国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489)

2024-11-20 1.5173

0.4103%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.2700	8.5700	-5.3000	0.4200	0.7700	-0.3500
2024-09-30	近六个月	2.9300	8.3800	-5.4500	0.3500	0.6100	-0.2600
2024-09-30	近一年	1.8900	8.0700	-6.1800	0.2900	0.5400	-0.2500
2024-09-30	近三年	-1.5200	-1.3900	-0.1300	0.2300	0.5400	-0.3100
2024-09-30	近五年	33.4800	17.1600	16.3200	0.3200	0.5800	-0.2600
2024-09-30	成立至今	42.2900	17.7600	24.5300	0.3300	0.5900	-0.2600
2024-06-30	近一个月	-2.0200	-1.2300	-0.7900	0.2700	0.2400	0.0300
2024-06-30	近三个月	-0.3200	-0.1700	-0.1500	0.2600	0.3600	-0.1000
2024-06-30	近三个月	-0.3200	-0.1700	-0.1500	0.2600	0.3600	-0.1000
2024-06-30	近六个月	0.2300	2.5000	-2.2700	0.2600	0.4400	-0.1800
2024-06-30	近六个月	0.2300	2.5000	-2.2700	0.2600	0.4400	-0.1800
2024-06-30	近一年	-2.2400	-2.0500	-0.1900	0.2200	0.4300	-0.2100
2024-06-30	近一年	-2.2400	-2.0500	-0.1900	0.2200	0.4300	-0.2100
2024-06-30	近三年	-3.3900	-11.4900	8.1000	0.2200	0.5200	-0.3000
2024-06-30	近三年	-3.3900	-11.4900	8.1000	0.2200	0.5200	-0.3000
2024-06-30	近五年	36.0600	8.5900	27.4700	0.3300	0.5700	-0.2400
2024-06-30	成立至今	37.7900	8.4700	29.3200	0.3200	0.5800	-0.2600
2024-06-30	成立至今	37.7900	8.4700	29.3200	0.3200	0.5800	-0.2600
2024-03-31	近三个月	0.5600	2.6800	-2.1200	0.2700	0.5100	-0.2400
2024-03-31	近六个月	-1.0100	-0.2800	-0.7300	0.2200	0.4500	-0.2300
2024-03-31	近一年	-3.2400	-3.5400	0.3000	0.2000	0.4400	-0.2400
2024-03-31	近三年	-0.2900	-9.1900	8.9000	0.2100	0.5300	-0.3200
2024-03-31	近五年	38.2500	8.6600	29.5900	0.3300	0.5900	-0.2600
2024-03-31	成立至今	38.2400	8.6600	29.5800	0.3300	0.5900	-0.2600
2023-12-31	近三个月	-1.5600	-2.8800	1.3200	0.1800	0.4000	-0.2200
2023-12-31	近三个月	-1.5600	-2.8800	1.3200	0.1800	0.4000	-0.2200
2023-12-31	近六个月	-2.4700	-4.4400	1.9700	0.1700	0.4200	-0.2500
2023-12-31	近六个月	-2.4700	-4.4400	1.9700	0.1700	0.4200	-0.2500
2023-12-31	近一年	-3.0800	-3.4100	0.3300	0.1600	0.4200	-0.2600
2023-12-31	近一年	-3.0800	-3.4100	0.3300	0.1600	0.4200	-0.2600
2023-12-31	近三年	1.3300	-12.3800	13.7100	0.2200	0.5500	-0.3300
2023-12-31	近三年	1.3300	-12.3800	13.7100	0.2200	0.5500	-0.3300
2023-12-31	成立至今	37.4700	5.8300	31.6400	0.3300	0.5900	-0.2600
2023-12-31	成立至今	37.4700	5.8300	31.6400	0.3300	0.5900	-0.2600
2023-09-30	近三个月	-0.9200	-1.6000	0.6800	0.1700	0.4400	-0.2700
2023-09-30	近六个月	-2.2500	-3.2700	1.0200	0.1600	0.4300	-0.2700
2023-09-30	近一年	-1.7500	0.4400	-2.1900	0.1600	0.4900	-0.3300
2023-09-30	近三年	6.2800	-3.1900	9.4700	0.2200	0.5600	-0.3400
2023-09-30	成立至今	39.6500	8.9700	30.6800	0.3300	0.6000	-0.2700
2023-06-30	近一个月	0.5100	0.8500	-0.3400	0.1300	0.4300	-0.3000
2023-06-30	近三个月	-1.3400	-1.6900	0.3500	0.1500	0.4100	-0.2600
2023-06-30	近三个月	-1.3400	-1.6900	0.3500	0.1500	0.4100	-0.2600
2023-06-30	近六个月	-0.6300	1.0800	-1.7100	0.1400	0.4200	-0.2800
2023-06-30	近六个月	-0.6300	1.0800	-1.7100	0.1400	0.4200	-0.2800
2023-06-30	近一年	-2.3700	-5.2100	2.8400	0.1600	0.4900	-0.3300
2023-06-30	近一年	-2.3700	-5.2100	2.8400	0.1600	0.4900	-0.3300
