光大保德信恒利纯债债券A(002523) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

光大保德信恒利纯债债券A(002523)

2025-01-27 1.0912

0.1285%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1900	3.0500	-0.8600	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.1500	4.3300	-2.1800	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.9200	8.8300	-3.9100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近三年	10.1300	18.5100	-8.3800	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近五年	18.1700	29.0200	-10.8500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	成立至今	32.4300	45.0300	-12.6000	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.0400	1.2400	-1.2800	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4400	3.1900	-1.7500	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.5100	7.1300	-3.6200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.4200	16.5700	-7.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近五年	16.7800	26.8300	-10.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	29.5900	40.7300	-11.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.9900	-0.5700	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.9200	-0.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.9200	-0.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.7100	4.3100	-1.6000	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.7100	4.3100	-1.6000	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.0300	6.5900	-2.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.0300	6.5900	-2.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三年	10.5700	17.2900	-6.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	10.5700	17.2900	-6.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近五年	17.9800	27.1600	-9.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	29.6400	39.0000	-9.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	29.6400	39.0000	-9.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.2100	2.3400	-1.1300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.0400	3.8100	-1.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.2100	6.6500	-3.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.1800	16.5900	-6.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近五年	17.0500	25.5500	-8.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	成立至今	27.7500	36.3800	-8.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8200	1.4400	-0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8200	1.4400	-0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2900	2.1900	-0.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2900	2.1900	-0.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.8400	5.2300	-2.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近一年	2.8400	5.2300	-2.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	9.4500	15.0500	-5.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三年	9.4500	15.0500	-5.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近五年	17.2200	24.4300	-7.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近五年	17.2200	24.4300	-7.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	26.2300	33.2700	-7.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	26.2300	33.2700	-7.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.4700	0.7300	-0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.1500	2.7300	-1.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.1100	3.5900	-1.4800	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	近三年	9.9100	14.8900	-4.9800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近五年	18.2200	26.2300	-8.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	成立至今	25.2000	31.3700	-6.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.5500	-0.3100	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.6700	1.9800	-1.3100	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.6700	1.9800	-1.3100	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近六个月	1.5300	2.9800	-1.4500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近六个月	1.5300	2.9800	-1.4500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	2.4200	4.5800	-2.1600	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近一年	2.4200	4.5800	-2.1600	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近三年	9.1700	13.1700	-4.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三年	9.1700	13.1700	-4.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近五年	19.0700	27.0100	-7.9400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	24.6100	30.4100	-5.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	24.6100	30.4100	-5.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.8400	0.9800	-0.1400	0.1100	0.0400	0.0700
2023-03-31	近六个月	0.9500	0.8400	0.1100	0.1300	0.0700	0.0600
2023-03-31	近一年	2.5300	3.6900	-1.1600	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近三年	8.5300	10.5400	-2.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近五年	17.9300	27.2400	-9.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	23.7800	27.8800	-4.1000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1100	-0.1400	0.2500	0.1400	0.0800	0.0600
2022-12-31	近三个月	0.1100	-0.1400	0.2500	0.1400	0.0800	0.0600
2022-12-31	近六个月	0.8900	1.5600	-0.6700	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.8900	1.5600	-0.6700	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近一年	2.0800	3.4900	-1.4100	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近一年	2.0800	3.4900	-1.4100	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三年	9.5300	12.6600	-3.1300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三年	9.5300	12.6600	-3.1300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近五年	18.5800	28.7100	-10.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	18.5800	28.7100	-10.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	22.7500	26.6400	-3.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	22.7500	26.6400	-3.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.7800	1.7000	-0.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.5700	2.8200	-1.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.5300	5.0500	-1.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三年	10.5000	14.2900	-3.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	18.8000	27.9900	-9.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	22.6200	26.8200	-4.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.0300	0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7900	1.1100	-0.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7900	1.1100	-0.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.1800	1.9000	-0.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.1800	1.9000	-0.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一年	3.7700	5.2200	-1.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一年	3.7700	5.2200	-1.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近三年	10.7300	14.0800	-3.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近三年	10.7300	14.0800	-3.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近五年	18.8100	26.5600	-7.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	21.6700	24.7000	-3.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	21.6700	24.7000	-3.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.3900	0.7800	-0.3900	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.9300	2.1600	-0.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近一年	4.1200	5.4400	-1.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三年	10.6100	13.5400	-2.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	19.0500	25.3300	-6.