德邦新添利债券C(002441)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1157

0.0538%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5500	1.8800	-0.3300	0.1100	0.1800	-0.0700
2024-12-31	近六个月	2.2000	3.7300	-1.5300	0.0900	0.1600	-0.0700
2024-12-31	近一年	0.0500	6.1300	-6.0800	0.1400	0.1300	0.0100
2024-12-31	近三年	-3.9500	4.9800	-8.9300	0.2100	0.1200	0.0900
2024-12-31	近五年	6.0200	9.3400	-3.3200	0.2300	0.1200	0.1100
2024-12-31	成立至今	91.4300	17.3600	74.0700	1.0400	0.1900	0.8500
2024-09-30	近三个月	0.6300	1.8100	-1.1800	0.0500	0.1300	-0.0800
2024-09-30	近六个月	2.4200	2.5800	-0.1600	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	-1.2200	4.2000	-5.4200	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近三年	-3.2400	3.7700	-7.0100	0.2200	0.1100	0.1100
2024-09-30	近五年	7.7600	8.7100	-0.9500	0.2400	0.1200	0.1200
2024-09-30	成立至今	88.5100	15.1900	73.3200	1.0500	0.1900	0.8600
2024-06-30	近一个月	0.7600	0.2500	0.5100	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.7800	0.7500	1.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.7800	0.7500	1.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	-2.1000	2.3100	-4.4100	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	近六个月	-2.1000	2.3100	-4.4100	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	近一年	-1.6900	1.9600	-3.6500	0.1300	0.0900	0.0400
2024-06-30	近一年	-1.6900	1.9600	-3.6500	0.1300	0.0900	0.0400
2024-06-30	近三年	-2.5600	2.0000	-4.5600	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	近三年	-2.5600	2.0000	-4.5600	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	近五年	8.2700	7.2100	1.0600	0.2400	0.1200	0.1200
2024-06-30	成立至今	87.3200	13.1400	74.1800	1.0700	0.1900	0.8800
2024-06-30	成立至今	87.3200	13.1400	74.1800	1.0700	0.1900	0.8800
2024-03-31	近三个月	-3.8000	1.5500	-5.3500	0.2300	0.1100	0.1200
2024-03-31	近六个月	-3.5500	1.5800	-5.1300	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	近一年	-4.2600	1.5400	-5.8000	0.1500	0.0900	0.0600
2024-03-31	近三年	-5.1100	2.0300	-7.1400	0.2400	0.1100	0.1300
2024-03-31	近五年	6.8100	6.1200	0.6900	0.2500	0.1200	0.1300
2024-03-31	成立至今	84.0500	12.3000	71.7500	1.0900	0.1900	0.9000
2023-12-31	近三个月	0.2600	0.0300	0.2300	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.2600	0.0300	0.2300	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.4200	-0.3500	0.7700	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-12-31	近六个月	0.4200	-0.3500	0.7700	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-12-31	近一年	0.1700	0.7100	-0.5400	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近一年	0.1700	0.7100	-0.5400	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近三年	-0.9600	0.4000	-1.3600	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	近三年	-0.9600	0.4000	-1.3600	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	近五年	18.2700	7.6900	10.5800	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	近五年	18.2700	7.6900	10.5800	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	成立至今	91.3300	10.5800	80.7500	1.1000	0.1900	0.9100
