华夏鼎利债券C(002460)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.3056

-0.4271%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.6800	2.2300	1.4500	0.6500	0.0900	0.5600
2024-12-31	近六个月	7.1700	2.5000	4.6700	0.6400	0.1000	0.5400
2024-12-31	近一年	6.7200	4.9800	1.7400	0.5200	0.0900	0.4300
2024-12-31	近三年	-1.2000	7.6900	-8.8900	0.3900	0.0600	0.3300
2024-12-31	近五年	31.8400	9.8800	21.9600	0.5300	0.0700	0.4600
2024-12-31	成立至今	68.2300	10.6700	57.5600	0.4900	0.0700	0.4200
2024-09-30	近三个月	3.3700	0.2600	3.1100	0.6300	0.1000	0.5300
2024-09-30	近六个月	3.8200	1.3200	2.5000	0.5000	0.0900	0.4100
2024-09-30	近一年	3.2900	3.5300	-0.2400	0.4200	0.0700	0.3500
2024-09-30	近三年	-2.2000	5.9700	-8.1700	0.3600	0.0600	0.3000
2024-09-30	近五年	34.6600	8.1400	26.5200	0.5200	0.0600	0.4600
2024-09-30	成立至今	62.2500	8.2600	53.9900	0.4800	0.0700	0.4100
2024-06-30	近一个月	-0.3300	0.6500	-0.9800	0.3000	0.0300	0.2700
2024-06-30	近三个月	0.4400	1.0600	-0.6200	0.3000	0.0700	0.2300
2024-06-30	近三个月	0.4400	1.0600	-0.6200	0.3000	0.0700	0.2300
2024-06-30	近六个月	-0.4200	2.4200	-2.8400	0.3500	0.0700	0.2800
2024-06-30	近六个月	-0.4200	2.4200	-2.8400	0.3500	0.0700	0.2800
2024-06-30	近一年	-2.1500	3.2700	-5.4200	0.2900	0.0600	0.2300
2024-06-30	近一年	-2.1500	3.2700	-5.4200	0.2900	0.0600	0.2300
2024-06-30	近三年	-2.9700	6.5800	-9.5500	0.3400	0.0500	0.2900
2024-06-30	近三年	-2.9700	6.5800	-9.5500	0.3400	0.0500	0.2900
2024-06-30	近五年	34.5700	8.3500	26.2200	0.5100	0.0600	0.4500
2024-06-30	成立至今	56.9700	7.9800	48.9900	0.4700	0.0700	0.4000
2024-06-30	成立至今	56.9700	7.9800	48.9900	0.4700	0.0700	0.4000
2024-03-31	近三个月	-0.8600	1.3500	-2.2100	0.3900	0.0600	0.3300
2024-03-31	近六个月	-0.5100	2.1800	-2.6900	0.3200	0.0500	0.2700
2024-03-31	近一年	-2.1500	3.1500	-5.3000	0.2900	0.0500	0.2400
2024-03-31	近三年	-1.7300	5.9400	-7.6700	0.3400	0.0500	0.2900
2024-03-31	近五年	30.5100	6.9600	23.5500	0.5300	0.0600	0.4700
2024-03-31	成立至今	56.2700	6.8500	49.4200	0.4800	0.0700	0.4100
2023-12-31	近三个月	0.3500	0.8200	-0.4700	0.2300	0.0400	0.1900
2023-12-31	近三个月	0.3500	0.8200	-0.4700	0.2300	0.0400	0.1900
2023-12-31	近六个月	-1.7300	0.8300	-2.5600	0.2200	0.0400	0.1800
2023-12-31	近六个月	-1.7300	0.8300	-2.5600	0.2200	0.0400	0.1800
2023-12-31	近一年	1.2400	2.0600	-0.8200	0.2500	0.0400	0.2100
2023-12-31	近一年	1.2400	2.0600	-0.8200	0.2500	0.0400	0.2100
2023-12-31	近三年	-1.5400	4.7400	-6.2800	0.3500	0.0500	0.3000
2023-12-31	近三年	-1.5400	4.7400	-6.2800	0.3500	0.0500	0.3000
2023-12-31	近五年	47.6700	6.0400	41.6300	0.5400	0.0600	0.4800
