民生加银鑫福混合A(002518) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银鑫福混合A(002518)

2025-01-27 1.2200

0.0820%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	5.0800	2.3000	2.7800	0.9300	0.5100	0.4200
2024-12-31	近六个月	7.8600	8.0000	-0.1400	0.8000	0.4700	0.3300
2024-12-31	近一年	5.0800	11.7500	-6.6700	0.6200	0.3800	0.2400
2024-12-31	近三年	-11.7100	6.8700	-18.5800	0.4500	0.3400	0.1100
2024-12-31	近五年	8.7300	21.0000	-12.2700	0.4100	0.3600	0.0500
2024-12-31	成立至今	22.1000	38.5400	-16.4400	0.3500	0.3500	0.0000
2024-09-30	近三个月	2.6500	5.5700	-2.9200	0.6600	0.4200	0.2400
2024-09-30	近六个月	0.0900	6.3100	-6.2200	0.5500	0.3400	0.2100
2024-09-30	近一年	-2.1100	8.1300	-10.2400	0.4400	0.3100	0.1300
2024-09-30	近三年	-13.6700	6.0100	-19.6800	0.3800	0.3200	0.0600
2024-09-30	近五年	4.5000	22.0000	-17.5000	0.3500	0.3400	0.0100
2024-09-30	成立至今	16.2000	35.4300	-19.2300	0.3200	0.3400	-0.0200
2024-06-30	近一个月	-2.1600	-0.1700	-1.9900	0.4900	0.1400	0.3500
2024-06-30	近三个月	-2.5000	0.6900	-3.1900	0.4100	0.2100	0.2000
2024-06-30	近三个月	-2.5000	0.6900	-3.1900	0.4100	0.2100	0.2000
2024-06-30	近六个月	-2.5800	3.4700	-6.0500	0.3600	0.2600	0.1000
2024-06-30	近六个月	-2.5800	3.4700	-6.0500	0.3600	0.2600	0.1000
2024-06-30	近一年	-8.7800	1.7000	-10.4800	0.3000	0.2500	0.0500
2024-06-30	近一年	-8.7800	1.7000	-10.4800	0.3000	0.2500	0.0500
2024-06-30	近三年	-15.2100	-0.0500	-15.1600	0.3400	0.3100	0.0300
2024-06-30	近三年	-15.2100	-0.0500	-15.1600	0.3400	0.3100	0.0300
2024-06-30	近五年	2.9100	16.8000	-13.8900	0.3200	0.3400	-0.0200
2024-06-30	成立至今	13.2000	28.2800	-15.0800	0.3000	0.3400	-0.0400
2024-06-30	成立至今	13.2000	28.2800	-15.0800	0.3000	0.3400	-0.0400
2024-03-31	近三个月	-0.0900	2.7600	-2.8500	0.2900	0.3000	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-2.1900	1.7100	-3.9000	0.2800	0.2700	0.0100
2024-03-31	近一年	-8.5800	0.9000	-9.4800	0.3100	0.2600	0.0500
2024-03-31	近三年	-10.0000	1.2800	-11.2800	0.3300	0.3200	0.0100
2024-03-31	近五年	6.3200	15.6800	-9.3600	0.3100	0.3500	-0.0400
2024-03-31	成立至今	16.1000	27.4000	-11.3000	0.3000	0.3400	-0.0400
2023-12-31	近三个月	-2.1100	-1.0200	-1.0900	0.2800	0.2400	0.0400
2023-12-31	近三个月	-2.1100	-1.0200	-1.0900	0.2800	0.2400	0.0400
2023-12-31	近六个月	-6.3700	-1.7100	-4.6600	0.2300	0.2500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-6.3700	-1.7100	-4.6600	0.2300	0.2500	-0.0200
2023-12-31	近一年	-8.7200	0.1000	-8.8200	0.3300	0.2400	0.0900
2023-12-31	近一年	-8.7200	0.1000	-8.8200	0.3300	0.2400	0.0900
2023-12-31	近三年	-10.7500	-1.6500	-9.1000	0.3400	0.3300	0.0100
2023-12-31	近三年	-10.7500	-1.6500	-9.1000	0.3400	0.3300	0.0100
