招商招盈18个月定开债券(002506)
2019-07-29
1.0657
0.0563%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | -0.3700 | 1.5400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | -0.3700 | 1.5400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 2.3900 | 0.1500 | 2.2400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 7.1100 | 1.8800 | 5.2300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 14.0900 | -0.8000 | 14.8900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 14.2500 | -0.6800 | 14.9300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 1.2000 | 0.5300 | 0.6700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.9100 | 0.9500 | 0.9600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.9100 | 0.9500 | 0.9600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 4.6100 | 1.7200 | 2.8900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 6.9800 | 3.0500 | 3.9300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 11.5900 | -0.8300 | 12.4200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 2.6500 | 0.7700 | 1.8800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.3700 | 0.2500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.3700 | 0.2500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 2.2600 | 1.3000 | 0.9600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 3.1200 | 0.4400 | 2.6800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 6.6700 | -2.5100 | 9.1800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 1.6300 | 0.9300 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.2400 | -0.6100 | 0.3700 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.2400 | -0.6100 | 0.3700 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 0.8400 | -0.8500 | 1.6900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 3.3600 | -2.1900 | 5.5500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 4.3100 | -3.7600 | 8.0700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 1.0800 | -0.2400 | 1.3200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 1.2100 | 0.5700 | 0.6400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | -0.5300 | 1.8600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | -0.5300 | 1.8600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 2.5000 | -1.3500 | 3.8500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 3.3000 | -3.0600 | 6.3600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 3.4400 | -2.9400 | 6.3800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 1.1500 | -0.8300 | 1.9800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.5000 | -1.7900 | 1.2900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.5000 | -1.7900 | 1.2900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 0.7800 | -1.7300 | 2.5100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 0.9200 | -1.6100 | 2.5300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 1.2900 | 0.0600 | 1.2300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