2023-06-30	近三年	17.4800	3.2000	14.2800	0.2500	0.6000	-0.3500
2023-06-30	近三年	17.4800	3.2000	14.2800	0.2500	0.6000	-0.3500
2023-06-30	成立至今	40.9500	10.7400	30.2100	0.3400	0.6100	-0.2700
2023-06-30	成立至今	40.9500	10.7400	30.2100	0.3400	0.6100	-0.2700
2023-03-31	近三个月	0.7200	2.8200	-2.1000	0.1300	0.4300	-0.3000
2023-03-31	近六个月	0.5100	3.8300	-3.3200	0.1500	0.5400	-0.3900
2023-03-31	近一年	0.3200	0.0500	0.2700	0.1900	0.5700	-0.3800
2023-03-31	近三年	27.3300	11.5000	15.8300	0.2800	0.6000	-0.3200
2023-03-31	成立至今	42.8600	12.6500	30.2100	0.3500	0.6200	-0.2700
2022-12-31	近三个月	-0.2100	0.9800	-1.1900	0.1700	0.6400	-0.4700
2022-12-31	近三个月	-0.2100	0.9800	-1.1900	0.1700	0.6400	-0.4700
2022-12-31	近六个月	-1.7500	-6.2200	4.4700	0.1800	0.5500	-0.3700
2022-12-31	近六个月	-1.7500	-6.2200	4.4700	0.1800	0.5500	-0.3700
2022-12-31	近一年	-2.9700	-9.5600	6.5900	0.2100	0.6400	-0.4300
2022-12-31	近一年	-2.9700	-9.5600	6.5900	0.2100	0.6400	-0.4300
2022-12-31	近三年	27.3900	4.5000	22.8900	0.3600	0.6500	-0.2900
2022-12-31	近三年	27.3900	4.5000	22.8900	0.3600	0.6500	-0.2900
2022-12-31	成立至今	41.8400	9.5600	32.2800	0.3600	0.6300	-0.2700
2022-12-31	成立至今	41.8400	9.5600	32.2800	0.3600	0.6300	-0.2700
2022-09-30	近三个月	-1.5500	-7.1300	5.5800	0.2000	0.4400	-0.2400
2022-09-30	近六个月	-0.1900	-3.6400	3.4500	0.2200	0.5900	-0.3700
2022-09-30	近一年	-1.6300	-9.1500	7.5200	0.2200	0.5900	-0.3700
2022-09-30	近三年	33.3200	7.9400	25.3800	0.3600	0.6300	-0.2700
2022-09-30	成立至今	42.1300	8.4900	33.6400	0.3700	0.6300	-0.2600
2022-06-30	近一个月	1.7100	4.7400	-3.0300	0.2100	0.5300	-0.3200
2022-06-30	近三个月	1.3800	3.7600	-2.3800	0.2300	0.7100	-0.4800
2022-06-30	近三个月	1.3800	3.7600	-2.3800	0.2300	0.7100	-0.4800
2022-06-30	近六个月	-1.2400	-3.5600	2.3200	0.2400	0.7200	-0.4800
2022-06-30	近六个月	-1.2400	-3.5600	2.3200	0.2400	0.7200	-0.4800
2022-06-30	近一年	1.2200	-4.6700	5.8900	0.2500	0.6200	-0.3700
2022-06-30	近一年	1.2200	-4.6700	5.8900	0.2500	0.6200	-0.3700
2022-06-30	近三年	42.5600	16.9500	25.6100	0.3900	0.6300	-0.2400
2022-06-30	近三年	42.5600	16.9500	25.6100	0.3900	0.6300	-0.2400
2022-06-30	成立至今	44.3700	16.8300	27.5400	0.3800	0.6400	-0.2600
2022-06-30	成立至今	44.3700	16.8300	27.5400	0.3800	0.6400	-0.2600
2022-03-31	近三个月	-2.5800	-7.0500	4.4700	0.2500	0.7300	-0.4800
2022-03-31	近六个月	-1.4400	-5.7200	4.2800	0.2200	0.5900	-0.3700
2022-03-31	近一年	2.7100	-5.9000	8.6100	0.2400	0.5700	-0.3300
2022-03-31	近三年	42.4200	12.5900	29.8300	0.3900	0.6300	-0.2400
2022-03-31	成立至今	42.4100	12.5900	29.8200	0.3900	0.6300	-0.2400
2021-12-31	近三个月	1.1700	1.4400	-0.2700	0.1700	0.3900	-0.2200
2021-12-31	近三个月	1.1700	1.4400	-0.2700	0.1700	0.3900	-0.2200
2021-12-31	近六个月	2.4900	-1.1600	3.6500	0.2600	0.5100	-0.2500
2021-12-31	近六个月	2.4900	-1.1600	3.6500	0.2600	0.5100	-0.2500
2021-12-31	近一年	7.7600	0.3000	7.4600	0.2700	0.5900	-0.3200
2021-12-31	近一年	7.7600	0.3000	7.4600	0.2700	0.5900	-0.3200
2021-12-31	成立至今	46.1800	21.1300	25.0500	0.4000	0.6200	-0.2200
2021-12-31	成立至今	46.1800	21.1300	25.0500	0.4000	0.6200	-0.2200
2021-09-30	近三个月	1.3100	-2.5500	3.8600	0.3200	0.6000	-0.2800