2023-12-31	近五年	47.6700	6.0400	41.6300	0.5400	0.0600	0.4800
2023-12-31	成立至今	57.6300	5.4200	52.2100	0.4800	0.0700	0.4100
2023-12-31	成立至今	57.6300	5.4200	52.2100	0.4800	0.0700	0.4100
2023-09-30	近三个月	-2.0800	0.0100	-2.0900	0.2200	0.0500	0.1700
2023-09-30	近六个月	-1.6500	0.9500	-2.6000	0.2500	0.0400	0.2100
2023-09-30	近一年	-1.7200	0.6200	-2.3400	0.2800	0.0500	0.2300
2023-09-30	近三年	3.2600	4.5400	-1.2800	0.3800	0.0500	0.3300
2023-09-30	近五年	45.9700	7.2700	38.7000	0.5500	0.0600	0.4900
2023-09-30	成立至今	57.0800	4.5600	52.5200	0.4900	0.0700	0.4200
2023-06-30	近一个月	-0.0100	0.1800	-0.1900	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	近三个月	0.4400	0.9400	-0.5000	0.2900	0.0400	0.2500
2023-06-30	近三个月	0.4400	0.9400	-0.5000	0.2900	0.0400	0.2500
2023-06-30	近六个月	3.0200	1.2200	1.8000	0.2800	0.0400	0.2400
2023-06-30	近六个月	3.0200	1.2200	1.8000	0.2800	0.0400	0.2400
2023-06-30	近一年	-1.4300	1.3500	-2.7800	0.3100	0.0500	0.2600
2023-06-30	近一年	-1.4300	1.3500	-2.7800	0.3100	0.0500	0.2600
2023-06-30	近三年	11.3700	2.9900	8.3800	0.4800	0.0500	0.4300
2023-06-30	近三年	11.3700	2.9900	8.3800	0.4800	0.0500	0.4300
2023-06-30	近五年	50.8800	7.8700	43.0100	0.5500	0.0600	0.4900
2023-06-30	成立至今	60.4200	4.5600	55.8600	0.5000	0.0700	0.4300
2023-06-30	成立至今	60.4200	4.5600	55.8600	0.5000	0.0700	0.4300
2023-03-31	近三个月	2.5700	0.2800	2.2900	0.2600	0.0300	0.2300
2023-03-31	近六个月	-0.0800	-0.3200	0.2400	0.3100	0.0600	0.2500
2023-03-31	近一年	-1.0500	0.7000	-1.7500	0.3300	0.0500	0.2800
2023-03-31	近三年	19.1200	0.9800	18.1400	0.5000	0.0600	0.4400
2023-03-31	近五年	46.7700	7.9500	38.8200	0.5600	0.0600	0.5000
2023-03-31	成立至今	59.7100	3.5900	56.1200	0.5000	0.0700	0.4300
2022-12-31	近三个月	-2.5800	-0.6000	-1.9800	0.3400	0.0800	0.2600
2022-12-31	近三个月	-2.5800	-0.6000	-1.9800	0.3400	0.0800	0.2600
2022-12-31	近六个月	-4.3200	0.1200	-4.4400	0.3300	0.0600	0.2700
2022-12-31	近六个月	-4.3200	0.1200	-4.4400	0.3300	0.0600	0.2700
2022-12-31	近一年	-8.5500	0.5100	-9.0600	0.3700	0.0600	0.3100
2022-12-31	近一年	-8.5500	0.5100	-9.0600	0.3700	0.0600	0.3100
2022-12-31	近三年	22.0300	2.5500	19.4800	0.6000	0.0700	0.5300
2022-12-31	近三年	22.0300	2.5500	19.4800	0.6000	0.0700	0.5300
2022-12-31	近五年	44.2400	8.8700	35.3700	0.5600	0.0700	0.4900
2022-12-31	近五年	44.2400	8.8700	35.3700	0.5600	0.0700	0.4900
2022-12-31	成立至今	55.7100	3.2900	52.4200	0.5100	0.0700	0.4400
2022-12-31	成立至今	55.7100	3.2900	52.4200	0.5100	0.0700	0.4400
2022-09-30	近三个月	-1.7900	0.7300	-2.5200	0.3300	0.0500	0.2800
2022-09-30	近六个月	-0.9800	1.0300	-2.0100	0.3500	0.0400	0.3100
