泰康薪意保货币E(002546) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康薪意保货币E(002546)

2024-12-03 0.4878

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3872	0.3403	0.0469	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近六个月	0.8284	0.6768	0.1516	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近一年	1.8864	1.3537	0.5327	0.0026	0.0000	0.0026
2024-09-30	近三年	5.5369	4.0537	1.4832	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近五年	9.9412	6.7574	3.1838	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	成立至今	22.8451	11.3807	11.4644	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近一个月	0.1456	0.1110	0.0346	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近三个月	0.4395	0.3366	0.1029	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近三个月	0.4395	0.3366	0.1029	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近六个月	0.9769	0.6732	0.3037	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近六个月	0.9769	0.6732	0.3037	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近一年	1.9203	1.3537	0.5666	0.0028	0.0000	0.0028
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2024-06-30	近三年	5.6592	4.0537	1.6055	0.0021	0.0000	0.0021
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2024-06-30	近五年	10.1662	6.7574	3.4088	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	成立至今	22.3713	11.0404	11.3309	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	成立至今	22.3713	11.0404	11.3309	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	近三个月	0.5350	0.3366	0.1984	0.0031	0.0000	0.0031
2024-03-31	近六个月	1.0493	0.6768	0.3725	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近一年	1.9844	1.3537	0.6307	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近三年	5.7186	4.0537	1.6649	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近五年	10.3618	6.7574	3.6044	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	成立至今	21.8359	10.7038	11.1321	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.5115	0.3403	0.1712	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.5115	0.3403	0.1712	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近六个月	0.9343	0.6805	0.2538	0.0029	0.0000	0.0029
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2023-12-31	近一年	1.8870	1.3500	0.5370	0.0023	0.0000	0.0023
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2023-12-31	近三年	5.7499	4.0500	1.6999	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三年	5.7499	4.0500	1.6999	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	10.5529	6.7537	3.7992	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	10.5529	6.7537	3.7992	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	21.1875	10.3673	10.8202	0.0029	0.0000	0.0029
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2023-09-30	近三个月	0.4206	0.3403	0.0803	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	近六个月	0.9253	0.6768	0.2485	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	近一年	1.7005	1.3500	0.3505	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近三年	5.7940	4.0500	1.7440	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近五年	10.8109	6.7537	4.0572	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	成立至今	20.5707	10.0270	10.5437	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近一个月	0.1781	0.1110	0.0671	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近三个月	0.5026	0.3366	0.1660	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近三个月	0.5026	0.3366	0.1660	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近六个月	0.9439	0.6695	0.2744	0.0016	0.0000	0.0016
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2023-06-30	近一年	1.6492	1.3500	0.2992	0.0015	0.0000	0.0015
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2023-06-30	近三年	5.7482	4.0500	1.6982	0.0015	0.0000	0.0015
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2023-06-30	近五年	11.3077	6.7537	4.5540	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	20.0657	9.6867	10.3790	0.0028	0.0000	0.0028
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2023-03-31	近三个月	0.4391	0.3329	0.1062	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	0.7681	0.6732	0.0949	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	1.5906	1.3500	0.2406	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近三年	5.6365	4.0500	1.5865	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	11.8826	6.7537	5.1289	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	成立至今	19.4652	9.3501	10.1151	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三个月	0.3276	0.3403	-0.0127	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.3276	0.3403	-0.0127	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.6987	0.6805	0.0182	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.6987	0.6805	0.0182	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.6492	1.3500	0.2992	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	1.6492	1.3500	0.2992	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	5.7944	4.0537	1.7407	0.0015	0.0000	0.0015
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2022-12-31	近五年	12.5858	6.7537	5.8321	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近五年	12.5858	6.7537	5.8321	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	18.9430	9.0173	9.9257	0.0028	0.0000	0.0028
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2022-09-30	近三个月	0.3699	0.3403	0.0296	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近六个月	0.8162	0.6768	0.1394	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近一年	1.8510	1.3500	0.5010	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近三年	6.1014	4.0537	2.0477	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	13.4174	6.7537	6.6637	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	成立至今	18.5546	8.6770	9.8776	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	近一个月	0.1483	0.1110	0.0373	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近三个月	0.4446	0.3366	0.1080	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.4446	0.3366	0.1080	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	0.9439	0.6695	0.2744	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	0.9439	0.6695	0.2744	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一年	1.9865	1.3500	0.6365	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近一年	1.9865	1.3500	0.6365	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	6.3368	4.0537	2.2831	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	6.3368	4.0537	2.2831	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	14.1465	6.7537	7.3928	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	18.1177	8.3367	9.7810	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	18.1177	8.3367	9.7810	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近三个月	0.4971	0.3329	0.1642	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近六个月	1.0264	0.6732	0.3532	0.0015	0.0000	0.0015