2023-12-31	成立至今	91.3300	10.5800	80.7500	1.1000	0.1900	0.9100
2023-09-30	近三个月	0.1500	-0.3700	0.5200	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-09-30	近六个月	-0.7300	-0.0400	-0.6900	0.1200	0.0800	0.0400
2023-09-30	近一年	-1.4000	0.3600	-1.7600	0.1300	0.1000	0.0300
2023-09-30	近三年	1.6600	2.2700	-0.6100	0.2500	0.1200	0.1300
2023-09-30	近五年	17.0400	8.2300	8.8100	0.2600	0.1200	0.1400
2023-09-30	成立至今	90.8300	10.5500	80.2800	1.1200	0.1900	0.9300
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.2800	0.0500	0.1000	0.0900	0.0100
2023-06-30	近三个月	-0.8900	0.3300	-1.2200	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.8900	0.3300	-1.2200	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近六个月	-0.2400	1.0600	-1.3000	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近六个月	-0.2400	1.0600	-1.3000	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近一年	-4.5100	-0.2300	-4.2800	0.2000	0.1000	0.1000
2023-06-30	近一年	-4.5100	-0.2300	-4.2800	0.2000	0.1000	0.1000
2023-06-30	近三年	4.7500	2.3500	2.4000	0.2600	0.1200	0.1400
2023-06-30	近三年	4.7500	2.3500	2.4000	0.2600	0.1200	0.1400
2023-06-30	近五年	17.6600	9.0200	8.6400	0.2700	0.1300	0.1400
2023-06-30	成立至今	90.5400	10.9700	79.5700	1.1400	0.2000	0.9400
2023-06-30	成立至今	90.5400	10.9700	79.5700	1.1400	0.2000	0.9400
2023-03-31	近三个月	0.6500	0.7300	-0.0800	0.1500	0.0800	0.0700
2023-03-31	近六个月	-0.6700	0.4000	-1.0700	0.1500	0.1100	0.0400
2023-03-31	近一年	-1.8400	0.3600	-2.2000	0.2500	0.1100	0.1400
2023-03-31	近三年	7.6300	2.3300	5.3000	0.2700	0.1300	0.1400
2023-03-31	近五年	19.1500	8.5500	10.6000	0.2700	0.1300	0.1400
2023-03-31	成立至今	92.2400	10.6000	81.6400	1.1600	0.2000	0.9600
2022-12-31	近三个月	-1.3100	-0.3200	-0.9900	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.3100	-0.3200	-0.9900	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近六个月	-4.2800	-1.2800	-3.0000	0.2300	0.1100	0.1200
2022-12-31	近六个月	-4.2800	-1.2800	-3.0000	0.2300	0.1100	0.1200
2022-12-31	近一年	-4.1600	-1.7800	-2.3800	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	近一年	-4.1600	-1.7800	-2.3800	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	近三年	5.7800	2.3000	3.4800	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近三年	5.7800	2.3000	3.4800	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近五年	19.0100	8.5400	10.4700	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	近五年	19.0100	8.5400	10.4700	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	成立至今	91.0000	9.8000	81.2000	1.1800	0.2000	0.9800
2022-12-31	成立至今	91.0000	9.8000	81.2000	1.1800	0.2000	0.9800
2022-09-30	近三个月	-3.0100	-0.9600	-2.0500	0.2900	0.1000	0.1900
2022-09-30	近六个月	-1.1800	-0.0400	-1.1400	0.3200	0.1200	0.2000
2022-09-30	近一年	-0.6600	-0.7600	0.1000	0.3300	0.1200	0.2100