2022-09-30	近一年	-3.6500	1.7300	-5.3800	0.3600	0.0500	0.3100
2022-09-30	近三年	32.6500	3.8100	28.8400	0.6000	0.0700	0.5300
2022-09-30	近五年	50.5400	8.2700	42.2700	0.5500	0.0600	0.4900
2022-09-30	成立至今	59.8300	3.9200	55.9100	0.5100	0.0700	0.4400
2022-06-30	近一个月	1.1300	-0.2400	1.3700	0.2600	0.0300	0.2300
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.2900	0.5400	0.3800	0.0400	0.3400
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.2900	0.5400	0.3800	0.0400	0.3400
2022-06-30	近六个月	-4.4200	0.3800	-4.8000	0.4000	0.0500	0.3500
2022-06-30	近六个月	-4.4200	0.3800	-4.8000	0.4000	0.0500	0.3500
2022-06-30	近一年	0.6000	1.8300	-1.2300	0.4100	0.0500	0.3600
2022-06-30	近一年	0.6000	1.8300	-1.2300	0.4100	0.0500	0.3600
2022-06-30	近三年	39.5300	3.5300	36.0000	0.6200	0.0600	0.5600
2022-06-30	近三年	39.5300	3.5300	36.0000	0.6200	0.0600	0.5600
2022-06-30	近五年	57.8500	7.3200	50.5300	0.5500	0.0600	0.4900
2022-06-30	成立至今	62.7400	3.1700	59.5700	0.5200	0.0700	0.4500
2022-06-30	成立至今	62.7400	3.1700	59.5700	0.5200	0.0700	0.4500
2022-03-31	近三个月	-5.2000	0.0900	-5.2900	0.4200	0.0600	0.3600
2022-03-31	近六个月	-2.7000	0.6900	-3.3900	0.3700	0.0600	0.3100
2022-03-31	近一年	1.5000	1.9900	-0.4900	0.3900	0.0500	0.3400
2022-03-31	近三年	34.8000	2.9800	31.8200	0.6400	0.0700	0.5700
2022-03-31	近五年	59.9700	6.0700	53.9000	0.5500	0.0700	0.4800
2022-03-31	成立至今	61.4100	2.8600	58.5500	0.5300	0.0700	0.4600
2021-12-31	近三个月	2.6300	0.6000	2.0300	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近三个月	2.6300	0.6000	2.0300	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近六个月	5.2500	1.4400	3.8100	0.4200	0.0500	0.3700
2021-12-31	近六个月	5.2500	1.4400	3.8100	0.4200	0.0500	0.3700
2021-12-31	近一年	6.3500	2.1000	4.2500	0.4100	0.0500	0.3600
2021-12-31	近一年	6.3500	2.1000	4.2500	0.4100	0.0500	0.3600
2021-12-31	近三年	59.5000	3.3700	56.1300	0.6500	0.0700	0.5800
2021-12-31	近三年	59.5000	3.3700	56.1300	0.6500	0.0700	0.5800
2021-12-31	近五年	69.9200	4.6500	65.2700	0.5400	0.0700	0.4700
2021-12-31	近五年	69.9200	4.6500	65.2700	0.5400	0.0700	0.4700
2021-12-31	成立至今	70.2600	2.7700	67.4900	0.5300	0.0700	0.4600
2021-12-31	成立至今	70.2600	2.7700	67.4900	0.5300	0.0700	0.4600
2021-09-30	近三个月	2.5500	0.8300	1.7200	0.5100	0.0600	0.4500
2021-09-30	近六个月	4.3200	1.2800	3.0400	0.4100	0.0500	0.3600
2021-09-30	近一年	9.0500	2.1300	6.9200	0.4800	0.0400	0.4400
2021-09-30	近三年	54.1600	4.8000	49.3600	0.6600	0.0700	0.5900
2021-09-30	成立至今	65.9000	2.1500	63.7500	0.5400	0.0700	0.4700
