工银月月薪定期支付债券C(002492) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银月月薪定期支付债券C(002492)

2024-11-22 1.1970

-0.4988%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.0500	1.0700	1.9800	0.2900	0.0100	0.2800
2024-09-30	近六个月	5.1900	2.1200	3.0700	0.2500	0.0100	0.2400
2024-09-30	近一年	3.5800	4.2500	-0.6700	0.2800	0.0100	0.2700
2024-09-30	近三年	-1.9400	12.7500	-14.6900	0.3100	0.0100	0.3000
2024-09-30	近五年	10.6500	21.2500	-10.6000	0.3100	0.0100	0.3000
2024-09-30	成立至今	21.6000	36.5300	-14.9300	0.3000	0.0100	0.2900
2024-06-30	近一个月	-0.0800	0.3500	-0.4300	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近三个月	2.0800	1.0600	1.0200	0.2000	0.0100	0.1900
2024-06-30	近三个月	2.0800	1.0600	1.0200	0.2000	0.0100	0.1900
2024-06-30	近六个月	2.8800	2.1100	0.7700	0.2800	0.0100	0.2700
2024-06-30	近六个月	2.8800	2.1100	0.7700	0.2800	0.0100	0.2700
2024-06-30	近一年	-0.4200	4.2600	-4.6800	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	近一年	-0.4200	4.2600	-4.6800	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	近三年	-4.6800	12.7600	-17.4400	0.3100	0.0100	0.3000
2024-06-30	近三年	-4.6800	12.7600	-17.4400	0.3100	0.0100	0.3000
2024-06-30	近五年	10.9000	21.2600	-10.3600	0.3100	0.0100	0.3000
2024-06-30	成立至今	18.0000	35.4600	-17.4600	0.3000	0.0100	0.2900
2024-06-30	成立至今	18.0000	35.4600	-17.4600	0.3000	0.0100	0.2900
2024-03-31	近三个月	0.7800	1.0600	-0.2800	0.3400	0.0200	0.3200
2024-03-31	近六个月	-1.5300	2.1300	-3.6600	0.3000	0.0200	0.2800
2024-03-31	近一年	-2.0300	4.2600	-6.2900	0.2900	0.0100	0.2800
2024-03-31	近三年	-4.8600	12.7600	-17.6200	0.3200	0.0100	0.3100
2024-03-31	近五年	8.5400	21.2600	-12.7200	0.3200	0.0100	0.3100
2024-03-31	成立至今	15.6000	34.4100	-18.8100	0.3000	0.0100	0.2900
2023-12-31	近三个月	-2.3000	1.0700	-3.3700	0.2600	0.0100	0.2500
2023-12-31	近三个月	-2.3000	1.0700	-3.3700	0.2600	0.0100	0.2500
2023-12-31	近六个月	-3.2100	2.1400	-5.3500	0.2600	0.0100	0.2500
2023-12-31	近六个月	-3.2100	2.1400	-5.3500	0.2600	0.0100	0.2500
2023-12-31	近一年	-1.2900	4.2500	-5.5400	0.2800	0.0100	0.2700
2023-12-31	近一年	-1.2900	4.2500	-5.5400	0.2800	0.0100	0.2700
2023-12-31	近三年	-6.6700	12.7500	-19.4200	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	近三年	-6.6700	12.7500	-19.4200	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	近五年	9.9700	21.2500	-11.2800	0.3100	0.0100	0.3000
2023-12-31	近五年	9.9700	21.2500	-11.2800	0.3100	0.0100	0.3000
2023-12-31	成立至今	14.7000	33.3500	-18.6500	0.3000	0.0100	0.2900
2023-12-31	成立至今	14.7000	33.3500	-18.6500	0.3000	0.0100	0.2900
2023-09-30	近三个月	-0.9300	1.0700	-2.0000	0.2600	0.0100	0.2500
2023-09-30	近六个月	-0.5100	2.1300	-2.6400	0.2900	0.0100	0.2800
2023-09-30	近一年	0.2600	4.2500	-3.9900	0.3000	0.0100	0.2900
2023-09-30	近三年	-1.3400	12.7500	-14.0900	0.3300	0.0100	0.3200
