华安美元票息债C(002429) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安美元票息债C(002429)

2025-01-24 1.1330

0.1768%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.7000	-0.5200	-0.1800	0.2900	0.3900	-0.1000
2024-12-31	近六个月	1.3400	2.7300	-1.3900	0.2600	0.3600	-0.1000
2024-12-31	近一年	0.3500	2.6500	-2.3000	0.2200	0.3600	-0.1400
2024-12-31	近三年	7.7000	4.6500	3.0500	0.2700	0.4700	-0.2000
2024-12-31	近五年	-1.3100	1.4500	-2.7600	0.2900	0.4200	-0.1300
2024-12-31	成立至今	13.3000	19.3000	-6.0000	0.2700	0.3700	-0.1000
2024-09-30	近三个月	2.0600	3.2700	-1.2100	0.2200	0.3400	-0.1200
2024-09-30	近六个月	2.4200	3.7800	-1.3600	0.2100	0.3600	-0.1500
2024-09-30	近一年	2.7000	8.4600	-5.7600	0.2000	0.3900	-0.1900
2024-09-30	近三年	5.4500	3.5300	1.9200	0.2800	0.4700	-0.1900
2024-09-30	近五年	-0.9500	0.8400	-1.7900	0.2800	0.4200	-0.1400
2024-09-30	成立至今	14.1000	19.9300	-5.8300	0.2600	0.3700	-0.1100
2024-06-30	近一个月	0.7200	1.1400	-0.4200	0.1600	0.3400	-0.1800
2024-06-30	近三个月	0.3600	0.4900	-0.1300	0.2000	0.3800	-0.1800
2024-06-30	近三个月	0.3600	0.4900	-0.1300	0.2000	0.3800	-0.1800
2024-06-30	近六个月	-0.9700	-0.0800	-0.8900	0.1800	0.3500	-0.1700
2024-06-30	近六个月	-0.9700	-0.0800	-0.8900	0.1800	0.3500	-0.1700
2024-06-30	近一年	-0.8000	1.1900	-1.9900	0.1800	0.4000	-0.2200
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2024-06-30	近三年	3.3300	0.6800	2.6500	0.2700	0.4600	-0.1900
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2024-06-30	近五年	0.0900	2.4900	-2.4000	0.2800	0.4100	-0.1300
2024-06-30	成立至今	11.8000	16.1300	-4.3300	0.2700	0.3700	-0.1000
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2024-03-31	近三个月	-1.3300	-0.5700	-0.7600	0.1600	0.3300	-0.1700
2024-03-31	近六个月	0.2700	4.5100	-4.2400	0.1900	0.4300	-0.2400
2024-03-31	近一年	1.7400	4.7800	-3.0400	0.1900	0.4000	-0.2100
2024-03-31	近三年	1.5500	0.2900	1.2600	0.2800	0.4600	-0.1800
2024-03-31	近五年	3.7200	7.0600	-3.3400	0.2800	0.4100	-0.1300
2024-03-31	成立至今	11.4000	15.5600	-4.1600	0.2700	0.3700	-0.1000
2023-12-31	近三个月	1.6200	5.1100	-3.4900	0.2200	0.5000	-0.2800
2023-12-31	近三个月	1.6200	5.1100	-3.4900	0.2200	0.5000	-0.2800
2023-12-31	近六个月	0.1800	1.2700	-1.0900	0.1800	0.4400	-0.2600
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2023-12-31	近一年	2.5400	6.9700	-4.4300	0.2500	0.4800	-0.2300
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2023-12-31	近三年	2.4500	-1.7000	4.1500	0.2800	0.4600	-0.1800
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2023-12-31	近五年	6.2100	8.7000	-2.4900	0.2800	0.4100	-0.1300
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2023-12-31	成立至今	12.9000	16.2200	-3.3200	0.2700	0.3700	-0.1000
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2023-09-30	近三个月	-1.4200	-3.6500	2.2300	0.1300	0.3600	-0.2300
2023-09-30	近六个月	1.4600	0.2500	1.2100	0.1900	0.3800	-0.1900
2023-09-30	近一年	-0.5400	1.7200	-2.2600	0.2900	0.5000	-0.2100
2023-09-30	近三年	-1.6800	-9.6300	7.9500	0.2900	0.4500	-0.1600
2023-09-30	近五年	4.4200	4.8000	-0.3800	0.2800	0.4000	-0.1200
2023-09-30	成立至今	11.1000	10.5700	0.5300	0.2700	0.3700	-0.1000
2023-06-30	近一个月	0.9900	1.5800	-0.5900	0.2200	0.3900	-0.1700
