永赢双利债券C(002522)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-10 1.1279

0.4095%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.8600	0.2600	2.6000	0.2600	0.1000	0.1600
2024-09-30	近六个月	3.2800	1.3200	1.9600	0.2400	0.0900	0.1500
2024-09-30	近一年	0.4100	3.5300	-3.1200	0.2200	0.0700	0.1500
2024-09-30	近三年	0.0200	5.9700	-5.9500	0.3000	0.0600	0.2400
2024-09-30	近五年	11.5300	8.1400	3.3900	0.3000	0.0600	0.2400
2024-09-30	成立至今	28.5400	9.0100	19.5300	0.6400	0.0700	0.5700
2024-06-30	近一个月	-0.7800	0.6500	-1.4300	0.1300	0.0300	0.1000
2024-06-30	近三个月	0.4200	1.0600	-0.6400	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近三个月	0.4200	1.0600	-0.6400	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近六个月	1.3600	2.4200	-1.0600	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近六个月	1.3600	2.4200	-1.0600	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近一年	-2.1600	3.2700	-5.4300	0.2400	0.0600	0.1800
2024-06-30	近一年	-2.1600	3.2700	-5.4300	0.2400	0.0600	0.1800
2024-06-30	近三年	-2.8900	6.5800	-9.4700	0.3000	0.0500	0.2500
2024-06-30	近三年	-2.8900	6.5800	-9.4700	0.3000	0.0500	0.2500
2024-06-30	近五年	11.6800	8.3500	3.3300	0.3100	0.0600	0.2500
2024-06-30	成立至今	24.9700	8.7300	16.2400	0.6500	0.0700	0.5800
2024-06-30	成立至今	24.9700	8.7300	16.2400	0.6500	0.0700	0.5800
2024-03-31	近三个月	0.9400	1.3500	-0.4100	0.1900	0.0600	0.1300
2024-03-31	近六个月	-2.7800	2.1800	-4.9600	0.2000	0.0500	0.1500
2024-03-31	近一年	-3.1400	3.1500	-6.2900	0.2600	0.0500	0.2100
2024-03-31	近三年	-3.7600	5.9400	-9.7000	0.3000	0.0500	0.2500
2024-03-31	近五年	11.8400	6.9600	4.8800	0.3100	0.0600	0.2500
2024-03-31	成立至今	24.4500	7.6000	16.8500	0.6600	0.0700	0.5900
2023-12-31	近三个月	-3.6900	0.8200	-4.5100	0.2000	0.0400	0.1600
2023-12-31	近三个月	-3.6900	0.8200	-4.5100	0.2000	0.0400	0.1600
2023-12-31	近六个月	-3.4700	0.8300	-4.3000	0.2800	0.0400	0.2400
2023-12-31	近六个月	-3.4700	0.8300	-4.3000	0.2800	0.0400	0.2400
2023-12-31	近一年	-4.4600	2.0600	-6.5200	0.2700	0.0400	0.2300
2023-12-31	近一年	-4.4600	2.0600	-6.5200	0.2700	0.0400	0.2300
2023-12-31	近三年	-3.3700	4.7400	-8.1100	0.3100	0.0500	0.2600
2023-12-31	近三年	-3.3700	4.7400	-8.1100	0.3100	0.0500	0.2600
2023-12-31	近五年	20.9200	6.0400	14.8800	0.3200	0.0600	0.2600
2023-12-31	近五年	20.9200	6.0400	14.8800	0.3200	0.0600	0.2600
2023-12-31	成立至今	23.2900	6.1600	17.1300	0.6700	0.0700	0.6000
2023-12-31	成立至今	23.2900	6.1600	17.1300	0.6700	0.0700	0.6000
2023-09-30	近三个月	0.2200	0.0100	0.2100	0.3300	0.0500	0.2800
2023-09-30	近六个月	-0.3700	0.9500	-1.3200	0.3100	0.0400	0.2700
2023-09-30	近一年	-1.8000	0.6200	-2.4200	0.3300	0.0500	0.2800
