鑫元汇利(002442) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元汇利(002442)

2024-11-22 1.0433

0.0192%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3000	1.2400	-0.9400	0.0500	0.1200	-0.0700
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2024-09-30	近一年	3.5600	7.1300	-3.5700	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-06-30	近三个月	1.2800	1.9200	-0.6400	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.3400	4.3100	-1.9700	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近一年	3.7400	6.5900	-2.8500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近五年	18.0100	27.1600	-9.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	34.4200	42.6800	-8.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-03-31	近六个月	1.9400	3.8100	-1.8700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-03-31	近五年	17.4600	25.5500	-8.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-12-31	近五年	17.7000	24.4300	-6.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	31.3500	36.7900	-5.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.7300	-0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近一年	2.8100	4.5800	-1.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近三年	9.6600	13.1700	-3.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	21.2100	21.6500	-0.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	成立至今	21.2100	21.6500	-0.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.7600	0.9800	-0.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6500	2.3000	-0.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.3500	1.1100	0.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	12.9900	16.3800	-3.3900	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近五年	19.7000	19.3500	0.3500	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	19.8200	20.0700	-0.2500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8900	1.3100	-0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8900	1.3100	-0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6400	0.5200	0.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6400	0.5200	0.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.4400	3.0500	-0.6100	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.4400	3.0500	-0.6100	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近三年	14.0500	17.7200	-3.6700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三年	14.0500	17.7200	-3.6700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	18.9200	18.9000	0.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	18.9200	18.9000	0.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.2500	-0.7800	0.5300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.3000	-1.1700	0.8700	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.4500	3.0500	-0.6000	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近三年	13.8300	15.4000	-1.5700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	17.8700	17.3700	0.5000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.9900	-0.8700	-0.1200	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0500	-0.3900	0.3400	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.0500	-0.3900	0.3400	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.7900	2.5200	-0.7300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.7900	2.5200	-0.7300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.7400	5.4200	-1.6800	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.7400	5.4200	-1.6800	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	15.1700	16.9500	-1.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	15.1700	16.9500	-1.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	18.1700	18.2900	-0.1200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	18.1700	18.2900	-0.1200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.8300	2.9200	-1.0900	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9000	1.3100	-0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9000	1.3100	-0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.9200	2.8300	-0.9100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.0300	4.9600	-0.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	14.8300	13.8600	0.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	16.0900	15.3800	0.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.0100	1.5000	-0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.5700	-0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8100	0.6300	0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8100	0.6300	0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.0700	2.0700	0.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.8100	6.4600	-0.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三年	13.1200	11.1300	1.9900	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-06-30	成立至今	13.9100	12.2100	1.7000	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.2500	1.4200	-0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.5200	2.9100	-1.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.5200	2.9100	-1.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.6600	4.3100	-0.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	7.0200	8.8500	-1.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	11.6000	9.9300	1.6700	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-09-30	近三个月	2.1100	1.3500	0.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4800	0.6700	-0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.5100	2.1600	-0.6500	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.5100	2.1600	-0.6500	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.2400	4.3500	-1.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	4.9200	4.2100	0.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	成立至今	7.6500	5.4000	2.2500	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.7000	2.1400	-0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.7000	-0.6900	1.3900	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.7000	-0.6900	1.3900	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.6300	-0.1400	1.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	3.1400	-0.3400	3.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	4.2700	1.0000	3.2700	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.9300	0.5600	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.5900	1.2100	-0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.8800	0.1400	0.7400	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8800	0.1400	0.7400	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近六个月	1.4800	-0.1900	1.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近一年	1.8900	0.1700	1.7200	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-06-30	成立至今	2.6000	1.1400	1.4600	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-03-31	近三个月	0.5900	-0.3300	0.9200	0.0500	0.0800	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.3900	-1.7900	1.4000	0.0700	0.1500	-0.0800
2016-12-31	近三个月	-0.3900	-1.7900	1.4000	0.0700	0.1500	-0.0800
2016-12-31	近六个月	0.4000	0.3700	0.0300	0.0600	0.1100	-0.0500
2016-12-31	成立至今	1.1000	1.3400	-0.2400	0.0500	0.1000	-0.0500
2016-09-30	近三个月	0.7900	2.1900	-1.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2016-06-30	近一个月	0.3000	0.7200	-0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.6000	0.3700	0.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.6000	0.3700	0.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2016-06-30	成立至今	0.7000	0.9700	-0.2700	0.0400	0.0800	-0.0400

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