立至今	22.6200	27.6300	-5.0100	0.2900	0.2400	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.6700	-0.4200	0.2200	0.1600	0.0600
2023-06-30	近三个月	-1.7100	0.4500	-2.1600	0.2300	0.1600	0.0700
2023-06-30	近三个月	-1.7100	0.4500	-2.1600	0.2300	0.1600	0.0700
2023-06-30	近六个月	0.5700	1.9500	-1.3800	0.2400	0.1600	0.0800
2023-06-30	近六个月	0.5700	1.9500	-1.3800	0.2400	0.1600	0.0800
2023-06-30	近一年	-3.6000	0.5500	-4.1500	0.3200	0.1900	0.1300
2023-06-30	近一年	-3.6000	0.5500	-4.1500	0.3200	0.1900	0.1300
2023-06-30	近三年	13.9300	9.0400	4.8900	0.3300	0.2400	0.0900
2023-06-30	近三年	13.9300	9.0400	4.8900	0.3300	0.2400	0.0900
2023-06-30	近五年	27.2200	24.4600	2.7600	0.3000	0.2500	0.0500
2023-06-30	成立至今	24.7400	27.9800	-3.2400	0.2900	0.2400	0.0500
2023-06-30	成立至今	24.7400	27.9800	-3.2400	0.2900	0.2400	0.0500
2023-03-31	近三个月	2.3200	1.4900	0.8300	0.2400	0.1600	0.0800
2023-03-31	近六个月	1.1300	2.1400	-1.0100	0.3700	0.2100	0.1600
2023-03-31	近一年	0.3700	2.1600	-1.7900	0.3500	0.2200	0.1300
2023-03-31	近三年	20.5700	10.5400	10.0300	0.3300	0.2400	0.0900
2023-03-31	近五年	27.6100	24.0500	3.5600	0.3000	0.2500	0.0500
2023-03-31	成立至今	26.9100	27.4000	-0.4900	0.2900	0.2400	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.1600	0.6400	-1.8000	0.4700	0.2400	0.2300
2022-12-31	近三个月	-1.1600	0.6400	-1.8000	0.4700	0.2400	0.2300
2022-12-31	近六个月	-4.1500	-1.3700	-2.7800	0.3800	0.2100	0.1700
2022-12-31	近六个月	-4.1500	-1.3700	-2.7800	0.3800	0.2100	0.1700
2022-12-31	近一年	-6.6800	-1.8800	-4.8000	0.3800	0.2600	0.1200
2022-12-31	近一年	-6.6800	-1.8800	-4.8000	0.3800	0.2600	0.1200
2022-12-31	近三年	17.7500	9.8500	7.9000	0.3500	0.2600	0.0900
2022-12-31	近三年	17.7500	9.8500	7.9000	0.3500	0.2600	0.0900
2022-12-31	近五年	27.0300	23.6000	3.4300	0.3000	0.2500	0.0500
2022-12-31	近五年	27.0300	23.6000	3.4300	0.3000	0.2500	0.0500
2022-12-31	成立至今	24.0400	25.5300	-1.4900	0.2900	0.2500	0.0400
2022-12-31	成立至今	24.0400	25.5300	-1.4900	0.2900	0.2500	0.0400
2022-09-30	近三个月	-3.0200	-2.0000	-1.0200	0.2700	0.1800	0.0900
2022-09-30	近六个月	-0.7600	0.0300	-0.7900	0.3300	0.2400	0.0900
2022-09-30	近一年	-3.1100	-1.0200	-2.0900	0.3200	0.2400	0.0800
2022-09-30	近三年	22.6400	12.0200	10.6200	0.3300	0.2500	0.0800
2022-09-30	近五年	23.7200	23.2100	0.5100	0.2900	0.2500	0.0400
2022-09-30	成立至今	25.4900	24.7400	0.7500	0.2800	0.2500	0.0300
2022-06-30	近一个月	3.1500	1.8400	1.3100	0.3200	0.2100	0.1100
2022-06-30	近三个月	2.3400	2.0600	0.2800	0.3800	0.2800	0.1000
2022-06-30	近三个月	2.3400	2.0600	0.2800	0.3800	0.2800	0.1000
2022-06-30	近六个月	-2.6400	-0.5200	-2.1200	0.3800	0.3000	0.0800
