兴业福益债券A(002524) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业福益债券A(002524)

2025-02-06 1.1669

0.2061%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.5600	2.2300	1.3300	0.1800	0.0900	0.0900
2024-12-31	近六个月	2.8000	2.5000	0.3000	0.1800	0.1000	0.0800
2024-12-31	近一年	6.8000	4.9800	1.8200	0.1500	0.0900	0.0600
2024-12-31	近三年	12.4400	7.6900	4.7500	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	近五年	23.2700	9.8800	13.3900	0.1300	0.0700	0.0600
2024-12-31	成立至今	35.1600	10.5000	24.6600	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近三个月	-0.7400	0.2600	-1.0000	0.1800	0.1000	0.0800
2024-09-30	近六个月	1.1200	1.3200	-0.2000	0.1500	0.0900	0.0600
2024-09-30	近一年	3.9200	3.5300	0.3900	0.1300	0.0700	0.0600
2024-09-30	近三年	9.6600	5.9700	3.6900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近五年	19.6900	8.1400	11.5500	0.1200	0.0600	0.0600
2024-09-30	成立至今	30.5100	8.0900	22.4200	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.6500	-0.4600	0.1500	0.0300	0.1200
2024-06-30	近三个月	1.8700	1.0600	0.8100	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.8700	1.0600	0.8100	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	3.8900	2.4200	1.4700	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近六个月	3.8900	2.4200	1.4700	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近一年	4.9800	3.2700	1.7100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一年	4.9800	3.2700	1.7100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近三年	11.6400	6.5800	5.0600	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近五年	21.7000	8.3500	13.3500	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	成立至今	31.4800	7.8100	23.6700	0.1100	0.0700	0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.9900	1.3500	0.6400	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	近六个月	2.7600	2.1800	0.5800	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近一年	4.3900	3.1500	1.2400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	10.8800	5.9400	4.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	20.4700	6.9600	13.5100	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	成立至今	29.0700	6.6800	22.3900	0.1100	0.0700	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8200	-0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8200	-0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0400	0.8300	0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0400	0.8300	0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.6500	2.0600	0.5900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.1500	4.7400	4.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	9.1500	4.7400	4.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近五年	19.2400	6.0400	13.2000	0.1100	0.0600	0.0500
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2023-12-31	成立至今	26.5500	5.2600	21.2900	0.1100	0.0700	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.2800	0.0100	0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5900	0.9500	0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0100	0.6200	1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	8.8300	4.5400	4.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	19.5900	7.2700	12.3200	0.1100	0.0600	0.0500
2023-09-30	成立至今	25.6000	4.4000	21.2000	0.1200	0.0700	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3000	0.9400	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5900	1.2200	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.5900	1.2200	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.8200	1.3500	1.4700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.2300	2.9900	9.2400	0.1300	0.0500	0.0800
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2023-06-30	近五年	20.8800	7.8700	13.0100	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	成立至今	25.2500	4.3900	20.8600	0.1200	0.0700	0.0500
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2023-03-31	近三个月	0.2800	0.2800	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4100	-0.3200	0.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.3500	0.7000	1.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	11.1300	0.9800	10.1500	0.1300	0.0600	0.0700
2023-03-31	近五年	20.8400	7.9500	12.8900	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-12-31	近三个月	0.1300	-0.6000	0.7300	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.2100	0.1200	1.0900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5600	0.5100	2.0500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	12.4400	2.5500	9.8900	0.1400	0.0700	0.0700
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2022-12-31	近五年	22.1900	8.8700	13.3200	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-12-31	成立至今	23.2900	3.1300	20.1600	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	成立至今	23.2900	3.1300	20.1600	0.1200	0.0700	0.0500
2022-09-30	近三个月	1.0800	0.7300	0.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9300	1.0300	0.9000	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三年	12.9100	3.8100	9.1000	0.1300	0.0700	0.0600
2022-09-30	近五年	22.2700	8.2700	14.0000	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.3300	0.3800	0.9500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.4300	1.8300	1.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	12.7500	3.5300	9.2200	0.1300	0.0600	0.0700
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2022-06-30	近五年	21.8200	7.3200	14.5000	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	成立至今	21.8100	3.0100	18.8000	0.1200	0.0700	0.0500
2022-06-30	成立至今	21.8100	3.0100	18.8000	0.1200	0.0700	0.0500
2022-03-31	近三个月	0.4900	0.0900	0.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.4900	0.6900	0.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.7800	1.9900	1.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	12.7500	2.9800	9.7700	0.1300	0.0700	0.0600
2022-03-31	近五年	21.5300	6.0700	15.4600	0.1100	0.0700	0.0400
2022-03-31	成立至今	20.7900	2.7000	18.0900	0.1300	0.0700	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.0000	0.6000	0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.0700	1.4400	0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.6800	2.1000	1.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	13.2700	3.3700	9.9000	0.1300	0.0700	0.0600
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2021-12-31	近五年	21.9300	4.6500	17.2800	0.1100	0.0700	0.0400
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2021-12-31	成立至今	20.2100	2.6100	17.6000	0.1300	0.0700	0.0600
2021-12-31	成立至今	20.2100	2.6100	17.6000	0.1300	0.0700	0.0600