2021-09-30	近六个月	4.2200	-0.2000	4.4200	0.2600	0.5500	-0.2900
2021-09-30	近一年	9.9700	6.1000	3.8700	0.2800	0.6100	-0.3300
2021-09-30	成立至今	44.4900	19.4200	25.0700	0.4100	0.6400	-0.2300
2021-06-30	近一个月	1.3300	-0.9100	2.2400	0.2300	0.4100	-0.1800
2021-06-30	近三个月	2.8700	2.4200	0.4500	0.1900	0.4900	-0.3000
2021-06-30	近三个月	2.8700	2.4200	0.4500	0.1900	0.4900	-0.3000
2021-06-30	近六个月	5.1400	1.4700	3.6700	0.2800	0.6600	-0.3800
2021-06-30	近六个月	5.1400	1.4700	3.6700	0.2800	0.6600	-0.3800
2021-06-30	近一年	18.8800	14.2100	4.6700	0.3100	0.6600	-0.3500
2021-06-30	近一年	18.8800	14.2100	4.6700	0.3100	0.6600	-0.3500
2021-06-30	成立至今	42.6300	22.5500	20.0800	0.4200	0.6400	-0.2200
2021-06-30	成立至今	42.6300	22.5500	20.0800	0.4200	0.6400	-0.2200
2021-03-31	近三个月	2.2000	-0.9300	3.1300	0.3500	0.8000	-0.4500
2021-03-31	近六个月	5.5200	6.3100	-0.7900	0.2900	0.6700	-0.3800
2021-03-31	近一年	23.5700	18.4400	5.1300	0.3700	0.6600	-0.2900
2021-03-31	成立至今	38.6400	19.6500	18.9900	0.4400	0.6600	-0.2200
2020-12-31	近三个月	3.2500	7.3100	-4.0600	0.2300	0.5000	-0.2700
2020-12-31	近三个月	3.2500	7.3100	-4.0600	0.2300	0.5000	-0.2700
2020-12-31	近六个月	13.0800	12.5600	0.5200	0.3400	0.6700	-0.3300
2020-12-31	近六个月	13.0800	12.5600	0.5200	0.3400	0.6700	-0.3300
2020-12-31	近一年	21.8400	15.2000	6.6400	0.5200	0.7100	-0.1900
2020-12-31	近一年	21.8400	15.2000	6.6400	0.5200	0.7100	-0.1900
2020-12-31	成立至今	35.6600	20.7800	14.8800	0.4500	0.6400	-0.1900
2020-12-31	成立至今	35.6600	20.7800	14.8800	0.4500	0.6400	-0.1900
2020-09-30	近三个月	9.5200	4.8900	4.6300	0.4100	0.8000	-0.3900
2020-09-30	近六个月	17.1100	11.4100	5.7000	0.4300	0.6500	-0.2200
2020-09-30	近一年	23.2500	11.9700	11.2800	0.5100	0.6800	-0.1700
2020-09-30	成立至今	31.3900	12.5500	18.8400	0.4800	0.6600	-0.1800
2020-06-30	近一个月	2.5400	3.4100	-0.8700	0.3600	0.4400	-0.0800
2020-06-30	近三个月	6.9300	6.2100	0.7200	0.4500	0.4500	0.0000
2020-06-30	近三个月	6.9300	6.2100	0.7200	0.4500	0.4500	0.0000
2020-06-30	近六个月	7.7500	2.3500	5.4000	0.6600	0.7400	-0.0800
2020-06-30	近六个月	7.7500	2.3500	5.4000	0.6600	0.7400	-0.0800
2020-06-30	近一年	18.4700	7.4200	11.0500	0.5400	0.6000	-0.0600
2020-06-30	近一年	18.4700	7.4200	11.0500	0.5400	0.6000	-0.0600
2020-06-30	成立至今	19.9700	7.3000	12.6700	0.4900	0.6300	-0.1400
2020-06-30	成立至今	19.9700	7.3000	12.6700	0.4900	0.6300	-0.1400
2020-03-31	近三个月	0.7700	-3.6400	4.4100	0.8200	0.9500	-0.1300
2019-12-31	近三个月	4.4500	4.3000	0.1500	0.2200	0.3700	-0.1500
2019-12-31	近三个月	4.4500	4.3000	0.1500	0.2200	0.3700	-0.1500
2019-12-31	近六个月	9.9500	4.9500	5.0000	0.4000	0.4300	-0.0300
2019-12-31	成立至今	11.3500	4.8400	6.5100	0.3600	0.5500	-0.1900
2019-09-30	近三个月	5.2700	0.6200	4.6500	0.5200	0.4800	0.0400
2019-06-30	近一个月	1.7800	2.9600	-1.1800	0.4200	0.5800	-0.1600
2019-06-30	近三个月	1.2800	-0.1100	1.3900	0.2600	0.7500	-0.4900
2019-06-30	近三个月	1.2800	-0.1100	1.3900	0.2600	0.7500	-0.4900
2019-06-30	成立至今	1.2700	-0.1100	1.3800	0.2500	0.7400	-0.4900
2019-03-31	近三个月	-0.0100	0.0000	-0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2019-03-29	近三个月	0.8600	0.6600	0.2000	0.0500	0.0100	0.0400