2023-12-31	近五年	10.3500	22.8500	-12.5000	0.3300	0.3500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	16.2000	23.9800	-7.7800	0.3000	0.3400	-0.0400
2023-12-31	成立至今	16.2000	23.9800	-7.7800	0.3000	0.3400	-0.0400
2023-09-30	近三个月	-4.3500	-0.7000	-3.6500	0.1800	0.2500	-0.0700
2023-09-30	近六个月	-6.5400	-0.8000	-5.7400	0.3300	0.2400	0.0900
2023-09-30	近一年	-6.6800	1.8500	-8.5300	0.3200	0.2800	0.0400
2023-09-30	近三年	-4.5100	4.1300	-8.6400	0.3400	0.3400	0.0000
2023-09-30	近五年	10.1100	22.3700	-12.2600	0.3400	0.3700	-0.0300
2023-09-30	成立至今	18.7000	25.2500	-6.5500	0.3000	0.3400	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.0800	0.8000	-0.7200	0.0700	0.2400	-0.1700
2023-06-30	近三个月	-2.2800	-0.1000	-2.1800	0.4400	0.2400	0.2000
2023-06-30	近三个月	-2.2800	-0.1000	-2.1800	0.4400	0.2400	0.2000
2023-06-30	近六个月	-2.5100	1.8400	-4.3500	0.4100	0.2400	0.1700
2023-06-30	近六个月	-2.5100	1.8400	-4.3500	0.4100	0.2400	0.1700
2023-06-30	近一年	-4.5400	-1.1600	-3.3800	0.3600	0.2900	0.0700
2023-06-30	近一年	-4.5400	-1.1600	-3.3800	0.3600	0.2900	0.0700
2023-06-30	近三年	7.5400	7.3000	0.2400	0.3600	0.3600	0.0000
2023-06-30	近三年	7.5400	7.3000	0.2400	0.3600	0.3600	0.0000
2023-06-30	近五年	15.3300	22.9200	-7.5900	0.3400	0.3700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	24.1000	26.1400	-2.0400	0.3000	0.3500	-0.0500
2023-06-30	成立至今	24.1000	26.1400	-2.0400	0.3000	0.3500	-0.0500
2023-03-31	近三个月	-0.2400	1.9400	-2.1800	0.3800	0.2500	0.1300
2023-03-31	近六个月	-0.1600	2.6700	-2.8300	0.3100	0.3100	0.0000
2023-03-31	近一年	-2.7600	1.5200	-4.2800	0.3000	0.3300	-0.0300
2023-03-31	近三年	13.7000	10.6200	3.0800	0.3400	0.3600	-0.0200
2023-03-31	近五年	17.9200	21.3600	-3.4400	0.3300	0.3800	-0.0500
2023-03-31	成立至今	27.0000	26.2600	0.7400	0.3000	0.3500	-0.0500
2022-12-31	近三个月	0.0800	0.7100	-0.6300	0.2400	0.3700	-0.1300
2022-12-31	近三个月	0.0800	0.7100	-0.6300	0.2400	0.3700	-0.1300
2022-12-31	近六个月	-2.0800	-2.9500	0.8700	0.3200	0.3200	0.0000
2022-12-31	近六个月	-2.0800	-2.9500	0.8700	0.3200	0.3200	0.0000
2022-12-31	近一年	-7.9500	-4.4600	-3.4900	0.3500	0.3800	-0.0300
2022-12-31	近一年	-7.9500	-4.4600	-3.4900	0.3500	0.3800	-0.0300
2022-12-31	近三年	13.3600	8.1700	5.1900	0.3300	0.3800	-0.0500
2022-12-31	近三年	13.3600	8.1700	5.1900	0.3300	0.3800	-0.0500
2022-12-31	近五年	18.2000	19.7300	-1.5300	0.3300	0.3800	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	27.3000	23.8500	3.4500	0.3000	0.3500	-0.0500
2022-12-31	成立至今	27.3000	23.8500	3.4500	0.3000	0.3500	-0.0500
2022-09-30	近三个月	-2.1500	-3.6400	1.4900	0.3900	0.2700	0.1200
2022-09-30	近六个月	-2.6000	-1.1200	-1.4800	0.2900	0.3500	-0.0600
