华安美元票息债A(汇)(002427) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安美元票息债A(汇)(002427)

2024-11-29 0.1657

0.3634%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.1600	3.2700	-1.1100	0.2200	0.3400	-0.1200
2024-09-30	近六个月	2.6000	3.7800	-1.1800	0.2100	0.3600	-0.1500
2024-09-30	近一年	3.1400	8.4600	-5.3200	0.2000	0.3900	-0.1900
2024-09-30	近三年	6.7600	3.5300	3.2300	0.2800	0.4700	-0.1900
2024-09-30	近五年	1.1100	0.8400	0.2700	0.2800	0.4200	-0.1400
2024-09-30	成立至今	18.4000	19.9300	-1.5300	0.2600	0.3700	-0.1100
2024-06-30	近一个月	0.7000	1.1400	-0.4400	0.1500	0.3400	-0.1900
2024-06-30	近三个月	0.4300	0.4900	-0.0600	0.2000	0.3800	-0.1800
2024-06-30	近三个月	0.4300	0.4900	-0.0600	0.2000	0.3800	-0.1800
2024-06-30	近六个月	-0.7700	-0.0800	-0.6900	0.1800	0.3500	-0.1700
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2024-06-30	近一年	-0.4300	1.1900	-1.6200	0.1800	0.4000	-0.2200
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2024-06-30	近三年	4.6000	0.6800	3.9200	0.2700	0.4600	-0.1900
2024-06-30	近三年	4.6000	0.6800	3.9200	0.2700	0.4600	-0.1900
2024-06-30	近五年	2.1100	2.4900	-0.3800	0.2800	0.4100	-0.1300
2024-06-30	成立至今	15.9000	16.1300	-0.2300	0.2700	0.3700	-0.1000
2024-06-30	成立至今	15.9000	16.1300	-0.2300	0.2700	0.3700	-0.1000
2024-03-31	近三个月	-1.2000	-0.5700	-0.6300	0.1500	0.3300	-0.1800
2024-03-31	近六个月	0.5200	4.5100	-3.9900	0.1900	0.4300	-0.2400
2024-03-31	近一年	2.2100	4.7800	-2.5700	0.1900	0.4000	-0.2100
2024-03-31	近三年	2.7600	0.2900	2.4700	0.2800	0.4600	-0.1800
2024-03-31	近五年	5.8700	7.0600	-1.1900	0.2800	0.4100	-0.1300
2024-03-31	成立至今	15.4000	15.5600	-0.1600	0.2700	0.3700	-0.1000
2023-12-31	近三个月	1.7400	5.1100	-3.3700	0.2200	0.5000	-0.2800
2023-12-31	近三个月	1.7400	5.1100	-3.3700	0.2200	0.5000	-0.2800
2023-12-31	近六个月	0.3400	1.2700	-0.9300	0.1800	0.4400	-0.2600
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2023-12-31	近一年	2.9100	6.9700	-4.0600	0.2600	0.4800	-0.2200
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2023-12-31	近三年	3.7300	-1.7000	5.4300	0.2900	0.4600	-0.1700
2023-12-31	近三年	3.7300	-1.7000	5.4300	0.2900	0.4600	-0.1700
2023-12-31	近五年	8.3500	8.7000	-0.3500	0.2800	0.4100	-0.1300
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2023-12-31	成立至今	16.8000	16.2200	0.5800	0.2700	0.3700	-0.1000
2023-12-31	成立至今	16.8000	16.2200	0.5800	0.2700	0.3700	-0.1000
2023-09-30	近三个月	-1.3700	-3.6500	2.2800	0.1400	0.3600	-0.2200
2023-09-30	近六个月	1.6800	0.2500	1.4300	0.2000	0.3800	-0.1800
2023-09-30	近一年	-0.0900	1.7200	-1.8100	0.3000	0.5000	-0.2000
2023-09-30	近三年	-0.5200	-9.6300	9.1100	0.2900	0.4500	-0.1600