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2022-03-31	近三年	6.5201	4.0537	2.4664	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近五年	14.7848	6.7537	8.0311	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	成立至今	17.5948	8.0001	9.5947	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三个月	0.5267	0.3403	0.1864	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三个月	0.5267	0.3403	0.1864	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近六个月	1.0328	0.6805	0.3523	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近六个月	1.0328	0.6805	0.3523	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	2.1074	1.3500	0.7574	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.1074	1.3500	0.7574	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	6.7449	4.0537	2.6912	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	6.7449	4.0537	2.6912	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近五年	15.1558	6.7537	8.4021	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近五年	15.1558	6.7537	8.4021	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	成立至今	17.0132	7.6673	9.3459	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	17.0132	7.6673	9.3459	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	近三个月	0.5035	0.3403	0.1632	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近六个月	1.0019	0.6768	0.3251	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近一年	2.1345	1.3500	0.7845	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	6.9779	4.0537	2.9242	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近五年	15.2465	6.7537	8.4928	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	成立至今	16.4001	7.3270	9.0731	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近一个月	0.1639	0.1110	0.0529	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.4960	0.3366	0.1594	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.4960	0.3366	0.1594	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.0636	0.6695	0.3941	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.0636	0.6695	0.3941	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.0062	1.3500	0.6562	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.0062	1.3500	0.6562	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.3690	4.0537	3.3153	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	7.3690	4.0537	3.3153	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近五年	15.4037	6.7537	8.6500	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	成立至今	15.8170	6.9867	8.8303	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	成立至今	15.8170	6.9867	8.8303	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	近三个月	0.5649	0.3329	0.2320	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.1214	0.6732	0.4482	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	1.9052	1.3500	0.5552	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	7.9306	4.0537	3.8769	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	15.2455	6.6501	8.5954	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三个月	0.5534	0.3403	0.2131	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.5534	0.3403	0.2131	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	0.9327	0.6805	0.2522	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	0.9327	0.6805	0.2522	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	1.9298	1.3537	0.5761	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	1.9298	1.3537	0.5761	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三年	8.4732	4.0537	4.4195	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	8.4732	4.0537	4.4195	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	14.5981	6.3173	8.2808	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	14.5981	6.3173	8.2808	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近三个月	0.3772	0.3403	0.0369	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.7751	0.6768	0.0983	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	1.9960	1.3537	0.6423	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近三年	9.0290	4.0537	4.9753	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	成立至今	13.9674	5.9770	7.9904	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近一个月	0.1239	0.1110	0.0129	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.3965	0.3366	0.0599	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3965	0.3366	0.0599	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	0.9880	0.6732	0.3148	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近六个月	0.9880	0.6732	0.3148	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	2.2150	1.3537	0.8613	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近一年	2.2150	1.3537	0.8613	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近三年	9.7219	4.0537	5.6682	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三年	9.7219	4.0537	5.6682	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	13.5392	5.6367	7.9025	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	13.5392	5.6367	7.9025	0.0028	0.0000	0.0028
2020-03-31	近三个月	0.5892	0.3366	0.2526	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三个月	0.6187	0.3403	0.2784	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.6187	0.3403	0.2784	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近六个月	1.2150	0.6805	0.5345	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近一年	2.5625	1.3500	1.2125	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三年	10.6438	4.0500	6.5938	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	成立至今	12.4285	4.9636	7.4649	0.0026	0.0000	0.0026
2019-09-30	近三个月	0.5926	0.3403	0.2523	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一个月	0.1968	0.1110	0.0858	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6178	0.3366	0.2812	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.6178	0.3366	0.2812	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近六个月	1.3313	0.6695	0.6618	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一年	2.9764	1.3500	1.6264	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近三年	10.6824	4.0500	6.6324	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	成立至今	11.0788	4.2830	6.7958	0.0027	0.0000	0.0027
2019-03-31	近三个月	0.7091	0.3329	0.3762	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三个月	0.7462	0.3403	0.4059	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.7462	0.3403	0.4059	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近六个月	1.6235	0.6805	0.9430	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近一年	3.7606	1.3500	2.4106	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	成立至今	9.6195	3.6136	6.0059	0.0028	0.0000	0.0028
2018-09-30	近三个月	0.8708	0.3403	0.5305	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近一个月	0.3253	0.1110	0.2143	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	1.0217	0.3366	0.6851	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近三个月	1.0217	0.3366	0.6851	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近六个月	2.1030	0.6695	1.4335	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近一年	4.2416	1.3500	2.8916	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三年	0.0000	2.9330	-2.9330	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	成立至今	7.8683	2.9330	4.9353	0.0029	0.0000	0.0029
2018-03-31	近三个月	1.0704	0.3329	0.7375	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三个月	1.0687	0.3403	0.7284	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近三个月	1.0687	0.3403	0.7284	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近六个月	2.0946	0.6805	1.4141	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近一年	3.9696	1.3500	2.6196	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	成立至今	5.6465	2.2636	3.3829	0.0029	0.0000	0.0029
2017-09-30	近三个月	1.0151	0.3403	0.6748	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.3587	0.1110	0.2477	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近三个月	1.0064	0.3366	0.6698	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三个月	1.0064	0.3366	0.6698	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近六个月	1.8365	0.6695	1.1670	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近一年	3.1098	1.3500	1.7598	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	成立至今	3.4790	1.5830	1.8960	0.0028	0.0000	0.0028
2017-03-31	近三个月	0.8219	0.3329	0.4890	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近三个月	0.6059	0.3403	0.2656	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近三个月	0.6059	0.3403	0.2656	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近六个月	1.2503	0.6805	0.5698	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近一年	1.6129	0.9136	0.6993	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	成立至今	1.6129	0.9136	0.6993	0.0020	0.0000	0.0020
2016-09-30	近三个月	0.6405	0.3403	0.3002	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近一个月	0.1999	0.1110	0.0889	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近三个月	0.3581	0.2330	0.1251	0.0027	0.0000	0.0027
2016-06-30	成立至今	0.3581	0.2330	0.1251	0.0027	0.0000	0.0027

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