2022-09-30	近一年	-5.5000	-3.7400	-1.7600	0.3600	0.3500	0.0100
2022-09-30	近三年	14.3900	10.7800	3.6100	0.3300	0.3700	-0.0400
2022-09-30	近五年	19.3200	20.3900	-1.0700	0.3200	0.3800	-0.0600
2022-09-30	成立至今	27.2000	22.9800	4.2200	0.3000	0.3500	-0.0500
2022-06-30	近一个月	0.0800	2.7700	-2.6900	0.0800	0.3200	-0.2400
2022-06-30	近三个月	-0.4600	2.6200	-3.0800	0.1000	0.4200	-0.3200
2022-06-30	近三个月	-0.4600	2.6200	-3.0800	0.1000	0.4200	-0.3200
2022-06-30	近六个月	-6.0000	-1.5600	-4.4400	0.3700	0.4400	-0.0700
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2022-06-30	近一年	-2.6200	-0.5700	-2.0500	0.3700	0.3800	-0.0100
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2022-06-30	近三年	18.1800	16.2000	1.9800	0.3100	0.3700	-0.0600
2022-06-30	近三年	18.1800	16.2000	1.9800	0.3100	0.3700	-0.0600
2022-06-30	近五年	24.5200	26.6700	-2.1500	0.3100	0.3700	-0.0600
2022-06-30	成立至今	30.0000	27.6200	2.3800	0.2900	0.3600	-0.0700
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2022-03-31	近三个月	-5.5700	-4.0700	-1.5000	0.5200	0.4500	0.0700
2022-03-31	近六个月	-2.9700	-2.6600	-0.3100	0.4200	0.3600	0.0600
2022-03-31	近一年	1.2400	-1.1300	2.3700	0.3800	0.3500	0.0300
2022-03-31	近三年	19.6000	12.9200	6.6800	0.3100	0.3700	-0.0600
2022-03-31	近五年	28.5400	24.9200	3.6200	0.3100	0.3600	-0.0500
2022-03-31	成立至今	30.6000	24.3600	6.2400	0.3000	0.3500	-0.0500
2021-12-31	近三个月	2.7500	1.4700	1.2800	0.3000	0.2300	0.0700
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2021-12-31	近六个月	3.6000	1.0100	2.5900	0.3600	0.3100	0.0500
2021-12-31	近六个月	3.6000	1.0100	2.5900	0.3600	0.3100	0.0500
2021-12-31	近一年	6.2200	2.8500	3.3700	0.3500	0.3600	-0.0100
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2021-12-31	近三年	31.3400	28.4600	2.8800	0.3200	0.3800	-0.0600
2021-12-31	近三年	31.3400	28.4600	2.8800	0.3200	0.3800	-0.0600
2021-12-31	近五年	38.3000	31.3600	6.9400	0.2900	0.3500	-0.0600
2021-12-31	近五年	38.3000	31.3600	6.9400	0.2900	0.3500	-0.0600
2021-12-31	成立至今	38.3000	29.6400	8.6600	0.2800	0.3500	-0.0700
2021-12-31	成立至今	38.3000	29.6400	8.6600	0.2800	0.3500	-0.0700
2021-09-30	近三个月	0.8200	-0.4600	1.2800	0.4100	0.3700	0.0400
2021-09-30	近六个月	4.3400	1.5700	2.7700	0.3400	0.3400	0.0000
2021-09-30	近一年	8.2900	6.2200	2.0700	0.3500	0.3700	-0.0200
2021-09-30	近三年	24.8600	24.8200	0.0400	0.3400	0.4000	-0.0600
2021-09-30	近五年	34.4700	28.6700	5.8000	0.2900	0.3500	-0.0600
2021-09-30	成立至今	34.6000	27.7600	6.8400	0.2800	0.3500	-0.0700
2021-06-30	近一个月	0.4500	-0.6300	1.0800	0.2100	0.2600	-0.0500
2021-06-30	近三个月	3.4900	2.0400	1.4500	0.2400	0.3000	-0.0600
