兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-06 1.5050

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2000	-1.1500	1.3500	0.2300	0.1900	0.0400
2025-03-31	近六个月	4.4700	0.3400	4.1300	0.3200	0.2800	0.0400
2025-03-31	近一年	5.2000	4.1800	1.0200	0.3500	0.2500	0.1000
2025-03-31	近三年	5.5000	4.1000	1.4000	0.2800	0.2200	0.0600
2025-03-31	近五年	19.9700	7.8400	12.1300	0.2800	0.2300	0.0500
2025-03-31	成立至今	54.0000	15.3000	38.7000	0.2900	0.2300	0.0600
2024-12-31	近三个月	4.2600	1.5100	2.7500	0.3800	0.3400	0.0400
2024-12-31	近三个月	4.2600	1.5100	2.7500	0.3800	0.3400	0.0400
2024-12-31	近六个月	4.9900	4.9400	0.0500	0.4200	0.3100	0.1100
2024-12-31	近六个月	4.9900	4.9400	0.0500	0.4200	0.3100	0.1100
2024-12-31	近一年	5.1400	7.2400	-2.1000	0.3600	0.2500	0.1100
2024-12-31	近一年	5.1400	7.2400	-2.1000	0.3600	0.2500	0.1100
2024-12-31	近三年	0.5400	2.2300	-1.6900	0.2800	0.2300	0.0500
2024-12-31	近三年	0.5400	2.2300	-1.6900	0.2800	0.2300	0.0500
2024-12-31	近五年	23.9000	8.6000	15.3000	0.2900	0.2400	0.0500
2024-12-31	近五年	23.9000	8.6000	15.3000	0.2900	0.2400	0.0500
2024-12-31	成立至今	53.7000	16.6400	37.0600	0.2900	0.2300	0.0600
2024-12-31	成立至今	53.7000	16.6400	37.0600	0.2900	0.2300	0.0600
2024-09-30	近三个月	0.7000	3.3800	-2.6800	0.4600	0.2800	0.1800
2024-09-30	近六个月	0.7000	3.8300	-3.1300	0.3800	0.2200	0.1600
2024-09-30	近一年	0.2100	4.8400	-4.6300	0.3200	0.2000	0.1200
2024-09-30	近三年	-0.9700	1.5300	-2.5000	0.2700	0.2100	0.0600
2024-09-30	近五年	22.6000	9.0900	13.5100	0.2800	0.2300	0.0500
2024-09-30	成立至今	47.4200	14.9100	32.5100	0.2900	0.2300	0.0600
2024-06-30	近一个月	-1.1800	-0.1500	-1.0300	0.3600	0.1000	0.2600
2024-06-30	近三个月	0.0000	0.4400	-0.4400	0.2600	0.1400	0.1200
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2024-06-30	近六个月	0.1400	2.1900	-2.0500	0.2600	0.1700	0.0900
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2024-06-30	近一年	-1.1100	0.6400	-1.7500	0.2300	0.1700	0.0600
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2024-06-30	近三年	-1.1100	-2.4500	1.3400	0.2400	0.2100	0.0300
2024-06-30	近三年	-1.1100	-2.4500	1.3400	0.2400	0.2100	0.0300
2024-06-30	近五年	26.4000	5.9000	20.5000	0.2700	0.2200	0.0500
2024-06-30	成立至今	46.3900	11.1600	35.2300	0.2800	0.2200	0.0600
2024-06-30	成立至今	46.3900	11.1600	35.2300	0.2800	0.2200	0.0600
2024-03-31	近三个月	0.1400	1.7500	-1.6100	0.2700	0.2000	0.0700
2024-03-31	近六个月	-0.4900	0.9700	-1.4600	0.2400	0.1800	0.0600
2024-03-31	近一年	-0.2100	-0.0700	-0.1400	0.2200	0.1800	0.0400
2024-03-31	近三年	2.2300	-1.8100	4.0400	0.2400	0.2100	0.0300
2024-03-31	近五年	26.5100	5.1000	21.4100	0.2800	0.2300	0.0500
2024-03-31	成立至今	46.3900	10.6700	35.7200	0.2900	0.2300	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.6300	-0.7600	0.1300	0.2100	0.1600	0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.6300	-0.7600	0.1300	0.2100	0.1600	0.0500