2023-06-30	近三个月	2.9200	4.0500	-1.1300	0.2400	0.4000	-0.1600
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2023-06-30	近六个月	2.3600	5.6300	-3.2700	0.3100	0.5100	-0.2000
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2023-06-30	近一年	5.0300	6.3500	-1.3200	0.3100	0.5400	-0.2300
2023-06-30	近一年	5.0300	6.3500	-1.3200	0.3100	0.5400	-0.2300
2023-06-30	近三年	-2.8400	-9.0600	6.2200	0.3000	0.4400	-0.1400
2023-06-30	近三年	-2.8400	-9.0600	6.2200	0.3000	0.4400	-0.1400
2023-06-30	近五年	10.3800	12.9000	-2.5200	0.2900	0.4000	-0.1100
2023-06-30	成立至今	12.7000	14.7700	-2.0700	0.2800	0.3700	-0.0900
2023-06-30	成立至今	12.7000	14.7700	-2.0700	0.2800	0.3700	-0.0900
2023-03-31	近三个月	-0.5400	1.5200	-2.0600	0.3700	0.6100	-0.2400
2023-03-31	近六个月	-1.9700	1.4600	-3.4300	0.3700	0.6000	-0.2300
2023-03-31	近一年	6.8300	2.9500	3.8800	0.3600	0.6000	-0.2400
2023-03-31	近三年	-0.1800	-10.2600	10.0800	0.2900	0.4300	-0.1400
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2022-12-31	近三个月	-1.4300	-0.0500	-1.3800	0.3700	0.5900	-0.2200
2022-12-31	近三个月	-1.4300	-0.0500	-1.3800	0.3700	0.5900	-0.2200
2022-12-31	近六个月	2.6100	0.6800	1.9300	0.3200	0.5600	-0.2400
2022-12-31	近六个月	2.6100	0.6800	1.9300	0.3200	0.5600	-0.2400
2022-12-31	近一年	4.6600	-4.7000	9.3600	0.3300	0.5700	-0.2400
2022-12-31	近一年	4.6600	-4.7000	9.3600	0.3300	0.5700	-0.2400
2022-12-31	近三年	-4.0900	-7.6100	3.5200	0.3200	0.4200	-0.1000
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2022-12-31	近五年	3.1900	6.5000	-3.3100	0.2800	0.3700	-0.0900
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2022-12-31	成立至今	10.1000	8.6400	1.4600	0.2700	0.3500	-0.0800
2022-12-31	成立至今	10.1000	8.6400	1.4600	0.2700	0.3500	-0.0800
2022-09-30	近三个月	4.1000	0.7300	3.3700	0.2500	0.5400	-0.2900
2022-09-30	近六个月	8.9800	1.4700	7.5100	0.3400	0.6100	-0.2700
2022-09-30	近一年	3.2300	-6.1600	9.3900	0.3200	0.5000	-0.1800
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2022-09-30	近五年	3.3300	5.3900	-2.0600	0.2800	0.3500	-0.0700
2022-09-30	成立至今	11.7000	8.7000	3.0000	0.2700	0.3400	-0.0700
2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.7700	0.7700	0.3000	0.6700	-0.3700
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2022-06-30	近六个月	2.0000	-5.3400	7.3400	0.3500	0.5700	-0.2200
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2022-06-30	近一年	-0.8300	-6.4500	5.6200	0.3100	0.4400	-0.1300
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2022-06-30	近三年	-3.9400	-4.7600	0.8200	0.3000	0.3700	-0.0700
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2022-06-30	成立至今	7.3000	7.9100	-0.6100	0.2700	0.3300	-0.0600
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2022-03-31	近三个月	-2.5700	-6.0300	3.4600	0.2400	0.4300	-0.1900
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2021-12-31	近六个月	-2.7700	-1.1700	-1.6000	0.2700	0.2700	0.0000
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2021-12-31	近一年	-4.5400	-3.5800	-0.9600	0.2600	0.3000	-0.0400
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2021-12-31	近三年	-1.0300	6.6200	-7.6500	0.2700	0.3100	-0.0400
