金鹰元安混合C(002513)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.3246

-0.0075%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.8600	2.3100	0.5500	0.5300	0.3400	0.1900
2024-12-31	近六个月	4.7800	6.4300	-1.6500	0.4300	0.3100	0.1200
2024-12-31	近一年	2.8100	9.9700	-7.1600	0.4100	0.2500	0.1600
2024-12-31	近三年	-8.1900	9.4000	-17.5900	0.3900	0.2300	0.1600
2024-12-31	近五年	19.5900	22.4900	-2.9000	0.4000	0.2400	0.1600
2024-12-31	成立至今	46.9000	42.5500	4.3500	0.4000	0.2400	0.1600
2024-09-30	近三个月	1.8700	4.0300	-2.1600	0.3000	0.2800	0.0200
2024-09-30	近六个月	3.4900	5.0600	-1.5700	0.3600	0.2300	0.1300
2024-09-30	近一年	-1.6000	7.1900	-8.7900	0.3500	0.2100	0.1400
2024-09-30	近三年	-8.4200	8.5600	-16.9800	0.3700	0.2100	0.1600
2024-09-30	近五年	20.3400	22.8600	-2.5200	0.3800	0.2300	0.1500
2024-09-30	成立至今	42.8200	39.3300	3.4900	0.4000	0.2300	0.1700
2024-06-30	近一个月	-0.3900	0.0800	-0.4700	0.3600	0.1000	0.2600
2024-06-30	近三个月	1.5900	0.9900	0.6000	0.4100	0.1400	0.2700
2024-06-30	近三个月	1.5900	0.9900	0.6000	0.4100	0.1400	0.2700
2024-06-30	近六个月	-1.8800	3.3200	-5.2000	0.3900	0.1700	0.2200
2024-06-30	近六个月	-1.8800	3.3200	-5.2000	0.3900	0.1700	0.2200
2024-06-30	近一年	-4.7600	2.7600	-7.5200	0.3900	0.1700	0.2200
2024-06-30	近一年	-4.7600	2.7600	-7.5200	0.3900	0.1700	0.2200
2024-06-30	近三年	-8.9700	4.6200	-13.5900	0.3700	0.2100	0.1600
2024-06-30	近三年	-8.9700	4.6200	-13.5900	0.3700	0.2100	0.1600
2024-06-30	近五年	20.4100	19.3900	1.0200	0.3800	0.2300	0.1500
2024-06-30	成立至今	40.2000	33.9300	6.2700	0.4000	0.2300	0.1700
2024-06-30	成立至今	40.2000	33.9300	6.2700	0.4000	0.2300	0.1700
2024-03-31	近三个月	-3.4200	2.3100	-5.7300	0.3500	0.2000	0.1500
2024-03-31	近六个月	-4.9100	2.0300	-6.9400	0.3400	0.1800	0.1600
2024-03-31	近一年	-9.5300	2.2100	-11.7400	0.4000	0.1700	0.2300
2024-03-31	近三年	-7.4100	5.5100	-12.9200	0.3600	0.2100	0.1500
2024-03-31	近五年	15.4400	18.4400	-3.0000	0.3900	0.2300	0.1600
2024-03-31	成立至今	38.0000	32.6200	5.3800	0.4000	0.2300	0.1700
2023-12-31	近三个月	-1.5500	-0.2800	-1.2700	0.3400	0.1700	0.1700
2023-12-31	近三个月	-1.5500	-0.2800	-1.2700	0.3400	0.1700	0.1700
2023-12-31	近六个月	-2.9400	-0.5400	-2.4000	0.3900	0.1600	0.2300
2023-12-31	近六个月	-2.9400	-0.5400	-2.4000	0.3900	0.1600	0.2300
2023-12-31	近一年	-5.3000	1.3900	-6.6900	0.4200	0.1600	0.2600
2023-12-31	近一年	-5.3000	1.3900	-6.6900	0.4200	0.1600	0.2600
2023-12-31	近三年	-3.0500	3.1600	-6.2100	0.3700	0.2300	0.1400
2023-12-31	近三年	-3.0500	3.1600	-6.2100	0.3700	0.2300	0.1400
2023-12-31	近五年	35.6000	22.9700	12.6300	0.4100	0.2400	0.1700
2023-12-31	近五年	35.6000	22.9700	12.6300	0.4100	0.2400	0.1700
2023-12-31	成立至今	42.8800	29.6300	13.2500	0.4000	0.2300	0.1700