2022-09-30	近三年	10.6300	3.9500	6.6800	0.2900	0.1300	0.1600
2022-09-30	近五年	22.7400	8.3200	14.4200	0.2700	0.1300	0.1400
2022-09-30	成立至今	93.5300	10.1600	83.3700	1.2000	0.2100	0.9900
2022-06-30	近一个月	1.6600	0.7200	0.9400	0.2700	0.1000	0.1700
2022-06-30	近三个月	1.8900	0.9300	0.9600	0.3500	0.1400	0.2100
2022-06-30	近三个月	1.8900	0.9300	0.9600	0.3500	0.1400	0.2100
2022-06-30	近六个月	0.1200	-0.5100	0.6300	0.3800	0.1500	0.2300
2022-06-30	近六个月	0.1200	-0.5100	0.6300	0.3800	0.1500	0.2300
2022-06-30	近一年	3.8000	0.2800	3.5200	0.3300	0.1300	0.2000
2022-06-30	近一年	3.8000	0.2800	3.5200	0.3300	0.1300	0.2000
2022-06-30	近三年	15.3300	5.3900	9.9400	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近三年	15.3300	5.3900	9.9400	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近五年	27.8000	9.7300	18.0700	0.2600	0.1300	0.1300
2022-06-30	成立至今	99.5400	11.7100	87.8300	1.2200	0.4400	0.7800
2022-06-30	成立至今	99.5400	11.7100	87.8300	1.2200	0.4400	0.7800
2022-03-31	近三个月	-1.7300	-1.4200	-0.3100	0.4100	0.1600	0.2500
2022-03-31	近六个月	0.5200	-0.7200	1.2400	0.3400	0.1300	0.2100
2022-03-31	近一年	0.9700	0.1300	0.8400	0.2900	0.1200	0.1700
2022-03-31	近三年	13.6500	4.1400	9.5100	0.2700	0.1300	0.1400
2022-03-31	近五年	29.1700	8.5100	20.6600	0.2600	0.1300	0.1300
2022-03-31	成立至今	95.8400	10.6800	85.1600	1.2400	0.4500	0.7900
2021-12-31	近三个月	2.3000	0.7100	1.5900	0.2500	0.0900	0.1600
2021-12-31	近三个月	2.3000	0.7100	1.5900	0.2500	0.0900	0.1600
2021-12-31	近六个月	3.6700	0.7900	2.8800	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	近六个月	3.6700	0.7900	2.8800	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	近一年	3.1600	1.5000	1.6600	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近一年	3.1600	1.5000	1.6600	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近三年	23.1900	8.8700	14.3200	0.2600	0.1300	0.1300
2021-12-31	近三年	23.1900	8.8700	14.3200	0.2600	0.1300	0.1300
2021-12-31	近五年	32.5900	9.7100	22.8800	0.2400	0.1200	0.1200
2021-12-31	近五年	32.5900	9.7100	22.8800	0.2400	0.1200	0.1200
2021-12-31	成立至今	99.3000	12.2800	87.0200	1.2700	0.2100	1.0600
2021-12-31	成立至今	99.3000	12.2800	87.0200	1.2700	0.2100	1.0600
2021-09-30	近三个月	1.3500	0.0800	1.2700	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	近六个月	0.4500	0.8500	-0.4000	0.2400	0.1200	0.1200
2021-09-30	近一年	3.7900	2.6900	1.1000	0.2400	0.1300	0.1100
2021-09-30	近三年	19.4900	8.6700	10.8200	0.2700	0.1300	0.1400
2021-09-30	近五年	29.5900	6.4800	23.1100	0.2300	0.1300	0.1000
2021-09-30	成立至今	94.8200	-5.8900	100.7100	1.2900	0.5000	0.7900
2021-06-30	近一个月	-1.1100	-0.2400	-0.8700	0.1700	0.0900	0.0800
2021-06-30	近三个月	-0.8900	0.7700	-1.6600	0.1800	0.1000	0.0800
2021-06-30	近三个月	-0.8900	0.7700	-1.6600	0.1800	0.1000	0.0800
2021-06-30	近六个月	-0.4900	0.7000	-1.1900	0.2300	0.1400	0.0900
2021-06-30	近六个月	-0.4900	0.7000	-1.1900	0.2300	0.1400	0.0900
2021-06-30	近一年	5.6800	2.3100	3.3700	0.2500	0.1300	0.1200
