中加心享混合C(002533)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.2622

-0.5985%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.3500	5.0800	-2.7300	0.2700	0.4400	-0.1700
2024-09-30	近六个月	2.0100	5.1600	-3.1500	0.2300	0.3500	-0.1200
2024-09-30	近一年	2.0200	5.4600	-3.4400	0.2500	0.3100	-0.0600
2024-09-30	近三年	2.7900	-1.1000	3.8900	0.2500	0.3200	-0.0700
2024-09-30	近五年	20.9900	9.0200	11.9700	0.2300	0.3400	-0.1100
2024-09-30	成立至今	62.1100	16.4500	45.6600	0.3500	0.3400	0.0100
2024-06-30	近一个月	-0.9400	-0.5000	-0.4400	0.1600	0.1400	0.0200
2024-06-30	近三个月	-0.3400	0.0700	-0.4100	0.1800	0.2100	-0.0300
2024-06-30	近三个月	-0.3400	0.0700	-0.4100	0.1800	0.2100	-0.0300
2024-06-30	近六个月	0.2600	1.9400	-1.6800	0.2500	0.2600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	0.2600	1.9400	-1.6800	0.2500	0.2600	-0.0100
2024-06-30	近一年	-0.9800	-0.8200	-0.1600	0.2300	0.2500	-0.0200
2024-06-30	近一年	-0.9800	-0.8200	-0.1600	0.2300	0.2500	-0.0200
2024-06-30	近三年	1.3900	-6.9700	8.3600	0.2500	0.3100	-0.0600
2024-06-30	近三年	1.3900	-6.9700	8.3600	0.2500	0.3100	-0.0600
2024-06-30	近五年	21.4100	4.1700	17.2400	0.2200	0.3400	-0.1200
2024-06-30	成立至今	58.3800	10.8200	47.5600	0.3600	0.3300	0.0300
2024-06-30	成立至今	58.3800	10.8200	47.5600	0.3600	0.3300	0.0300
2024-03-31	近三个月	0.6000	1.8700	-1.2700	0.3100	0.3000	0.0100
2024-03-31	近六个月	0.0200	0.2900	-0.2700	0.2600	0.2700	-0.0100
2024-03-31	近一年	-0.4100	-1.7000	1.2900	0.2300	0.2600	-0.0300
2024-03-31	近三年	5.9600	-5.7300	11.6900	0.2500	0.3200	-0.0700
2024-03-31	近五年	22.5100	3.5000	19.0100	0.2200	0.3500	-0.1300
2024-03-31	成立至今	58.9200	10.7300	48.1900	0.3600	0.3400	0.0200
2023-12-31	近三个月	-0.5800	-1.5500	0.9700	0.2100	0.2400	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-0.5800	-1.5500	0.9700	0.2100	0.2400	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-1.2300	-2.7100	1.4800	0.2000	0.2500	-0.0500
2023-12-31	近六个月	-1.2300	-2.7100	1.4800	0.2000	0.2500	-0.0500
2023-12-31	近一年	1.2600	-2.2500	3.5100	0.2000	0.2500	-0.0500
2023-12-31	近一年	1.2600	-2.2500	3.5100	0.2000	0.2500	-0.0500
2023-12-31	近三年	5.4400	-8.3300	13.7700	0.2400	0.3300	-0.0900
2023-12-31	近三年	5.4400	-8.3300	13.7700	0.2400	0.3300	-0.0900
2023-12-31	近五年	26.0700	9.8700	16.2000	0.2100	0.3500	-0.1400
2023-12-31	近五年	26.0700	9.8700	16.2000	0.2100	0.3500	-0.1400
2023-12-31	成立至今	57.9700	8.7000	49.2700	0.3600	0.3400	0.0200
2023-12-31	成立至今	57.9700	8.7000	49.2700	0.3600	0.3400	0.0200
2023-09-30	近三个月	-0.6600	-1.1800	0.5200	0.2000	0.2500	-0.0500
2023-09-30	近六个月	-0.4300	-1.9900	1.5600	0.2000	0.2500	-0.0500
2023-09-30	近一年	0.6600	-0.3400	1.0000	0.2100	0.2800	-0.0700
2023-09-30	近三年	8.1200	-2.5000	10.6200	0.2400	0.3400	-0.1000
