兴业定开债券C(002507) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业定开债券C(002507)

2025-01-27 1.2500

0.1603%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.8900	2.2300	0.6600	0.1300	0.0900	0.0400
2024-12-31	近六个月	3.0600	2.5000	0.5600	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	6.5000	4.9800	1.5200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	12.8600	7.6900	5.1700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近五年	23.3700	9.8800	13.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	42.8500	10.5000	32.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.1700	0.2600	-0.0900	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.9400	1.3200	0.6200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.4000	3.5300	0.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	11.5500	5.9700	5.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	21.5900	8.1400	13.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	38.8400	8.0900	30.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.6500	-0.3200	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.7700	1.0600	0.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7700	1.0600	0.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.3300	2.4200	0.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.3300	2.4200	0.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.0400	3.2700	1.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	5.0400	3.2700	1.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	13.5600	6.5800	6.9800	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近五年	23.1100	8.3500	14.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	38.6100	7.8100	30.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	38.6100	7.8100	30.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.5400	1.3500	0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.4100	2.1800	0.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.6700	3.1500	1.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	12.9100	5.9400	6.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近五年	21.7300	6.9600	14.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	36.2000	6.6800	29.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8600	0.8200	0.0400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8600	0.8200	0.0400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.6500	0.8300	0.8200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.6500	0.8300	0.8200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	4.8400	2.0600	2.7800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	12.1100	4.7400	7.3700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三年	12.1100	4.7400	7.3700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近五年	23.4100	6.0400	17.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近五年	23.4100	6.0400	17.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	34.1400	5.2600	28.8800	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7800	0.0100	0.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2000	0.9500	1.2500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.3800	0.6200	1.7600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	11.8300	4.5400	7.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近五年	24.3300	7.2700	17.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	32.9900	4.4000	28.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4100	0.9400	0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4100	0.9400	0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	3.1400	1.2200	1.9200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	3.1400	1.2200	1.9200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一年	2.7700	1.3500	1.4200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	2.7700	1.3500	1.4200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	11.2600	2.9900	8.2700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	11.2600	2.9900	8.2700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近五年	26.0200	7.8700	18.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	31.9600	4.3900	27.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	31.9600	4.3900	27.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.7000	0.2800	1.4200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.1800	-0.3200	0.5000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.4400	0.7000	1.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	10.3000	0.9800	9.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	24.6100	7.9500	16.6600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	30.1300	3.4200	26.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.5000	-0.6000	-0.9000	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.5000	-0.6000	-0.9000	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.3600	0.1200	-0.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.3600	0.1200	-0.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.0900	0.5100	0.5800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.0900	0.5100	0.5800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三年	10.5000	2.5500	7.9500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三年	10.5000	2.5500	7.9500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	23.5200	8.8700	14.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	23.5200	8.8700	14.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	27.9500	3.1300	24.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	27.9500	3.1300	24.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.1600	0.7300	0.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2600	1.0300	1.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	4.3600	1.7300	2.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	13.7600	3.8100	9.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	25.4200	8.2700	17.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	29.9000	3.7600	26.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2400	0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0800	0.2900	0.7900	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0800	0.2900	0.7900	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4500	0.3800	1.0700	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.4500	0.3800	1.0700	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一年	5.2000	1.8300	3.3700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一年	5.2000	1.8300	3.3700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近三年	14.0500	3.5300	10.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近三年	14.0500	3.5300	10.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近五年	25.4200	7.3200	18.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	28.4100	3.0100	25.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	28.4100	3.0100	25.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.3600	0.0900	0.2700	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近六个月	2.0600	0.6900	1.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近一年	5.3100	1.9900	3.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近三年	13.5300	2.9800	10.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	25.2000	6.0700	19.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	27.0300	2.7000	24.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.6900	0.6000	1.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.6900	0.6000	1.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.7000	1.4400	2.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.7000	1.4400	2.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	5.7800	2.1000	3.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	5.7800	2.1000	3.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三年	16.4500	3.3700	13.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	16.4500	3.3700	13.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	25.0800	4.6500	20.