永赢双利债券A(002521)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-07 1.1063

0.1176%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.4200	2.2300	-2.6500	0.3600	0.0900	0.2700
2024-12-31	近六个月	2.5200	2.5000	0.0200	0.3100	0.1000	0.2100
2024-12-31	近一年	4.1200	4.9800	-0.8600	0.2600	0.0900	0.1700
2024-12-31	近三年	-1.4000	7.6900	-9.0900	0.3100	0.0600	0.2500
2024-12-31	近五年	9.0400	9.8800	-0.8400	0.3100	0.0700	0.2400
2024-12-31	成立至今	270.6900	11.4500	259.2400	3.8700	0.0700	3.8000
2024-09-30	近三个月	2.9600	0.2600	2.7000	0.2600	0.1000	0.1600
2024-09-30	近六个月	3.4900	1.3200	2.1700	0.2400	0.0900	0.1500
2024-09-30	近一年	0.8200	3.5300	-2.7100	0.2200	0.0700	0.1500
2024-09-30	近三年	1.2300	5.9700	-4.7400	0.3000	0.0600	0.2400
2024-09-30	近五年	13.7700	8.1400	5.6300	0.3000	0.0600	0.2400
2024-09-30	成立至今	272.2500	9.0100	263.2400	3.9300	0.0700	3.8600
2024-06-30	近一个月	-0.7500	0.6500	-1.4000	0.1300	0.0300	0.1000
2024-06-30	近三个月	0.5200	1.0600	-0.5400	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近三个月	0.5200	1.0600	-0.5400	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近六个月	1.5600	2.4200	-0.8600	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近六个月	1.5600	2.4200	-0.8600	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近一年	-1.7600	3.2700	-5.0300	0.2400	0.0600	0.1800
2024-06-30	近一年	-1.7600	3.2700	-5.0300	0.2400	0.0600	0.1800
2024-06-30	近三年	-1.7100	6.5800	-8.2900	0.3000	0.0500	0.2500
2024-06-30	近三年	-1.7100	6.5800	-8.2900	0.3000	0.0500	0.2500
2024-06-30	近五年	13.9400	8.3500	5.5900	0.3100	0.0600	0.2500
2024-06-30	成立至今	261.5700	8.7300	252.8400	3.9900	0.0700	3.9200
2024-06-30	成立至今	261.5700	8.7300	252.8400	3.9900	0.0700	3.9200
2024-03-31	近三个月	1.0400	1.3500	-0.3100	0.1900	0.0600	0.1300
2024-03-31	近六个月	-2.5800	2.1800	-4.7600	0.2000	0.0500	0.1500
2024-03-31	近一年	-2.7500	3.1500	-5.9000	0.2600	0.0500	0.2100
2024-03-31	近三年	-2.6000	5.9400	-8.5400	0.3000	0.0500	0.2500
2024-03-31	近五年	14.0900	6.9600	7.1300	0.3100	0.0600	0.2500
2024-03-31	成立至今	259.7000	7.6000	252.1000	4.0500	0.0700	3.9800
2023-12-31	近三个月	-3.5800	0.8200	-4.4000	0.2000	0.0400	0.1600
2023-12-31	近三个月	-3.5800	0.8200	-4.4000	0.2000	0.0400	0.1600
2023-12-31	近六个月	-3.2700	0.8300	-4.1000	0.2800	0.0400	0.2400
2023-12-31	近六个月	-3.2700	0.8300	-4.1000	0.2800	0.0400	0.2400
2023-12-31	近一年	-4.0700	2.0600	-6.1300	0.2700	0.0400	0.2300
2023-12-31	近一年	-4.0700	2.0600	-6.1300	0.2700	0.0400	0.2300
2023-12-31	近三年	-2.2000	4.7400	-6.9400	0.3100	0.0500	0.2600
2023-12-31	近三年	-2.2000	4.7400	-6.9400	0.3100	0.0500	0.2600
2023-12-31	近五年	23.3200	6.0400	17.2800	0.3200	0.0600	0.2600
2023-12-31	近五年	23.3200	6.0400	17.2800	0.3200	0.0600	0.2600