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2021-12-31	近五年	-1.4100	9.1500	-10.5600	0.2600	0.3000	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	5.2000	14.0000	-8.8000	0.2600	0.3000	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.0000	0.4300	-0.4300	0.1700	0.2500	-0.0800
2021-09-30	近六个月	-1.3700	0.5300	-1.9000	0.1900	0.2700	-0.0800
2021-09-30	近一年	-4.2500	-5.3200	1.0700	0.2500	0.3100	-0.0600
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2021-06-30	近一个月	1.3100	2.0500	-0.7400	0.1900	0.2900	-0.1000
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2021-06-30	近六个月	-1.8100	-2.4400	0.6300	0.2600	0.3300	-0.0700
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2021-06-30	近三年	5.9700	13.4700	-7.5000	0.2700	0.3200	-0.0500
2021-06-30	近三年	5.9700	13.4700	-7.5000	0.2700	0.3200	-0.0500
2021-06-30	近五年	6.7100	12.5200	-5.8100	0.2600	0.3000	-0.0400
2021-06-30	成立至今	8.2000	15.3500	-7.1500	0.2600	0.3000	-0.0400
2021-06-30	成立至今	8.2000	15.3500	-7.1500	0.2600	0.3000	-0.0400
2021-03-31	近三个月	-0.4500	-2.5500	2.1000	0.2900	0.3700	-0.0800
2021-03-31	近六个月	-2.9200	-5.8300	2.9100	0.3000	0.3500	-0.0500
2021-03-31	近一年	0.0000	-6.2500	6.2500	0.2600	0.3000	-0.0400
2021-03-31	近三年	9.0500	18.7900	-9.7400	0.2800	0.3200	-0.0400
2021-03-31	成立至今	9.7000	15.2200	-5.5200	0.2600	0.3000	-0.0400
2020-12-31	近三个月	-2.4800	-3.3700	0.8900	0.3100	0.3400	-0.0300
2020-12-31	近三个月	-2.4800	-3.3700	0.8900	0.3100	0.3400	-0.0300
2020-12-31	近六个月	-5.0000	-6.3100	1.3100	0.2600	0.2700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	-5.0000	-6.3100	1.3100	0.2600	0.2700	-0.0100
2020-12-31	近一年	-4.0100	0.5500	-4.5600	0.3500	0.3500	0.0000
2020-12-31	近一年	-4.0100	0.5500	-4.5600	0.3500	0.3500	0.0000
2020-12-31	近三年	3.2800	15.9100	-12.6300	0.2800	0.3100	-0.0300
2020-12-31	近三年	3.2800	15.9100	-12.6300	0.2800	0.3100	-0.0300
2020-12-31	成立至今	10.2000	18.2400	-8.0400	0.2600	0.3000	-0.0400
2020-12-31	成立至今	10.2000	18.2400	-8.0400	0.2600	0.3000	-0.0400
2020-09-30	近三个月	-2.5900	-3.0500	0.4600	0.2100	0.2000	0.0100
2020-09-30	近六个月	3.0100	-0.4500	3.4600	0.2200	0.2400	-0.0200
2020-09-30	近一年	-1.9100	2.8800	-4.7900	0.3300	0.3300	0.0000
2020-09-30	近三年	4.5300	18.6200	-14.0900	0.2700	0.3000	-0.0300
2020-09-30	成立至今	13.0000	22.3600	-9.3600	0.2600	0.3000	-0.0400
2020-06-30	近一个月	0.8700	-0.1000	0.9700	0.1600	0.2200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	5.7400	2.6800	3.0600	0.2000	0.2800	-0.0800
2020-06-30	近三个月	5.7400	2.6800	3.0600	0.2000	0.2800	-0.0800
2020-06-30	近六个月	1.0500	7.3200	-6.2700	0.4300	0.4100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.0500	7.3200	-6.2700	0.4300	0.4100	0.0200
2020-06-30	近一年	3.8500	11.3800	-7.5300	0.3200	0.3500	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.8500	11.3800	-7.5300	0.3200	0.3500	-0.0300
2020-06-30	近三年	7.0100	20.9600	-13.9500	0.2600	0.3000	-0.0400
2020-06-30	近三年	7.0100	20.9600	-13.9500	0.2600	0.3000	-0.0400
2020-06-30	成立至今	16.0000	26.2000	-10.2000	0.2600	0.3000	-0.0400
2020-06-30	成立至今	16.0000	26.2000	-10.2000	0.2600	0.3000	-0.0400
2020-03-31	近三个月	-4.4400	4.5200	-8.9600	0.5700	0.5200	0.0500