2023-12-31	成立至今	42.8800	29.6300	13.2500	0.4000	0.2300	0.1700
2023-09-30	近三个月	-1.4100	-0.2700	-1.1400	0.4400	0.1600	0.2800
2023-09-30	近六个月	-4.8600	0.1800	-5.0400	0.4400	0.1600	0.2800
2023-09-30	近一年	-4.0300	2.3200	-6.3500	0.4300	0.1800	0.2500
2023-09-30	近三年	4.5900	7.5300	-2.9400	0.3600	0.2300	0.1300
2023-09-30	近五年	33.0100	23.5300	9.4800	0.4300	0.2400	0.1900
2023-09-30	成立至今	45.1300	29.9900	15.1400	0.4100	0.2400	0.1700
2023-06-30	近一个月	0.5400	0.6700	-0.1300	0.4300	0.1600	0.2700
2023-06-30	近三个月	-3.5000	0.4500	-3.9500	0.4400	0.1600	0.2800
2023-06-30	近三个月	-3.5000	0.4500	-3.9500	0.4400	0.1600	0.2800
2023-06-30	近六个月	-2.4300	1.9500	-4.3800	0.4500	0.1600	0.2900
2023-06-30	近六个月	-2.4300	1.9500	-4.3800	0.4500	0.1600	0.2900
2023-06-30	近一年	-6.0800	0.5500	-6.6300	0.3900	0.1900	0.2000
2023-06-30	近一年	-6.0800	0.5500	-6.6300	0.3900	0.1900	0.2000
2023-06-30	近三年	16.5900	9.0400	7.5500	0.3700	0.2400	0.1300
2023-06-30	近三年	16.5900	9.0400	7.5500	0.3700	0.2400	0.1300
2023-06-30	近五年	44.6200	24.4600	20.1600	0.4300	0.2500	0.1800
2023-06-30	成立至今	47.2100	30.3400	16.8700	0.4000	0.2400	0.1600
2023-06-30	成立至今	47.2100	30.3400	16.8700	0.4000	0.2400	0.1600
2023-03-31	近三个月	1.1000	1.4900	-0.3900	0.4500	0.1600	0.2900
2023-03-31	近六个月	0.8700	2.1400	-1.2700	0.4200	0.2100	0.2100
2023-03-31	近一年	-0.1700	2.1600	-2.3300	0.3700	0.2200	0.1500
2023-03-31	近三年	28.6800	10.5400	18.1400	0.3700	0.2400	0.1300
2023-03-31	近五年	50.2400	24.0500	26.1900	0.4200	0.2500	0.1700
2023-03-31	成立至今	1.1000	1.4900	-0.3900	0.4500	0.1600	0.2900
2022-12-31	近三个月	-0.2300	0.6400	-0.8700	0.4000	0.2400	0.1600
2022-12-31	近三个月	-0.2300	0.6400	-0.8700	0.4000	0.2400	0.1600
2022-12-31	近六个月	-3.7400	-1.3700	-2.3700	0.3200	0.2100	0.1100
2022-12-31	近六个月	-3.7400	-1.3700	-2.3700	0.3200	0.2100	0.1100
2022-12-31	近一年	-5.7000	-1.8800	-3.8200	0.3400	0.2600	0.0800
2022-12-31	近一年	-5.7000	-1.8800	-3.8200	0.3400	0.2600	0.0800
2022-12-31	近三年	22.8300	9.8500	12.9800	0.3900	0.2600	0.1300
2022-12-31	近三年	22.8300	9.8500	12.9800	0.3900	0.2600	0.1300
2022-12-31	近五年	50.2700	23.6000	26.6700	0.4200	0.2500	0.1700
2022-12-31	近五年	50.2700	23.6000	26.6700	0.4200	0.2500	0.1700
2022-12-31	成立至今	50.8800	27.8400	23.0400	0.4000	0.2500	0.1500
2022-12-31	成立至今	50.8800	27.8400	23.0400	0.4000	0.2500	0.1500
2022-09-30	近三个月	-3.5200	-2.0000	-1.5200	0.2300	0.1800	0.0500
2022-09-30	近六个月	-1.0300	0.0300	-1.0600	0.3000	0.2400	0.0600
2022-09-30	近一年	-3.0300	-1.0200	-2.0100	0.3000	0.2400	0.0600
2022-09-30	近三年	27.4300	12.0200	15.4100	0.3800	0.2500	0.1300
2022-09-30	近五年	49.1000	23.2100	25.8900	0.4100	0.2500	0.1600
2022-09-30	成立至今	51.2300	27.0300	24.2000	0.4000	0.2500	0.1500