2023-09-30	近五年	6.4900	4.8000	1.6900	0.2800	0.4000	-0.1200
2023-09-30	成立至今	14.8000	10.5700	4.2300	0.2700	0.3700	-0.1000
2023-06-30	近一个月	1.0400	1.5800	-0.5400	0.2100	0.3900	-0.1800
2023-06-30	近三个月	3.1000	4.0500	-0.9500	0.2500	0.4000	-0.1500
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2023-06-30	近六个月	2.5600	5.6300	-3.0700	0.3200	0.5100	-0.1900
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2023-06-30	近一年	5.5300	6.3500	-0.8200	0.3100	0.5400	-0.2300
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2023-06-30	近三年	-1.6100	-9.0600	7.4500	0.2900	0.4400	-0.1500
2023-06-30	近三年	-1.6100	-9.0600	7.4500	0.2900	0.4400	-0.1500
2023-06-30	近五年	12.6800	12.9000	-0.2200	0.2900	0.4000	-0.1100
2023-06-30	成立至今	16.4000	14.7700	1.6300	0.2800	0.3700	-0.0900
2023-06-30	成立至今	16.4000	14.7700	1.6300	0.2800	0.3700	-0.0900
2023-03-31	近三个月	-0.5300	1.5200	-2.0500	0.3800	0.6100	-0.2300
2023-03-31	近六个月	-1.7400	1.4600	-3.2000	0.3700	0.6000	-0.2300
2023-03-31	近一年	7.2200	2.9500	4.2700	0.3600	0.6000	-0.2400
2023-03-31	近三年	0.9800	-10.2600	11.2400	0.2900	0.4300	-0.1400
2023-03-31	近五年	11.0100	13.7100	-2.7000	0.2900	0.3900	-0.1000
2023-03-31	成立至今	12.9000	10.2900	2.6100	0.2800	0.3700	-0.0900
2022-12-31	近三个月	-1.2200	-0.0500	-1.1700	0.3700	0.5900	-0.2200
2022-12-31	近三个月	-1.2200	-0.0500	-1.1700	0.3700	0.5900	-0.2200
2022-12-31	近六个月	2.9000	0.6800	2.2200	0.3100	0.5600	-0.2500
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2022-12-31	近一年	5.0900	-4.7000	9.7900	0.3300	0.5700	-0.2400
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2022-12-31	近三年	-2.9100	-7.6100	4.7000	0.3200	0.4200	-0.1000
2022-12-31	近三年	-2.9100	-7.6100	4.7000	0.3200	0.4200	-0.1000
2022-12-31	近五年	5.4800	6.5000	-1.0200	0.2800	0.3700	-0.0900
2022-12-31	近五年	5.4800	6.5000	-1.0200	0.2800	0.3700	-0.0900
2022-12-31	成立至今	13.5000	8.6400	4.8600	0.2700	0.3500	-0.0800
2022-12-31	成立至今	13.5000	8.6400	4.8600	0.2700	0.3500	-0.0800
2022-09-30	近三个月	4.1700	0.7300	3.4400	0.2400	0.5400	-0.3000
2022-09-30	近六个月	9.1200	1.4700	7.6500	0.3400	0.6100	-0.2700
2022-09-30	近一年	3.6100	-6.1600	9.7700	0.3200	0.5000	-0.1800
2022-09-30	近三年	-1.8800	-8.6000	6.7200	0.3000	0.3900	-0.0900
2022-09-30	近五年	5.7000	5.3900	0.3100	0.2800	0.3500	-0.0700
2022-09-30	成立至今	14.9000	8.7000	6.2000	0.2700	0.3400	-0.0700
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.7700	0.8600	0.3100	0.6700	-0.3600
2022-06-30	近三个月	4.7500	0.7300	4.0200	0.4300	0.6800	-0.2500
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2022-06-30	近六个月	2.1300	-5.3400	7.4700	0.3500	0.5700	-0.2200