2022-06-30	近六个月	-2.6400	-0.5200	-2.1200	0.3800	0.3000	0.0800
2022-06-30	近一年	1.9300	1.2600	0.6700	0.3300	0.2600	0.0700
2022-06-30	近一年	1.9300	1.2600	0.6700	0.3300	0.2600	0.0700
2022-06-30	近三年	28.6100	15.5500	13.0600	0.3300	0.2500	0.0800
2022-06-30	近三年	28.6100	15.5500	13.0600	0.3300	0.2500	0.0800
2022-06-30	近五年	29.3300	27.2200	2.1100	0.2800	0.2500	0.0300
2022-06-30	成立至今	29.4000	27.2800	2.1200	0.2800	0.2500	0.0300
2022-06-30	成立至今	29.4000	27.2800	2.1200	0.2800	0.2500	0.0300
2022-03-31	近三个月	-4.8600	-2.5300	-2.3300	0.3700	0.3200	0.0500
2022-03-31	近六个月	-2.3700	-1.0400	-1.3300	0.3100	0.2500	0.0600
2022-03-31	近一年	1.6100	1.0400	0.5700	0.2900	0.2400	0.0500
2022-03-31	近三年	27.2400	13.4200	13.8200	0.3100	0.2500	0.0600
2022-03-31	成立至今	26.4500	24.7100	1.7400	0.2800	0.2500	0.0300
2021-12-31	近三个月	2.6200	1.5200	1.1000	0.2100	0.1600	0.0500
2021-12-31	近三个月	2.6200	1.5200	1.1000	0.2100	0.1600	0.0500
2021-12-31	近六个月	4.6900	1.7800	2.9100	0.2800	0.2100	0.0700
2021-12-31	近六个月	4.6900	1.7800	2.9100	0.2800	0.2100	0.0700
2021-12-31	近一年	8.2100	3.6900	4.5200	0.3100	0.2500	0.0600
2021-12-31	近一年	8.2100	3.6900	4.5200	0.3100	0.2500	0.0600
2021-12-31	近三年	36.1400	23.6000	12.5400	0.2900	0.2500	0.0400
2021-12-31	近三年	36.1400	23.6000	12.5400	0.2900	0.2500	0.0400
2021-12-31	成立至今	32.9100	27.9400	4.9700	0.2700	0.2400	0.0300
2021-12-31	成立至今	32.9100	27.9400	4.9700	0.2700	0.2400	0.0300
2021-09-30	近三个月	2.0400	0.2600	1.7800	0.3200	0.2600	0.0600
2021-09-30	近六个月	4.1300	2.1100	2.0200	0.2800	0.2300	0.0500
2021-09-30	近一年	10.5100	6.1700	4.3400	0.3300	0.2500	0.0800
2021-09-30	近三年	32.4600	21.9700	10.4900	0.2900	0.2600	0.0300
2021-09-30	成立至今	29.8700	26.0200	3.8500	0.2700	0.2500	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2700	-0.3300	0.6000	0.1800	0.1700	0.0100
2021-06-30	近三个月	2.0200	1.8500	0.1700	0.2300	0.2000	0.0300
2021-06-30	近三个月	2.0200	1.8500	0.1700	0.2300	0.2000	0.0300
2021-06-30	近六个月	3.3600	1.8800	1.4800	0.3500	0.2800	0.0700
2021-06-30	近六个月	3.3600	1.8800	1.4800	0.3500	0.2800	0.0700
2021-06-30	近一年	15.9500	7.1000	8.8500	0.3500	0.2600	0.0900
2021-06-30	近一年	15.9500	7.1000	8.8500	0.3500	0.2600	0.0900
2021-06-30	近三年	29.4800	22.2400	7.2400	0.2800	0.2600	0.0200
2021-06-30	近三年	29.4800	22.2400	7.2400	0.2800	0.2600	0.0200
2021-06-30	成立至今	26.9600	25.7000	1.2600	0.2700	0.2500	0.0200
2021-06-30	成立至今	26.9600	25.7000	1.2600	0.2700	0.2500	0.0200
2021-03-31	近三个月	1.3100	0.0300	1.2800	0.4400	0.3400	0.1000
2021-03-31	近六个月	6.0700	3.9700	2.1000	0.3700	0.2800	0.0900