2022-06-30	近一个月	3.2100	1.8400	1.3700	0.3200	0.2100	0.1100
2022-06-30	近三个月	2.5700	2.0600	0.5100	0.3600	0.2800	0.0800
2022-06-30	近三个月	2.5700	2.0600	0.5100	0.3600	0.2800	0.0800
2022-06-30	近六个月	-2.0400	-0.5200	-1.5200	0.3700	0.3000	0.0700
2022-06-30	近六个月	-2.0400	-0.5200	-1.5200	0.3700	0.3000	0.0700
2022-06-30	近一年	1.7700	1.2600	0.5100	0.3300	0.2600	0.0700
2022-06-30	近一年	1.7700	1.2600	0.5100	0.3300	0.2600	0.0700
2022-06-30	近三年	34.6100	15.5500	19.0600	0.3800	0.2500	0.1300
2022-06-30	近三年	34.6100	15.5500	19.0600	0.3800	0.2500	0.1300
2022-06-30	近五年	55.7500	27.2200	28.5300	0.4100	0.2500	0.1600
2022-06-30	成立至今	56.7400	29.6200	27.1200	0.4100	0.2500	0.1600
2022-06-30	成立至今	56.7400	29.6200	27.1200	0.4100	0.2500	0.1600
2022-03-31	近三个月	-4.4900	-2.5300	-1.9600	0.3600	0.3200	0.0400
2022-03-31	近六个月	-2.0200	-1.0400	-0.9800	0.3000	0.2500	0.0500
2022-03-31	近一年	2.5200	1.0400	1.4800	0.3000	0.2400	0.0600
2022-03-31	近三年	27.8200	13.4200	14.4000	0.4000	0.2500	0.1500
2022-03-31	成立至今	52.8100	27.0000	25.8100	0.4100	0.2500	0.1600
2021-12-31	近三个月	2.5900	1.5200	1.0700	0.2200	0.1600	0.0600
2021-12-31	近三个月	2.5900	1.5200	1.0700	0.2200	0.1600	0.0600
2021-12-31	近六个月	3.8900	1.7800	2.1100	0.2800	0.2100	0.0700
2021-12-31	近六个月	3.8900	1.7800	2.1100	0.2800	0.2100	0.0700
2021-12-31	近一年	8.5700	3.6900	4.8800	0.3300	0.2500	0.0800
2021-12-31	近一年	8.5700	3.6900	4.8800	0.3300	0.2500	0.0800
2021-12-31	近三年	51.8400	23.6000	28.2400	0.4300	0.2500	0.1800
2021-12-31	近三年	51.8400	23.6000	28.2400	0.4300	0.2500	0.1800
2021-12-31	成立至今	60.0000	30.2900	29.7100	0.4100	0.2400	0.1700
2021-12-31	成立至今	60.0000	30.2900	29.7100	0.4100	0.2400	0.1700
2021-09-30	近三个月	1.2600	0.2500	1.0100	0.3300	0.2600	0.0700
2021-09-30	近六个月	4.6300	2.1100	2.5200	0.2900	0.2300	0.0600
2021-09-30	近一年	12.3900	6.1700	6.2200	0.3400	0.2500	0.0900
2021-09-30	近三年	42.9300	21.9700	20.9600	0.4600	0.2600	0.2000
2021-09-30	成立至今	55.9500	28.3400	27.6100	0.4200	0.2500	0.1700
2021-06-30	近一个月	0.7400	-0.3300	1.0700	0.2300	0.1700	0.0600
2021-06-30	近三个月	3.3300	1.8500	1.4800	0.2500	0.2000	0.0500
2021-06-30	近三个月	3.3300	1.8500	1.4800	0.2500	0.2000	0.0500
2021-06-30	近六个月	4.5000	1.8800	2.6200	0.3800	0.2800	0.1000
2021-06-30	近六个月	4.5000	1.8800	2.6200	0.3800	0.2800	0.1000
2021-06-30	近一年	21.9800	7.1100	14.8700	0.4000	0.2600	0.1400
2021-06-30	近一年	21.9800	7.1100	14.8700	0.4000	0.2600	0.1400
2021-06-30	近三年	51.3000	22.2400	29.0600	0.4800	0.2600	0.2200
2021-06-30	近三年	51.3000	22.2400	29.0600	0.4800	0.2600	0.2200
2021-06-30	成立至今	54.0100	28.0200	25.9900	0.4200	0.2500	0.1700
2021-06-30	成立至今	54.0100	28.0200	25.9900	0.4200	0.2500	0.1700