2023-09-30	近五年	12.0200	21.2500	-9.2300	0.3200	0.0100	0.3100
2023-09-30	成立至今	17.4000	32.2800	-14.8800	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	近一个月	1.1100	0.3500	0.7600	0.3100	0.0100	0.3000
2023-06-30	近三个月	0.4200	1.0600	-0.6400	0.3100	0.0100	0.3000
2023-06-30	近三个月	0.4200	1.0600	-0.6400	0.3100	0.0100	0.3000
2023-06-30	近六个月	1.9800	2.1100	-0.1300	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	近六个月	1.9800	2.1100	-0.1300	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	近一年	-2.4700	4.2500	-6.7200	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	近一年	-2.4700	4.2500	-6.7200	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	近三年	1.1100	12.7400	-11.6300	0.3300	0.0100	0.3200
2023-06-30	近三年	1.1100	12.7400	-11.6300	0.3300	0.0100	0.3200
2023-06-30	近五年	13.2900	21.2500	-7.9600	0.3200	0.0100	0.3100
2023-06-30	成立至今	18.5000	31.2100	-12.7100	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	成立至今	18.5000	31.2100	-12.7100	0.3000	0.0100	0.2900
2023-03-31	近三个月	1.5500	1.0500	0.5000	0.2900	0.0200	0.2700
2023-03-31	近六个月	0.7700	2.1200	-1.3500	0.3200	0.0200	0.3000
2023-03-31	近一年	-1.2600	4.2500	-5.5100	0.3300	0.0100	0.3200
2023-03-31	近三年	3.6000	12.7400	-9.1400	0.3300	0.0100	0.3200
2023-03-31	近五年	10.9000	21.2500	-10.3500	0.3200	0.0100	0.3100
2023-03-31	成立至今	18.0000	30.1500	-12.1500	0.3000	0.0100	0.2900
2022-12-31	近三个月	-0.7700	1.0700	-1.8400	0.3400	0.0200	0.3200
2022-12-31	近三个月	-0.7700	1.0700	-1.8400	0.3400	0.0200	0.3200
2022-12-31	近六个月	-4.3600	2.1400	-6.5000	0.3100	0.0100	0.3000
2022-12-31	近六个月	-4.3600	2.1400	-6.5000	0.3100	0.0100	0.3000
2022-12-31	近一年	-8.1400	4.2500	-12.3900	0.3600	0.0100	0.3500
2022-12-31	近一年	-8.1400	4.2500	-12.3900	0.3600	0.0100	0.3500
2022-12-31	近三年	3.4700	12.7500	-9.2800	0.3400	0.0100	0.3300
2022-12-31	近三年	3.4700	12.7500	-9.2800	0.3400	0.0100	0.3300
2022-12-31	近五年	9.9300	21.2500	-11.3200	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	近五年	9.9300	21.2500	-11.3200	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	成立至今	16.2000	29.1000	-12.9000	0.3000	0.0100	0.2900
2022-12-31	成立至今	16.2000	29.1000	-12.9000	0.3000	0.0100	0.2900
2022-09-30	近三个月	-3.6200	1.0700	-4.6900	0.2700	0.0100	0.2600
2022-09-30	近六个月	-2.0100	2.1300	-4.1400	0.3500	0.0100	0.3400
2022-09-30	近一年	-5.5600	4.2500	-9.8100	0.3500	0.0100	0.3400
2022-09-30	近三年	6.5500	12.7500	-6.2000	0.3300	0.0100	0.3200
2022-09-30	近五年	12.1600	21.2500	-9.0900	0.3200	0.0100	0.3100
2022-09-30	成立至今	17.1000	28.0300	-10.9300	0.3000	0.0100	0.2900
2022-06-30	近一个月	2.1900	0.3500	1.8400	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近三个月	1.6700	1.0600	0.6100	0.4200	0.0100	0.4100
2022-06-30	近三个月	1.6700	1.0600	0.6100	0.4200	0.0100	0.4100
