富国泰利定期开放债券发起式(002483) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国泰利定期开放债券发起式(002483)

2024-11-20 1.3530

0.2222%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.5900	0.2600	3.3300	0.4100	0.1000	0.3100
2024-09-30	近六个月	4.5700	1.3200	3.2500	0.3000	0.0900	0.2100
2024-09-30	近一年	5.3200	3.5300	1.7900	0.2200	0.0700	0.1500
2024-09-30	近三年	11.9800	5.9700	6.0100	0.1400	0.0600	0.0800
2024-09-30	近五年	21.4400	8.1400	13.3000	0.1100	0.0600	0.0500
2024-09-30	成立至今	44.1400	8.9300	35.2100	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一个月	-0.3900	0.6500	-1.0400	0.1500	0.0300	0.1200
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.0600	-0.1100	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.0600	-0.1100	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	1.1800	2.4200	-1.2400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.1800	2.4200	-1.2400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一年	2.0700	3.2700	-1.2000	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近三年	9.2600	6.5800	2.6800	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近五年	19.6500	8.3500	11.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	39.1500	8.6500	30.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	39.1500	8.6500	30.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.2400	1.3500	-1.1100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近六个月	0.7100	2.1800	-1.4700	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近一年	1.7600	3.1500	-1.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	9.5000	5.9400	3.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	18.9300	6.9600	11.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	37.8400	7.5200	30.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.4800	0.8200	-0.3400	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近六个月	0.8800	0.8300	0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.1800	2.0600	1.1200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.4400	4.7400	5.7000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	23.5600	6.0400	17.5200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	37.5200	6.0900	31.4300	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4000	0.0100	0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.0400	0.9500	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.8600	0.6200	2.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.0400	4.5400	6.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	26.0300	7.2700	18.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	36.8700	5.2200	31.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.0800	0.1800	-0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.6400	0.9400	-0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.2800	1.2200	1.0600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0400	1.3500	1.6900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.7900	2.9900	7.8000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	28.3700	7.8700	20.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	36.3200	5.2100	31.1100	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.6300	0.2800	1.3500	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	1.8000	-0.3200	2.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.8300	0.7000	3.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	10.1300	0.9800	9.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	29.3700	7.9500	21.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	35.4500	4.2300	31.2200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.6000	0.7600	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.6000	0.7600	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7400	0.1200	0.6200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.5900	0.5100	2.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.9800	2.5500	8.4300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	29.5300	8.8700	20.6600	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	33.2800	3.9400	29.3400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.5700	0.7300	-0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.0000	1.0300	0.9700	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-09-30	近三年	12.1000	3.8100	8.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8400	0.3800	1.4600	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.8400	0.3800	1.4600	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一年	3.8800	1.8300	2.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	13.7600	3.5300	10.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	29.4600	7.3200	22.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	32.3000	3.8100	28.4900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	成立至今	32.3000	3.8100	28.4900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4200	0.0900	0.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.3500	0.6900	0.6600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近五年	28.2800	6.0700	22.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	30.4600	3.5100	26.9500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9300	0.6000	0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9300	0.6000	0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.0100	1.4400	0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.0100	1.4400	0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.3300	2.1000	2.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	16.7200	3.3700	13.3500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近五年	27.3700	4.6500	22.7200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	29.9100	3.4200	26.4900	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0700	0.8300	0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.2500	1.2800	0.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-09-30	近五年	24.4900	1.6200	22.8700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	成立至今	28.7200	2.8000	25.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2500	-0.0400	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1700	0.4500	0.7200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1700	0.4500	0.7200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.2800	0.6500	1.6300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.5000	-0.2000	3.7000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近五年	26.4700	1.7000	24.7700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	27.3600	1.9500	25.4100	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.1000	0.2000	0.9000	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	近三年	20.2400	5.1100	15.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	25.8900	1.4900	24.4000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0200	0.6400	0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0200	0.6400	0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2000	-0.8500	2.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2000	-0.8500	2.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	3.6800	-0.0600	3.7400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	3.6800	-0.0600	3.7400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	21.0100	6.0900	14.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	21.0100	6.0900	14.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	24.5200	1.2900	23.2300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	24.5200	1.2900	23.2300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.1700	-1.4800	1.6500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.2100	-2.5000	2.7100	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	3.8400	-0.0900	3.9300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	19.4400	4.2100	15.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	23.2600	0.6500	22.6100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8500	-0.9400	0.0900	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0400	-1.0400	1.0800	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0400	-1.0400	1.0800	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.4600	0.7900	1.6700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.4600	0.7900	1.6700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.8000	1.8700	3.9300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.8000	1.8700	3.9300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	20.4000	5.6100	14.7900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近三年	20.4000	5.6100	14.7900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	23.0500	2.1600	20.8900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	23.0500	2.1600	20.8900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.4100	1.8500	0.5600	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1800	0.6100	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1800	0.6100	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	3.2700	1.0700	2.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	7.9100	1.3100	6.6000	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	近三年	17.7500	2.5700	15.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	成立至今	20.1000	1.3500	18.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2019-09-30	近三个月	2.0600	0.4600	1.6000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.2800	0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3500	-0.2400	0.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.3500	-0.2400	0.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	4.4900	0.2400	4.2500	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近一年	9.5100	2.8200	6.6900	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近三年	15.4900	0.0300	15.4600	0.0900	0.0800	0.0100
2019-06-30	成立至今	16.3000	0.2800	16.0200	0.0900	0.0700	0.0200
2019-03-31	近三个月	4.1300	0.4700	3.6600	0.1200	0.0500	0.0700
2018-12-31	近三个月	2.4900	1.9900	0.5000	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.4900	1.9900	0.5000	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	4.8000	2.5700	2.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	8.1600	4.7900	3.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	11.3000	0.0400	11.2600	0.0800	0.0800	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.2600	0.5700	1.6900	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.3800	0.3400	0.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.4300	1.0100	0.4200	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4300	1.0100	0.4200	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	3.2100	2.1600	1.0500	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	3.9100	0.8300	3.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	6.2000	-2.4700	8.6700	0.0800	0.0800	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.7500	1.1300	0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.2900	-1.1500	0.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.2900	-1.1500	0.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近六个月	0.6800	-1.3000	1.9800	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近一年	0.8800	-3.3800	4.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	成立至今	2.9000	-4.5300	7.4300	0.0900	0.0800	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.9800	-0.1500	1.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.0900	0.9000	0.1900	0.0800	0.0600	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.4900	-0.8800	1.3700	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.4900	-0.8800	1.3700	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近六个月	0.2000	-2.1100	2.3100	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近一年	1.4900	-3.5000	4.9900	0.1000	0.1000	0.0000
2017-06-30	成立至今	2.2000	-3.2700	5.4700	0.1000	0.0900	0.0100
2017-03-31	近三个月	-0.2900	-1.2400	0.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.3500	-2.3200	0.9700	0.1600	0.1500	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.3500	-2.3200	0.9700	0.1600	0.1500	0.0100
2016-12-31	近六个月	1.2900	-1.4200	2.7100	0.1300	0.1100	0.0200
2016-12-31	成立至今	2.0000	-1.1800	3.1800	0.1100	0.1000	0.0100
2016-09-30	近三个月	2.6800	0.9100	1.7700	0.0800	0.0500	0.0300

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