2023-12-31	近六个月	-1.2500	-1.5200	0.2700	0.2000	0.1700	0.0300
2023-12-31	近六个月	-1.2500	-1.5200	0.2700	0.2000	0.1700	0.0300
2023-12-31	近一年	1.2100	-0.6400	1.8500	0.2000	0.1700	0.0300
2023-12-31	近一年	1.2100	-0.6400	1.8500	0.2000	0.1700	0.0300
2023-12-31	近三年	2.1600	-3.8500	6.0100	0.2500	0.2200	0.0300
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2023-12-31	近五年	39.7600	9.1700	30.5900	0.2900	0.2400	0.0500
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2023-12-31	成立至今	46.1800	8.7700	37.4100	0.2900	0.2300	0.0600
2023-12-31	成立至今	46.1800	8.7700	37.4100	0.2900	0.2300	0.0600
2023-09-30	近三个月	-0.6300	-0.7600	0.1300	0.1900	0.1700	0.0200
2023-09-30	近六个月	0.2800	-1.0300	1.3100	0.1900	0.1700	0.0200
2023-09-30	近一年	1.2000	0.0800	1.1200	0.2000	0.1900	0.0100
2023-09-30	近三年	6.5600	-0.0500	6.6100	0.2600	0.2300	0.0300
2023-09-30	近五年	34.4300	8.9800	25.4500	0.3100	0.2400	0.0700
2023-09-30	成立至今	47.1100	9.6100	37.5000	0.2900	0.2300	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.9100	0.3800	0.5300	0.2200	0.1700	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.9100	-0.2800	1.1900	0.2000	0.1600	0.0400
2023-06-30	近三个月	0.9100	-0.2800	1.1900	0.2000	0.1600	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.4900	0.8900	1.6000	0.2000	0.1600	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.4900	0.8900	1.6000	0.2000	0.1600	0.0400
2023-06-30	近一年	-0.7600	-1.8100	1.0500	0.2100	0.1900	0.0200
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2023-06-30	近三年	11.7300	1.6100	10.1200	0.2800	0.2400	0.0400
2023-06-30	近三年	11.7300	1.6100	10.1200	0.2800	0.2400	0.0400
2023-06-30	近五年	33.0200	9.9600	23.0600	0.3200	0.2500	0.0700
2023-06-30	成立至今	48.0300	10.4500	37.5800	0.2900	0.2300	0.0600
2023-06-30	成立至今	48.0300	10.4500	37.5800	0.2900	0.2300	0.0600
2023-03-31	近三个月	1.5700	1.1700	0.4000	0.2000	0.1700	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.9200	1.1200	-0.2000	0.2200	0.2100	0.0100
2023-03-31	近一年	0.4900	-0.0100	0.5000	0.2400	0.2200	0.0200
2023-03-31	近三年	14.2700	3.5900	10.6800	0.2800	0.2400	0.0400
2023-03-31	近五年	29.0800	8.9300	20.1500	0.3300	0.2500	0.0800
2023-03-31	成立至今	46.7000	10.7500	35.9500	0.2900	0.2300	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.6400	-0.0500	-0.5900	0.2300	0.2500	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	-3.1700	-2.6800	-0.4900	0.2100	0.2100	0.0000
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2022-12-31	近一年	-5.5200	-4.0600	-1.4600	0.2800	0.2600	0.0200
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2022-12-31	近三年	16.4300	1.9200	14.5100	0.3000	0.2500	0.0500
2022-12-31	近三年	16.4300	1.9200	14.5100	0.3000	0.2500	0.0500
2022-12-31	近五年	29.5500	7.9900	21.5600	0.3300	0.2500	0.0800
2022-12-31	近五年	29.5500	7.9900	21.5600	0.3300	0.2500	0.0800
2022-12-31	成立至今	44.4300	9.4700	34.9600	0.3000	0.2300	0.0700