2022-06-30	近六个月	-3.9500	2.1100	-6.0600	0.4200	0.0100	0.4100
2022-06-30	近六个月	-3.9500	2.1100	-6.0600	0.4200	0.0100	0.4100
2022-06-30	近一年	-1.8600	4.2500	-6.1100	0.3600	0.0100	0.3500
2022-06-30	近一年	-1.8600	4.2500	-6.1100	0.3600	0.0100	0.3500
2022-06-30	近三年	14.1900	12.7500	1.4400	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近三年	14.1900	12.7500	1.4400	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近五年	17.9600	21.2500	-3.2900	0.3200	0.0100	0.3100
2022-06-30	成立至今	21.5000	26.9600	-5.4600	0.3000	0.0100	0.2900
2022-06-30	成立至今	21.5000	26.9600	-5.4600	0.3000	0.0100	0.2900
2022-03-31	近三个月	-5.5300	1.0500	-6.5800	0.4100	0.0200	0.3900
2022-03-31	近六个月	-3.6300	2.1200	-5.7500	0.3400	0.0100	0.3300
2022-03-31	近一年	-1.6500	4.2500	-5.9000	0.3200	0.0100	0.3100
2022-03-31	近三年	12.2100	12.7500	-0.5400	0.3200	0.0100	0.3100
2022-03-31	近五年	17.6200	21.2500	-3.6300	0.3100	0.0100	0.3000
2022-03-31	成立至今	19.5000	25.9000	-6.4000	0.2900	0.0100	0.2800
2021-12-31	近三个月	2.0200	1.0700	0.9500	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近三个月	2.0200	1.0700	0.9500	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近六个月	2.1800	2.1400	0.0400	0.3100	0.0100	0.3000
2021-12-31	近六个月	2.1800	2.1400	0.0400	0.3100	0.0100	0.3000
2021-12-31	近一年	2.9300	4.2500	-1.3200	0.3400	0.0100	0.3300
2021-12-31	近一年	2.9300	4.2500	-1.3200	0.3400	0.0100	0.3300
2021-12-31	近三年	21.2800	12.7500	8.5300	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近三年	21.2800	12.7500	8.5300	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近五年	25.1200	21.2500	3.8700	0.2900	0.0100	0.2800
2021-12-31	近五年	25.1200	21.2500	3.8700	0.2900	0.0100	0.2800
2021-12-31	成立至今	26.5000	24.8500	1.6500	0.2900	0.0100	0.2800
2021-12-31	成立至今	26.5000	24.8500	1.6500	0.2900	0.0100	0.2800
2021-09-30	近三个月	0.1600	1.0700	-0.9100	0.3500	0.0100	0.3400
2021-09-30	近六个月	2.0600	2.1300	-0.0700	0.3000	0.0100	0.2900
2021-09-30	近一年	4.2000	4.2500	-0.0500	0.3400	0.0100	0.3300
2021-09-30	近三年	18.3200	12.7500	5.5700	0.3100	0.0100	0.3000
2021-09-30	近五年	20.0400	21.2500	-1.2100	0.2900	0.0100	0.2800
2021-09-30	成立至今	24.0000	23.7800	0.2200	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	近一个月	-0.3200	0.3500	-0.6700	0.2100	0.0100	0.2000
2021-06-30	近三个月	1.8900	1.0600	0.8300	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近三个月	1.8900	1.0600	0.8300	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近六个月	0.7300	2.1100	-1.3800	0.3700	0.0100	0.3600
2021-06-30	近六个月	0.7300	2.1100	-1.3800	0.3700	0.0100	0.3600
2021-06-30	近一年	5.6300	4.2400	1.3900	0.3300	0.0100	0.3200
2021-06-30	近一年	5.6300	4.2400	1.3900	0.3300	0.0100	0.3200
2021-06-30	近三年	18.3600	12.7500	5.6100	0.3100	0.0100	0.3000
2021-06-30	近三年	18.3600	12.7500	5.6100	0.3100	0.0100	0.3000