2023-12-31	成立至今	256.0100	6.1600	249.8500	4.1200	0.0700	4.0500
2023-12-31	成立至今	256.0100	6.1600	249.8500	4.1200	0.0700	4.0500
2023-09-30	近三个月	0.3200	0.0100	0.3100	0.3300	0.0500	0.2800
2023-09-30	近六个月	-0.1800	0.9500	-1.1300	0.3100	0.0400	0.2700
2023-09-30	近一年	-1.4000	0.6200	-2.0200	0.3300	0.0500	0.2800
2023-09-30	近三年	4.6700	4.5400	0.1300	0.3100	0.0500	0.2600
2023-09-30	近五年	27.0700	7.2700	19.8000	0.3200	0.0600	0.2600
2023-09-30	成立至今	269.2200	5.3000	263.9200	4.1900	0.0700	4.1200
2023-06-30	近一个月	0.5900	0.1800	0.4100	0.3300	0.0500	0.2800
2023-06-30	近三个月	-0.5000	0.9400	-1.4400	0.2900	0.0400	0.2500
2023-06-30	近三个月	-0.5000	0.9400	-1.4400	0.2900	0.0400	0.2500
2023-06-30	近六个月	-0.8300	1.2200	-2.0500	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近六个月	-0.8300	1.2200	-2.0500	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近一年	-2.5800	1.3500	-3.9300	0.3200	0.0500	0.2700
2023-06-30	近一年	-2.5800	1.3500	-3.9300	0.3200	0.0500	0.2700
2023-06-30	近三年	7.0700	2.9900	4.0800	0.3200	0.0500	0.2700
2023-06-30	近三年	7.0700	2.9900	4.0800	0.3200	0.0500	0.2700
2023-06-30	近五年	26.2800	7.8700	18.4100	0.3200	0.0600	0.2600
2023-06-30	成立至今	268.0400	5.2900	262.7500	4.2600	0.0700	4.1900
2023-06-30	成立至今	268.0400	5.2900	262.7500	4.2600	0.0700	4.1900
2023-03-31	近三个月	-0.3400	0.2800	-0.6200	0.2500	0.0300	0.2200
2023-03-31	近六个月	-1.2300	-0.3200	-0.9100	0.3500	0.0600	0.2900
2023-03-31	近一年	-1.7400	0.7000	-2.4400	0.3500	0.0500	0.3000
2023-03-31	近三年	9.5500	0.9800	8.5700	0.3200	0.0600	0.2600
2023-03-31	近五年	25.0600	7.9500	17.1100	0.3200	0.0600	0.2600
2023-03-31	成立至今	269.8700	4.3100	265.5600	4.3400	0.0700	4.2700
2022-12-31	近三个月	-0.9000	-0.6000	-0.3000	0.4200	0.0800	0.3400
2022-12-31	近三个月	-0.9000	-0.6000	-0.3000	0.4200	0.0800	0.3400
2022-12-31	近六个月	-1.7600	0.1200	-1.8800	0.3700	0.0600	0.3100
2022-12-31	近六个月	-1.7600	0.1200	-1.8800	0.3700	0.0600	0.3100
2022-12-31	近一年	-1.2900	0.5100	-1.8000	0.3800	0.0600	0.3200
2022-12-31	近一年	-1.2900	0.5100	-1.8000	0.3800	0.0600	0.3200
2022-12-31	近三年	9.1700	2.5500	6.6200	0.3300	0.0700	0.2600
2022-12-31	近三年	9.1700	2.5500	6.6200	0.3300	0.0700	0.2600
2022-12-31	近五年	28.6500	8.8700	19.7800	0.3200	0.0700	0.2500
2022-12-31	近五年	28.6500	8.8700	19.7800	0.3200	0.0700	0.2500
2022-12-31	成立至今	271.1200	4.0200	267.1000	4.4200	0.0700	4.3500
2022-12-31	成立至今	271.1200	4.0200	267.1000	4.4200	0.0700	4.3500
2022-09-30	近三个月	-0.8700	0.7300	-1.6000	0.3200	0.0500	0.2700
2022-09-30	近六个月	-0.5100	1.0300	-1.5400	0.3500	0.0400	0.3100
2022-09-30	近一年	1.8400	1.7300	0.1100	0.3400	0.0500	0.2900
2022-09-30	近三年	14.4500	3.8100	10.6400	0.3200	0.0700	0.2500
2022-09-30	近五年	30.1900	8.2700	21.9200	0.3100	0.0600	0.2500
