泰康安益纯债债券C(002529) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康安益纯债债券C(002529)

2025-01-27 1.0177

0.1181%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8500	2.6500	-0.8000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.8300	3.5300	-1.7000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近一年	4.3300	7.2300	-2.9000	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	10.6300	15.6400	-5.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	17.8100	24.6900	-6.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	49.9400	39.1300	10.8100	0.3000	0.0700	0.2300
2024-09-30	近三个月	-0.0200	0.8600	-0.8800	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.0600	2.5300	-1.4700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.4700	5.8600	-2.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.6200	13.9700	-4.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	16.6400	22.9800	-6.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	47.2200	35.5400	11.6800	0.3100	0.0700	0.2400
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.8200	-0.4900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0800	1.6600	-0.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0800	1.6600	-0.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4500	3.5800	-1.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4500	3.5800	-1.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.7700	5.6400	-1.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.7700	5.6400	-1.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.9000	14.7800	-3.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.9000	14.7800	-3.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	18.2700	23.5600	-5.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	47.2500	34.3900	12.8600	0.3100	0.0600	0.2500
2024-06-30	成立至今	47.2500	34.3900	12.8600	0.3100	0.0600	0.2500
2024-03-31	近三个月	1.3600	1.8900	-0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3800	3.2500	-0.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.8200	5.5700	-1.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.5700	14.2300	-3.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.3000	22.3000	-5.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	45.6700	32.2000	13.4700	0.3200	0.0600	0.2600
2023-12-31	近三个月	1.0100	1.3300	-0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0100	1.3300	-0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2900	1.9900	-0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2900	1.9900	-0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.6300	4.5500	-0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.6300	4.5500	-0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	9.9800	13.0700	-3.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	9.9800	13.0700	-3.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	16.6300	21.3600	-4.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近五年	16.6300	21.3600	-4.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	43.7200	29.7500	13.9700	0.3200	0.0600	0.2600
2023-12-31	成立至今	43.7200	29.7500	13.9700	0.3200	0.0600	0.2600
2023-09-30	近三个月	0.2700	0.6500	-0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.4000	2.2500	-0.8500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	3.2200	3.1600	0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.6200	12.9200	-3.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	17.0600	22.8000	-5.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	42.2800	28.0400	14.2400	0.3300	0.0600	0.2700
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.4000	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1300	1.5900	-0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1300	1.5900	-0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.3100	2.5100	-0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.3100	2.5100	-0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	3.5100	3.9300	-0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	3.5100	3.9300	-0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	9.5000	11.5300	-2.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.5000	11.5300	-2.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	18.6600	23.7300	-5.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	41.9000	27.2200	14.6800	0.3300	0.0700	0.2600
2023-06-30	成立至今	41.9000	27.2200	14.6800	0.3300	0.0700	0.2600
2023-03-31	近三个月	1.1700	0.9000	0.2700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	1.7900	0.8900	0.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.3000	3.3300	-0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.2000	9.5500	-1.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	20.2600	24.0500	-3.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	40.3100	25.2300	15.0800	0.3400	0.0700	0.2700
2022-12-31	近三个月	0.6100	-0.0200	0.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.6100	-0.0200	0.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1700	1.3800	-0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1700	1.3800	-0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.3300	3.1500	-0.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.3300	3.1500	-0.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	8.9700	11.2200	-2.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	8.9700	11.2200	-2.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近五年	21.0700	25.1400	-4.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近五年	21.0700	25.1400	-4.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	38.6900	24.1100	14.5800	0.3400	0.0700	0.2700
2022-12-31	成立至今	38.6900	24.1100	14.5800	0.3400	0.0700	0.2700
2022-09-30	近三个月	0.5500	1.4000	-0.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.4800	2.4200	-0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	2.6400	4.3700	-1.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	9.2200	12.6200	-3.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近五年	19.8400	24.6500	-4.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	37.8400	24.1300	13.7100	0.3500	0.0700	0.2800
2022-06-30	近一个月	0.1700	0.0000	0.1700	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9200	1.0000	-0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9200	1.0000	-0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.1500	1.7400	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.1500	1.7400	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.2500	4.5400	-1.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.2500	4.5400	-1.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三年	10.1100	12.5400	-2.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三年	10.1100	12.5400	-2.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近五年	20.2700	23.8700	-3.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	37.0900	22.4100	14.6800	0.3600	0.0700	0.2900
2022-06-30	成立至今	37.0900	22.4100	14.6800	0.3600	0.0700	0.2900
