博时裕新纯债债券A(002466) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时裕新纯债债券A(002466)

2025-01-27 1.0436

0.0288%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9900	2.5400	-0.5500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.3200	3.4100	-1.0900	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近一年	4.6500	6.9900	-2.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	10.5600	15.2400	-4.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	18.0100	24.1100	-6.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	36.0300	40.7800	-4.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3200	0.8400	-0.5200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.4300	2.4600	-1.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.4100	5.6800	-2.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.4900	13.6500	-4.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	16.9400	22.4900	-5.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	33.3800	37.2900	-3.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.7900	-0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.6000	-0.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.6000	-0.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2800	3.4600	-1.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2800	3.4600	-1.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.4800	5.4800	-2.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一年	3.4800	5.4800	-2.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	10.2800	14.4200	-4.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	10.2800	14.4200	-4.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近五年	17.6700	23.0400	-5.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	32.9500	36.1400	-3.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	32.9500	36.1400	-3.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.1600	1.8300	-0.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9500	3.1500	-1.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.6700	5.4200	-1.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	10.0600	13.9000	-3.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	16.9600	21.8500	-4.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	31.5000	33.9900	-2.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7800	1.3000	-0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7800	1.3000	-0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1800	1.9500	-0.7700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1800	1.9500	-0.7700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.3000	4.4500	-1.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.3000	4.4500	-1.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	9.5800	12.8100	-3.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	9.5800	12.8100	-3.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近五年	17.5400	20.9700	-3.4300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	29.9900	31.5900	-1.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	29.9900	31.5900	-1.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4000	0.6500	-0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6800	2.2000	-0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0400	3.1300	-1.0900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	9.6500	12.6600	-3.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近五年	18.4100	22.3200	-3.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	28.9800	29.9100	-0.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.3900	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2800	1.5400	-0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2800	1.5400	-0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.0900	2.4500	-0.3600	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近一年	2.8500	3.8600	-1.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	2.8500	3.8600	-1.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	9.2400	11.3500	-2.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	9.2400	11.3500	-2.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	19.7300	23.2000	-3.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	28.4700	29.0700	-0.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	28.4700	29.0700	-0.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.8000	0.8900	-0.0900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.3500	0.9100	-0.5600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	2.5700	3.2900	-0.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.1100	9.4700	-1.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	19.5400	23.5100	-3.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	26.8500	27.1100	-0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.4400	0.0200	-0.4600	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.4400	0.0200	-0.4600	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7400	1.3800	-0.6400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7400	1.3800	-0.6400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.2800	3.1200	-0.8400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	2.2800	3.1200	-0.8400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三年	9.1600	11.0600	-1.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近五年	20.2700	24.5400	-4.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近五年	20.2700	24.5400	-4.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	25.8400	25.9900	-0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	成立至今	25.8400	25.9900	-0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三个月	1.1900	1.3600	-0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2100	2.3600	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.7600	4.2800	-0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	10.8200	12.3900	-1.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近五年	21.4000	24.0800	-2.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	26.4000	25.9700	0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.0100	0.0900	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0100	0.9800	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0100	0.9800	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5200	1.7200	-0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5200	1.7200	-0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.6200	4.4400	-0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.6200	4.4400	-0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三年	10.5600	12.3100	-1.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三年	10.5600	12.3100	-1.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近五年	21.1800	23.3300	-2.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	24.9100	24.2700	0.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	24.9100	24.2700	0.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5100	0.7300	-0.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.5200	1.8700	-0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.5000	4.6100	-1.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	9.9900	11.9100	-1.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近五年	20.9700	22.4200	-1.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	23.6600	23.0600	0.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0100	1.1400	-0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.0700	2.6800	-0.6100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.7200	4.7300	-1.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.2600	12.3100	-1.