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2022-06-30	近一年	-0.4500	-6.4500	6.0000	0.3100	0.4400	-0.1300
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2022-06-30	近三年	-2.8200	-4.7600	1.9400	0.3000	0.3700	-0.0700
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2022-06-30	近五年	1.2900	3.4400	-2.1500	0.2700	0.3400	-0.0700
2022-06-30	成立至今	10.3000	7.9100	2.3900	0.2700	0.3300	-0.0600
2022-06-30	成立至今	10.3000	7.9100	2.3900	0.2700	0.3300	-0.0600
2022-03-31	近三个月	-2.5000	-6.0300	3.5300	0.2300	0.4300	-0.2000
2022-03-31	近六个月	-5.0500	-7.5200	2.4700	0.2900	0.3700	-0.0800
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2022-03-31	近三年	-3.3900	-0.7500	-2.6400	0.2700	0.3300	-0.0600
2022-03-31	近五年	-3.6600	2.3100	-5.9700	0.2600	0.3000	-0.0400
2022-03-31	成立至今	5.3000	7.1300	-1.8300	0.2600	0.3100	-0.0500
2021-12-31	近三个月	-2.6100	-1.5900	-1.0200	0.3400	0.2900	0.0500
2021-12-31	近三个月	-2.6100	-1.5900	-1.0200	0.3400	0.2900	0.0500
2021-12-31	近六个月	-2.5300	-1.1700	-1.3600	0.2700	0.2700	0.0000
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2021-12-31	近一年	-4.0900	-3.5800	-0.5100	0.2600	0.3000	-0.0400
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2021-12-31	近三年	0.1900	6.6200	-6.4300	0.2700	0.3100	-0.0400
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2021-12-31	近五年	0.9300	9.1500	-8.2200	0.2600	0.3000	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	8.0000	14.0000	-6.0000	0.2600	0.3000	-0.0400
2021-12-31	成立至今	8.0000	14.0000	-6.0000	0.2600	0.3000	-0.0400
2021-09-30	近三个月	0.0900	0.4300	-0.3400	0.1600	0.2500	-0.0900
2021-09-30	近六个月	-1.2500	0.5300	-1.7800	0.1900	0.2700	-0.0800
2021-09-30	近一年	-3.9000	-5.3200	1.4200	0.2500	0.3100	-0.0600
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2021-06-30	近一个月	1.2800	2.0500	-0.7700	0.2000	0.2900	-0.0900
2021-06-30	近三个月	-1.3400	0.1100	-1.4500	0.2100	0.2900	-0.0800
2021-06-30	近三个月	-1.3400	0.1100	-1.4500	0.2100	0.2900	-0.0800
2021-06-30	近六个月	-1.6000	-2.4400	0.8400	0.2600	0.3300	-0.0700
2021-06-30	近六个月	-1.6000	-2.4400	0.8400	0.2600	0.3300	-0.0700
2021-06-30	近一年	-6.3400	-8.6000	2.2600	0.2600	0.3000	-0.0400
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2021-06-30	近三年	7.2600	13.4700	-6.2100	0.2700	0.3200	-0.0500
2021-06-30	近三年	7.2600	13.4700	-6.2100	0.2700	0.3200	-0.0500
2021-06-30	近五年	9.2700	12.5200	-3.2500	0.2600	0.3000	-0.0400
2021-06-30	成立至今	10.8000	15.3500	-4.5500	0.2600	0.3000	-0.0400
2021-06-30	成立至今	10.8000	15.3500	-4.5500	0.2600	0.3000	-0.0400
2021-03-31	近三个月	-0.2700	-2.5500	2.2800	0.3000	0.3700	-0.0700
