嘉实稳荣债券(002550) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实稳荣债券(002550)

2025-02-28 1.0419

0.0288%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8700	0.6700	1.2000	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	近六个月	2.4100	1.3500	1.0600	0.1000	0.0100	0.0900
2024-12-31	近一年	5.9200	2.7100	3.2100	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近三年	15.2200	8.3300	6.8900	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近五年	25.3900	14.2700	11.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	成立至今	43.4500	24.0400	19.4100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近三个月	0.5300	0.6700	-0.1400	0.1100	0.0100	0.1000
2024-09-30	近六个月	2.2900	1.3400	0.9500	0.0800	0.0100	0.0700
2024-09-30	近一年	6.2500	2.7100	3.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近三年	14.8800	8.3300	6.5500	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近五年	24.0600	14.2700	9.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	成立至今	40.8300	23.2100	17.6200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.6800	0.2200	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7500	0.6700	1.0800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.7500	0.6700	1.0800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.4300	1.3400	2.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.4300	1.3400	2.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	6.5700	2.7100	3.8600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	6.5700	2.7100	3.8600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三年	15.9600	8.3300	7.6300	0.0600	0.0100	0.0500
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2024-06-30	近五年	24.9400	14.2700	10.6700	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	成立至今	40.0800	22.3900	17.6900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	成立至今	40.0800	22.3900	17.6900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	近三个月	1.6500	0.6700	0.9800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	3.8800	1.3400	2.5400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	6.1700	2.7100	3.4600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近三年	15.3200	8.3300	6.9900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	近五年	23.8600	14.2700	9.5900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	成立至今	37.6800	21.5800	16.1000	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近三个月	2.1900	0.6700	1.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	2.1900	0.6700	1.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近六个月	3.0400	1.3500	1.6900	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近六个月	3.0400	1.3500	1.6900	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近一年	5.9100	2.7000	3.2100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近一年	5.9100	2.7000	3.2100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三年	14.5500	8.3200	6.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近三年	14.5500	8.3200	6.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近五年	23.4900	14.2600	9.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近五年	23.4900	14.2600	9.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	成立至今	35.4400	20.7700	14.6700	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	成立至今	35.4400	20.7700	14.6700	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近三个月	0.8300	0.6700	0.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近六个月	2.2100	1.3400	0.8700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近一年	2.5500	2.7000	-0.1500	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	近三年	13.0800	8.3200	4.7600	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近五年	23.3900	14.2600	9.1300	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	成立至今	32.5400	19.9700	12.5700	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.2200	-0.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.3700	0.6700	0.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.3700	0.6700	0.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.7800	1.3300	1.4500	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.7800	1.3300	1.4500	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近一年	3.2700	2.7000	0.5700	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近一年	3.2700	2.7000	0.5700	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近三年	12.0400	8.3200	3.7200	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近三年	12.0400	8.3200	3.7200	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近五年	24.6300	14.2600	10.3700	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	成立至今	31.4500	19.1600	12.2900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	成立至今	31.4500	19.1600	12.2900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近三个月	1.4000	0.6600	0.7400	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.3300	1.3400	-1.0100	0.0900	0.0100	0.0800
2023-03-31	近一年	3.4500	2.7000	0.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近三年	11.1700	8.3200	2.8500	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近五年	24.2800	14.2600	10.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	成立至今	29.6700	18.3700	11.3000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.0500	0.6700	-1.7200	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近三个月	-1.0500	0.6700	-1.7200	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近六个月	0.4800	1.3500	-0.8700	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近六个月	0.4800	1.3500	-0.8700	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近一年	2.7200	2.7000	0.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近一年	2.7200	2.7000	0.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三年	11.7800	8.3300	3.4500	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三年	11.7800	8.3300	3.4500	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近五年	24.5200	14.2600	10.2600	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近五年	24.5200	14.2600	10.2600	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	成立至今	27.8900	17.6000	10.2900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	成立至今	27.8900	17.6000	10.2900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近三个月	1.5500	0.6700	0.8800	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近六个月	3.1100	1.3400	1.7700	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近一年	5.4400	2.7000	2.7400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近三年	13.8600	8.3300	5.5300	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	近五年	26.4700	14.2600	12.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	成立至今	29.2500	16.8100	12.4400	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近一个月	0.1900	0.2200	-0.0300	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.5400	0.6700	0.8700	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.5400	0.6700	0.8700	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近六个月	2.2300	1.3300	0.9000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近六个月	2.2300	1.3300	0.9000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近一年	5.3600	2.7000	2.6600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近一年	5.3600	2.7000	2.6600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近三年	13.5200	8.3300	5.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近三年	13.5200	8.3300	5.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近五年	25.7700	14.2600	11.5100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	成立至今	27.2800	16.0300	11.2500	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	成立至今	27.2800	16.0300	11.2500	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近三个月	0.6800	0.6600	0.