2022-03-31	近三个月	0.2300	0.7300	-0.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.1400	1.9000	-0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.1100	4.7200	-1.6100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近三年	9.3800	12.1100	-2.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近五年	19.6000	22.9100	-3.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	35.8400	21.2000	14.6400	0.3700	0.0700	0.3000
2021-12-31	近三个月	0.9200	1.1600	-0.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9200	1.1600	-0.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.0800	2.7500	-0.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.0800	2.7500	-0.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.7100	4.8500	-1.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.7100	4.8500	-1.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三年	9.9800	12.5300	-2.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三年	9.9800	12.5300	-2.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近五年	20.2600	21.6300	-1.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近五年	20.2600	21.6300	-1.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	35.5300	20.3100	15.2200	0.3800	0.0700	0.3100
2021-12-31	成立至今	35.5300	20.3100	15.2200	0.3800	0.0700	0.3100
2021-09-30	近三个月	1.1500	1.5700	-0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.9400	2.7600	-0.8200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.4700	4.8800	-1.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	10.4900	14.0600	-3.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近五年	33.6300	18.5200	15.1100	0.3900	0.0700	0.3200
2021-09-30	成立至今	34.3000	18.9300	15.3700	0.3800	0.0700	0.3100
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.1900	-0.0100	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7800	1.1700	-0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7800	1.1700	-0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6000	2.0400	-0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.6000	2.0400	-0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.4600	2.6500	-0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近三年	11.0300	13.8700	-2.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	11.0300	13.8700	-2.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	32.7700	17.0900	15.6800	0.3900	0.0700	0.3200
2021-06-30	成立至今	32.7700	17.0900	15.6800	0.3900	0.0700	0.3200
2021-03-31	近三个月	0.8100	0.8500	-0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5000	2.0600	-0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.5900	1.2500	0.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	12.9100	14.6400	-1.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	31.7400	15.7300	16.0100	0.4000	0.0700	0.3300
2020-12-31	近三个月	0.6800	1.2000	-0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6800	1.2000	-0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8400	0.6000	0.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8400	0.6000	0.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.6700	2.8400	-0.1700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.6700	2.8400	-0.1700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	14.0800	15.7100	-1.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.0800	15.7100	-1.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	30.6800	14.7500	15.9300	0.4200	0.0700	0.3500
2020-12-31	成立至今	30.6800	14.7500	15.9300	0.4200	0.0700	0.3500
2020-09-30	近三个月	0.1600	-0.5900	0.7500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.0900	-0.8000	0.8900	0.0700	0.1000	-0.0300
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2020-06-30	近一个月	-0.6700	-0.6500	-0.0200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0700	-0.2100	0.1400	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0700	-0.2100	0.1400	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8200	2.2300	-0.4100	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8200	2.2300	-0.4100	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.0800	4.8700	-0.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.0800	4.8700	-0.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近三年	13.7000	15.4300	-1.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	13.7000	15.4300	-1.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	29.5900	14.0700	15.5200	0.4400	0.0700	0.3700
2020-06-30	成立至今	29.5900	14.0700	15.5200	0.4400	0.0700	0.3700
2020-03-31	近三个月	1.8900	2.4400	-0.5500	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8400	1.2400	-0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8400	1.2400	-0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.2200	2.5900	-0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2019-12-31	近三年	12.9300	12.8100	0.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	27.2700	11.5900	15.6800	0.4700	0.0700	0.4000
2019-09-30	近三个月	1.3700	1.3300	0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.5000	-0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.2500	0.6200	-0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2019-06-30	近六个月	1.0300	1.7400	-0.7100	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近一年	4.1200	5.7800	-1.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	成立至今	24.5100	8.7700	15.7400	0.5100	0.0700	0.4400
2019-03-31	近三个月	0.7800	1.1100	-0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.3800	2.5300	-1.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.3800	2.5300	-1.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.0500	3.9800	-0.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	7.5800	7.8000	-0.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	23.2300	6.9100	16.3200	0.5600	0.0800	0.4800
2018-09-30	近三个月	1.6500	1.4100	0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.9100	0.5900	0.3200	0.1200	0.0600	0.0600
2018-06-30	近三个月	2.4900	1.8600	0.6300	0.1200	0.0900	0.0300
2018-06-30	近三个月	2.4900	1.8600	0.6300	0.1200	0.0900	0.0300
2018-06-30	近六个月	4.3900	3.6800	0.7100	0.0900	0.0700	0.0200
2018-06-30	近一年	4.9100	4.0500	0.8600	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	成立至今	19.5800	2.8300	16.7500	0.6400	0.0800	0.5600
2018-03-31	近三个月	1.8600	1.7900	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.4100	-0.4000	-0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.4100	-0.4000	-0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	0.5000	0.3500	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
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2017-12-31	成立至今	14.5500	-0.8200	15.3700	0.7400	0.0800	0.6600
2017-09-30	近三个月	0.9100	0.7600	0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.6600	1.1700	-0.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.3500	0.2200	0.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.3500	0.2200	0.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近六个月	1.1400	-0.0900	1.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	成立至今	13.9800	-1.1700	15.1500	0.9500	0.1000	0.8500
2017-03-31	近三个月	0.7800	-0.3100	1.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2016-12-31	近三个月	12.1400	-1.4300	13.5700	1.7200	0.1400	1.5800
2016-12-31	近三个月	12.1400	-1.4300	13.5700	1.7200	0.1400	1.5800
2016-12-31	成立至今	12.7000	-1.0800	13.7800	1.4800	0.1200	1.3600

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