2021-06-30	近一个月	-0.2100	-0.0400	-0.1700	0.3000	0.0300	0.2700
2021-06-30	近三个月	1.7300	0.4500	1.2800	0.2700	0.0300	0.2400
2021-06-30	近三个月	1.7300	0.4500	1.2800	0.2700	0.0300	0.2400
2021-06-30	近六个月	1.0500	0.6500	0.4000	0.4100	0.0400	0.3700
2021-06-30	近六个月	1.0500	0.6500	0.4000	0.4100	0.0400	0.3700
2021-06-30	近一年	12.3100	-0.2000	12.5100	0.6600	0.0600	0.6000
2021-06-30	近一年	12.3100	-0.2000	12.5100	0.6600	0.0600	0.6000
2021-06-30	近三年	52.1600	4.5300	47.6300	0.6500	0.0700	0.5800
2021-06-30	近三年	52.1600	4.5300	47.6300	0.6500	0.0700	0.5800
2021-06-30	成立至今	61.7700	1.3100	60.4600	0.5400	0.0700	0.4700
2021-06-30	成立至今	61.7700	1.3100	60.4600	0.5400	0.0700	0.4700
2021-03-31	近三个月	-0.6700	0.2000	-0.8700	0.5100	0.0400	0.4700
2021-03-31	近六个月	4.5300	0.8400	3.6900	0.5400	0.0400	0.5000
2021-03-31	近一年	18.6100	-1.6800	20.2900	0.7100	0.0800	0.6300
2021-03-31	近三年	46.1400	5.1100	41.0300	0.6500	0.0700	0.5800
2021-03-31	成立至今	59.0300	0.8600	58.1700	0.5500	0.0800	0.4700
2020-12-31	近三个月	5.2400	0.6400	4.6000	0.5600	0.0400	0.5200
2020-12-31	近三个月	5.2400	0.6400	4.6000	0.5600	0.0400	0.5200
2020-12-31	近六个月	11.1500	-0.8500	12.0000	0.8300	0.0700	0.7600
2020-12-31	近六个月	11.1500	-0.8500	12.0000	0.8300	0.0700	0.7600
2020-12-31	近一年	25.4700	-0.0600	25.5300	0.8700	0.0900	0.7800
2020-12-31	近一年	25.4700	-0.0600	25.5300	0.8700	0.0900	0.7800
2020-12-31	近三年	48.3000	6.0900	42.2100	0.6400	0.0700	0.5700
2020-12-31	近三年	48.3000	6.0900	42.2100	0.6400	0.0700	0.5700
2020-12-31	成立至今	60.1000	0.6600	59.4400	0.5600	0.0800	0.4800
2020-12-31	成立至今	60.1000	0.6600	59.4400	0.5600	0.0800	0.4800
2020-09-30	近三个月	5.6200	-1.4800	7.1000	1.0100	0.0800	0.9300
2020-09-30	近六个月	13.4600	-2.5000	15.9600	0.8400	0.1000	0.7400
2020-09-30	近一年	26.2600	-0.0900	26.3500	0.8600	0.0900	0.7700
2020-09-30	近三年	43.2900	4.2100	39.0800	0.6300	0.0700	0.5600
2020-09-30	成立至今	52.1300	0.0200	52.1100	0.5600	0.0800	0.4800
2020-06-30	近一个月	3.5000	-0.9400	4.4400	0.5400	0.1200	0.4200
2020-06-30	近三个月	7.4300	-1.0400	8.4700	0.6000	0.1200	0.4800
2020-06-30	近三个月	7.4300	-1.0400	8.4700	0.6000	0.1200	0.4800
2020-06-30	近六个月	12.8800	0.7900	12.0900	0.9200	0.1100	0.8100
2020-06-30	近六个月	12.8800	0.7900	12.0900	0.9200	0.1100	0.8100
2020-06-30	近一年	23.4900	1.8700	21.6200	0.7300	0.0800	0.6500
2020-06-30	近一年	23.4900	1.8700	21.6200	0.7300	0.0800	0.6500
2020-06-30	近三年	39.7100	5.6100	34.1000	0.5500	0.0700	0.4800
2020-06-30	近三年	39.7100	5.6100	34.1000	0.5500	0.0700	0.4800
2020-06-30	成立至今	44.0400	1.5200	42.5200	0.5100	0.0800	0.4300