2021-06-30	近三个月	3.4900	2.0400	1.4500	0.2400	0.3000	-0.0600
2021-06-30	近六个月	2.5300	1.8200	0.7100	0.3500	0.4100	-0.0600
2021-06-30	近六个月	2.5300	1.8200	0.7100	0.3500	0.4100	-0.0600
2021-06-30	近一年	15.6800	9.1800	6.5000	0.3500	0.4000	-0.0500
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2021-06-30	近三年	24.0700	25.0700	-1.0000	0.3200	0.4000	-0.0800
2021-06-30	近三年	24.0700	25.0700	-1.0000	0.3200	0.4000	-0.0800
2021-06-30	成立至今	33.5000	28.3500	5.1500	0.2800	0.3500	-0.0700
2021-06-30	成立至今	33.5000	28.3500	5.1500	0.2800	0.3500	-0.0700
2021-03-31	近三个月	-0.9200	-0.2100	-0.7100	0.4300	0.5000	-0.0700
2021-03-31	近六个月	3.7800	4.5700	-0.7900	0.3600	0.4100	-0.0500
2021-03-31	近一年	15.4900	10.2100	5.2800	0.3400	0.4000	-0.0600
2021-03-31	近三年	19.7800	20.9100	-1.1300	0.3200	0.4000	-0.0800
2021-03-31	成立至今	29.0000	25.7900	3.2100	0.2800	0.3500	-0.0700
2020-12-31	近三个月	4.7500	4.7900	-0.0400	0.2700	0.3000	-0.0300
2020-12-31	近三个月	4.7500	4.7900	-0.0400	0.2700	0.3000	-0.0300
2020-12-31	近六个月	12.8200	7.2200	5.6000	0.3400	0.3900	-0.0500
2020-12-31	近六个月	12.8200	7.2200	5.6000	0.3400	0.3900	-0.0500
2020-12-31	近一年	15.9400	10.0900	5.8500	0.2900	0.4000	-0.1100
2020-12-31	近一年	15.9400	10.0900	5.8500	0.2900	0.4000	-0.1100
2020-12-31	近三年	20.8900	21.8600	-0.9700	0.3100	0.3900	-0.0800
2020-12-31	近三年	20.8900	21.8600	-0.9700	0.3100	0.3900	-0.0800
2020-12-31	成立至今	30.2000	26.0500	4.1500	0.2700	0.3400	-0.0700
2020-12-31	成立至今	30.2000	26.0500	4.1500	0.2700	0.3400	-0.0700
2020-09-30	近三个月	7.7100	2.3200	5.3900	0.4000	0.4600	-0.0600
2020-09-30	近六个月	11.2800	5.3900	5.8900	0.3300	0.3900	-0.0600
2020-09-30	近一年	11.7800	8.3600	3.4200	0.2600	0.3900	-0.1300
2020-09-30	近三年	16.6000	17.7500	-1.1500	0.3000	0.3800	-0.0800
2020-09-30	成立至今	24.3000	20.2800	4.0200	0.2700	0.3500	-0.0800
2020-06-30	近一个月	3.0400	1.6000	1.4400	0.2600	0.2700	-0.0100
2020-06-30	近三个月	3.3100	3.0000	0.3100	0.2200	0.2900	-0.0700
2020-06-30	近三个月	3.3100	3.0000	0.3100	0.2200	0.2900	-0.0700
2020-06-30	近六个月	2.7600	2.6700	0.0900	0.2200	0.4200	-0.2000
2020-06-30	近六个月	2.7600	2.6700	0.0900	0.2200	0.4200	-0.2000
2020-06-30	近一年	4.9100	7.0400	-2.1300	0.1700	0.3400	-0.1700
2020-06-30	近一年	4.9100	7.0400	-2.1300	0.1700	0.3400	-0.1700
2020-06-30	近三年	10.5400	16.6800	-6.1400	0.2800	0.3600	-0.0800
2020-06-30	近三年	10.5400	16.6800	-6.1400	0.2800	0.3600	-0.0800
2020-06-30	成立至今	15.4000	17.5600	-2.1600	0.2500	0.3400	-0.0900
2020-06-30	成立至今	15.4000	17.5600	-2.1600	0.2500	0.3400	-0.0900
2020-03-31	近三个月	-0.5300	-0.3100	-0.2200	0.2200	0.5200	-0.3000
2019-12-31	近三个月	0.9900	3.1400	-2.1500	0.1000	0.2200	-0.1200