2022-09-30	成立至今	274.4800	4.6500	269.8300	4.5000	0.0700	4.4300
2022-06-30	近一个月	1.8900	-0.2400	2.1300	0.3100	0.0300	0.2800
2022-06-30	近三个月	0.3600	0.2900	0.0700	0.3800	0.0400	0.3400
2022-06-30	近三个月	0.3600	0.2900	0.0700	0.3800	0.0400	0.3400
2022-06-30	近六个月	0.4800	0.3800	0.1000	0.3900	0.0500	0.3400
2022-06-30	近六个月	0.4800	0.3800	0.1000	0.3900	0.0500	0.3400
2022-06-30	近一年	2.7000	1.8300	0.8700	0.3400	0.0500	0.2900
2022-06-30	近一年	2.7000	1.8300	0.8700	0.3400	0.0500	0.2900
2022-06-30	近三年	19.0500	3.5300	15.5200	0.3200	0.0600	0.2600
2022-06-30	近三年	19.0500	3.5300	15.5200	0.3200	0.0600	0.2600
2022-06-30	近五年	32.4800	7.3200	25.1600	0.3000	0.0600	0.2400
2022-06-30	成立至今	277.7800	3.8900	273.8900	4.6000	0.0700	4.5300
2022-06-30	成立至今	277.7800	3.8900	273.8900	4.6000	0.0700	4.5300
2022-03-31	近三个月	0.1200	0.0900	0.0300	0.3900	0.0600	0.3300
2022-03-31	近六个月	2.3700	0.6900	1.6800	0.3300	0.0600	0.2700
2022-03-31	近一年	1.9300	1.9900	-0.0600	0.2900	0.0500	0.2400
2022-03-31	近三年	19.4000	2.9800	16.4200	0.3100	0.0700	0.2400
2022-03-31	近五年	31.6200	6.0700	25.5500	0.2900	0.0700	0.2200
2022-03-31	成立至今	276.4200	3.5900	272.8300	4.6900	0.0700	4.6200
2021-12-31	近三个月	2.2400	0.6000	1.6400	0.2500	0.0500	0.2000
2021-12-31	近三个月	2.2400	0.6000	1.6400	0.2500	0.0500	0.2000
2021-12-31	近六个月	2.2000	1.4400	0.7600	0.2800	0.0500	0.2300
2021-12-31	近六个月	2.2000	1.4400	0.7600	0.2800	0.0500	0.2300
2021-12-31	近一年	3.2800	2.1000	1.1800	0.2800	0.0500	0.2300
2021-12-31	近一年	3.2800	2.1000	1.1800	0.2800	0.0500	0.2300
2021-12-31	近三年	30.2300	3.3700	26.8600	0.3100	0.0700	0.2400
2021-12-31	近三年	30.2300	3.3700	26.8600	0.3100	0.0700	0.2400
2021-12-31	近五年	32.1000	4.6500	27.4500	0.2700	0.0700	0.2000
2021-12-31	近五年	32.1000	4.6500	27.4500	0.2700	0.0700	0.2000
2021-12-31	成立至今	275.9600	3.4900	272.4700	4.7900	0.0700	4.7200
2021-12-31	成立至今	275.9600	3.4900	272.4700	4.7900	0.0700	4.7200
2021-09-30	近三个月	-0.0400	0.8300	-0.8700	0.3100	0.0600	0.2500
2021-09-30	近六个月	-0.4300	1.2800	-1.7100	0.2600	0.0500	0.2100
2021-09-30	近一年	4.2400	2.1300	2.1100	0.2700	0.0400	0.2300
2021-09-30	近三年	26.5500	4.8000	21.7500	0.3200	0.0700	0.2500
2021-09-30	近五年	259.8000	1.6200	258.1800	5.0700	0.0700	5.0000
2021-09-30	成立至今	267.7100	2.8700	264.8400	4.9000	0.0700	4.8300
2021-06-30	近一个月	-0.9700	-0.0400	-0.9300	0.1700	0.0300	0.1400
2021-06-30	近三个月	-0.3900	0.4500	-0.8400	0.1900	0.0300	0.1600
2021-06-30	近三个月	-0.3900	0.4500	-0.8400	0.1900	0.0300	0.1600
2021-06-30	近六个月	1.0600	0.6500	0.4100	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近六个月	1.0600	0.6500	0.4100	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近一年	7.0200	-0.2000	7.2200	0.3100	0.0600	0.2500