2023-09-30	近三年	3.4300	4.5400	-1.1100	0.3100	0.0500	0.2600
2023-09-30	近五年	24.6100	7.2700	17.3400	0.3200	0.0600	0.2600
2023-09-30	成立至今	28.0100	5.3000	22.7100	0.6800	0.0700	0.6100
2023-06-30	近一个月	0.5800	0.1800	0.4000	0.3300	0.0500	0.2800
2023-06-30	近三个月	-0.5900	0.9400	-1.5300	0.2900	0.0400	0.2500
2023-06-30	近三个月	-0.5900	0.9400	-1.5300	0.2900	0.0400	0.2500
2023-06-30	近六个月	-1.0200	1.2200	-2.2400	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近六个月	-1.0200	1.2200	-2.2400	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近一年	-2.9600	1.3500	-4.3100	0.3200	0.0500	0.2700
2023-06-30	近一年	-2.9600	1.3500	-4.3100	0.3200	0.0500	0.2700
2023-06-30	近三年	5.8000	2.9900	2.8100	0.3200	0.0500	0.2700
2023-06-30	近三年	5.8000	2.9900	2.8100	0.3200	0.0500	0.2700
2023-06-30	近五年	23.8500	7.8700	15.9800	0.3200	0.0600	0.2600
2023-06-30	成立至今	27.7300	5.2900	22.4400	0.6900	0.0700	0.6200
2023-06-30	成立至今	27.7300	5.2900	22.4400	0.6900	0.0700	0.6200
2023-03-31	近三个月	-0.4300	0.2800	-0.7100	0.2500	0.0300	0.2200
2023-03-31	近六个月	-1.4300	-0.3200	-1.1100	0.3500	0.0600	0.2900
2023-03-31	近一年	-2.1300	0.7000	-2.8300	0.3500	0.0500	0.3000
2023-03-31	近三年	8.2300	0.9800	7.2500	0.3200	0.0600	0.2600
2023-03-31	近五年	23.7000	7.9500	15.7500	0.3200	0.0600	0.2600
2023-03-31	成立至今	28.4900	4.3100	24.1800	0.6900	0.0700	0.6200
2022-12-31	近三个月	-1.0100	-0.6000	-0.4100	0.4200	0.0800	0.3400
2022-12-31	近三个月	-1.0100	-0.6000	-0.4100	0.4200	0.0800	0.3400
2022-12-31	近六个月	-1.9700	0.1200	-2.0900	0.3700	0.0600	0.3100
2022-12-31	近六个月	-1.9700	0.1200	-2.0900	0.3700	0.0600	0.3100
2022-12-31	近一年	-1.6900	0.5100	-2.2000	0.3800	0.0600	0.3200
2022-12-31	近一年	-1.6900	0.5100	-2.2000	0.3800	0.0600	0.3200
2022-12-31	近三年	7.8600	2.5500	5.3100	0.3300	0.0700	0.2600
2022-12-31	近三年	7.8600	2.5500	5.3100	0.3300	0.0700	0.2600
2022-12-31	近五年	27.2600	8.8700	18.3900	0.3200	0.0700	0.2500
2022-12-31	近五年	27.2600	8.8700	18.3900	0.3200	0.0700	0.2500
2022-12-31	成立至今	29.0400	4.0200	25.0200	0.7100	0.0700	0.6400
2022-12-31	成立至今	29.0400	4.0200	25.0200	0.7100	0.0700	0.6400
2022-09-30	近三个月	-0.9700	0.7300	-1.7000	0.3200	0.0500	0.2700
2022-09-30	近六个月	-0.7100	1.0300	-1.7400	0.3500	0.0400	0.3100
2022-09-30	近一年	1.4300	1.7300	-0.3000	0.3400	0.0500	0.2900
2022-09-30	近三年	13.1000	3.8100	9.2900	0.3200	0.0700	0.2500
2022-09-30	近五年	27.7900	8.2700	19.5200	0.8100	0.0600	0.7500
2022-09-30	成立至今	30.3500	4.6500	25.7000	0.7100	0.0700	0.6400
2022-06-30	近一个月	1.8500	-0.2400	2.0900	0.3100	0.0300	0.2800
2022-06-30	近三个月	0.2600	0.2900	-0.0300	0.3800	0.0400	0.3400
