博时裕安一年定开债发起式(002447) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时裕安一年定开债发起式(002447)

2025-04-03 1.0464

0.3645%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2600	2.5400	-1.2800	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-12-31	近三个月	1.2600	2.5400	-1.2800	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.5600	3.4100	-1.8500	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.5600	3.4100	-1.8500	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近一年	3.1600	6.9900	-3.8300	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-12-31	近一年	3.1600	6.9900	-3.8300	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-12-31	近三年	10.1100	15.2400	-5.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近三年	10.1100	15.2400	-5.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近五年	17.6100	24.1100	-6.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近五年	17.6100	24.1100	-6.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	37.0200	41.5000	-4.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	37.0200	41.5000	-4.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2900	0.8400	-0.5500	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-09-30	近六个月	0.9900	2.4600	-1.4700	0.0100	0.0800	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.6200	5.6800	-3.0600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	9.8600	13.6500	-3.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.2700	22.4900	-5.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	35.3100	37.9900	-2.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.1800	0.7900	-0.6100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7000	1.6000	-0.9000	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	1.5700	3.4600	-1.8900	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.1500	5.4800	-2.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.1500	5.4800	-2.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三年	10.6900	14.4200	-3.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.6900	14.4200	-3.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	19.0800	23.0400	-3.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	34.9100	36.8400	-1.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	34.9100	36.8400	-1.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	0.8700	1.8300	-0.9600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.6100	3.1500	-1.5400	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.5900	5.4200	-1.8300	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.1500	13.9000	-2.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.1700	21.8500	-2.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	33.9800	34.6800	-0.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7400	1.3000	-0.5600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7400	1.3000	-0.5600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.5500	1.9500	-0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	5.2200	4.4500	0.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.3600	12.8100	-1.4500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近五年	19.9100	20.9700	-1.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	32.8200	32.2600	0.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8100	0.6500	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9500	2.2000	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.7700	3.1300	-0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.1700	12.6600	-1.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近五年	21.3300	22.3200	-0.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	31.8500	30.5700	1.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.3900	-0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1300	1.5400	-0.4100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1300	1.5400	-0.4100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.6100	2.4500	1.1600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.0400	3.8600	-0.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.0400	3.8600	-0.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	10.3100	11.3500	-1.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.3100	11.3500	-1.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	22.3600	23.2000	-0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	30.7900	29.7300	1.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	30.7900	29.7300	1.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	2.4500	0.8900	1.5600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8000	0.9100	-0.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	3.2300	3.2900	-0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	9.2700	9.4700	-0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	22.2400	23.5100	-1.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	29.3300	27.7600	1.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.6100	0.0200	-1.6300	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.6100	0.0200	-1.6300	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.5500	1.3800	-1.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.5500	1.3800	-1.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	1.4400	3.1200	-1.6800	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三年	8.3600	11.0600	-2.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	8.3600	11.0600	-2.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近五年	21.0400	24.5400	-3.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近五年	21.0400	24.5400	-3.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	成立至今	26.2300	26.6300	-0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	26.2300	26.6300	-0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.0700	1.3600	-0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.4100	2.3600	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.1700	4.2800	-0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	11.1900	12.3900	-1.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近五年	23.9400	24.0800	-0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	28.3000	26.6100	1.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1100	0.0100	0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3200	0.9800	0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3200	0.9800	0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近六个月	2.0100	1.7200	0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	2.0100	1.7200	0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.1400	4.4400	-0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.1400	4.4400	-0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三年	12.0400	12.3100	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三年	12.0400	12.3100	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近五年	23.9200	23.3300	0.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	26.9400	24.9100	2.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	26.9400	24.9100	2.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.6800	0.7300	-0.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	25.2800	23.6900	1.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0300	1.1400	-0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0300	1.1400	-0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.0900	2.6800	-0.5900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.0900	2.6800	-0.5900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	4.3300	4.7300	-0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.3300	4.7300	-0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三年	12.3300	12.3100	0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三年	12.3300	12.3100	0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近五年	23.2100	21.2100	2.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近五年	23.2100	21.2100	2.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	成立至今	24.4400	22.8000	1.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	24.4400	22.8000	1.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.0500	1.5200	-0.4700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.1800	2.6900	-0.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.8500	4.7600	-0.9100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近三年	13.3400	13.7500	-0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近五年	20.1500	18.3000	1.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	23.1700	21.4200	1.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1300	0.1900	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1200	1.1500	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1200	1.1500	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1900	2.0000	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1900	2.0000	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.8000	2.6500	0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.8000	2.6500	0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近三年	14.0300	13.5700	0.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	14.0300	13.5700	0.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近五年	20.4200	18.4200	2.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	21.8900	19.5900	2.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	21.8900	19.5900	2.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	1.0600	0.8400	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6300	2.0200	-0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.8400	1.3200	0.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三年	13.9300	14.3000	-0.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	近三个月	0.5700	1.1700	-0.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5700	1.1700	-0.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6000	0.6400	-0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	近一年	2.3900	2.8300	-0.4400	0.0500	0.0900	-0.0400
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2020-12-31	近三年	14.3700	15.3100	-0.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	19.2800	17.2500	2.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.0300	-0.5300	0.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-06-30	近三个月	0.1800	-0.1600	0.3400	0.0700	0.1100	-0.0400
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2020-06-30	近六个月	1.7800	2.1900	-0.4100	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.7800	2.1900	-0.4100	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.6500	4.7600	-0.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-06-30	近三年	15.7600	15.0400	0.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	近三年	15.7600	15.0400	0.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	成立至今	18.5700	16.5100	2.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-03-31	近三个月	1.6000	2.3500	-0.7500	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9600	1.2100	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2019-12-31	近六个月	2.8200	2.5200	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2019-06-30	近三个月	0.7800	0.6200	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7800	0.6200	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.2800	1.7100	0.5700	0.0500	0.0500	0.0000
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2019-06-30	近三年	11.9400	10.1300	1.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-06-30	成立至今	13.3000	11.2100	2.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2018-12-31	近三个月	1.9400	2.4300	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.9400	2.4300	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.6300	3.8400	-0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.2200	7.5300	-1.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	成立至今	10.7700	9.3400	1.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2018-06-30	近一个月	0.3100	0.5700	-0.2600	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.0300	1.7900	-0.7600	0.0300	0.0900	-0.0600
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2018-06-30	近六个月	2.5000	3.5600	-1.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2017-12-31	近三个月	0.7400	-0.3500	1.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.7400	-0.3500	1.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.8100	0.4000	1.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2017-12-31	成立至今	4.2900	1.6800	2.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2017-06-30	近三个月	0.9700	0.2400	0.7300	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.4200	-0.0300	1.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近一年	1.2000	0.2900	0.9100	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-06-30	成立至今	2.4300	1.2800	1.1500	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.4400	-0.2700	0.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.4800	-1.2900	-0.1900	0.1100	0.1300	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.4800	-1.2900	-0.1900	0.1100	0.1300	-0.0200
2016-12-31	近六个月	-0.2200	0.3200	-0.5400	0.0800	0.1000	-0.0200
2016-12-31	成立至今	0.9900	1.3100	-0.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2016-09-30	近三个月	1.2800	1.6300	-0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2016-06-30	近一个月	0.7200	0.6300	0.0900	0.0500	0.0300	0.0200
2016-06-30	近三个月	1.1200	0.4200	0.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近三个月	1.1200	0.4200	0.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	成立至今	1.2200	0.9900	0.2300	0.0700	0.0500	0.0200

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