2021-06-30	近一年	7.0200	-0.2000	7.2200	0.3100	0.0600	0.2500
2021-06-30	近三年	26.2200	4.5300	21.6900	0.3200	0.0700	0.2500
2021-06-30	近三年	26.2200	4.5300	21.6900	0.3200	0.0700	0.2500
2021-06-30	近五年	266.0300	1.7000	264.3300	5.0700	0.0700	5.0000
2021-06-30	成立至今	267.8600	2.0200	265.8400	5.0200	0.0700	4.9500
2021-06-30	成立至今	267.8600	2.0200	265.8400	5.0200	0.0700	4.9500
2021-03-31	近三个月	1.4500	0.2000	1.2500	0.3300	0.0400	0.2900
2021-03-31	近六个月	4.6900	0.8400	3.8500	0.2900	0.0400	0.2500
2021-03-31	近一年	9.3800	-1.6800	11.0600	0.3200	0.0800	0.2400
2021-03-31	近三年	24.8700	5.1100	19.7600	0.3200	0.0700	0.2500
2021-03-31	成立至今	269.3100	1.5700	267.7400	5.1500	0.0700	5.0800
2020-12-31	近三个月	3.1900	0.6400	2.5500	0.2400	0.0400	0.2000
2020-12-31	近三个月	3.1900	0.6400	2.5500	0.2400	0.0400	0.2000
2020-12-31	近六个月	5.9000	-0.8500	6.7500	0.3500	0.0700	0.2800
2020-12-31	近六个月	5.9000	-0.8500	6.7500	0.3500	0.0700	0.2800
2020-12-31	近一年	7.0800	-0.0600	7.1400	0.3400	0.0900	0.2500
2020-12-31	近一年	7.0800	-0.0600	7.1400	0.3400	0.0900	0.2500
2020-12-31	近三年	26.1900	6.0900	20.1000	0.3100	0.0700	0.2400
2020-12-31	近三年	26.1900	6.0900	20.1000	0.3100	0.0700	0.2400
2020-12-31	成立至今	264.0100	1.3600	262.6500	5.2700	0.0800	5.1900
2020-12-31	成立至今	264.0100	1.3600	262.6500	5.2700	0.0800	5.1900
2020-09-30	近三个月	2.6300	-1.4800	4.1100	0.4300	0.0800	0.3500
2020-09-30	近六个月	4.4800	-2.5000	6.9800	0.3500	0.1000	0.2500
2020-09-30	近一年	7.8200	-0.0900	7.9100	0.3400	0.0900	0.2500
2020-09-30	近三年	22.6400	4.2100	18.4300	0.3100	0.0700	0.2400
2020-09-30	成立至今	252.7600	0.7200	252.0400	5.4200	0.0800	5.3400
2020-06-30	近一个月	0.5500	-0.9400	1.4900	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近三个月	1.8100	-1.0400	2.8500	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三个月	1.8100	-1.0400	2.8500	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近六个月	1.1100	0.7900	0.3200	0.3400	0.1100	0.2300
2020-06-30	近六个月	1.1100	0.7900	0.3200	0.3400	0.1100	0.2300
2020-06-30	近一年	8.3200	1.8700	6.4500	0.3100	0.0800	0.2300
2020-06-30	近一年	8.3200	1.8700	6.4500	0.3100	0.0800	0.2300
2020-06-30	近三年	20.5400	5.6100	14.9300	0.2800	0.0700	0.2100
2020-06-30	近三年	20.5400	5.6100	14.9300	0.2800	0.0700	0.2100
2020-06-30	成立至今	243.7300	2.2300	241.5000	5.5900	0.0800	5.5100
2020-06-30	成立至今	243.7300	2.2300	241.5000	5.5900	0.0800	5.5100
2020-03-31	近三个月	-0.6800	1.8500	-2.5300	0.4200	0.1000	0.3200
2019-12-31	近三个月	3.9000	0.6100	3.2900	0.2300	0.0400	0.1900
2019-12-31	近三个月	3.9000	0.6100	3.2900	0.2300	0.0400	0.1900
2019-12-31	近六个月	7.1300	1.0700	6.0600	0.2700	0.0400	0.2300
2019-12-31	近一年	17.7600	1.3100	16.4500	0.2900	0.0500	0.2400
2019-12-31	近三年	19.4400	2.5700	16.8700	0.2500	0.0600	0.1900