2021-06-30	近五年	21.0200	21.2400	-0.2200	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	成立至今	23.8000	22.7100	1.0900	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	成立至今	23.8000	22.7100	1.0900	0.2800	0.0100	0.2700
2021-03-31	近三个月	-1.1400	1.0500	-2.1900	0.4700	0.0100	0.4600
2021-03-31	近六个月	2.1000	2.1200	-0.0200	0.3800	0.0100	0.3700
2021-03-31	近一年	6.6700	4.2400	2.4300	0.3300	0.0100	0.3200
2021-03-31	近三年	14.1900	12.7500	1.4400	0.3200	0.0100	0.3100
2021-03-31	近五年	19.8200	21.2400	-1.4200	0.2900	0.0100	0.2800
2021-03-31	成立至今	21.5000	21.6500	-0.1500	0.2900	0.0100	0.2800
2020-12-31	近三个月	3.2800	1.0700	2.2100	0.2600	0.0100	0.2500
2020-12-31	近三个月	3.2800	1.0700	2.2100	0.2600	0.0100	0.2500
2020-12-31	近六个月	4.8600	2.1400	2.7200	0.2800	0.0100	0.2700
2020-12-31	近六个月	4.8600	2.1400	2.7200	0.2800	0.0100	0.2700
2020-12-31	近一年	9.4400	4.2500	5.1900	0.3000	0.0100	0.2900
2020-12-31	近一年	9.4400	4.2500	5.1900	0.3000	0.0100	0.2900
2020-12-31	近三年	16.2700	12.7500	3.5200	0.3100	0.0100	0.3000
2020-12-31	近三年	16.2700	12.7500	3.5200	0.3100	0.0100	0.3000
2020-12-31	成立至今	22.9000	20.6000	2.3000	0.2700	0.0100	0.2600
2020-12-31	成立至今	22.9000	20.6000	2.3000	0.2700	0.0100	0.2600
2020-09-30	近三个月	1.5400	1.0700	0.4700	0.3100	0.0100	0.3000
2020-09-30	近六个月	4.4800	2.1200	2.3600	0.2700	0.0100	0.2600
2020-09-30	近一年	8.2800	4.2500	4.0300	0.2900	0.0100	0.2800
2020-09-30	近三年	13.9800	12.7500	1.2300	0.3100	0.0100	0.3000
2020-09-30	成立至今	19.0000	19.5300	-0.5300	0.2800	0.0100	0.2700
2020-06-30	近一个月	1.2100	0.3700	0.8400	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近三个月	2.9000	1.0600	1.8400	0.2200	0.0100	0.2100
2020-06-30	近三个月	2.9000	1.0600	1.8400	0.2200	0.0100	0.2100
2020-06-30	近六个月	4.3600	2.1100	2.2500	0.3200	0.0200	0.3000
2020-06-30	近六个月	4.3600	2.1100	2.2500	0.3200	0.0200	0.3000
2020-06-30	近一年	10.1500	4.2600	5.8900	0.3000	0.0100	0.2900
2020-06-30	近一年	10.1500	4.2600	5.8900	0.3000	0.0100	0.2900
2020-06-30	近三年	13.7900	12.7600	1.0300	0.3000	0.0100	0.2900
2020-06-30	近三年	13.7900	12.7600	1.0300	0.3000	0.0100	0.2900
2020-06-30	成立至今	17.2000	18.4600	-1.2600	0.2700	0.0100	0.2600
2020-06-30	成立至今	17.2000	18.4600	-1.2600	0.2700	0.0100	0.2600
2020-03-31	近三个月	1.4200	1.0600	0.3600	0.4100	0.0200	0.3900
2019-12-31	近三个月	2.1800	1.0700	1.1100	0.1900	0.0100	0.1800
2019-12-31	近三个月	2.1800	1.0700	1.1100	0.1900	0.0100	0.1800
2019-12-31	近六个月	5.5500	2.1400	3.4100	0.2700	0.0100	0.2600
2019-12-31	近一年	7.6700	4.2500	3.4200	0.2600	0.0100	0.2500
2019-12-31	近三年	11.0800	12.7500	-1.6700	0.2800	0.0100	0.2700
2019-12-31	成立至今	12.3000	16.3500	-4.0500	0.2700	0.0100	0.2600
2019-09-30	近三个月	3.2900	1.0700	2.2200	0.3300	0.0100	0.3200
2019-06-30	近一个月	1.6200	0.3500	1.2700	0.3500	0.0100	0.3400
