招商招瑞纯债发起式C(002520) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招瑞纯债发起式C(002520)

2024-11-22 1.1452

0.0175%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1900	1.2400	-1.0500	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.2100	3.1900	-1.9800	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.1100	7.1300	-4.0200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近三年	9.6700	16.5700	-6.9000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.4800	26.8300	-9.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	37.4600	43.6800	-6.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.9900	-0.7100	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.9200	-0.9100	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.9200	-0.9100	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.0500	4.3100	-2.2600	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.0500	4.3100	-2.2600	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.4700	6.5900	-3.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.4700	6.5900	-3.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三年	10.9400	17.2900	-6.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.9400	17.2900	-6.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	18.7300	27.1600	-8.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	37.1900	41.9100	-4.7200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	37.1900	41.9100	-4.7200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.0200	2.3400	-1.3200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.8800	3.8100	-1.9300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.8100	6.6500	-2.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.0200	16.5900	-5.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.9100	25.5500	-6.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	35.8200	39.2400	-3.4200	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8500	1.4400	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8500	1.4400	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3900	2.1900	-0.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3900	2.1900	-0.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.6500	5.2300	-1.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.6500	5.2300	-1.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	10.7000	15.0500	-4.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	10.7000	15.0500	-4.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	19.1700	24.4300	-5.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近五年	19.1700	24.4300	-5.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	34.4400	36.0500	-1.6100	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	成立至今	34.4400	36.0500	-1.6100	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.5400	0.7300	-0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9000	2.7300	-0.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.3500	3.5900	-1.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.4600	14.8900	-4.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近五年	20.0900	26.2300	-6.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	33.3100	34.1200	-0.8100	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.5500	-0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3500	1.9800	-0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3500	1.9800	-0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2300	2.9800	-0.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1900	4.5800	-1.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.7800	13.1700	-3.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近五年	21.9800	27.0100	-5.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	32.6000	33.1400	-0.5400	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	成立至今	32.6000	33.1400	-0.5400	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.8600	0.9800	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4500	0.8400	-0.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.7400	3.6900	-0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	8.3100	10.5400	-2.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近五年	24.3600	27.2400	-2.8800	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	成立至今	30.8300	30.5600	0.2700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4100	-0.1400	-0.2700	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.4100	-0.1400	-0.2700	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.9400	1.5600	-0.6200	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.4000	3.4900	-1.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.6900	12.6600	-2.9700	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三年	9.6900	12.6600	-2.9700	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近五年	25.5600	28.7100	-3.1500	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	成立至今	29.7100	29.3000	0.4100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	29.7100	29.3000	0.4100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.3600	1.7000	-0.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.2900	2.8200	-0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.9200	5.0500	-1.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三年	11.3200	14.2900	-2.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	24.7500	27.9900	-3.2400	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	成立至今	30.2500	29.4700	0.7800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.0300	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9100	1.1100	-0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4400	1.9000	-0.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.9100	5.2200	-1.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.2100	14.0800	-2.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近三年	11.2100	14.0800	-2.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近五年	24.0300	26.5600	-2.5300	0.0900	0.0700	0.0200
2022-06-30	成立至今	28.5000	27.3100	1.1900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	成立至今	28.5000	27.3100	1.1900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5200	0.7800	-0.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5900	2.1600	-0.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.0900	5.4400	-1.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近五年	24.4700	25.3300	-0.8600	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	成立至今	27.3300	25.9200	1.4100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0600	1.3700	-0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0600	1.3700	-0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.4300	3.2600	-0.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.4300	3.2600	-0.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.3000	5.6500	-1.3500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	12.2800	14.2600	-1.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近五年	24.6700	23.9500	0.7200	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-12-31	成立至今	26.6700	24.9400	1.7300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	成立至今	26.6700	24.9400	1.7300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	近三个月	1.3500	1.8700	-0.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.4500	3.2100	-0.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	3.8600	5.5800	-1.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三年	12.9000	16.0000	-3.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近五年	23.0000	20.0900	2.9100	0.0900	0.0800	0.0100
