上银慧添利债券(002486) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银慧添利债券(002486)

2025-01-27 1.0293

0.0778%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6900	2.2300	-0.5400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.9200	2.5000	-0.5800	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.8300	4.9800	-0.1500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	13.0700	7.6900	5.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	23.8000	9.8800	13.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	48.1200	10.6400	37.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2300	0.2600	-0.0300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.8200	1.3200	0.5000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.3000	3.5300	0.7700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	12.4100	5.9700	6.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	23.0600	8.1400	14.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	45.6700	8.2200	37.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.6500	-0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5900	1.0600	0.5300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5900	1.0600	0.5300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8600	2.4200	0.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8600	2.4200	0.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.8600	3.2700	1.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.8600	3.2700	1.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	13.1200	6.5800	6.5400	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	24.5900	8.3500	16.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	45.3400	7.9500	37.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2600	1.3500	-0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.4400	2.1800	0.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.6300	3.1500	1.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	13.3100	5.9400	7.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	24.0500	6.9600	17.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	43.0700	6.8200	36.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1700	0.8200	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.9500	0.8300	1.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.9500	0.8300	1.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.9800	2.0600	2.9200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	13.3300	4.7400	8.5900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	24.5700	6.0400	18.5300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	41.2900	5.3900	35.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7700	0.0100	0.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1400	0.9500	1.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.8500	0.6200	2.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	12.5800	4.5400	8.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	26.3900	7.2700	19.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	39.6600	4.5300	35.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.9400	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.9800	1.2200	1.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.6100	1.3500	2.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.6100	1.3500	2.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	12.2900	2.9900	9.3000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	27.6700	7.8700	19.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	38.6000	4.5300	34.0700	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.6000	0.2800	1.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7000	-0.3200	1.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.6900	0.7000	2.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	11.6400	0.9800	10.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	27.4700	7.9500	19.5200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.8900	-0.6000	-0.2900	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6100	0.1200	0.4900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.7400	0.5100	2.2300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	12.4900	2.5500	9.9400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	27.8500	8.8700	18.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	34.5800	3.2600	31.3200	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.5100	0.7300	0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.9700	1.0300	1.9400	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	成立至今	35.7900	3.8900	31.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4400	0.2900	1.1500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.1200	0.3800	1.7400	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.1200	1.8300	2.2900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	14.6800	3.5300	11.1500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	29.4700	7.3200	22.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	33.7700	3.1400	30.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	33.7700	3.1400	30.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.6700	0.0900	0.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7700	0.6900	1.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近一年	4.4500	1.9900	2.4600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-03-31	近五年	28.4000	6.0700	22.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	31.8800	2.8300	29.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.0900	0.6000	0.4900	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.9600	1.4400	0.5200	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	5.0700	2.1000	2.9700	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近三年	15.4900	3.3700	12.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近五年	28.0500	4.6500	23.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	30.9900	2.7400	28.2500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.8600	0.8300	0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.6300	1.2800	1.3500	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	近五年	26.7100	1.7000	25.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	28.4800	1.2800	27.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	28.4800	1.2800	27.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.2800	0.2000	1.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7800	0.8400	0.9400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	3.0900	-1.6800	4.7700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	17.7000	5.1100	12.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近五年	26.1400	0.7200	25.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	26.2600	0.8300	25.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5000	0.6400	-0.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.5000	0.6400	-0.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0100	-0.8500	1.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0100	-0.8500	1.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	4.2000	-0.0600	4.2600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	4.2000	-0.0600	4.2600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	18.4400	6.0900	12.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	18.4400	6.0900	12.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	24.6700	0.6300	24.0400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	24.6700	0.6300	24.0400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.5100	-1.4800	1.9900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	1.2800	-2.5000	3.7800	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	4.8000	-0.0900	4.8900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	17.9400	4.2100	13.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	24.0500	-0.0100	24.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.4800	-0.9400	0.4600	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.7700	-1.0400	1.8100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.7700	-1.0400	1.8100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	3.1600	0.7900	2.3700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	3.1600	0.7900	2.3700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.8100	1.8700	3.9400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.8100	1.8700	3.9400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	19.4600	5.6100	13.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	19.4600	5.6100	13.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	23.4300	1.4900	21.9400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	23.4300	1.4900	21.9400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.3700	1.8500	0.5200	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.6100	0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.6100	0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.5700	1.0700	1.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	5.4800	1.3100	4.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	16.9500	2.5700	14.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	19.6400	0.6900	18.9500	0.0700	0.0700	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.4700	0.4600	1.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.2800	0.1100	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.1500	-0.2400	1.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.1500	-0.2400	1.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.8400	0.2400	2.6000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	7.4600	2.8200	4.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三年	15.0400	0.0300	15.0100	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-06-30	成立至今	16.6500	-0.3800	17.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.6700	0.4700	1.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.6500	1.9900	0.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.6500	1.9900	0.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.4900	2.5700	1.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	7.7600	4.7900	2.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	13.4300	-0.6100	14.0400	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.7900	0.5700	1.2200	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.3000	0.3400	-0.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.1900	1.0100	0.1800	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.1900	1.0100	0.1800	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.1300	2.1600	0.9700	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	5.0700	0.8300	4.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	8.5500	-3.1000	11.6500	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.9100	1.1300	0.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.0800	-1.1500	1.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.0800	-1.1500	1.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近六个月	1.8800	-1.3000	3.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近一年	2.9000	-3.3800	6.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	成立至今	5.2600	-5.1500	10.4100	0.0800	0.0800	0.0000
2017-09-30	近三个月	1.8000	-0.1500	1.9500	0.0600	0.0300	0.0300
2017-06-30	近一个月	1.4000	0.9000	0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.5900	-0.8800	1.4700	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.5900	-0.8800	1.4700	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近六个月	1.0000	-2.1100	3.1100	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近一年	1.8900	-3.5000	5.3900	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-06-30	成立至今	3.3200	-3.9000	7.2200	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.4000	-1.2400	1.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-1.4500	-2.3200	0.8700	0.1300	0.1500	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.4500	-2.3200	0.8700	0.1300	0.1500	-0.0200
2016-12-31	近六个月	0.8900	-1.4200	2.3100	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	成立至今	2.3000	-1.8300	4.1300	0.0900	0.1000	-0.0100
2016-09-30	近三个月	2.3700	0.9100	1.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.5000	0.3600	0.1400	0.0700	0.0400	0.0300
2016-06-30	近三个月	1.3000	-0.5200	1.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近三个月	1.3000	-0.5200	1.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	成立至今	1.4000	-0.4100	1.8100	0.0600	0.0700	-0.0100

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