2021-03-31	近一年	18.2200	7.0900	11.1300	0.3500	0.2700	0.0800
2021-03-31	近三年	25.1200	20.1700	4.9500	0.2800	0.2700	0.0100
2021-03-31	成立至今	24.4400	23.4200	1.0200	0.2700	0.2500	0.0200
2020-12-31	近三个月	4.7000	3.9500	0.7500	0.2900	0.2000	0.0900
2020-12-31	近三个月	4.7000	3.9500	0.7500	0.2900	0.2000	0.0900
2020-12-31	近六个月	12.1800	5.1300	7.0500	0.3500	0.2500	0.1000
2020-12-31	近六个月	12.1800	5.1300	7.0500	0.3500	0.2500	0.1000
2020-12-31	近一年	16.6000	7.9700	8.6300	0.3600	0.2700	0.0900
2020-12-31	近一年	16.6000	7.9700	8.6300	0.3600	0.2700	0.0900
2020-12-31	近三年	25.8000	21.4800	4.3200	0.2700	0.2600	0.0100
2020-12-31	近三年	25.8000	21.4800	4.3200	0.2700	0.2600	0.0100
2020-12-31	成立至今	22.8300	23.3800	-0.5500	0.2600	0.2400	0.0200
2020-12-31	成立至今	22.8300	23.3800	-0.5500	0.2600	0.2400	0.0200
2020-09-30	近三个月	7.1400	1.1400	6.0000	0.4000	0.2900	0.1100
2020-09-30	近六个月	11.4500	2.9900	8.4600	0.3400	0.2600	0.0800
2020-09-30	近一年	14.6500	6.6000	8.0500	0.3400	0.2600	0.0800
2020-09-30	近三年	15.6600	17.2400	-1.5800	0.2600	0.2500	0.0100
2020-09-30	成立至今	17.3100	18.7000	-1.3900	0.2600	0.2400	0.0200
2020-06-30	近一个月	2.3500	0.8300	1.5200	0.2400	0.2200	0.0200
2020-06-30	近三个月	4.0200	1.8300	2.1900	0.2600	0.2300	0.0300
2020-06-30	近三个月	4.0200	1.8300	2.1900	0.2600	0.2300	0.0300
2020-06-30	近六个月	3.9400	2.7000	1.2400	0.3800	0.2800	0.1000
2020-06-30	近六个月	3.9400	2.7000	1.2400	0.3800	0.2800	0.1000
2020-06-30	近一年	8.8200	6.5500	2.2700	0.3000	0.2300	0.0700
2020-06-30	近一年	8.8200	6.5500	2.2700	0.3000	0.2300	0.0700
2020-06-30	近三年	9.4300	17.3100	-7.8800	0.2400	0.2400	0.0000
2020-06-30	近三年	9.4300	17.3100	-7.8800	0.2400	0.2400	0.0000
2020-06-30	成立至今	9.4900	17.3600	-7.8700	0.2400	0.2400	0.0000
2020-06-30	成立至今	9.4900	17.3600	-7.8700	0.2400	0.2400	0.0000
2020-03-31	近三个月	-0.0800	0.8500	-0.9300	0.4700	0.3300	0.1400
2019-12-31	近三个月	2.9500	2.6200	0.3300	0.1700	0.1600	0.0100
2019-12-31	近三个月	2.9500	2.6200	0.3300	0.1700	0.1600	0.0100
2019-12-31	近六个月	4.6900	3.7400	0.9500	0.2000	0.1700	0.0300
2019-12-31	近一年	7.9000	10.4000	-2.5000	0.1600	0.2300	-0.0700
2019-12-31	成立至今	5.3400	14.2700	-8.9300	0.2000	0.2300	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.6900	1.0900	0.6000	0.2300	0.1900	0.0400
2019-06-30	近一个月	1.4800	1.5900	-0.1100	0.2000	0.2100	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.2500	0.1800	1.0700	0.1300	0.2800	-0.1500
2019-06-30	近三个月	1.2500	0.1800	1.0700	0.1300	0.2800	-0.1500
2019-06-30	近六个月	3.0600	6.4200	-3.3600	0.1100	0.2900	-0.1800
2019-06-30	近一年	2.6100	7.1200	-4.5100	0.1700	0.2900	-0.1200