2019-12-31	近三个月	0.9900	3.1400	-2.1500	0.1000	0.2200	-0.1200
2019-12-31	近六个月	2.0900	4.2500	-2.1600	0.0900	0.2500	-0.1600
2019-12-31	近一年	6.6500	13.4600	-6.8100	0.3000	0.3600	-0.0600
2019-12-31	近三年	12.3000	14.5000	-2.2000	0.2600	0.3200	-0.0600
2019-12-31	成立至今	12.3000	14.5000	-2.2000	0.2600	0.3200	-0.0600
2019-09-30	近三个月	1.0900	1.0800	0.0100	0.0800	0.2800	-0.2000
2019-06-30	近一个月	0.1800	1.9700	-1.7900	0.0400	0.3300	-0.2900
2019-06-30	近三个月	0.7300	-0.2800	1.0100	0.0500	0.4300	-0.3800
2019-06-30	近三个月	0.7300	-0.2800	1.0100	0.0500	0.4300	-0.3800
2019-06-30	近六个月	4.4600	8.8300	-4.3700	0.4200	0.4500	-0.0300
2019-06-30	近一年	2.2300	7.0200	-4.7900	0.4100	0.4500	-0.0400
2019-06-30	成立至今	10.0000	9.8300	0.1700	0.2800	0.3400	-0.0600
2019-03-31	近三个月	3.7000	9.1400	-5.4400	0.6000	0.4500	0.1500
2018-12-31	近三个月	-2.3200	-1.4100	-0.9100	0.5600	0.4900	0.0700
2018-12-31	近三个月	-2.3200	-1.4100	-0.9100	0.5600	0.4900	0.0700
2018-12-31	近六个月	-2.1400	-1.6600	-0.4800	0.4000	0.4400	-0.0400
2018-12-31	近一年	-2.2300	-2.4400	0.2100	0.3300	0.4000	-0.0700
2018-12-31	成立至今	5.3000	0.9200	4.3800	0.2400	0.3100	-0.0700
2018-09-30	近三个月	0.1900	-0.2600	0.4500	0.1200	0.4000	-0.2800
2018-06-30	近一个月	-0.6500	-1.8800	1.2300	0.1800	0.3800	-0.2000
2018-06-30	近三个月	-0.0900	-1.3600	1.2700	0.1800	0.3500	-0.1700
2018-06-30	近三个月	-0.0900	-1.3600	1.2700	0.1800	0.3500	-0.1700
2018-06-30	近六个月	-0.0900	-0.7900	0.7000	0.2300	0.3500	-0.1200
2018-06-30	近一年	3.0700	1.8600	1.2100	0.2000	0.2800	-0.0800
2018-06-30	成立至今	7.6000	2.6200	4.9800	0.1700	0.2600	-0.0900
2018-03-31	近三个月	0.0000	0.5800	-0.5800	0.2700	0.3500	-0.0800
2017-12-31	近三个月	1.0300	1.2600	-0.2300	0.1700	0.2400	-0.0700
2017-12-31	近三个月	1.0300	1.2600	-0.2300	0.1700	0.2400	-0.0700
2017-12-31	近六个月	3.1600	2.6700	0.4900	0.1600	0.2100	-0.0500
2017-12-31	近一年	7.7000	4.8100	2.8900	0.1500	0.2000	-0.0500
2017-12-31	成立至今	7.7000	3.4400	4.2600	0.1400	0.2200	-0.0800
2017-09-30	近三个月	2.1100	1.3900	0.7200	0.1400	0.1800	-0.0400
2017-06-30	近一个月	1.7500	2.0100	-0.2600	0.1900	0.2000	-0.0100
2017-06-30	近三个月	2.7600	1.2000	1.5600	0.1800	0.2100	-0.0300
2017-06-30	近三个月	2.7600	1.2000	1.5600	0.1800	0.2100	-0.0300
2017-06-30	近六个月	4.4000	2.0800	2.3200	0.1500	0.2000	-0.0500
2017-06-30	成立至今	4.4000	0.7500	3.6500	0.1300	0.2200	-0.0900
2017-03-31	近三个月	1.6000	0.8700	0.7300	0.1000	0.1800	-0.0800
2016-12-31	近三个月	-0.1000	-0.6000	0.5000	0.1200	0.2900	-0.1700
2016-12-31	近三个月	-0.1000	-0.6000	0.5000	0.1200	0.2900	-0.1700
2016-12-31	成立至今	0.0000	-1.3000	1.3000	0.1000	0.2600	-0.1600

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