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	25.0800	4.6500	20.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	26.5700	2.6100	23.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	26.5700	2.6100	23.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.9800	0.8300	1.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近六个月	3.1800	1.2800	1.9000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近一年	4.6700	2.1300	2.5400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近三年	16.3700	4.8000	11.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近五年	21.9000	1.6200	20.2800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	24.4700	2.0000	22.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1800	-0.0400	0.2200	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.1800	0.4500	0.7300	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1800	0.4500	0.7300	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0100	0.6500	1.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0100	0.6500	1.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	2.9100	-0.2000	3.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	2.9100	-0.2000	3.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	16.5600	4.5300	12.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	16.5600	4.5300	12.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近五年	21.3900	1.7000	19.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	22.0600	1.1600	20.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	22.0600	1.1600	20.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8200	0.2000	0.6200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.4400	0.8400	0.6000	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	2.2500	-1.6800	3.9300	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	15.5100	5.1100	10.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近五年	20.5200	0.7200	19.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	20.6300	0.7000	19.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6200	0.6400	-0.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6200	0.6400	-0.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8800	-0.8500	1.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8800	-0.8500	1.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	3.3400	-0.0600	3.4000	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.3400	-0.0600	3.4000	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	15.5100	6.0900	9.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	15.5100	6.0900	9.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	19.6500	0.5000	19.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	19.6500	0.5000	19.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.2700	-1.4800	1.7500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.8000	-2.5000	3.3000	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	4.1400	-0.0900	4.2300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	14.8200	4.2100	10.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	18.9200	-0.1400	19.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.5300	-0.9400	0.4100	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.5300	-1.0400	1.5700	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.5300	-1.0400	1.5700	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.4300	0.7900	1.6400	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.4300	0.7900	1.6400	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.3400	1.8700	3.4700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.3400	1.8700	3.4700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三年	15.8500	5.6100	10.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	15.8500	5.6100	10.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	18.6000	1.3600	17.2400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	18.6000	1.3600	17.2400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.8900	1.8500	0.0400	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.4000	0.6100	0.7900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.4000	0.6100	0.7900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.8400	1.0700	1.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	6.5300	1.3100	5.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	14.4300	2.5700	11.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	15.7900	0.5700	15.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4200	0.4600	0.9600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.2800	0.0800	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.2400	0.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.2400	0.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-06-30	近六个月	3.5800	0.2400	3.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	7.5200	2.8200	4.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三年	11.9800	0.0300	11.9500	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-06-30	成立至今	12.5900	-0.5000	13.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2019-03-31	近三个月	2.9400	0.4700	2.4700	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.6200	1.9900	-0.3700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.6200	1.9900	-0.3700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.8000	2.5700	1.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近一年	4.9300	4.7900	0.1400	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	8.6900	-0.7400	9.4300	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.1500	0.5700	1.5800	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	-0.1800	0.3400	-0.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	0.2700	1.0100	-0.7400	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.2700	1.0100	-0.7400	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	1.0900	2.1600	-1.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	2.2800	0.8300	1.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	4.7100	-3.2300	7.9400	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-03-31	近三个月	0.8200	1.1300	-0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.0100	-1.1500	1.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.0100	-1.1500	1.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近六个月	1.1800	-1.3000	2.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近一年	2.3700	-3.3800	5.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	3.5800	-5.2700	8.8500	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-09-30	近三个月	1.1600	-0.1500	1.3100	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.5400	0.9000	0.6400	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.9000	-0.8800	1.7800	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.9000	-0.8800	1.7800	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近六个月	1.1800	-2.1100	3.2900	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近一年	1.8200	-3.5000	5.3200	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-06-30	成立至今	2.3800	-4.0200	6.4000	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-03-31	近三个月	0.2700	-1.2400	1.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.9000	-2.3200	1.4200	0.0800	0.1500	-0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.9000	-2.3200	1.4200	0.0800	0.1500	-0.0700
2016-12-31	近六个月	0.6400	-1.4200	2.0600	0.0700	0.1100	-0.0400
2016-12-31	成立至今	1.1900	-1.9500	3.1400	0.0600	0.1000	-0.0400
2016-09-30	近三个月	1.5500	0.9100	0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.5500	0.3600	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.4600	-0.5200	0.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.4600	-0.5200	0.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-06-30	成立至今	0.6400	-0.5400	1.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-03-31	近三个月	0.1800	-0.0200	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100

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