2019-06-30	成立至今	0.6200	10.1500	-9.5300	0.2000	0.2400	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.7900	6.2200	-4.4300	0.0900	0.2900	-0.2000
2018-12-31	近三个月	-0.4600	0.1800	-0.6400	0.2100	0.3200	-0.1100
2018-12-31	近三个月	-0.4600	0.1800	-0.6400	0.2100	0.3200	-0.1100
2018-12-31	近六个月	-0.4400	0.6600	-1.1000	0.2100	0.2900	-0.0800
2018-12-31	近一年	-0.0200	1.9100	-1.9300	0.2400	0.2600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	-2.3800	3.5100	-5.8900	0.2200	0.2300	-0.0100
2018-09-30	近三个月	0.0300	0.4800	-0.4500	0.2200	0.2700	-0.0500
2018-06-30	近一个月	-0.6900	-0.7500	0.0600	0.3300	0.2500	0.0800
2018-06-30	近三个月	-1.4100	0.1300	-1.5400	0.2500	0.2500	0.0000
2018-06-30	近三个月	-1.4100	0.1300	-1.5400	0.2500	0.2500	0.0000
2018-06-30	近六个月	0.4200	1.2400	-0.8200	0.2600	0.2400	0.0200
2018-06-30	近一年	-2.0000	2.7800	-4.7800	0.2300	0.1900	0.0400
2018-06-30	成立至今	-1.9500	2.8300	-4.7800	0.2300	0.1900	0.0400
2018-03-31	近三个月	1.8600	1.1200	0.7400	0.2800	0.2300	0.0500
2017-12-31	近三个月	-3.7300	0.3200	-4.0500	0.1900	0.1700	0.0200
2017-12-31	近三个月	-3.7300	0.3200	-4.0500	0.1900	0.1700	0.0200
2017-12-31	近六个月	-2.4100	1.5200	-3.9300	0.2000	0.1400	0.0600
2017-12-31	成立至今	-2.3600	1.5600	-3.9200	0.1900	0.1400	0.0500
2017-09-30	近三个月	1.3700	1.1900	0.1800	0.2000	0.1200	0.0800
2017-06-30	近三个月	0.0500	0.0500	0.0000	0.0100	0.1400	-0.1300
2017-06-30	成立至今	0.0500	0.0500	0.0000	0.0100	0.1400	-0.1300
2017-06-26	近一个月	0.1800	0.2000	-0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-26	近三个月	0.7200	0.6700	0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-26	近三个月	0.7200	0.6700	0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-26	近六个月	0.8100	1.3600	-0.5500	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-26	近一年	61.2300	2.8000	58.4300	3.7100	0.0100	3.7000
2017-06-26	成立至今	62.6800	3.7100	58.9700	3.2200	0.0100	3.2100
2017-03-31	近三个月	0.0900	0.6900	-0.6000	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近三个月	0.4200	0.7100	-0.2900	0.1800	0.0100	0.1700
2016-12-31	近三个月	0.4200	0.7100	-0.2900	0.1800	0.0100	0.1700
2016-12-31	近六个月	59.9300	1.4200	58.5100	5.1500	0.0100	5.1400
2016-12-31	成立至今	61.3700	2.3200	59.0500	4.0200	0.0100	4.0100
2016-09-30	近三个月	59.2700	0.7100	58.5600	7.1900	0.0100	7.1800
2016-06-30	近一个月	1.4100	0.2300	1.1800	0.1600	0.0100	0.1500
2016-06-30	近三个月	0.9000	0.7000	0.2000	0.1400	0.0100	0.1300
2016-06-30	近三个月	0.9000	0.7000	0.2000	0.1400	0.0100	0.1300
2016-06-30	成立至今	0.9000	0.8900	0.0100	0.1200	0.0100	0.1100
2016-03-31	近三个月	-2.4400	0.7000	-3.1400	0.3100	0.0100	0.3000