2022-12-31	成立至今	44.4300	9.4700	34.9600	0.3000	0.2300	0.0700
2022-09-30	近三个月	-2.5500	-2.6300	0.0800	0.1900	0.1800	0.0100
2022-09-30	近六个月	-0.4200	-1.1200	0.7000	0.2700	0.2400	0.0300
2022-09-30	近一年	-2.3500	-3.2300	0.8800	0.2700	0.2400	0.0300
2022-09-30	近三年	20.8900	3.9700	16.9200	0.2900	0.2500	0.0400
2022-09-30	近五年	30.8600	8.1500	22.7100	0.3300	0.2500	0.0800
2022-09-30	成立至今	45.3600	9.5200	35.8400	0.3000	0.2300	0.0700
2022-06-30	近一个月	1.9700	1.6800	0.2900	0.3000	0.2100	0.0900
2022-06-30	近三个月	2.1900	1.5500	0.6400	0.3300	0.2800	0.0500
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2022-06-30	近六个月	-2.4200	-1.4200	-1.0000	0.3400	0.2900	0.0500
2022-06-30	近六个月	-2.4200	-1.4200	-1.0000	0.3400	0.2900	0.0500
2022-06-30	近一年	0.7600	-1.2900	2.0500	0.2900	0.2500	0.0400
2022-06-30	近一年	0.7600	-1.2900	2.0500	0.2900	0.2500	0.0400
2022-06-30	近三年	28.8000	7.1600	21.6400	0.3000	0.2500	0.0500
2022-06-30	近三年	28.8000	7.1600	21.6400	0.3000	0.2500	0.0500
2022-06-30	近五年	39.1900	11.9600	27.2300	0.3300	0.2500	0.0800
2022-06-30	成立至今	49.1700	12.4800	36.6900	0.3000	0.2400	0.0600
2022-06-30	成立至今	49.1700	12.4800	36.6900	0.3000	0.2400	0.0600
2022-03-31	近三个月	-4.5100	-2.9200	-1.5900	0.3300	0.3000	0.0300
2022-03-31	近六个月	-1.9400	-2.1300	0.1900	0.2800	0.2400	0.0400
2022-03-31	近一年	1.9400	-1.7300	3.6700	0.2700	0.2300	0.0400
2022-03-31	近三年	26.1600	5.1900	20.9700	0.3100	0.2500	0.0600
2022-03-31	近五年	40.1200	10.8000	29.3200	0.3300	0.2400	0.0900
2022-03-31	成立至今	45.9700	10.7600	35.2100	0.3000	0.2300	0.0700
2021-12-31	近三个月	2.7000	0.8200	1.8800	0.1900	0.1600	0.0300
2021-12-31	近三个月	2.7000	0.8200	1.8800	0.1900	0.1600	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.2700	0.1300	3.1400	0.2300	0.2100	0.0200
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2021-12-31	近一年	6.8300	0.8700	5.9600	0.2700	0.2400	0.0300
2021-12-31	近一年	6.8300	0.8700	5.9600	0.2700	0.2400	0.0300
2021-12-31	近三年	46.1600	14.5200	31.6400	0.3200	0.2500	0.0700
2021-12-31	近三年	46.1600	14.5200	31.6400	0.3200	0.2500	0.0700
2021-12-31	近五年	47.9100	13.9900	33.9200	0.3200	0.2400	0.0800
2021-12-31	近五年	47.9100	13.9900	33.9200	0.3200	0.2400	0.0800
2021-12-31	成立至今	52.8700	14.1000	38.7700	0.3000	0.2300	0.0700
2021-12-31	成立至今	52.8700	14.1000	38.7700	0.3000	0.2300	0.0700
2021-09-30	近三个月	0.5600	-0.6800	1.2400	0.2700	0.2500	0.0200
2021-09-30	近六个月	3.9500	0.4100	3.5400	0.2600	0.2200	0.0400
2021-09-30	近一年	7.8300	3.2000	4.6300	0.2800	0.2500	0.0300
2021-09-30	近三年	36.0300	12.5300	23.5000	0.3400	0.2600	0.0800
2021-09-30	近五年	42.7200	11.3800	31.3400	0.3200	0.2400	0.0800
2021-09-30	成立至今	48.8600	13.1800	35.6800	0.3000	0.2300	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.4200	-0.4300	0.8500	0.2100	0.1700	0.0400
2021-06-30	近三个月	3.3800	1.0900	2.2900	0.2400	0.2000	0.0400