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	20.7300	23.3300	-2.6000	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5300	1.3700	0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5300	1.3700	0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5600	3.2600	-0.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.5600	3.2600	-0.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.2700	5.6500	-1.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.2700	5.6500	-1.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三年	11.6700	14.2600	-2.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	11.6700	14.2600	-2.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	19.5400	23.9500	-4.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	19.5400	23.9500	-4.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	20.2500	22.3800	-2.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	成立至今	20.2500	22.3800	-2.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.0100	1.8700	-0.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.1400	3.2100	-1.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.9700	5.5800	-1.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三年	11.8300	16.0000	-4.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近五年	18.3200	20.0900	-1.7700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	成立至今	18.4400	20.7200	-2.2800	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1200	1.3200	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1200	1.3200	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6700	2.3100	-0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.6700	2.3100	-0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.7200	2.8400	-0.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.7200	2.8400	-0.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	12.0400	15.4200	-3.3800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	12.0400	15.4200	-3.3800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	17.2500	18.5100	-1.2600	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	成立至今	17.2500	18.5100	-1.2600	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.5400	0.9800	-0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7900	2.3000	-0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.6700	1.1100	0.5600	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	10.4700	16.3800	-5.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	15.9500	16.9700	-1.0200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2400	1.3100	-0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2400	1.3100	-0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0400	0.5200	0.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0400	0.5200	0.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.9100	3.0500	-0.1400	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.9100	3.0500	-0.1400	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近三年	11.4100	17.7200	-6.3100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三年	11.4100	17.7200	-6.3100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	15.3300	15.8400	-0.5100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	15.3300	15.8400	-0.5100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.2000	-0.7800	0.5800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.1200	-1.1700	1.0500	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.6500	3.0500	-0.4000	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近三年	10.3600	15.4000	-5.0400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	13.9200	14.3400	-0.4200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5900	-0.8700	0.2800	0.1300	0.1300	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0800	-0.3900	0.4700	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0800	-0.3900	0.4700	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8500	2.5200	-0.6700	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8500	2.5200	-0.6700	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.8700	5.4200	-1.5500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.8700	5.4200	-1.5500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近三年	11.4600	16.9600	-5.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	11.4600	16.9600	-5.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	14.1400	15.2400	-1.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	14.1400	15.2400	-1.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.7700	2.9200	-1.1500	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9900	1.3100	-0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9900	1.3100	-0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9800	2.8300	-0.8500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	4.0700	4.9600	-0.8900	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	11.4000	13.8500	-2.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	12.0700	12.4100	-0.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9900	1.5000	-0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5800	0.5700	0.0100	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6800	0.6300	0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6800	0.6300	0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.0500	2.0700	-0.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	5.0000	6.4600	-1.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	9.8900	9.3200	0.5700	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.3600	1.4200	-0.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.6800	2.9100	-1.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.6800	2.9100	-1.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	2.9000	4.3100	-1.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	4.0300	8.8500	-4.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	7.6800	7.1000	0.5800	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.2000	1.3500	-0.1500	0.0900	0.0700	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.0000	0.6700	-0.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-0.3000	2.1600	-2.4600	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	-0.3000	2.1600	-2.4600	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	1.1000	4.3500	-3.2500	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	2.1900	4.2100	-2.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	成立至今	4.6500	2.6800	1.9700	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.4000	2.1400	-0.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.2900	-0.6900	0.9800	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.2900	-0.6900	0.9800	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	1.0800	-0.1400	1.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	2.9000	-0.3400	3.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	3.5200	-1.6000	5.1200	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.7900	0.5600	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.5900	1.2000	-0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.9900	0.1300	0.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.9900	0.1300	0.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近六个月	1.8000	-0.2000	2.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	成立至今	2.4100	-1.4700	3.8800	0.0500	0.1000	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.8000	-0.3300	1.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	0.5000	-1.7900	2.2900	0.0600	0.1500	-0.0900
2016-12-31	近三个月	0.5000	-1.7900	2.2900	0.0600	0.1500	-0.0900
2016-12-31	成立至今	0.6000	-1.2700	1.8700	0.0500	0.1300	-0.0800

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com