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近五年	21.2000	21.2100	-0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	23.0400	22.1700	0.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	成立至今	23.0400	22.1700	0.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.0500	1.5200	-0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.9500	2.6900	-0.7400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.5600	4.7600	-1.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-09-30	近五年	19.0100	18.3000	0.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	成立至今	21.8100	20.8000	1.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2400	0.1900	0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8900	1.1500	-0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8900	1.1500	-0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6200	2.0000	-0.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6200	2.0000	-0.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.5000	2.6500	-0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.5000	2.6500	-0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近三年	12.3500	13.5700	-1.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	12.3500	13.5700	-1.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近五年	19.4200	18.4200	1.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	20.5500	18.9800	1.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	20.5500	18.9800	1.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.7200	0.8400	-0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5800	2.0200	-0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.8400	1.3200	0.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三年	12.6000	14.3000	-1.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近五年	19.4800	17.5700	1.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	19.4800	17.6400	1.8400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8500	1.1700	-0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8500	1.1700	-0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8700	0.6400	0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.8700	0.6400	0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.9100	2.8300	0.0800	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.9100	2.8300	0.0800	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近三年	13.3800	15.3100	-1.9300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	13.3800	15.3100	-1.9300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	18.6300	16.6500	1.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	18.6300	16.6500	1.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.0200	-0.5300	0.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.2500	-0.6900	0.9400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.1300	2.8800	0.2500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三年	12.9800	13.5800	-0.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	17.6300	15.3000	2.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.6000	-0.6000	0.0000	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.2400	-0.1600	0.4000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2400	-0.1600	0.4000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.0200	2.1900	-0.1700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.0200	2.1900	-0.1700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.0900	4.7600	-0.6700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.0900	4.7600	-0.6700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近三年	14.0900	15.0400	-0.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.0900	15.0400	-0.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	成立至今	17.6100	15.9200	1.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	17.6100	15.9200	1.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.7800	2.3500	-0.5700	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.0700	1.2100	-0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0700	1.2100	-0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.0300	2.5200	-0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.2400	4.2800	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三年	13.5500	12.5500	1.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	15.2800	13.4400	1.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9500	1.3000	-0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.4900	-0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.6200	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.6200	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.1600	1.7100	0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近一年	5.2900	5.6200	-0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近三年	11.9200	10.1300	1.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-06-30	成立至今	12.9800	10.6500	2.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.6700	1.0800	0.5900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5300	2.4300	-0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.5300	2.4300	-0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.0700	3.8400	-0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近一年	5.7000	7.5300	-1.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	成立至今	10.5900	8.7800	1.8100	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.5200	1.3700	0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.4900	0.5700	-0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.1200	1.7900	-0.6700	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.1200	1.7900	-0.6700	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.5500	3.5600	-1.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.0900	3.9700	0.1200	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	成立至今	7.3000	4.7600	2.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.4200	1.7300	-0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.4900	-0.3500	0.8400	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.4900	-0.3500	0.8400	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.5000	0.4000	1.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近一年	3.0600	0.3700	2.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	成立至今	4.6300	1.1600	3.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-09-30	近三个月	1.0000	0.7500	0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.7600	1.1200	-0.3600	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.8300	0.2400	0.5900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2017-06-30	近六个月	1.5400	-0.0300	1.5700	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近一年	2.1100	0.2900	1.8200	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-06-30	成立至今	3.0800	0.7600	2.3200	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-03-31	近三个月	0.7000	-0.2700	0.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.8100	-1.2900	0.4800	0.0800	0.1300	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.8100	-1.2900	0.4800	0.0800	0.1300	-0.0500
2016-12-31	近六个月	0.5600	0.3200	0.2400	0.0600	0.1000	-0.0400
2016-12-31	成立至今	1.5200	0.7900	0.7300	0.0600	0.0900	-0.0300
2016-09-30	近三个月	1.3900	1.6300	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2016-06-30	近一个月	0.6500	0.6300	0.0200	0.0500	0.0300	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.9500	0.4200	0.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.9500	0.4200	0.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2016-06-30	成立至今	0.9500	0.4700	0.4800	0.0400	0.0600	-0.0200

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