2021-06-30	近三个月	3.3800	1.0900	2.2900	0.2400	0.2000	0.0400
2021-06-30	近六个月	3.4500	0.7300	2.7200	0.3000	0.2700	0.0300
2021-06-30	近六个月	3.4500	0.7300	2.7200	0.3000	0.2700	0.0300
2021-06-30	近一年	11.7300	4.8400	6.8900	0.3200	0.2600	0.0600
2021-06-30	近一年	11.7300	4.8400	6.8900	0.3200	0.2600	0.0600
2021-06-30	近三年	33.0200	13.4500	19.5700	0.3600	0.2600	0.1000
2021-06-30	近三年	33.0200	13.4500	19.5700	0.3600	0.2600	0.1000
2021-06-30	近五年	46.4200	13.7000	32.7200	0.3100	0.2300	0.0800
2021-06-30	成立至今	48.0300	13.9500	34.0800	0.3100	0.2300	0.0800
2021-06-30	成立至今	48.0300	13.9500	34.0800	0.3100	0.2300	0.0800
2021-03-31	近三个月	0.0700	-0.3600	0.4300	0.3500	0.3300	0.0200
2021-03-31	近六个月	3.7300	2.7900	0.9400	0.3100	0.2700	0.0400
2021-03-31	近一年	11.5500	5.4200	6.1300	0.3100	0.2600	0.0500
2021-03-31	近三年	26.0000	10.8600	15.1400	0.3700	0.2700	0.1000
2021-03-31	成立至今	43.2000	12.7200	30.4800	0.3100	0.2300	0.0800
2020-12-31	近三个月	3.6500	3.1500	0.5000	0.2600	0.2000	0.0600
2020-12-31	近三个月	3.6500	3.1500	0.5000	0.2600	0.2000	0.0600
2020-12-31	近六个月	8.0000	4.0800	3.9200	0.3400	0.2500	0.0900
2020-12-31	近六个月	8.0000	4.0800	3.9200	0.3400	0.2500	0.0900
2020-12-31	近一年	15.3500	5.3200	10.0300	0.3400	0.2700	0.0700
2020-12-31	近一年	15.3500	5.3200	10.0300	0.3400	0.2700	0.0700
2020-12-31	近三年	28.3500	11.5900	16.7600	0.3700	0.2600	0.1100
2020-12-31	近三年	28.3500	11.5900	16.7600	0.3700	0.2600	0.1100
2020-12-31	成立至今	43.0900	13.1200	29.9700	0.3100	0.2300	0.0800
2020-12-31	成立至今	43.0900	13.1200	29.9700	0.3100	0.2300	0.0800
2020-09-30	近三个月	4.2000	0.8900	3.3100	0.4000	0.3000	0.1000
2020-09-30	近六个月	7.5400	2.5700	4.9700	0.3200	0.2600	0.0600
2020-09-30	近一年	14.8100	4.1000	10.7100	0.3200	0.2600	0.0600
2020-09-30	近三年	24.2800	8.2800	16.0000	0.3700	0.2600	0.1100
2020-09-30	成立至今	38.0500	9.6600	28.3900	0.3100	0.2300	0.0800
2020-06-30	近一个月	1.7400	0.7400	1.0000	0.2300	0.1900	0.0400
2020-06-30	近三个月	3.2100	1.6600	1.5500	0.2100	0.2000	0.0100
2020-06-30	近三个月	3.2100	1.6600	1.5500	0.2100	0.2000	0.0100
2020-06-30	近六个月	6.8000	1.2000	5.6000	0.3500	0.2900	0.0600
2020-06-30	近六个月	6.8000	1.2000	5.6000	0.3500	0.2900	0.0600
2020-06-30	近一年	14.4000	3.5500	10.8500	0.3000	0.2300	0.0700
2020-06-30	近一年	14.4000	3.5500	10.8500	0.3000	0.2300	0.0700
2020-06-30	近三年	23.6300	8.1900	15.4400	0.3500	0.2400	0.1100
2020-06-30	近三年	23.6300	8.1900	15.4400	0.3500	0.2400	0.1100
2020-06-30	成立至今	32.4900	8.6900	23.8000	0.3000	0.2300	0.0700
2020-06-30	成立至今	32.4900	8.6900	23.8000	0.3000	0.2300	0.0700
2020-03-31	近三个月	3.4900	-0.4500	3.9400	0.4500	0.3500	0.1000
2019-12-31	近三个月	3.1700	1.9600	1.2100	0.1600	0.1500	0.0100
2019-12-31	近三个月	3.1700	1.9600	1.2100	0.1600	0.1500	0.0100
2019-12-31	近六个月	7.1100	2.3200	4.7900	0.2500	0.1700	0.0800
2019-12-31	近一年	18.6000	7.8000	10.8000	0.3400	0.2400	0.1000
2019-12-31	近三年	20.0200	7.3000	12.7200	0.3200	0.2200	0.1000