2019-12-31	近三个月	-0.3500	-1.1300	0.7800	0.1400	0.2500	-0.1100
2019-12-31	近三个月	-0.3500	-1.1300	0.7800	0.1400	0.2500	-0.1100
2019-12-31	近六个月	2.7800	3.7800	-1.0000	0.1400	0.2800	-0.1400
2019-12-31	近一年	8.0000	9.9800	-1.9800	0.1800	0.2800	-0.1000
2019-12-31	近三年	7.5900	12.5900	-5.0000	0.2200	0.2800	-0.0600
2019-12-31	成立至今	14.8000	17.5900	-2.7900	0.2300	0.2900	-0.0600
2019-09-30	近三个月	3.1300	4.9600	-1.8300	0.1400	0.3000	-0.1600
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.8500	-0.4900	0.1400	0.2300	-0.0900
2019-06-30	近三个月	4.0000	4.9800	-0.9800	0.1600	0.2400	-0.0800
2019-06-30	近三个月	4.0000	4.9800	-0.9800	0.1600	0.2400	-0.0800
2019-06-30	近六个月	5.0800	5.9800	-0.9000	0.2100	0.2700	-0.0600
2019-06-30	近一年	9.4000	11.4700	-2.0700	0.2400	0.2900	-0.0500
2019-06-30	近三年	10.1600	10.5300	-0.3700	0.2400	0.2800	-0.0400
2019-06-30	成立至今	11.7000	13.3100	-1.6100	0.2400	0.2900	-0.0500
2019-03-31	近三个月	1.0300	0.9500	0.0800	0.2500	0.3000	-0.0500
2018-12-31	近三个月	-0.0900	1.3300	-1.4200	0.2400	0.2700	-0.0300
2018-12-31	近三个月	-0.0900	1.3300	-1.4200	0.2400	0.2700	-0.0300
2018-12-31	近六个月	4.1100	5.1800	-1.0700	0.2700	0.3000	-0.0300
2018-12-31	近一年	-0.3700	4.8100	-5.1800	0.2700	0.3000	-0.0300
2018-12-31	成立至今	6.3000	6.9200	-0.6200	0.2500	0.2900	-0.0400
2018-09-30	近三个月	4.2100	3.7900	0.4200	0.2900	0.3300	-0.0400
2018-06-30	近一个月	2.1000	2.8700	-0.7700	0.2800	0.3100	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.4900	4.8000	-3.3100	0.2500	0.2900	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.4900	4.8000	-3.3100	0.2500	0.2900	-0.0400
2018-06-30	近六个月	-4.3100	-0.3500	-3.9600	0.2600	0.3100	-0.0500
2018-06-30	近一年	-5.8100	-2.5600	-3.2500	0.2300	0.2600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	2.1000	1.6600	0.4400	0.2400	0.2900	-0.0500
2018-03-31	近三个月	-5.7200	-4.9100	-0.8100	0.2700	0.3100	-0.0400
2017-12-31	近三个月	-1.3000	-1.1000	-0.2000	0.1900	0.2100	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-1.3000	-1.1000	-0.2000	0.1900	0.2100	-0.0200
2017-12-31	近六个月	-1.5700	-2.2200	0.6500	0.1900	0.2100	-0.0200
2017-12-31	近一年	0.0000	-2.3300	2.3300	0.2200	0.2500	-0.0300
2017-12-31	成立至今	6.7000	2.0100	4.6900	0.2300	0.2800	-0.0500
2017-09-30	近三个月	-0.2800	-1.1300	0.8500	0.1900	0.2000	-0.0100
2017-06-30	近一个月	-1.2800	-1.3200	0.0400	0.2500	0.2900	-0.0400
2017-06-30	近三个月	-0.4600	-0.3700	-0.0900	0.2000	0.2200	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.4600	-0.3700	-0.0900	0.2000	0.2200	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.5900	-0.1100	1.7000	0.2400	0.2900	-0.0500
2017-06-30	近一年	6.9000	1.7700	5.1300	0.2400	0.2900	-0.0500
2017-06-30	成立至今	8.4000	4.3300	4.0700	0.2500	0.3100	-0.0600
2017-03-31	近三个月	2.0600	0.2600	1.8000	0.2700	0.3500	-0.0800
2016-12-31	近三个月	1.3300	0.7600	0.5700	0.2200	0.2400	-0.0200
2016-12-31	近三个月	1.3300	0.7600	0.5700	0.2200	0.2400	-0.0200
2016-12-31	近六个月	5.2300	1.8800	3.3500	0.2400	0.2900	-0.0500
2016-12-31	成立至今	6.7000	4.4400	2.2600	0.2500	0.3200	-0.0700
2016-09-30	近三个月	3.8500	1.1100	2.7400	0.2500	0.3300	-0.0800

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