2022-06-30	近三个月	0.2600	0.2900	-0.0300	0.3800	0.0400	0.3400
2022-06-30	近六个月	0.2800	0.3800	-0.1000	0.3900	0.0500	0.3400
2022-06-30	近六个月	0.2800	0.3800	-0.1000	0.3900	0.0500	0.3400
2022-06-30	近一年	2.2900	1.8300	0.4600	0.3400	0.0500	0.2900
2022-06-30	近一年	2.2900	1.8300	0.4600	0.3400	0.0500	0.2900
2022-06-30	近三年	17.6300	3.5300	14.1000	0.3200	0.0600	0.2600
2022-06-30	近三年	17.6300	3.5300	14.1000	0.3200	0.0600	0.2600
2022-06-30	近五年	29.9400	7.3200	22.6200	0.8000	0.0600	0.7400
2022-06-30	成立至今	31.6300	3.8900	27.7400	0.7300	0.0700	0.6600
2022-06-30	成立至今	31.6300	3.8900	27.7400	0.7300	0.0700	0.6600
2022-03-31	近三个月	0.0200	0.0900	-0.0700	0.3900	0.0600	0.3300
2022-03-31	近六个月	2.1600	0.6900	1.4700	0.3300	0.0600	0.2700
2022-03-31	近一年	1.5200	1.9900	-0.4700	0.2900	0.0500	0.2400
2022-03-31	近三年	17.9800	2.9800	15.0000	0.3100	0.0700	0.2400
2022-03-31	近五年	29.2100	6.0700	23.1400	0.8000	0.0700	0.7300
2022-03-31	成立至今	31.2900	3.5900	27.7000	0.7400	0.0700	0.6700
2021-12-31	近三个月	2.1400	0.6000	1.5400	0.2500	0.0500	0.2000
2021-12-31	近三个月	2.1400	0.6000	1.5400	0.2500	0.0500	0.2000
2021-12-31	近六个月	2.0100	1.4400	0.5700	0.2800	0.0500	0.2300
2021-12-31	近六个月	2.0100	1.4400	0.5700	0.2800	0.0500	0.2300
2021-12-31	近一年	2.8700	2.1000	0.7700	0.2800	0.0500	0.2300
2021-12-31	近一年	2.8700	2.1000	0.7700	0.2800	0.0500	0.2300
2021-12-31	近三年	28.7400	3.3700	25.3700	0.3100	0.0700	0.2400
2021-12-31	近三年	28.7400	3.3700	25.3700	0.3100	0.0700	0.2400
2021-12-31	近五年	29.5800	4.6500	24.9300	0.7900	0.0700	0.7200
2021-12-31	近五年	29.5800	4.6500	24.9300	0.7900	0.0700	0.7200
2021-12-31	成立至今	31.2700	3.4900	27.7800	0.7500	0.0700	0.6800
2021-12-31	成立至今	31.2700	3.4900	27.7800	0.7500	0.0700	0.6800
2021-09-30	近三个月	-0.1300	0.8300	-0.9600	0.3100	0.0600	0.2500
2021-09-30	近六个月	-0.6300	1.2800	-1.9100	0.2600	0.0500	0.2100
2021-09-30	近一年	3.8300	2.1300	1.7000	0.2700	0.0400	0.2300
2021-09-30	近三年	25.0900	4.8000	20.2900	0.3200	0.0700	0.2500
2021-09-30	近五年	25.8700	1.6200	24.2500	0.7900	0.0700	0.7200
2021-09-30	成立至今	28.5100	2.8700	25.6400	0.7600	0.0700	0.6900
2021-06-30	近一个月	-1.0100	-0.0400	-0.9700	0.1700	0.0300	0.1400
2021-06-30	近三个月	-0.4900	0.4500	-0.9400	0.1900	0.0300	0.1600
2021-06-30	近三个月	-0.4900	0.4500	-0.9400	0.1900	0.0300	0.1600
2021-06-30	近六个月	0.8500	0.6500	0.2000	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近六个月	0.8500	0.6500	0.2000	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近一年	6.5900	-0.2000	6.7900	0.3100	0.0600	0.2500
2021-06-30	近一年	6.5900	-0.2000	6.7900	0.3100	0.0600	0.2500
2021-06-30	近三年	24.7700	4.5300	20.2400	0.3200	0.0700	0.2500