2019-03-29	近六个月	0.8600	0.6600	0.2000	0.0500	0.0100	0.0400
2019-03-29	近一年	2.3300	2.0500	0.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2019-03-29	近三年	5.3900	7.5500	-2.1600	0.0900	0.0100	0.0800
2019-03-29	成立至今	5.5000	8.2500	-2.7500	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近三个月	0.3800	0.6900	-0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三个月	0.3800	0.6900	-0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近六个月	1.4500	1.3900	0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近一年	1.5500	2.7500	-1.2000	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	成立至今	4.6000	7.5900	-2.9900	0.0900	0.0100	0.0800
2018-09-30	近三个月	1.0700	0.6900	0.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近一个月	-0.5800	0.2300	-0.8100	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近三个月	-0.1900	0.6900	-0.8800	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近三个月	-0.1900	0.6900	-0.8800	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近六个月	0.1000	1.3600	-1.2600	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	近一年	1.0800	2.7500	-1.6700	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	成立至今	3.1000	6.2000	-3.1000	0.0900	0.0100	0.0800
2018-03-31	近三个月	0.2900	0.6800	-0.3900	0.1400	0.0100	0.1300
2017-12-31	近三个月	0.4900	0.6900	-0.2000	0.1200	0.0100	0.1100
2017-12-31	近三个月	0.4900	0.6900	-0.2000	0.1200	0.0100	0.1100
2017-12-31	近六个月	0.9800	1.3900	-0.4100	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	近一年	2.7900	2.7500	0.0400	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	成立至今	3.0000	4.8400	-1.8400	0.0800	0.0100	0.0700
2017-09-30	近三个月	0.4900	0.6900	-0.2000	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一个月	0.8900	0.2300	0.6600	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.7900	0.6900	0.1000	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	0.7900	0.6900	0.1000	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近六个月	1.8000	1.3600	0.4400	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近一年	1.9000	2.7500	-0.8500	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	成立至今	2.0000	3.4500	-1.4500	0.0800	0.0100	0.0700
2017-03-31	近三个月	1.0000	0.6800	0.3200	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-0.8900	0.6900	-1.5800	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近三个月	-0.8900	0.6900	-1.5800	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近六个月	0.1000	1.3800	-1.2800	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	成立至今	0.2000	2.0900	-1.8900	0.0700	0.0100	0.0600
2016-09-30	近三个月	1.0000	0.6900	0.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一个月	0.1000	0.2300	-0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.1000	0.6800	-0.5800	0.0200	0.0100	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.1000	0.6800	-0.5800	0.0200	0.0100	0.0100
2016-06-30	成立至今	0.1000	0.7100	-0.6100	0.0200	0.0100	0.0100

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