华夏恒利3个月定开债券(002552)

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基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0906

0.1102%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9700	2.2300	-0.2600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.3500	2.5000	-0.1500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.6500	4.9800	-0.3300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	10.3400	7.6900	2.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	17.3700	9.8800	7.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	27.7500	14.3800	13.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3700	0.2600	0.1100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.6000	1.3200	0.2800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.4100	3.5300	-0.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.3000	5.9700	3.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	16.6600	8.1400	8.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	25.2800	11.8900	13.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.6500	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.0600	0.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.0600	0.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2400	2.4200	-0.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2400	2.4200	-0.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.4100	3.2700	0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.4100	3.2700	0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	10.1600	6.5800	3.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	10.1600	6.5800	3.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近五年	17.9600	8.3500	9.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	24.8200	11.6000	13.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	24.8200	11.6000	13.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.0100	1.3500	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7800	2.1800	-0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.3900	3.1500	0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.9300	5.9400	3.9900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	16.6000	6.9600	9.6400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	23.3100	10.4300	12.8800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7700	0.8200	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7700	0.8200	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1400	0.8300	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1400	0.8300	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.9500	2.0600	0.8900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.6300	4.7400	4.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	9.6300	4.7400	4.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近五年	16.8700	6.0400	10.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近五年	16.8700	6.0400	10.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	22.0800	8.9600	13.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	22.0800	8.9600	13.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.3700	0.0100	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5800	0.9500	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0200	0.6200	1.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.5800	4.5400	6.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	17.6900	7.2700	10.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	21.1500	8.0700	13.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2100	0.9400	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2100	0.9400	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.7900	1.2200	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.7900	1.2200	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.9300	1.3500	1.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.9300	1.3500	1.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	9.3500	2.9900	6.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	9.3500	2.9900	6.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	20.5900	7.8700	12.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	20.7000	8.0600	12.6400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	20.7000	8.0600	12.6400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.5700	0.2800	0.2900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.4300	-0.3200	0.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.7400	0.7000	2.0400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	7.1500	0.9800	6.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	19.2600	7.0600	12.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1500	-0.6000	0.4500	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1500	-0.6000	0.4500	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.1200	0.1200	1.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.1200	0.1200	1.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.4200	0.5100	1.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.4200	0.5100	1.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三年	8.9400	2.5500	6.3900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三年	8.9400	2.5500	6.3900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	18.5800	6.7600	11.8200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	18.5800	6.7600	11.8200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近三个月	1.2700	0.7300	0.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.3100	1.0300	1.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.6100	1.7300	1.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	10.5900	3.8100	6.7800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	成立至今	18.7500	7.4000	11.3500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0200	0.2900	0.7300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0200	0.2900	0.7300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2800	0.3800	0.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2800	0.3800	0.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.5000	1.8300	1.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.5000	1.8300	1.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	10.8200	3.5300	7.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近三年	10.8200	3.5300	7.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	17.2600	6.6300	10.6300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	17.2600	6.6300	10.6300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.2600	0.0900	0.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.2700	0.6900	0.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.4900	1.9900	1.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	9.7600	2.9800	6.7800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	16.0800	6.3100	9.7700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0100	0.6000	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0100	0.6000	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.1800	1.4400	0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.1800	1.4400	0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.9700	2.1000	1.