2019-12-31	成立至今	24.0500	7.4000	16.6500	0.3000	0.2200	0.0800
2019-09-30	近三个月	3.8200	0.3600	3.4600	0.3100	0.1900	0.1200
2019-06-30	近一个月	1.8100	1.3100	0.5000	0.3300	0.2200	0.1100
2019-06-30	近三个月	0.0900	-0.3200	0.4100	0.3600	0.2900	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.0900	-0.3200	0.4100	0.3600	0.2900	0.0700
2019-06-30	近六个月	10.7300	5.3600	5.3700	0.4200	0.3000	0.1200
2019-06-30	近一年	4.0700	4.5100	-0.4400	0.4500	0.2900	0.1600
2019-06-30	近三年	14.5500	4.7400	9.8100	0.3100	0.2200	0.0900
2019-06-30	成立至今	15.8100	4.9700	10.8400	0.3000	0.2200	0.0800
2019-03-31	近三个月	10.6300	5.6900	4.9400	0.4600	0.3000	0.1600
2018-12-31	近三个月	-4.4200	-0.9400	-3.4800	0.4700	0.3200	0.1500
2018-12-31	近三个月	-4.4200	-0.9400	-3.4800	0.4700	0.3200	0.1500
2018-12-31	近六个月	-6.0100	-0.8100	-5.2000	0.4600	0.2900	0.1700
2018-12-31	近一年	-6.1900	-1.7200	-4.4700	0.4100	0.2600	0.1500
2018-12-31	成立至今	4.5900	-0.3700	4.9600	0.2700	0.2100	0.0600
2018-09-30	近三个月	-1.6700	0.1400	-1.8100	0.4600	0.2700	0.1900
2018-06-30	近一个月	-2.6100	-1.2800	-1.3300	0.4600	0.2500	0.2100
2018-06-30	近三个月	-2.0800	-1.2200	-0.8600	0.3900	0.2300	0.1600
2018-06-30	近三个月	-2.0800	-1.2200	-0.8600	0.3900	0.2300	0.1600
2018-06-30	近六个月	-0.1800	-0.9200	0.7400	0.3400	0.2300	0.1100
2018-06-30	近一年	3.8400	-0.0200	3.8600	0.2800	0.1900	0.0900
2018-06-30	成立至今	11.2800	0.4400	10.8400	0.2100	0.1800	0.0300
2018-03-31	近三个月	1.9400	0.3000	1.6400	0.2800	0.2300	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.3700	0.0900	0.2800	0.2300	0.1600	0.0700
2017-12-31	近三个月	0.3700	0.0900	0.2800	0.2300	0.1600	0.0700
2017-12-31	近六个月	4.0300	0.9000	3.1300	0.2100	0.1400	0.0700
2017-12-31	近一年	7.8700	1.2700	6.6000	0.1700	0.1400	0.0300
2017-12-31	成立至今	11.4900	1.3700	10.1200	0.1500	0.1700	-0.0200
2017-09-30	近三个月	3.6500	0.8100	2.8400	0.1800	0.1200	0.0600
2017-06-30	近一个月	2.3600	1.7100	0.6500	0.1500	0.1400	0.0100
2017-06-30	近三个月	2.8700	0.5000	2.3700	0.1400	0.1600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	2.8700	0.5000	2.3700	0.1400	0.1600	-0.0200
2017-06-30	近六个月	3.6900	0.3700	3.3200	0.1200	0.1400	-0.0200
2017-06-30	近一年	6.0000	0.2400	5.7600	0.1100	0.1700	-0.0600
2017-06-30	成立至今	7.1600	0.4600	6.7000	0.1100	0.1800	-0.0700
2017-03-31	近三个月	0.8000	-0.1300	0.9300	0.1100	0.1300	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.9100	-1.4900	0.5800	0.1200	0.2100	-0.0900
2016-12-31	近三个月	-0.9100	-1.4900	0.5800	0.1200	0.2100	-0.0900
2016-12-31	近六个月	2.2300	-0.1300	2.3600	0.1000	0.1900	-0.0900
2016-12-31	成立至今	3.3600	0.0900	3.2700	0.1000	0.2000	-0.1000
2016-09-30	近三个月	3.1700	1.3900	1.7800	0.0800	0.1700	-0.0900
2016-06-30	近一个月	0.9000	0.2000	0.7000	0.0700	0.2100	-0.1400
2016-06-30	近三个月	1.1000	0.2200	0.8800	0.0800	0.2200	-0.1400
2016-06-30	成立至今	1.1000	0.2200	0.8800	0.0800	0.2200	-0.1400