2023-09-30	近五年	29.4100	9.6100	19.8000	0.2100	0.3700	-0.1600
2023-09-30	成立至今	58.9000	10.4200	48.4800	0.3700	0.3400	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.4300	0.5600	-0.1300	0.2300	0.2500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.2300	-0.8200	1.0500	0.2000	0.2400	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.2300	-0.8200	1.0500	0.2000	0.2400	-0.0400
2023-06-30	近六个月	2.5300	0.4700	2.0600	0.1900	0.2400	-0.0500
2023-06-30	近六个月	2.5300	0.4700	2.0600	0.1900	0.2400	-0.0500
2023-06-30	近一年	-0.2000	-3.3800	3.1800	0.2300	0.2900	-0.0600
2023-06-30	近一年	-0.2000	-3.3800	3.1800	0.2300	0.2900	-0.0600
2023-06-30	近三年	11.4000	0.3400	11.0600	0.2500	0.3600	-0.1100
2023-06-30	近三年	11.4000	0.3400	11.0600	0.2500	0.3600	-0.1100
2023-06-30	近五年	31.8500	10.4900	21.3600	0.2100	0.3700	-0.1600
2023-06-30	成立至今	59.9500	11.7300	48.2200	0.3700	0.3400	0.0300
2023-06-30	成立至今	59.9500	11.7300	48.2200	0.3700	0.3400	0.0300
2023-03-31	近三个月	2.2900	1.3000	0.9900	0.1900	0.2500	-0.0600
2023-03-31	近六个月	1.0900	1.6800	-0.5900	0.2200	0.3100	-0.0900
2023-03-31	近一年	1.9500	-0.6700	2.6200	0.2600	0.3300	-0.0700
2023-03-31	近三年	13.8000	3.7400	10.0600	0.2400	0.3600	-0.1200
2023-03-31	近五年	30.7400	9.3900	21.3500	0.2000	0.3800	-0.1800
2023-03-31	成立至今	59.5700	12.6500	46.9200	0.3700	0.3500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.1800	0.3700	-1.5500	0.2500	0.3700	-0.1200
2022-12-31	近三个月	-1.1800	0.3700	-1.5500	0.2500	0.3700	-0.1200
2022-12-31	近六个月	-2.6600	-3.8300	1.1700	0.2500	0.3200	-0.0700
2022-12-31	近六个月	-2.6600	-3.8300	1.1700	0.2500	0.3200	-0.0700
2022-12-31	近一年	-1.8800	-6.5300	4.6500	0.3000	0.3800	-0.0800
2022-12-31	近一年	-1.8800	-6.5300	4.6500	0.3000	0.3800	-0.0800
2022-12-31	近三年	14.1300	1.2700	12.8600	0.2400	0.3800	-0.1400
2022-12-31	近三年	14.1300	1.2700	12.8600	0.2400	0.3800	-0.1400
2022-12-31	近五年	29.0700	7.9100	21.1600	0.2000	0.3800	-0.1800
2022-12-31	近五年	29.0700	7.9100	21.1600	0.2000	0.3800	-0.1800
2022-12-31	成立至今	56.0000	11.2100	44.7900	0.3800	0.3500	0.0300
2022-12-31	成立至今	56.0000	11.2100	44.7900	0.3800	0.3500	0.0300
2022-09-30	近三个月	-1.5000	-4.1900	2.6900	0.2600	0.2700	-0.0100
2022-09-30	近六个月	0.8500	-2.3100	3.1600	0.3000	0.3500	-0.0500
2022-09-30	近一年	0.1000	-5.9000	6.0000	0.2800	0.3600	-0.0800
2022-09-30	近三年	17.8200	3.7300	14.0900	0.2300	0.3700	-0.1400
2022-09-30	近五年	29.9000	8.0800	21.8200	0.1900	0.3700	-0.1800
2022-09-30	成立至今	57.8600	10.8000	47.0600	0.3800	0.3500	0.0300
2022-06-30	近一个月	2.1800	2.6200	-0.4400	0.2300	0.3200	-0.0900
2022-06-30	近三个月	2.3900	1.9600	0.4300	0.3400	0.4300	-0.0900
2022-06-30	近三个月	2.3900	1.9600	0.4300	0.3400	0.4300	-0.0900