2021-03-31	近三个月	1.1400	0.0300	1.1100	0.4800	0.3400	0.1400
2021-03-31	近六个月	7.4200	3.9700	3.4500	0.3900	0.2800	0.1100
2021-03-31	近一年	25.7300	7.0900	18.6400	0.4300	0.2700	0.1600
2021-03-31	近三年	46.8100	20.1700	26.6400	0.4700	0.2700	0.2000
2021-03-31	成立至今	49.0500	25.6900	23.3600	0.4300	0.2500	0.1800
2020-12-31	近三个月	6.2000	3.9500	2.2500	0.2700	0.2000	0.0700
2020-12-31	近三个月	6.2000	3.9500	2.2500	0.2700	0.2000	0.0700
2020-12-31	近六个月	16.7200	5.1300	11.5900	0.4100	0.2500	0.1600
2020-12-31	近六个月	16.7200	5.1300	11.5900	0.4100	0.2500	0.1600
2020-12-31	近一年	19.9800	7.9700	12.0100	0.4700	0.2700	0.2000
2020-12-31	近一年	19.9800	7.9700	12.0100	0.4700	0.2700	0.2000
2020-12-31	近三年	46.7800	21.4800	25.3000	0.4600	0.2600	0.2000
2020-12-31	近三年	46.7800	21.4800	25.3000	0.4600	0.2600	0.2000
2020-12-31	成立至今	47.3700	25.6600	21.7100	0.4300	0.2400	0.1900
2020-12-31	成立至今	47.3700	25.6600	21.7100	0.4300	0.2400	0.1900
2020-09-30	近三个月	9.9000	1.1400	8.7600	0.5100	0.2900	0.2200
2020-09-30	近六个月	17.0500	2.9900	14.0600	0.4600	0.2600	0.2000
2020-09-30	近一年	16.9300	6.6000	10.3300	0.4600	0.2600	0.2000
2020-09-30	近三年	36.8100	17.2400	19.5700	0.4600	0.2500	0.2100
2020-09-30	成立至今	38.7600	20.8800	17.8800	0.4400	0.2400	0.2000
2020-06-30	近一个月	3.9800	0.8300	3.1500	0.4100	0.2200	0.1900
2020-06-30	近三个月	6.5100	1.8300	4.6800	0.4100	0.2300	0.1800
2020-06-30	近三个月	6.5100	1.8300	4.6800	0.4100	0.2300	0.1800
2020-06-30	近六个月	2.7900	2.7000	0.0900	0.5300	0.2800	0.2500
2020-06-30	近六个月	2.7900	2.7000	0.0900	0.5300	0.2800	0.2500
2020-06-30	近一年	8.4400	6.5500	1.8900	0.4000	0.2300	0.1700
2020-06-30	近一年	8.4400	6.5500	1.8900	0.4000	0.2300	0.1700
2020-06-30	近三年	25.4700	17.3100	8.1600	0.4400	0.2400	0.2000
2020-06-30	近三年	25.4700	17.3100	8.1600	0.4400	0.2400	0.2000
2020-06-30	成立至今	26.2600	19.5200	6.7400	0.4300	0.2400	0.1900
2020-06-30	成立至今	26.2600	19.5200	6.7400	0.4300	0.2400	0.1900
2020-03-31	近三个月	-3.4900	0.8500	-4.3400	0.6200	0.3300	0.2900
2019-12-31	近三个月	3.5000	2.6200	0.8800	0.1900	0.1600	0.0300
2019-12-31	近三个月	3.5000	2.6200	0.8800	0.1900	0.1600	0.0300
2019-12-31	近六个月	5.4900	3.7400	1.7500	0.2300	0.1700	0.0600
2019-12-31	近一年	16.5700	10.4000	6.1700	0.4700	0.2300	0.2400
2019-12-31	成立至今	22.8300	16.3800	6.4500	0.4100	0.2300	0.1800
2019-09-30	近三个月	1.9300	1.0900	0.8400	0.2700	0.1900	0.0800
2019-06-30	近一个月	1.3300	1.5900	-0.2600	0.2300	0.2100	0.0200
2019-06-30	近三个月	-2.6000	0.1800	-2.7800	0.5500	0.2800	0.2700
2019-06-30	近三个月	-2.6000	0.1800	-2.7800	0.5500	0.2800	0.2700
2019-06-30	近六个月	10.5000	6.4200	4.0800	0.6400	0.2900	0.3500
2019-06-30	近一年	14.3900	7.1200	7.2700	0.6000	0.2900	0.3100
2019-06-30	成立至今	16.4400	12.1800	4.2600	0.4400	0.2400	0.2000