2019-06-30	近三个月	-0.0900	1.0600	-1.1500	0.3400	0.0100	0.3300
2019-06-30	近三个月	-0.0900	1.0600	-1.1500	0.3400	0.0100	0.3300
2019-06-30	近六个月	2.0100	2.1100	-0.1000	0.2500	0.0100	0.2400
2019-06-30	近一年	1.7200	4.2500	-2.5300	0.3100	0.0100	0.3000
2019-06-30	近三年	4.0100	12.7400	-8.7300	0.2700	0.0100	0.2600
2019-06-30	成立至今	6.4000	14.2100	-7.8100	0.2700	0.0100	0.2600
2019-03-31	近三个月	2.1100	1.0500	1.0600	0.1000	0.0200	0.0800
2018-12-31	近三个月	-0.4800	1.0700	-1.5500	0.3900	0.0100	0.3800
2018-12-31	近三个月	-0.4800	1.0700	-1.5500	0.3900	0.0100	0.3800
2018-12-31	近六个月	-0.2900	2.1400	-2.4300	0.3600	0.0100	0.3500
2018-12-31	近一年	-1.3200	4.2500	-5.5700	0.3700	0.0100	0.3600
2018-12-31	成立至今	4.3000	12.1000	-7.8000	0.2700	0.0100	0.2600
2018-09-30	近三个月	0.1900	1.0700	-0.8800	0.3300	0.0100	0.3200
2018-06-30	近一个月	-0.5700	0.3500	-0.9200	0.3700	0.0100	0.3600
2018-06-30	近三个月	-1.6900	1.0600	-2.7500	0.3700	0.0100	0.3600
2018-06-30	近三个月	-1.6900	1.0600	-2.7500	0.3700	0.0100	0.3600
2018-06-30	近六个月	-1.0400	2.1100	-3.1500	0.3900	0.0100	0.3800
2018-06-30	近一年	1.5500	4.2500	-2.7000	0.3000	0.0100	0.2900
2018-06-30	成立至今	4.6000	9.9600	-5.3600	0.2500	0.0100	0.2400
2018-03-31	近三个月	0.6600	1.0500	-0.3900	0.4000	0.0100	0.3900
2017-12-31	近三个月	1.2500	1.0700	0.1800	0.2200	0.0100	0.2100
2017-12-31	近三个月	1.2500	1.0700	0.1800	0.2200	0.0100	0.2100
2017-12-31	近六个月	2.6200	2.1400	0.4800	0.1700	0.0100	0.1600
2017-12-31	近一年	4.5500	4.2500	0.3000	0.1500	0.0100	0.1400
2017-12-31	成立至今	5.7000	7.8500	-2.1500	0.1900	0.0100	0.1800
2017-09-30	近三个月	1.3600	1.0700	0.2900	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近一个月	2.2800	0.3500	1.9300	0.1600	0.0100	0.1500
2017-06-30	近三个月	1.3800	1.0600	0.3200	0.1600	0.0100	0.1500
2017-06-30	近三个月	1.3800	1.0600	0.3200	0.1600	0.0100	0.1500
2017-06-30	近六个月	1.8800	2.1100	-0.2300	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	近一年	0.6800	4.2400	-3.5600	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	成立至今	3.0000	5.7100	-2.7100	0.2000	0.0100	0.1900
2017-03-31	近三个月	0.4900	1.0500	-0.5600	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近三个月	-2.1300	1.0700	-3.2000	0.2600	0.0200	0.2400
2016-12-31	近三个月	-2.1300	1.0700	-3.2000	0.2600	0.0200	0.2400
2016-12-31	近六个月	-1.1700	2.1400	-3.3100	0.2100	0.0100	0.2000
2016-12-31	成立至今	1.1000	3.6000	-2.5000	0.2300	0.0100	0.2200
2016-09-30	近三个月	0.9800	1.0700	-0.0900	0.1500	0.0100	0.1400
2016-06-30	近一个月	1.6900	0.3500	1.3400	0.2400	0.0100	0.2300
2016-06-30	近三个月	0.8900	1.0600	-0.1700	0.2700	0.0100	0.2600
2016-06-30	近三个月	0.8900	1.0600	-0.1700	0.2700	0.0100	0.2600
2016-06-30	成立至今	2.3000	1.4600	0.8400	0.2600	0.0100	0.2500
2016-03-31	近三个月	1.4000	0.4100	0.9900	0.2400	0.0100	0.2300

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