2022-06-30	近六个月	0.8100	-2.8000	3.6100	0.3400	0.4400	-0.1000
2022-06-30	近六个月	0.8100	-2.8000	3.6100	0.3400	0.4400	-0.1000
2022-06-30	近一年	2.6000	-2.9300	5.5300	0.2800	0.3800	-0.1000
2022-06-30	近一年	2.6000	-2.9300	5.5300	0.2800	0.3800	-0.1000
2022-06-30	近三年	22.8600	8.7000	14.1600	0.2200	0.3700	-0.1500
2022-06-30	近三年	22.8600	8.7000	14.1600	0.2200	0.3700	-0.1500
2022-06-30	近五年	32.9100	14.0300	18.8800	0.1800	0.3700	-0.1900
2022-06-30	成立至今	60.2700	15.6400	44.6300	0.3900	0.3500	0.0400
2022-06-30	成立至今	60.2700	15.6400	44.6300	0.3900	0.3500	0.0400
2022-03-31	近三个月	-1.5500	-4.6700	3.1200	0.3400	0.4500	-0.1100
2022-03-31	近六个月	-0.7500	-3.6800	2.9300	0.2600	0.3600	-0.1000
2022-03-31	近一年	4.3600	-3.4400	7.8000	0.2500	0.3500	-0.1000
2022-03-31	近三年	20.6700	6.0000	14.6700	0.2000	0.3700	-0.1700
2022-03-31	近五年	30.6600	13.0400	17.6200	0.1700	0.3600	-0.1900
2022-03-31	成立至今	56.5300	13.4100	43.1200	0.3900	0.3500	0.0400
2021-12-31	近三个月	0.8100	1.0400	-0.2300	0.1500	0.2400	-0.0900
2021-12-31	近三个月	0.8100	1.0400	-0.2300	0.1500	0.2400	-0.0900
2021-12-31	近六个月	1.7800	-0.1300	1.9100	0.2200	0.3100	-0.0900
2021-12-31	近六个月	1.7800	-0.1300	1.9100	0.2200	0.3100	-0.0900
2021-12-31	近一年	6.1200	0.3300	5.7900	0.2200	0.3600	-0.1400
2021-12-31	近一年	6.1200	0.3300	5.7900	0.2200	0.3600	-0.1400
2021-12-31	近三年	26.8800	20.2400	6.6400	0.1800	0.3700	-0.1900
2021-12-31	近三年	26.8800	20.2400	6.6400	0.1800	0.3700	-0.1900
2021-12-31	近五年	53.1800	18.9200	34.2600	0.4200	0.3500	0.0700
2021-12-31	近五年	53.1800	18.9200	34.2600	0.4200	0.3500	0.0700
2021-12-31	成立至今	58.9900	18.9700	40.0200	0.3900	0.3400	0.0500
2021-12-31	成立至今	58.9900	18.9700	40.0200	0.3900	0.3400	0.0500
2021-09-30	近三个月	0.9600	-1.1500	2.1100	0.2700	0.3700	-0.1000
2021-09-30	近六个月	5.1500	0.2500	4.9000	0.2300	0.3400	-0.1100
2021-09-30	近一年	7.3100	3.9800	3.3300	0.2300	0.3700	-0.1400
2021-09-30	近三年	28.4400	16.8900	11.5500	0.1800	0.3900	-0.2100
2021-09-30	近五年	52.9900	16.2100	36.7800	0.4200	0.3500	0.0700
2021-09-30	成立至今	57.7000	17.7500	39.9500	0.4000	0.3500	0.0500
2021-06-30	近一个月	1.1100	-0.7100	1.8200	0.2100	0.2500	-0.0400
2021-06-30	近三个月	4.1500	1.4100	2.7400	0.1900	0.3000	-0.1100
2021-06-30	近三个月	4.1500	1.4100	2.7400	0.1900	0.3000	-0.1100
2021-06-30	近六个月	4.2600	0.4500	3.8100	0.2300	0.4000	-0.1700
2021-06-30	近六个月	4.2600	0.4500	3.8100	0.2300	0.4000	-0.1700
2021-06-30	近一年	8.8000	6.9800	1.8200	0.2200	0.3900	-0.1700
2021-06-30	近一年	8.8000	6.9800	1.8200	0.2200	0.3900	-0.1700
2021-06-30	近三年	28.7700	17.8000	10.9700	0.1600	0.4000	-0.2400
2021-06-30	近三年	28.7700	17.8000	10.9700	0.1600	0.4000	-0.2400
2021-06-30	近五年	56.6300	19.7300	36.9000	0.4100	0.3500	0.0600