2021-03-31	近六个月	-2.6900	-5.8300	3.1400	0.3000	0.3500	-0.0500
2021-03-31	近一年	0.4500	-6.2500	6.7000	0.2600	0.3000	-0.0400
2021-03-31	近三年	10.4200	18.7900	-8.3700	0.2800	0.3200	-0.0400
2021-03-31	成立至今	12.3000	15.2200	-2.9200	0.2600	0.3000	-0.0400
2020-12-31	近三个月	-2.4300	-3.3700	0.9400	0.3000	0.3400	-0.0400
2020-12-31	近三个月	-2.4300	-3.3700	0.9400	0.3000	0.3400	-0.0400
2020-12-31	近六个月	-4.8200	-6.3100	1.4900	0.2600	0.2700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	-4.8200	-6.3100	1.4900	0.2600	0.2700	-0.0100
2020-12-31	近一年	-3.6800	0.5500	-4.2300	0.3500	0.3500	0.0000
2020-12-31	近一年	-3.6800	0.5500	-4.2300	0.3500	0.3500	0.0000
2020-12-31	近三年	4.6500	15.9100	-11.2600	0.2800	0.3100	-0.0300
2020-12-31	近三年	4.6500	15.9100	-11.2600	0.2800	0.3100	-0.0300
2020-12-31	成立至今	12.6000	18.2400	-5.6400	0.2600	0.3000	-0.0400
2020-12-31	成立至今	12.6000	18.2400	-5.6400	0.2600	0.3000	-0.0400
2020-09-30	近三个月	-2.4500	-3.0500	0.6000	0.2100	0.2000	0.0100
2020-09-30	近六个月	3.2200	-0.4500	3.6700	0.2200	0.2400	-0.0200
2020-09-30	近一年	-1.4500	2.8800	-4.3300	0.3300	0.3300	0.0000
2020-09-30	近三年	6.1600	18.6200	-12.4600	0.2700	0.3000	-0.0300
2020-09-30	成立至今	15.4000	22.3600	-6.9600	0.2600	0.3000	-0.0400
2020-06-30	近一个月	0.9400	-0.1000	1.0400	0.1500	0.2200	-0.0700
2020-06-30	近三个月	5.8100	2.6800	3.1300	0.2200	0.2800	-0.0600
2020-06-30	近三个月	5.8100	2.6800	3.1300	0.2200	0.2800	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.2000	7.3200	-6.1200	0.4400	0.4100	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.2000	7.3200	-6.1200	0.4400	0.4100	0.0300
2020-06-30	近一年	4.2300	11.3800	-7.1500	0.3200	0.3500	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.2300	11.3800	-7.1500	0.3200	0.3500	-0.0300
2020-06-30	近三年	8.6300	20.9600	-12.3300	0.2700	0.3000	-0.0300
2020-06-30	近三年	8.6300	20.9600	-12.3300	0.2700	0.3000	-0.0300
2020-06-30	成立至今	18.3000	26.2000	-7.9000	0.2600	0.3000	-0.0400
2020-06-30	成立至今	18.3000	26.2000	-7.9000	0.2600	0.3000	-0.0400
2020-03-31	近三个月	-4.3600	4.5200	-8.8800	0.5700	0.5200	0.0500
2019-12-31	近三个月	-0.1700	-1.1300	0.9600	0.1300	0.2500	-0.1200
2019-12-31	近三个月	-0.1700	-1.1300	0.9600	0.1300	0.2500	-0.1200
2019-12-31	近六个月	3.0000	3.7800	-0.7800	0.1400	0.2800	-0.1400
2019-12-31	近一年	8.4400	9.9800	-1.5400	0.1800	0.2800	-0.1000
2019-12-31	近三年	9.2500	12.5900	-3.3400	0.2200	0.2800	-0.0600
2019-12-31	成立至今	16.9000	17.5900	-0.6900	0.2300	0.2900	-0.0600
2019-09-30	近三个月	3.1700	4.9600	-1.7900	0.1400	0.3000	-0.1600
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.8500	-0.4100	0.1400	0.2300	-0.0900