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.9700	2.1000	1.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三年	10.8400	3.3700	7.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三年	10.8400	3.3700	7.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	15.7800	6.2200	9.5600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	15.7800	6.2200	9.5600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.1600	0.8300	0.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.1900	1.2800	0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.6200	2.1300	2.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近三年	11.3500	4.8000	6.5500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	成立至今	14.6200	5.5800	9.0400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.3200	-0.0400	0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0100	0.4500	0.5600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0100	0.4500	0.5600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.7500	0.6500	1.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7500	0.6500	1.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	2.6400	-0.2000	2.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	2.6400	-0.2000	2.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	13.1900	4.5300	8.6600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近三年	13.1900	4.5300	8.6600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	13.3000	4.7100	8.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	13.3000	4.7100	8.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.7300	0.2000	0.5300	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	2.3800	0.8400	1.5400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	0.7800	-1.6800	2.4600	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	成立至今	12.1700	4.2400	7.9300	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.6400	0.6400	1.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.6400	0.6400	1.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8800	-0.8500	1.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8800	-0.8500	1.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	2.3000	-0.0600	2.3600	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	2.3000	-0.0600	2.3600	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	成立至今	11.3500	4.0300	7.3200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	11.3500	4.0300	7.3200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.7500	-1.4800	0.7300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-1.5600	-2.5000	0.9400	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	2.0200	-0.0900	2.1100	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	成立至今	9.5600	3.3700	6.1900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近一个月	-1.2000	-0.9400	-0.2600	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.8200	-1.0400	0.2200	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.8200	-1.0400	0.2200	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.4100	0.7900	0.6200	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.4100	0.7900	0.6200	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近一年	4.3200	1.8700	2.4500	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近一年	4.3200	1.8700	2.4500	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	成立至今	10.3800	4.9300	5.4500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	10.3800	4.9300	5.4500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.2500	1.8500	0.4000	0.1200	0.1000	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.3600	0.6100	0.7500	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.3600	0.6100	0.7500	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.8700	1.0700	1.8000	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近一年	4.2000	1.3100	2.8900	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	成立至今	8.8500	4.1000	4.7500	0.0700	0.0500	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.4900	0.4600	1.0300	0.0900	0.0400	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.5100	0.2800	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.3000	0.2400	1.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	5.7100	2.8200	2.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	5.8100	2.9900	2.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.2400	0.4700	0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4700	1.9900	-0.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4700	1.9900	-0.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.3600	2.5700	1.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	4.4600	2.7500	1.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.8400	0.5700	2.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.1000	0.1700	-0.0700	0.0700	0.1200	-0.0500
2018-06-30	成立至今	0.1000	0.1700	-0.0700	0.0700	0.1200	-0.0500
2018-06-28	近一个月	0.1000	0.1700	-0.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-28	近三个月	0.9600	0.8300	0.1300	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-28	近三个月	0.9600	0.8300	0.1300	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-28	近六个月	2.7500	1.9800	0.7700	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-28	近一年	2.9500	0.6500	2.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-28	成立至今	4.8000	-3.3500	8.1500	0.0800	0.0800	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.7600	1.1300	0.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.4900	-1.1500	0.6600	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.4900	-1.1500	0.6600	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	近六个月	0.2000	-1.3000	1.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近一年	0.7900	-3.3800	4.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	成立至今	2.0000	-5.2200	7.2200	0.0900	0.0800	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.6900	-0.1500	0.8400	0.0600	0.0300	0.0300
2017-06-30	近一个月	1.2900	0.9000	0.3900	0.0900	0.0600	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.5900	-0.8800	1.4700	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.5900	-0.8800	1.4700	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近六个月	0.5900	-2.1100	2.7000	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近一年	0.3000	-3.5000	3.8000	0.1000	0.1000	0.0000
2017-06-30	成立至今	1.8000	-3.9700	5.7700	0.0900	0.0900	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.0000	-1.2400	1.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-2.1300	-2.3200	0.1900	0.1500	0.1500	0.0000
2016-12-31	近三个月	-2.1300	-2.3200	0.1900	0.1500	0.1500	0.0000
2016-12-31	近六个月	-0.3000	-1.4200	1.1200	0.1200	0.1100	0.0100
2016-12-31	成立至今	1.2000	-1.9000	3.1000	0.1000	0.1000	0.0000
2016-09-30	近三个月	1.8700	0.9100	0.9600	0.0700	0.0500	0.0200
2016-06-30	近一个月	1.0000	0.3600	0.6400	0.0700	0.0400	0.0300
2016-06-30	近三个月	1.5000	-0.5200	2.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-06-30	近三个月	1.5000	-0.5200	2.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-06-30	成立至今	1.5000	-0.4900	1.9900	0.0500	0.0700	-0.0200