2021-06-30	成立至今	56.2100	19.1200	37.0900	0.4000	0.3500	0.0500
2021-06-30	成立至今	56.2100	19.1200	37.0900	0.4000	0.3500	0.0500
2021-03-31	近三个月	0.1100	-0.9500	1.0600	0.2700	0.4900	-0.2200
2021-03-31	近六个月	2.0600	3.7200	-1.6600	0.2200	0.4100	-0.1900
2021-03-31	近一年	6.9600	8.1700	-1.2100	0.2100	0.3900	-0.1800
2021-03-31	近三年	22.8900	14.0500	8.8400	0.1600	0.4000	-0.2400
2021-03-31	近五年	50.0100	16.8500	33.1600	0.4100	0.3500	0.0600
2021-03-31	成立至今	49.9800	17.4600	32.5200	0.4100	0.3500	0.0600
2020-12-31	近三个月	1.9500	4.7100	-2.7600	0.1700	0.3000	-0.1300
2020-12-31	近三个月	1.9500	4.7100	-2.7600	0.1700	0.3000	-0.1300
2020-12-31	近六个月	4.3500	6.4900	-2.1400	0.2200	0.3800	-0.1600
2020-12-31	近六个月	4.3500	6.4900	-2.1400	0.2200	0.3800	-0.1600
2020-12-31	近一年	9.6000	7.9900	1.6100	0.1900	0.4000	-0.2100
2020-12-31	近一年	9.6000	7.9900	1.6100	0.1900	0.4000	-0.2100
2020-12-31	近三年	23.9500	15.0700	8.8800	0.1400	0.3900	-0.2500
2020-12-31	近三年	23.9500	15.0700	8.8800	0.1400	0.3900	-0.2500
2020-12-31	成立至今	49.8200	18.5800	31.2400	0.4200	0.3400	0.0800
2020-12-31	成立至今	49.8200	18.5800	31.2400	0.4200	0.3400	0.0800
2020-09-30	近三个月	2.3600	1.7000	0.6600	0.2500	0.4500	-0.2000
2020-09-30	近六个月	4.8000	4.2800	0.5200	0.2000	0.3800	-0.1800
2020-09-30	近一年	9.6800	6.0200	3.6600	0.1800	0.3900	-0.2100
2020-09-30	近三年	20.9300	10.4600	10.4700	0.1300	0.3800	-0.2500
2020-09-30	成立至今	46.9600	13.2400	33.7200	0.4300	0.3400	0.0900
2020-06-30	近一个月	0.7400	1.5300	-0.7900	0.1500	0.2800	-0.1300
2020-06-30	近三个月	2.3900	2.5400	-0.1500	0.1400	0.2900	-0.1500
2020-06-30	近三个月	2.3900	2.5400	-0.1500	0.1400	0.2900	-0.1500
2020-06-30	近六个月	5.0300	1.4000	3.6300	0.1600	0.4300	-0.2700
2020-06-30	近六个月	5.0300	1.4000	3.6300	0.1600	0.4300	-0.2700
2020-06-30	近一年	10.0600	4.6800	5.3800	0.1300	0.3500	-0.2200
2020-06-30	近一年	10.0600	4.6800	5.3800	0.1300	0.3500	-0.2200
2020-06-30	近三年	19.0700	9.8100	9.2600	0.1100	0.3600	-0.2500
2020-06-30	近三年	19.0700	9.8100	9.2600	0.1100	0.3600	-0.2500
2020-06-30	成立至今	43.5700	11.3500	32.2200	0.4400	0.3400	0.1000
2020-06-30	成立至今	43.5700	11.3500	32.2200	0.4400	0.3400	0.1000
2020-03-31	近三个月	2.5900	-1.1100	3.7000	0.1800	0.5300	-0.3500
2019-12-31	近三个月	2.0200	2.8100	-0.7900	0.0800	0.2200	-0.1400
2019-12-31	近三个月	2.0200	2.8100	-0.7900	0.0800	0.2200	-0.1400
2019-12-31	近六个月	4.7800	3.2300	1.5500	0.0900	0.2600	-0.1700
2019-12-31	近一年	9.0900	10.9900	-1.9000	0.1000	0.3600	-0.2600
2019-12-31	近三年	31.7000	9.7700	21.9300	0.5100	0.3300	0.1800
2019-12-31	成立至今	36.6900	9.8100	26.8800	0.4600	0.3200	0.1400
2019-09-30	近三个月	2.7100	0.4100	2.3000	0.1000	0.2800	-0.1800
2019-06-30	近一个月	0.8500	1.9500	-1.1000	0.1000	0.3300	-0.2300