2019-06-30	近三个月	4.1300	4.9800	-0.8500	0.1600	0.2400	-0.0800
2019-06-30	近三个月	4.1300	4.9800	-0.8500	0.1600	0.2400	-0.0800
2019-06-30	近六个月	5.2900	5.9800	-0.6900	0.2100	0.2700	-0.0600
2019-06-30	近一年	9.8700	11.4700	-1.6000	0.2400	0.2900	-0.0500
2019-06-30	近三年	11.9300	10.5300	1.4000	0.2400	0.2800	-0.0400
2019-06-30	成立至今	13.5000	13.3100	0.1900	0.2400	0.2900	-0.0500
2019-03-31	近三个月	1.1100	0.9500	0.1600	0.2500	0.3000	-0.0500
2018-12-31	近三个月	0.0000	1.3300	-1.3300	0.2400	0.2700	-0.0300
2018-12-31	近三个月	0.0000	1.3300	-1.3300	0.2400	0.2700	-0.0300
2018-12-31	近六个月	4.3600	5.1800	-0.8200	0.2700	0.3000	-0.0300
2018-12-31	近一年	0.1900	4.8100	-4.6200	0.2600	0.3000	-0.0400
2018-12-31	成立至今	7.8000	6.9200	0.8800	0.2500	0.2900	-0.0400
2018-09-30	近三个月	4.3600	3.7900	0.5700	0.2800	0.3300	-0.0500
2018-06-30	近一个月	2.1800	2.8700	-0.6900	0.2600	0.3100	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.5700	4.8000	-3.2300	0.2400	0.2900	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.5700	4.8000	-3.2300	0.2400	0.2900	-0.0500
2018-06-30	近六个月	-4.0000	-0.3500	-3.6500	0.2600	0.3100	-0.0500
2018-06-30	近一年	-5.1400	-2.5600	-2.5800	0.2300	0.2600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	3.3000	1.6600	1.6400	0.2400	0.2900	-0.0500
2018-03-31	近三个月	-5.4800	-4.9100	-0.5700	0.2700	0.3100	-0.0400
2017-12-31	近三个月	-1.0100	-1.1000	0.0900	0.1900	0.2100	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-1.0100	-1.1000	0.0900	0.1900	0.2100	-0.0200
2017-12-31	近六个月	-1.1900	-2.2200	1.0300	0.1900	0.2100	-0.0200
2017-12-31	近一年	0.5600	-2.3300	2.8900	0.2200	0.2500	-0.0300
2017-12-31	成立至今	7.6000	2.0100	5.5900	0.2300	0.2800	-0.0500
2017-09-30	近三个月	-0.1800	-1.1300	0.9500	0.2000	0.2000	0.0000
2017-06-30	近一个月	-1.1800	-1.3200	0.1400	0.2600	0.2900	-0.0300
2017-06-30	近三个月	-0.3700	-0.3700	0.0000	0.2000	0.2200	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.3700	-0.3700	0.0000	0.2000	0.2200	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.7800	-0.1100	1.8900	0.2400	0.2900	-0.0500
2017-06-30	近一年	7.4000	1.7700	5.6300	0.2400	0.2900	-0.0500
2017-06-30	成立至今	8.9000	4.3300	4.5700	0.2500	0.3100	-0.0600
2017-03-31	近三个月	2.0600	0.2600	1.8000	0.2700	0.3500	-0.0800
2016-12-31	近三个月	1.3300	0.7600	0.5700	0.2200	0.2400	-0.0200
2016-12-31	近三个月	1.5200	0.7600	0.7600	0.2200	0.2400	-0.0200
2016-12-31	近六个月	5.2300	1.8800	3.3500	0.2400	0.2900	-0.0500
2016-12-31	成立至今	7.0000	4.4400	2.5600	0.2500	0.3200	-0.0700
2016-09-30	近三个月	3.9400	1.1100	2.8300	0.2500	0.3300	-0.0800

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