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基金概况
财务数据
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(002467)
2018-05-21
0.9700
0.3102%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | -5.0200 | 1.3600 | -6.3800 | 0.2600 | 0.2300 | 0.0300 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -1.5500 | 1.0800 | -2.6300 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -1.5500 | 1.0800 | -2.6300 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | -2.8700 | 2.8600 | -5.7300 | 0.1900 | 0.2500 | -0.0600 |
| 2017-12-31 | 近一年 | -3.6100 | 7.4000 | -11.0100 | 0.2200 | 0.3000 | -0.0800 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 1.6000 | 2.8000 | -1.2000 | 0.2400 | 0.3300 | -0.0900 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | -1.3400 | 1.7600 | -3.1000 | 0.1800 | 0.2800 | -0.1000 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | -1.3200 | -0.0900 | -1.2300 | 0.2500 | 0.2900 | -0.0400 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -0.6600 | 2.6000 | -3.2600 | 0.1900 | 0.2600 | -0.0700 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -0.6600 | 2.6000 | -3.2600 | 0.1900 | 0.2600 | -0.0700 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | -0.7600 | 4.4100 | -5.1700 | 0.2400 | 0.3500 | -0.1100 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 1.4500 | -2.1800 | 3.6300 | 0.2500 | 0.3700 | -0.1200 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 4.6000 | -0.0600 | 4.6600 | 0.2600 | 0.3600 | -0.1000 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | -0.0900 | 1.7600 | -1.8500 | 0.2900 | 0.4200 | -0.1300 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 1.2500 | -7.0700 | 8.3200 | 0.2200 | 0.4700 | -0.2500 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 1.2500 | -7.0700 | 8.3200 | 0.2200 | 0.4700 | -0.2500 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 2.2300 | -6.3100 | 8.5400 | 0.2700 | 0.4000 | -0.1300 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 5.4000 | -4.2800 | 9.6800 | 0.2700 | 0.3700 | -0.1000 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 0.9700 | 0.8200 | 0.1500 | 0.3000 | 0.3100 | -0.0100 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 2.1800 | 2.3900 | -0.2100 | 0.3700 | 0.2800 | 0.0900 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 3.1000 | 1.5800 | 1.5200 | 0.2700 | 0.3000 | -0.0300 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 3.1000 | 1.5800 | 1.5200 | 0.2700 | 0.3000 | -0.0300 |