2019-03-31	近三个月	13.4500	6.2200	7.2300	0.7000	0.2900	0.4100
2018-12-31	近三个月	-3.4300	0.1800	-3.6100	0.5700	0.3200	0.2500
2018-12-31	近三个月	-3.4300	0.1800	-3.6100	0.5700	0.3200	0.2500
2018-12-31	近六个月	3.5200	0.6600	2.8600	0.5700	0.2900	0.2800
2018-12-31	近一年	4.9500	1.9100	3.0400	0.4500	0.2600	0.1900
2018-12-31	成立至今	5.3700	5.4100	-0.0400	0.3700	0.2300	0.1400
2018-09-30	近三个月	7.1900	0.4800	6.7100	0.5600	0.2700	0.2900
2018-06-30	近一个月	0.5100	-0.7500	1.2600	0.0600	0.2500	-0.1900
2018-06-30	近三个月	0.2600	0.1300	0.1300	0.1400	0.2500	-0.1100
2018-06-30	近三个月	0.2600	0.1300	0.1300	0.1400	0.2500	-0.1100
2018-06-30	近六个月	1.3800	1.2400	0.1400	0.2600	0.2400	0.0200
2018-06-30	近一年	1.1500	2.7800	-1.6300	0.2200	0.1900	0.0300
2018-06-30	成立至今	1.7900	4.7200	-2.9300	0.2100	0.1900	0.0200
2018-03-31	近三个月	1.1200	1.1200	0.0000	0.3400	0.2300	0.1100
2017-12-31	近三个月	-1.0100	0.3200	-1.3300	0.2500	0.1700	0.0800
2017-12-31	近三个月	-1.0100	0.3200	-1.3300	0.2500	0.1700	0.0800
2017-12-31	近六个月	-0.2300	1.5200	-1.7500	0.1700	0.1400	0.0300
2017-12-31	成立至今	0.4000	3.4400	-3.0400	0.1600	0.1500	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.7900	1.1900	-0.4000	0.0200	0.1200	-0.1000
2017-06-30	近三个月	0.6300	1.8900	-1.2600	0.0200	0.1700	-0.1500
2017-06-30	成立至今	0.6300	1.8900	-1.2600	0.0200	0.1700	-0.1500
2017-06-05	近一个月	0.0700	0.0300	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2017-06-05	近三个月	0.2100	0.3800	-0.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-05	近三个月	0.2100	0.3800	-0.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-05	近六个月	0.2300	0.9000	-0.6700	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-05	近一年	-0.5800	2.5700	-3.1500	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-05	成立至今	-0.5800	2.6500	-3.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2017-03-31	近三个月	0.0200	0.5200	-0.5000	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.0600	0.5300	-1.5900	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近三个月	-1.0600	0.5300	-1.5900	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近六个月	-0.8600	1.0600	-1.9200	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	成立至今	-0.8100	1.7300	-2.5400	0.0700	0.0100	0.0600
2016-09-30	近三个月	0.2000	0.5300	-0.3300	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.3100	0.1800	0.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.0500	0.5300	-0.4800	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.0500	0.5300	-0.4800	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	成立至今	0.0500	0.6600	-0.6100	0.0300	0.0100	0.0200
2016-03-31	近三个月	-0.2300	0.5300	-0.7600	0.2700	0.0100	0.2600