2021-09-30	近三个月	1.0600	0.8300	0.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.2500	1.2800	0.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.1300	2.1300	1.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	13.3200	4.8000	8.5200	0.1300	0.0700	0.0600
2021-09-30	近五年	18.0700	1.6200	16.4500	0.1200	0.0700	0.0500
2021-09-30	成立至今	19.0200	2.0000	17.0200	0.1300	0.0700	0.0600
2021-06-30	近一个月	0.3000	-0.0400	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近一年	5.5300	-0.2000	5.7300	0.2200	0.0600	0.1600
2021-06-30	近一年	5.5300	-0.2000	5.7300	0.2200	0.0600	0.1600
2021-06-30	近三年	13.6600	4.5300	9.1300	0.1300	0.0700	0.0600
2021-06-30	近三年	13.6600	4.5300	9.1300	0.1300	0.0700	0.0600
2021-06-30	近五年	17.6500	1.7000	15.9500	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	成立至今	17.7700	1.1600	16.6100	0.1300	0.0700	0.0600
2021-06-30	成立至今	17.7700	1.1600	16.6100	0.1300	0.0700	0.0600
2021-03-31	近三个月	0.4000	0.2000	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	0.8600	0.8400	0.0200	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-03-31	近一年	4.6300	-1.6800	6.3100	0.2200	0.0800	0.1400
2021-03-31	近三年	13.7700	5.1100	8.6600	0.1300	0.0700	0.0600
2021-03-31	近五年	16.4000	0.7200	15.6800	0.1400	0.0700	0.0700
2021-03-31	成立至今	16.4000	0.7000	15.7000	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近三个月	0.4600	0.6400	-0.1800	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.4600	0.6400	-0.1800	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-12-31	近六个月	3.8900	-0.8500	4.7400	0.3000	0.0700	0.2300
2020-12-31	近六个月	3.8900	-0.8500	4.7400	0.3000	0.0700	0.2300
2020-12-31	近一年	5.7400	-0.0600	5.8000	0.2200	0.0900	0.1300
2020-12-31	近一年	5.7400	-0.0600	5.8000	0.2200	0.0900	0.1300
2020-12-31	近三年	14.9000	6.0900	8.8100	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	近三年	14.9000	6.0900	8.8100	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	成立至今	15.9400	0.5000	15.4400	0.1400	0.0800	0.0600
2020-12-31	成立至今	15.9400	0.5000	15.4400	0.1400	0.0800	0.0600
2020-09-30	近三个月	3.4100	-1.4800	4.8900	0.4200	0.0800	0.3400
2020-09-30	近六个月	3.7300	-2.5000	6.2300	0.3100	0.1000	0.2100
2020-09-30	近一年	5.8300	-0.0900	5.9200	0.2200	0.0900	0.1300
2020-09-30	近三年	14.6000	4.2100	10.3900	0.1300	0.0700	0.0600
2020-09-30	成立至今	15.4000	-0.1300	15.5300	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.5100	-0.9400	0.4300	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.3100	-1.0400	1.3500	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.3100	-1.0400	1.3500	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.7800	0.7900	0.9900	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.7800	0.7900	0.9900	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.2900	1.8700	1.4200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.2900	1.8700	1.4200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三年	11.6000	5.6100	5.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	11.6000	5.6100	5.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	11.6000	1.3600	10.2400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	成立至今	11.6000	1.3600	10.2400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-03-31	近三个月	1.4700	1.8500	-0.3800	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.5500	0.6100	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.5500	0.6100	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.4900	1.0700	0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.3100	1.3100	2.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	11.2100	2.5700	8.6400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	成立至今	9.6500	0.5700	9.0800	0.1100	0.0700	0.0400
2019-09-30	近三个月	0.9300	0.4600	0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.2800	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8400	-0.2400	1.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8400	-0.2400	1.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.8000	0.2400	1.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	4.2700	2.8200	1.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三年	7.9300	0.0300	7.9000	0.0800	0.0800	0.0000
2019-06-30	成立至今	8.0400	-0.5000	8.5400	0.1200	0.0700	0.0500
2019-03-31	近三个月	0.9500	0.4700	0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.0500	1.9900	-0.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.0500	1.9900	-0.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	2.4200	2.5700	-0.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	5.1800	4.7900	0.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	6.1300	-0.7300	6.8600	0.1200	0.0800	0.0400
2018-09-30	近三个月	1.3600	0.5700	0.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.3900	0.3400	0.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.2800	1.0100	0.2700	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.2800	1.0100	0.2700	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.6900	2.1600	0.5300	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	3.6200	0.8300	2.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	3.6200	-3.2300	6.8500	0.1400	0.0800	0.0600
2018-03-31	近三个月	1.3900	1.1300	0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.2000	-1.1500	1.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.2000	-1.1500	1.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.9000	-1.3000	2.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	2.3400	-3.3800	5.7200	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	成立至今	0.9000	-5.2700	6.1700	0.1500	0.0800	0.0700
2017-09-30	近三个月	0.7000	-0.1500	0.8500	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.4000	0.9000	-0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.6100	-0.8800	1.4900	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.6100	-0.8800	1.4900	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.4300	-2.1100	3.5400	0.1300	0.0800	0.0500
2017-06-30	近一年	-0.1000	-3.5000	3.4000	0.1200	0.1000	0.0200
2017-06-30	成立至今	0.0000	-4.0200	4.0200	0.1800	0.0900	0.0900
2017-03-31	近三个月	0.8200	-1.2400	2.0600	0.1800	0.0700	0.1100
2016-12-31	近三个月	-2.1900	-2.3200	0.1300	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.1900	-2.3200	0.1300	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近六个月	-1.5100	-1.4200	-0.0900	0.1100	0.1100	0.0000
2016-12-31	成立至今	-1.4100	-1.9500	0.5400	0.2000	0.1000	0.1000
2016-09-30	近三个月	0.7000	0.9100	-0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.1000	0.3600	-0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.1000	-0.5200	0.6200	0.3200	0.0700	0.2500
2016-06-30	近三个月	0.1000	-0.5200	0.6200	0.3200	0.0700	0.2500
2016-06-30	成立至今	0.1000	-0.5400	0.6400	0.3000	0.0700	0.2300

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