2021-06-30	近三年	24.7700	4.5300	20.2400	0.3200	0.0700	0.2500
2021-06-30	近五年	28.1700	1.7000	26.4700	0.7900	0.0700	0.7200
2021-06-30	成立至今	28.6800	2.0200	26.6600	0.7800	0.0700	0.7100
2021-06-30	成立至今	28.6800	2.0200	26.6600	0.7800	0.0700	0.7100
2021-03-31	近三个月	1.3500	0.2000	1.1500	0.3300	0.0400	0.2900
2021-03-31	近六个月	4.4800	0.8400	3.6400	0.2900	0.0400	0.2500
2021-03-31	近一年	8.9300	-1.6800	10.6100	0.3200	0.0800	0.2400
2021-03-31	近三年	24.5000	5.1100	19.3900	0.3200	0.0700	0.2500
2021-03-31	成立至今	29.3200	1.5700	27.7500	0.8000	0.0700	0.7300
2020-12-31	近三个月	3.0900	0.6400	2.4500	0.2400	0.0400	0.2000
2020-12-31	近三个月	3.0900	0.6400	2.4500	0.2400	0.0400	0.2000
2020-12-31	近六个月	5.6900	-0.8500	6.5400	0.3500	0.0700	0.2800
2020-12-31	近六个月	5.6900	-0.8500	6.5400	0.3500	0.0700	0.2800
2020-12-31	近一年	6.6500	-0.0600	6.7100	0.3400	0.0900	0.2500
2020-12-31	近一年	6.6500	-0.0600	6.7100	0.3400	0.0900	0.2500
2020-12-31	近三年	25.8400	6.0900	19.7500	0.3100	0.0700	0.2400
2020-12-31	近三年	25.8400	6.0900	19.7500	0.3100	0.0700	0.2400
2020-12-31	成立至今	27.6000	1.3600	26.2400	0.8200	0.0800	0.7400
2020-12-31	成立至今	27.6000	1.3600	26.2400	0.8200	0.0800	0.7400
2020-09-30	近三个月	2.5200	-1.4800	4.0000	0.4300	0.0800	0.3500
2020-09-30	近六个月	4.2600	-2.5000	6.7600	0.3500	0.1000	0.2500
2020-09-30	近一年	7.3900	-0.0900	7.4800	0.3400	0.0900	0.2500
2020-09-30	近三年	21.3300	4.2100	17.1200	1.0100	0.0700	0.9400
2020-09-30	成立至今	23.7700	0.7200	23.0500	0.8400	0.0800	0.7600
2020-06-30	近一个月	0.5100	-0.9400	1.4500	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近三个月	1.7000	-1.0400	2.7400	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三个月	1.7000	-1.0400	2.7400	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近六个月	0.9100	0.7900	0.1200	0.3400	0.1100	0.2300
2020-06-30	近六个月	0.9100	0.7900	0.1200	0.3400	0.1100	0.2300
2020-06-30	近一年	7.8900	1.8700	6.0200	0.3100	0.0800	0.2300
2020-06-30	近一年	7.8900	1.8700	6.0200	0.3100	0.0800	0.2300
2020-06-30	近三年	19.1800	5.6100	13.5700	1.0000	0.0700	0.9300
2020-06-30	近三年	19.1800	5.6100	13.5700	1.0000	0.0700	0.9300
2020-06-30	成立至今	20.7300	2.2300	18.5000	0.8600	0.0800	0.7800
2020-06-30	成立至今	20.7300	2.2300	18.5000	0.8600	0.0800	0.7800
2020-03-31	近三个月	-0.7700	1.8500	-2.6200	0.4300	0.1000	0.3300
2019-12-31	近三个月	3.8100	0.6100	3.2000	0.2300	0.0400	0.1900
2019-12-31	近三个月	3.8100	0.6100	3.2000	0.2300	0.0400	0.1900
2019-12-31	近六个月	6.9200	1.0700	5.8500	0.2700	0.0400	0.2300
2019-12-31	近一年	17.3400	1.3100	16.0300	0.2900	0.0500	0.2400
2019-12-31	近三年	18.1000	2.5700	15.5300	0.9900	0.0600	0.9300
2019-12-31	成立至今	19.6400	1.4300	18.2100	0.9000	0.0700	0.8300