2020-06-30	成立至今	44.0400	1.5200	42.5200	0.5100	0.0800	0.4300
2020-03-31	近三个月	5.0800	1.8500	3.2300	1.1600	0.1000	1.0600
2019-12-31	近三个月	5.9000	0.6100	5.2900	0.4700	0.0400	0.4300
2019-12-31	近三个月	5.9000	0.6100	5.2900	0.4700	0.0400	0.4300
2019-12-31	近六个月	9.4000	1.0700	8.3300	0.5100	0.0400	0.4700
2019-12-31	近一年	19.5300	1.3100	18.2200	0.5800	0.0500	0.5300
2019-12-31	近三年	27.3500	2.5700	24.7800	0.4200	0.0600	0.3600
2019-12-31	成立至今	27.6000	0.7200	26.8800	0.4100	0.0700	0.3400
2019-09-30	近三个月	3.3000	0.4600	2.8400	0.5400	0.0400	0.5000
2019-06-30	近一个月	1.1500	0.2800	0.8700	0.6000	0.0300	0.5700
2019-06-30	近三个月	-2.5900	-0.2400	-2.3500	0.6700	0.0600	0.6100
2019-06-30	近三个月	-2.5900	-0.2400	-2.3500	0.6700	0.0600	0.6100
2019-06-30	近六个月	9.2600	0.2400	9.0200	0.6500	0.0600	0.5900
2019-06-30	近一年	9.7100	2.8200	6.8900	0.5400	0.0600	0.4800
2019-06-30	成立至今	16.6400	-0.3500	16.9900	0.3900	0.0800	0.3100
2019-03-31	近三个月	12.1700	0.4700	11.7000	0.6200	0.0500	0.5700
2018-12-31	近三个月	-0.8000	1.9900	-2.7900	0.4700	0.0500	0.4200
2018-12-31	近三个月	-0.8000	1.9900	-2.7900	0.4700	0.0500	0.4200
2018-12-31	近六个月	0.4100	2.5700	-2.1600	0.4100	0.0600	0.3500
2018-12-31	近一年	-1.1100	4.7900	-5.9000	0.3900	0.0700	0.3200
2018-12-31	成立至今	6.7500	-0.5800	7.3300	0.2900	0.0800	0.2100
2018-09-30	近三个月	1.2200	0.5700	0.6500	0.3500	0.0700	0.2800
2018-06-30	近一个月	-2.2900	0.3400	-2.6300	0.4900	0.0600	0.4300
2018-06-30	近三个月	-2.2900	1.0100	-3.3000	0.3900	0.1000	0.2900
2018-06-30	近三个月	-2.2900	1.0100	-3.3000	0.3900	0.1000	0.2900
2018-06-30	近六个月	-1.5200	2.1600	-3.6800	0.3700	0.0800	0.2900
2018-06-30	近一年	3.1200	0.8300	2.2900	0.3000	0.0600	0.2400
2018-06-30	成立至今	6.3200	-3.0800	9.4000	0.2500	0.0900	0.1600
2018-03-31	近三个月	0.8000	1.1300	-0.3300	0.3500	0.0400	0.3100
2017-12-31	近三个月	1.6800	-1.1500	2.8300	0.2400	0.0600	0.1800
2017-12-31	近三个月	1.6800	-1.1500	2.8300	0.2400	0.0600	0.1800
2017-12-31	近六个月	4.7100	-1.3000	6.0100	0.2200	0.0500	0.1700
2017-12-31	近一年	7.7400	-3.3800	11.1200	0.1800	0.0600	0.1200
2017-12-31	成立至今	7.9500	-5.1200	13.0700	0.1700	0.0900	0.0800
2017-09-30	近三个月	2.9800	-0.1500	3.1300	0.2000	0.0300	0.1700
2017-06-30	近一个月	1.9800	0.9000	1.0800	0.1700	0.0600	0.1100
2017-06-30	近三个月	2.1800	-0.8800	3.0600	0.1500	0.0800	0.0700
2017-06-30	近三个月	2.1800	-0.8800	3.0600	0.1500	0.0800	0.0700
2017-06-30	近六个月	2.8900	-2.1100	5.0000	0.1200	0.0800	0.0400
2017-06-30	成立至今	3.1000	-3.8700	6.9700	0.1100	0.1100	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.7000	-1.2400	1.9400	0.0800	0.0700	0.0100