2021-09-30	成立至今	25.3400	23.2500	2.0900	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0900	1.3200	-0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8300	2.3100	-0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.3900	2.8400	-0.4500	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近三年	13.7600	15.4200	-1.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	13.7600	15.4200	-1.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近五年	22.3200	20.4800	1.8400	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	成立至今	23.6700	20.9900	2.6800	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	成立至今	23.6700	20.9900	2.6800	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.7300	0.9800	-0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.3700	2.3000	-0.9300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近一年	1.2800	1.1100	0.1700	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	16.2800	16.3800	-0.1000	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近五年	22.3300	19.3500	2.9800	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	成立至今	22.3300	19.4200	2.9100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6300	1.3100	-0.6800	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6300	1.3100	-0.6800	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5400	0.5200	0.0200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.5400	0.5200	0.0200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.7000	3.0500	-0.3500	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.7000	3.0500	-0.3500	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近三年	17.5600	17.7200	-0.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近三年	17.5600	17.7200	-0.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	21.4400	18.2600	3.1800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	21.4400	18.2600	3.1800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.0900	-0.7800	0.6900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.0900	-1.1700	1.0800	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.1400	3.0500	0.0900	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近三年	15.5900	15.4000	0.1900	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	成立至今	20.6800	16.7400	3.9400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7000	-0.8700	0.1700	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0000	-0.3900	0.3900	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0000	-0.3900	0.3900	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.1500	2.5200	-0.3700	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.1500	2.5200	-0.3700	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.5300	5.4200	-0.8900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.5300	5.4200	-0.8900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近三年	16.5900	16.9600	-0.3700	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	近三年	16.5900	16.9600	-0.3700	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	成立至今	20.7900	17.6500	3.1400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	20.7900	17.6500	3.1400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1500	2.9200	-0.7700	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0600	1.3100	-0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0600	1.3100	-0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.3400	2.8300	-0.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	4.8200	4.9600	-0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	16.3900	13.8500	2.5400	0.1000	0.0600	0.0400
2019-12-31	成立至今	18.2500	14.7600	3.4900	0.0900	0.0700	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2600	1.5000	-0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.5700	-0.1200	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.1700	0.6300	0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.1700	0.6300	0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.4300	2.0700	0.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.2900	6.4600	-0.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三年	14.2900	11.1300	3.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2019-06-30	成立至今	15.5500	11.6000	3.9500	0.1000	0.0800	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.2500	1.4200	-0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.6200	2.9100	-1.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.6200	2.9100	-1.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.7800	4.3100	-0.5300	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	近一年	9.2100	8.8500	0.3600	0.1500	0.0700	0.0800
2018-12-31	成立至今	12.8100	9.3400	3.4700	0.1100	0.0800	0.0300
2018-09-30	近三个月	2.1200	1.3500	0.7700	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近一个月	1.6900	0.6700	1.0200	0.1500	0.0600	0.0900
2018-06-30	近三个月	3.3300	2.1600	1.1700	0.2300	0.1000	0.1300
2018-06-30	近三个月	3.3300	2.1600	1.1700	0.2300	0.1000	0.1300
2018-06-30	近六个月	5.2300	4.3500	0.8800	0.1900	0.0800	0.1100
2018-06-30	近一年	4.9300	4.2100	0.7200	0.1500	0.0700	0.0800
2018-06-30	成立至今	8.7100	4.8300	3.8800	0.1100	0.0800	0.0300
2018-03-31	近三个月	1.8400	2.1400	-0.3000	0.1500	0.0500	0.1000
2017-12-31	近三个月	-1.0500	-0.6900	-0.3600	0.1300	0.0500	0.0800
2017-12-31	近三个月	-1.0500	-0.6900	-0.3600	0.1300	0.0500	0.0800
2017-12-31	近六个月	-0.2900	-0.1400	-0.1500	0.0900	0.0500	0.0400
2017-12-31	近一年	1.6700	-0.3400	2.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2017-12-31	成立至今	3.3000	0.4600	2.8400	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-09-30	近三个月	0.7700	0.5600	0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.9800	1.2000	-0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.2700	0.1300	1.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.2700	0.1300	1.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.9700	-0.2000	2.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近一年	2.4800	0.1700	2.3100	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-06-30	成立至今	3.6000	0.6000	3.0000	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-03-31	近三个月	0.6900	-0.3300	1.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.2900	-1.7900	1.5000	0.0800	0.1500	-0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.2900	-1.7900	1.5000	0.0800	0.1500	-0.0700
2016-12-31	近六个月	0.5000	0.3700	0.1300	0.0600	0.1100	-0.0500
2016-12-31	成立至今	1.6000	0.8000	0.8000	0.0600	0.1000	-0.0400
2016-09-30	近三个月	0.7900	2.2000	-1.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.7000	0.7200	-0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近三个月	1.1000	0.3600	0.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2016-06-30	近三个月	1.1000	0.3600	0.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2016-06-30	成立至今	1.1000	0.4200	0.6800	0.0500	0.0600	-0.0100

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