2019-09-30	近三个月	3.0000	0.4600	2.5400	0.3100	0.0400	0.2700
2019-06-30	近一个月	1.2700	0.2800	0.9900	0.1600	0.0300	0.1300
2019-06-30	近三个月	0.5600	-0.2400	0.8000	0.2400	0.0600	0.1800
2019-06-30	近三个月	0.5600	-0.2400	0.8000	0.2400	0.0600	0.1800
2019-06-30	近六个月	9.7500	0.2400	9.5100	0.3200	0.0600	0.2600
2019-06-30	近一年	8.5000	2.8200	5.6800	0.3300	0.0600	0.2700
2019-06-30	近三年	11.4500	0.0300	11.4200	0.9800	0.0800	0.9000
2019-06-30	成立至今	11.9000	0.3500	11.5500	0.9700	0.0700	0.9000
2019-03-31	近三个月	9.1400	0.4700	8.6700	0.3700	0.0500	0.3200
2018-12-31	近三个月	-0.7500	1.9900	-2.7400	0.3800	0.0500	0.3300
2018-12-31	近三个月	-0.7500	1.9900	-2.7400	0.3800	0.0500	0.3300
2018-12-31	近六个月	-1.1400	2.5700	-3.7100	0.3400	0.0600	0.2800
2018-12-31	近一年	0.5500	4.7900	-4.2400	0.3000	0.0700	0.2300
2018-12-31	成立至今	1.9600	0.1200	1.8400	1.0500	0.0800	0.9700
2018-09-30	近三个月	-0.3900	0.5700	-0.9600	0.3100	0.0700	0.2400
2018-06-30	近一个月	0.2800	0.3400	-0.0600	0.2800	0.0600	0.2200
2018-06-30	近三个月	-0.7100	1.0100	-1.7200	0.2900	0.1000	0.1900
2018-06-30	近三个月	-0.7100	1.0100	-1.7200	0.2900	0.1000	0.1900
2018-06-30	近六个月	1.7100	2.1600	-0.4500	0.2500	0.0800	0.1700
2018-06-30	近一年	1.8100	0.8300	0.9800	1.6700	0.0600	1.6100
2018-06-30	成立至今	3.1400	-2.4000	5.5400	1.1500	0.0800	1.0700
2018-03-31	近三个月	2.4400	1.1300	1.3100	0.1900	0.0400	0.1500
2017-12-31	近三个月	-0.5900	-1.1500	0.5600	3.3600	0.0600	3.3000
2017-12-31	近三个月	-0.5900	-1.1500	0.5600	3.3600	0.0600	3.3000
2017-12-31	近六个月	0.1000	-1.3000	1.4000	2.3200	0.0500	2.2700
2017-12-31	近一年	0.1000	-3.3800	3.4800	1.6600	0.0600	1.6000
2017-12-31	成立至今	1.4000	-4.4600	5.8600	1.3100	0.0800	1.2300
2017-09-30	近三个月	0.7000	-0.1500	0.8500	0.0600	0.0300	0.0300
2017-06-30	近一个月	0.0000	0.9000	-0.9000	0.1400	0.0600	0.0800
2017-06-30	近三个月	-0.3000	-0.8800	0.5800	0.1000	0.0800	0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.3000	-0.8800	0.5800	0.1000	0.0800	0.0200
2017-06-30	近六个月	0.0000	-2.1100	2.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近一年	0.9000	-3.5000	4.4000	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-06-30	成立至今	1.3000	-3.2000	4.5000	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.3000	-1.2400	1.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.7800	-2.3200	1.5400	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.7800	-2.3200	1.5400	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近六个月	0.9000	-1.4200	2.3200	0.0900	0.1100	-0.0200
2016-12-31	成立至今	1.3000	-1.1100	2.4100	0.0800	0.1000	-0.0200
2016-09-30	近三个月	1.6900	0.9100	0.7800	0.0600	0.0500	0.0100