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近六个月	2.2500	1.3400	0.9100	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近一年	4.9900	2.7000	2.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近三年	12.7600	8.3300	4.4300	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近五年	24.7200	14.2600	10.4600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	成立至今	25.3500	15.2600	10.0900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.5600	0.6700	0.8900	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.5600	0.6700	0.8900	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	3.0600	1.3500	1.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	3.0600	1.3500	1.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近一年	5.3000	2.7000	2.6000	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	近三年	13.5100	8.3300	5.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近三年	13.5100	8.3300	5.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近五年	24.2500	14.2600	9.9900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近五年	24.2500	14.2600	9.9900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	成立至今	24.5000	14.5100	9.9900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	成立至今	24.5000	14.5100	9.9900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近三个月	1.4700	0.6700	0.8000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近六个月	2.6700	1.3400	1.3300	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近一年	4.5900	2.7000	1.8900	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近三年	14.1200	8.3300	5.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	成立至今	22.5800	13.7400	8.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近一个月	0.2000	0.2200	-0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	近六个月	2.1700	1.3300	0.8400	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	近一年	2.9700	2.7000	0.2700	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-06-30	近三年	14.5400	8.3300	6.2100	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近三年	14.5400	8.3300	6.2100	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	成立至今	20.8000	12.9800	7.8200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	成立至今	20.8000	12.9800	7.8200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近三个月	0.9800	0.6600	0.3200	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近六个月	1.8600	1.3400	0.5200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近一年	2.3500	2.7000	-0.3500	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近三年	14.4200	8.3300	6.0900	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	成立至今	19.3900	12.2300	7.1600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.8800	0.6700	0.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.8800	0.6700	0.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近六个月	0.7800	1.3500	-0.5700	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.7800	1.3500	-0.5700	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近一年	3.3400	2.7100	0.6300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近一年	3.3400	2.7100	0.6300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三年	15.1200	8.3300	6.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三年	15.1200	8.3300	6.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	成立至今	18.2300	11.5000	6.7300	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	成立至今	18.2300	11.5000	6.7300	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近三个月	-0.1000	0.6700	-0.7700	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	近六个月	0.4800	1.3400	-0.8600	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近一年	3.2500	2.7100	0.5400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近三年	14.6800	8.3300	6.3500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	成立至今	17.2100	10.7500	6.4600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.7600	0.2400	-1.0000	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近三个月	0.5800	0.6800	-0.1000	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近三个月	0.5800	0.6800	-0.1000	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近六个月	2.5400	1.3600	1.1800	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近六个月	2.5400	1.3600	1.1800	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近一年	4.6400	2.7400	1.9000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近一年	4.6400	2.7400	1.9000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三年	15.9300	8.4400	7.4900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	15.9300	8.4400	7.4900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	成立至今	17.3200	10.1500	7.1700	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	成立至今	17.3200	10.1500	7.1700	0.0600	0.0100	0.0500
2020-03-31	近三个月	1.9600	0.6800	1.2800	0.0900	0.0100	0.0800
2019-12-31	近三个月	0.7900	0.6800	0.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.7900	0.6800	0.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近六个月	2.0400	1.3700	0.6700	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近一年	4.3100	2.7400	1.5700	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三年	14.1800	8.4400	5.7400	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	成立至今	14.4100	8.6800	5.7300	0.0600	0.0100	0.0500
2019-09-30	近三个月	1.2400	0.6800	0.5600	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.2200	0.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.8700	0.6800	0.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.8700	0.6800	0.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近六个月	2.2300	1.3500	0.8800	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近一年	6.3000	2.7400	3.5600	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	成立至今	12.1200	7.2100	4.9100	0.0600	0.0100	0.0500
2019-03-31	近三个月	1.3500	0.6700	0.6800	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.1100	0.6800	1.4300	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三个月	2.1100	0.6800	1.4300	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近六个月	3.9900	1.3700	2.6200	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近一年	6.7900	2.7400	4.0500	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	成立至今	9.6800	5.7800	3.9000	0.0600	0.0100	0.0500
2018-09-30	近三个月	1.8500	0.6800	1.1700	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近一个月	0.3900	0.2200	0.1700	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三个月	1.0800	0.6800	0.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三个月	1.0800	0.6800	0.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近六个月	2.6900	1.3500	1.3400	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近一年	4.2200	2.7400	1.4800	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	成立至今	5.4700	4.3500	1.1200	0.0500	0.0100	0.0400
2018-03-31	近三个月	1.6000	0.6700	0.9300	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.4900	0.6800	-0.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.4900	0.6800	-0.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近六个月	1.4800	1.3700	0.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近一年	2.5000	2.7400	-0.2400	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	成立至今	2.7000	2.9600	-0.2600	0.0500	0.0100	0.0400
2017-09-30	近三个月	0.9900	0.6800	0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一个月	0.7000	0.2200	0.4800	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.7000	0.6800	0.0200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.7000	0.6800	0.0200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近六个月	1.0000	1.3500	-0.3500	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	成立至今	1.2000	1.5700	-0.3700	0.0500	0.0100	0.0400
2017-03-31	近三个月	0.3000	0.6700	-0.3700	0.0600	0.0100	0.0500

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