2019-12-31	成立至今	239.9400	1.4300	238.5100	5.9500	0.0700	5.8800
2019-09-30	近三个月	3.1100	0.4600	2.6500	0.3100	0.0400	0.2700
2019-06-30	近一个月	1.3000	0.2800	1.0200	0.1700	0.0300	0.1400
2019-06-30	近三个月	0.6500	-0.2400	0.8900	0.2400	0.0600	0.1800
2019-06-30	近三个月	0.6500	-0.2400	0.8900	0.2400	0.0600	0.1800
2019-06-30	近六个月	9.9200	0.2400	9.6800	0.3200	0.0600	0.2600
2019-06-30	近一年	8.8800	2.8200	6.0600	0.3300	0.0600	0.2700
2019-06-30	近三年	215.7500	0.0300	215.7200	6.5300	0.0800	6.4500
2019-06-30	成立至今	217.3200	0.3500	216.9700	6.4200	0.0700	6.3500
2019-03-31	近三个月	9.2100	0.4700	8.7400	0.3700	0.0500	0.3200
2018-12-31	近三个月	-0.6500	1.9900	-2.6400	0.3800	0.0500	0.3300
2018-12-31	近三个月	-0.6500	1.9900	-2.6400	0.3800	0.0500	0.3300
2018-12-31	近六个月	-0.9400	2.5700	-3.5100	0.3400	0.0600	0.2800
2018-12-31	近一年	0.0800	4.7900	-4.7100	0.3000	0.0700	0.2300
2018-12-31	成立至今	188.6900	0.1200	188.5700	6.9900	0.0800	6.9100
2018-09-30	近三个月	-0.3000	0.5700	-0.8700	0.3100	0.0700	0.2400
2018-06-30	近一个月	-0.5400	0.3400	-0.8800	0.2800	0.0600	0.2200
2018-06-30	近三个月	-1.4600	1.0100	-2.4700	0.2900	0.1000	0.1900
2018-06-30	近三个月	-1.4600	1.0100	-2.4700	0.2900	0.1000	0.1900
2018-06-30	近六个月	1.0300	2.1600	-1.1300	0.2500	0.0800	0.1700
2018-06-30	近一年	2.2000	0.8300	1.3700	0.1800	0.0600	0.1200
2018-06-30	成立至今	191.4400	-2.4000	193.8400	7.8000	0.0800	7.7200
2018-03-31	近三个月	2.5200	1.1300	1.3900	0.2000	0.0400	0.1600
2017-12-31	近三个月	0.2900	-1.1500	1.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.2900	-1.1500	1.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	近六个月	1.1600	-1.3000	2.4600	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近一年	1.3600	-3.3800	4.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	成立至今	188.4700	-4.4600	192.9300	8.9100	0.0800	8.8300
2017-09-30	近三个月	0.8700	-0.1500	1.0200	0.0600	0.0300	0.0300
2017-06-30	近一个月	0.0000	0.9000	-0.9000	0.1500	0.0600	0.0900
2017-06-30	近三个月	-0.2900	-0.8800	0.5900	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近三个月	-0.2900	-0.8800	0.5900	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近六个月	0.1900	-2.1100	2.3000	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近一年	183.7400	-3.5000	187.2400	11.3500	0.1000	11.2500
2017-06-30	成立至今	185.1600	-3.2000	188.3600	10.8100	0.0900	10.7200
2017-03-31	近三个月	0.4800	-1.2400	1.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	178.6500	-2.3200	180.9700	22.7000	0.1500	22.5500
2016-12-31	近三个月	178.6500	-2.3200	180.9700	22.7000	0.1500	22.5500
2016-12-31	近六个月	183.3700	-1.4200	184.7900	15.8600	0.1100	15.7500
2016-12-31	成立至今	184.7800	-1.1100	185.8900	14.4700	0.1000	14.3700
2016-09-30	近三个月	1.6900	0.9100	0.7800	0.0600	0.0500	0.0100