2019-06-30	近三个月	0.5600	-0.5800	1.1400	0.1100	0.4400	-0.3300
2019-06-30	近三个月	0.5500	-0.5800	1.1300	0.1100	0.4400	-0.3300
2019-06-30	近六个月	4.1100	7.5200	-3.4100	0.1200	0.4400	-0.3200
2019-06-30	近一年	7.5400	5.2000	2.3400	0.1100	0.4400	-0.3300
2019-06-30	近三年	30.8000	6.9200	23.8800	0.5100	0.3300	0.1800
2019-06-30	成立至今	30.4500	6.3800	24.0700	0.4900	0.3300	0.1600
2019-03-31	近三个月	3.5200	8.1400	-4.6200	0.1200	0.4400	-0.3200
2018-12-31	近三个月	2.0500	-1.7800	3.8300	0.1000	0.4700	-0.3700
2018-12-31	近三个月	2.0500	-1.7800	3.8300	0.1000	0.4700	-0.3700
2018-12-31	近六个月	3.2900	-2.1500	5.4400	0.1000	0.4400	-0.3400
2018-12-31	近一年	3.6700	-3.9900	7.6600	0.1100	0.3900	-0.2800
2018-12-31	成立至今	25.3000	-1.0600	26.3600	0.5300	0.3100	0.2200
2018-09-30	近三个月	1.2200	-0.3800	1.6000	0.0900	0.4000	-0.3100
2018-06-30	近一个月	-1.0900	-1.7300	0.6400	0.1700	0.3800	-0.2100
2018-06-30	近三个月	-0.6100	-1.8100	1.2000	0.1300	0.3400	-0.2100
2018-06-30	近三个月	-0.6100	-1.8100	1.2000	0.1300	0.3400	-0.2100
2018-06-30	近六个月	0.3600	-1.8800	2.2400	0.1100	0.3400	-0.2300
2018-06-30	近一年	0.6000	-0.2800	0.8800	0.0900	0.2800	-0.1900
2018-06-30	成立至今	21.3100	1.1200	20.1900	0.5900	0.2700	0.3200
2018-03-31	近三个月	0.9800	-0.0700	1.0500	0.0900	0.3400	-0.2500
2017-12-31	近三个月	-0.5400	0.5300	-1.0700	0.0700	0.2400	-0.1700
2017-12-31	近三个月	-0.5400	0.5300	-1.0700	0.0700	0.2400	-0.1700
2017-12-31	近六个月	0.2400	1.6300	-1.3900	0.0600	0.2100	-0.1500
2017-12-31	近一年	16.4500	3.0100	13.4400	0.8700	0.2000	0.6700
2017-12-31	成立至今	20.8700	3.0500	17.8200	0.6600	0.2500	0.4100
2017-09-30	近三个月	0.7800	1.0900	-0.3100	0.0500	0.1700	-0.1200
2017-06-30	近一个月	1.4800	2.1000	-0.6200	0.0900	0.2100	-0.1200
2017-06-30	近三个月	0.6500	1.0700	-0.4200	0.0800	0.2200	-0.1400
2017-06-30	近三个月	0.6500	1.0700	-0.4200	0.0800	0.2200	-0.1400
2017-06-30	近六个月	16.1800	1.3600	14.8200	1.2500	0.2000	1.0500
2017-06-30	近一年	20.9100	1.9300	18.9800	0.8800	0.2400	0.6400
2017-06-30	成立至今	20.5800	1.4100	19.1700	0.7800	0.2600	0.5200
2017-03-31	近三个月	15.4300	0.2900	15.1400	1.7700	0.1800	1.5900
2016-12-31	近三个月	0.6900	-1.2600	1.9500	0.2300	0.2900	-0.0600
2016-12-31	近三个月	0.6900	-1.2600	1.9500	0.2300	0.2900	-0.0600
2016-12-31	近六个月	4.0700	0.5600	3.5100	0.1600	0.2700	-0.1100
2016-12-31	成立至今	3.7900	0.0400	3.7500	0.1400	0.2900	-0.1500
2016-09-30	近三个月	3.3600	1.8400	1.5200	0.0500	0.2500	-0.2000
2016-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0400	0.3100	-0.2700
2016-06-30	近三个月	-0.2500	-1.0300	0.7800	0.0600	0.3200	-0.2600
2016-06-30	近三个月	-0.2500	-1.0300	0.7800	0.0600	0.3200	-0.2600
2016-06-30	成立至今	-0.2700	-0.1800	-0.0900	0.0600	0.3300	-0.2700
2016-03-31	近三个月	-0.0200	0.5200	-0.5400	0.0100	0.5900	-0.5800