2021-06-30	近一年	5.6800	2.3100	3.3700	0.2500	0.1300	0.1200
2021-06-30	近三年	18.7000	8.9800	9.7200	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近三年	18.7000	8.9800	9.7200	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近五年	29.0200	8.4500	20.5700	0.2300	0.1400	0.0900
2021-06-30	成立至今	92.2400	10.9200	81.3200	1.3200	0.2200	1.1000
2021-06-30	成立至今	92.2400	10.9200	81.3200	1.3200	0.2200	1.1000
2021-03-31	近三个月	0.4000	-0.0700	0.4700	0.2800	0.1700	0.1100
2021-03-31	近六个月	3.3300	1.8200	1.5100	0.2400	0.1400	0.1000
2021-03-31	近一年	8.5900	1.8300	6.7600	0.2500	0.1400	0.1100
2021-03-31	近三年	20.2100	8.0200	12.1900	0.2700	0.1400	0.1300
2021-03-31	近五年	91.7900	6.8400	84.9500	1.3700	0.1700	1.2000
2021-03-31	成立至今	93.9600	10.0700	83.8900	1.3500	0.2200	1.1300
2020-12-31	近三个月	2.9200	1.8900	1.0300	0.2000	0.1100	0.0900
2020-12-31	近三个月	2.9200	1.8900	1.0300	0.2000	0.1100	0.0900
2020-12-31	近六个月	6.2100	1.5900	4.6200	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近六个月	6.2100	1.5900	4.6200	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近一年	6.9900	2.6200	4.3700	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近一年	6.9900	2.6200	4.3700	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近三年	20.3700	8.8800	11.4900	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近三年	20.3700	8.8800	11.4900	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	成立至今	93.1900	10.1400	83.0500	1.3800	0.2300	1.1500
2020-12-31	成立至今	93.1900	10.1400	83.0500	1.3800	0.2300	1.1500
2020-09-30	近三个月	3.2000	-0.2900	3.4900	0.3200	0.1400	0.1800
2020-09-30	近六个月	5.0900	0.0100	5.0800	0.2700	0.1400	0.1300
2020-09-30	近一年	7.3100	2.0100	5.3000	0.2800	0.1300	0.1500
2020-09-30	近三年	19.0500	6.3000	12.7500	0.2600	0.1300	0.1300
2020-09-30	成立至今	87.7100	8.1000	79.6100	1.4200	0.2300	1.1900
2020-06-30	近一个月	0.0300	-0.1000	0.1300	0.2200	0.1300	0.0900
2020-06-30	近三个月	1.8300	0.3000	1.5300	0.2000	0.1400	0.0600
2020-06-30	近三个月	1.8300	0.3000	1.5300	0.2000	0.1400	0.0600
2020-06-30	近六个月	0.7300	1.0100	-0.2800	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近六个月	0.7300	1.0100	-0.2800	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近一年	5.1300	2.7300	2.4000	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近一年	5.1300	2.7300	2.4000	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近三年	16.5100	6.9600	9.5500	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近三年	16.5100	6.9600	9.5500	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	成立至今	81.9000	8.4100	73.4900	1.4600	0.2400	1.2200
2020-06-30	成立至今	81.9000	8.4100	73.4900	1.4600	0.2400	1.2200
2020-03-31	近三个月	-1.0800	0.7000	-1.7800	0.3900	0.1600	0.2300
2019-12-31	近三个月	3.2200	1.2900	1.9300	0.1600	0.0800	0.0800
2019-12-31	近三个月	3.2200	1.2900	1.9300	0.1600	0.0800	0.0800
2019-12-31	近六个月	4.3700	1.7000	2.6700	0.1800	0.0900	0.0900
2019-12-31	近一年	11.6100	4.5300	7.0800	0.2500	0.1200	0.1300
2019-12-31	近三年	20.1400	4.9600	15.1800	0.2200	0.1200	0.1000
2019-12-31	成立至今	80.5700	7.3300	73.2400	1.5400	0.2400	1.3000
2019-09-30	近三个月	1.1100	0.4100	0.7000	0.2000	0.1000	0.1000
2019-06-30	近一个月	1.4600	0.7900	0.6700	0.2500	0.1000	0.1500
2019-06-30	近三个月	0.4000	-0.2700	0.6700	0.3200	0.1400	0.1800
2019-06-30	近三个月	0.4000	-0.2700	0.6700	0.3200	0.1400	0.1800
2019-06-30	近六个月	6.9500	2.7800	4.1700	0.3100	0.1400	0.1700
2019-06-30	近一年	6.8400	3.6900	3.1500	0.3000	0.1500	0.1500
2019-06-30	近三年	16.1200	3.1900	12.9300	0.2100	0.1400	0.0700
2019-06-30	成立至今	73.0200	5.5400	67.4800	1.6500	0.2600	1.3900
2019-03-31	近三个月	6.5200	3.0600	3.4600	0.2900	0.1500	0.1400
2018-12-31	近三个月	-0.7800	0.5200	-1.3000	0.3100	0.1600	0.1500
2018-12-31	近三个月	-0.7800	0.5200	-1.3000	0.3100	0.1600	0.1500
2018-12-31	近六个月	-0.1000	0.8800	-0.9800	0.2800	0.1500	0.1300
2018-12-31	近一年	0.8100	1.5100	-0.7000	0.2600	0.1400	0.1200
2018-12-31	成立至今	61.7800	2.6800	59.1000	1.7800	0.2700	1.5100
2018-09-30	近三个月	0.6800	0.3600	0.3200	0.2600	0.1400	0.1200
2018-06-30	近一个月	-0.4100	-0.4700	0.0600	0.2300	0.1300	0.1000
2018-06-30	近三个月	0.3700	-0.1100	0.4800	0.2000	0.1400	0.0600
2018-06-30	近三个月	0.3700	-0.1100	0.4800	0.2000	0.1400	0.0600
2018-06-30	近六个月	0.9100	0.6200	0.2900	0.2200	0.1300	0.0900
2018-06-30	近一年	3.7300	0.4100	3.3200	0.1800	0.1000	0.0800
2018-06-30	成立至今	61.9500	1.7800	60.1700	1.9600	0.2900	1.6700
2018-03-31	近三个月	0.5400	0.7200	-0.1800	0.2500	0.1100	0.1400
2017-12-31	近三个月	1.7800	-0.5300	2.3100	0.1100	0.0900	0.0200
2017-12-31	近三个月	1.7800	-0.5300	2.3100	0.1100	0.0900	0.0200
2017-12-31	近六个月	2.7900	-0.2000	2.9900	0.1200	0.0800	0.0400
2017-12-31	近一年	6.7700	-1.0800	7.8500	0.1200	0.0900	0.0300
2017-12-31	成立至今	60.4900	1.1600	59.3300	2.2000	0.3200	1.8800
2017-09-30	近三个月	0.9900	0.3300	0.6600	0.1200	0.0600	0.0600
2017-06-30	近一个月	1.9900	1.3100	0.6800	0.1900	0.0900	0.1000
2017-06-30	近三个月	2.9700	-0.1900	3.1600	0.1600	0.1100	0.0500
2017-06-30	近三个月	2.9700	-0.1900	3.1600	0.1600	0.1100	0.0500
2017-06-30	近六个月	3.8700	-0.8800	4.7500	0.1300	0.1000	0.0300
2017-06-30	近一年	4.7800	-0.8900	5.6700	0.1000	0.1700	-0.0700
2017-06-30	成立至今	56.1300	1.3600	54.7700	2.5800	0.3800	2.2000
2017-03-31	近三个月	0.8700	-0.6900	1.5600	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.0200	-1.9100	1.8900	0.0800	0.1700	-0.0900
2016-12-31	近三个月	-0.0200	-1.9100	1.8900	0.0800	0.1700	-0.0900
2016-12-31	近六个月	0.8800	-0.0100	0.8900	0.0600	0.2100	-0.1500
2016-12-31	成立至今	49.1000	2.2600	46.8400	3.2100	0.4600	2.7500
2016-09-30	近三个月	0.9000	1.9300	-1.0300	0.0300	0.2400	-0.2100
2016-06-30	近一个月	0.1100	0.1100	0.0000	0.0500	0.4900	-0.4400
2016-06-30	近三个月	47.3400	-0.6500	47.9900	6.0600	0.5100	5.5500
2016-06-30	近三个月	47.3400	-0.6500	47.9900	6.0600	0.5100	5.5500
2016-06-30	成立至今	47.8000	2.4500	45.3500	4.9400	0.6700	4.2700
2016-03-31	成立至今	0.3200	3.1000	-2.7800	0.0600	0.9300	-0.8700