博时沪港深优质企业C(002555) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时沪港深优质企业C(002555)

2024-12-02 1.0180

2.0040%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	6.3100	10.3200	-4.0100	1.7600	0.9800	0.7800
2024-09-30	近六个月	0.6400	9.9000	-9.2600	1.5200	0.8100	0.7100
2024-09-30	近一年	-14.5100	6.7100	-21.2200	1.6200	0.8000	0.8200
2024-09-30	近三年	-45.2700	-2.8600	-42.4100	1.6600	0.7300	0.9300
2024-09-30	近五年	-8.3600	18.0800	-26.4400	1.5700	0.7300	0.8400
2024-09-30	成立至今	37.8700	23.0500	14.8200	1.3900	0.7000	0.6900
2024-06-30	近一个月	0.8000	-2.7900	3.5900	0.8300	0.4200	0.4100
2024-06-30	近三个月	-5.3400	-0.3800	-4.9600	1.2400	0.5800	0.6600
2024-06-30	近三个月	-5.3400	-0.3800	-4.9600	1.2400	0.5800	0.6600
2024-06-30	近六个月	-14.5500	-0.9800	-13.5700	1.7300	0.8100	0.9200
2024-06-30	近六个月	-14.5500	-0.9800	-13.5700	1.7300	0.8100	0.9200
2024-06-30	近一年	-30.3800	-6.0400	-24.3400	1.5700	0.6800	0.8900
2024-06-30	近一年	-30.3800	-6.0400	-24.3400	1.5700	0.6800	0.8900
2024-06-30	近三年	-54.2500	-12.5000	-41.7500	1.6800	0.6900	0.9900
2024-06-30	近三年	-54.2500	-12.5000	-41.7500	1.6800	0.6900	0.9900
2024-06-30	近五年	-9.4000	6.5600	-15.9600	1.5300	0.7100	0.8200
2024-06-30	成立至今	29.6800	11.5400	18.1400	1.3800	0.6900	0.6900
2024-06-30	成立至今	29.6800	11.5400	18.1400	1.3800	0.6900	0.6900
2024-03-31	近三个月	-9.7300	-0.6000	-9.1300	2.1200	0.9900	1.1300
2024-03-31	近六个月	-15.0500	-2.9000	-12.1500	1.7100	0.7900	0.9200
2024-03-31	近一年	-24.9800	-7.5600	-17.4200	1.6700	0.6600	1.0100
2024-03-31	近三年	-41.9100	-8.6100	-33.3000	1.7000	0.6800	1.0200
2024-03-31	近五年	-4.5800	2.5500	-7.1300	1.5300	0.7200	0.8100
2024-03-31	成立至今	36.9900	11.9700	25.0200	1.3800	0.7000	0.6800
2023-12-31	近三个月	-5.8900	-2.3100	-3.5800	1.2200	0.5300	0.6900
2023-12-31	近三个月	-5.8900	-2.3100	-3.5800	1.2200	0.5300	0.6900
2023-12-31	近六个月	-18.5200	-5.1100	-13.4100	1.4100	0.5300	0.8800
2023-12-31	近六个月	-18.5200	-5.1100	-13.4100	1.4100	0.5300	0.8800
2023-12-31	近一年	-18.4000	-3.4400	-14.9600	1.4000	0.5200	0.8800
2023-12-31	近一年	-18.4000	-3.4400	-14.9600	1.4000	0.5200	0.8800
2023-12-31	近三年	-36.0000	-7.5800	-28.4200	1.6800	0.6600	1.0200
2023-12-31	近三年	-36.0000	-7.5800	-28.4200	1.6800	0.6600	1.0200
2023-12-31	近五年	34.6300	18.8200	15.8100	1.5000	0.7100	0.7900
2023-12-31	近五年	34.6300	18.8200	15.8100	1.5000	0.7100	0.7900
2023-12-31	成立至今	51.7500	12.6500	39.1000	1.3500	0.6900	0.6600
2023-12-31	成立至今	51.7500	12.6500	39.1000	1.3500	0.6900	0.6600
2023-09-30	近三个月	-13.4200	-2.8600	-10.5600	1.5700	0.5400	1.0300
2023-09-30	近六个月	-11.6900	-4.7900	-6.9000	1.6300	0.5200	1.1100
2023-09-30	近一年	-17.6900	3.0700	-20.7600	1.5100	0.5900	0.9200
2023-09-30	近三年	-19.2500	-1.5200	-17.7300	1.6700	0.6700	1.0000
2023-09-30	近五年	38.5700	14.7800	23.7900	1.5000	0.7400	0.7600
2023-09-30	成立至今	61.2600	15.3200	45.9400	1.3600	0.6900	0.6700
2023-06-30	近一个月	3.1600	0.9600	2.2000	2.1600	0.5800	1.5800
2023-06-30	近三个月	2.0000	-1.9900	3.9900	1.6900	0.5100	1.1800
2023-06-30	近三个月	2.0000	-1.9900	3.9900	1.6900	0.5100	1.1800
2023-06-30	近六个月	0.1600	1.7500	-1.5900	1.4000	0.5000	0.9000
2023-06-30	近六个月	0.1600	1.7500	-1.5900	1.4000	0.5000	0.9000
2023-06-30	近一年	-19.1100	-2.1700	-16.9400	1.5800	0.6100	0.9700
2023-06-30	近一年	-19.1100	-2.1700	-16.9400	1.5800	0.6100	0.9700
2023-06-30	近三年	1.6800	3.3600	-1.6800	1.6400	0.6900	0.9500
2023-06-30	近三年	1.6800	3.3600	-1.6800	1.6400	0.6900	0.9500
2023-06-30	近五年	55.7500	14.5700	41.1800	1.4900	0.7400	0.7500
2023-06-30	成立至今	86.2600	18.7100	67.5500	1.3500	0.7000	0.6500
2023-06-30	成立至今	86.2600	18.7100	67.5500	1.3500	0.7000	0.6500
2023-03-31	近三个月	-1.8100	3.8200	-5.6300	1.0400	0.5000	0.5400
2023-03-31	近六个月	-6.7900	8.2600	-15.0500	1.3900	0.6400	0.7500
2023-03-31	近一年	-12.4100	2.3300	-14.7400	1.6900	0.7200	0.9700
2023-03-31	近三年	7.2100	13.8200	-6.6100	1.5900	0.7000	0.8900
2023-03-31	近五年	31.4700	11.2200	20.2500	1.4600	0.7500	0.7100
2023-03-31	成立至今	82.6000	21.1200	61.4800	1.3300	0.7000	0.6300
2022-12-31	近三个月	-5.0700	4.2800	-9.3500	1.6600	0.7600	0.9000
2022-12-31	近三个月	-5.0700	4.2800	-9.3500	1.6600	0.7600	0.9000
2022-12-31	近六个月	-19.2400	-3.8600	-15.3800	1.7300	0.7000	1.0300
2022-12-31	近六个月	-19.2400	-3.8600	-15.3800	1.7300	0.7000	1.0300
2022-12-31	近一年	-26.1800	-8.5400	-17.6400	1.8600	0.8400	1.0200
2022-12-31	近一年	-26.1800	-8.5400	-17.6400	1.8600	0.8400	1.0200
2022-12-31	近三年	7.8000	6.6800	1.1200	1.6300	0.7700	0.8600
2022-12-31	近三年	7.8000	6.6800	1.1200	1.6300	0.7700	0.8600
2022-12-31	近五年	35.4600	6.4900	28.9700	1.4800	0.7600	0.7200
2022-12-31	近五年	35.4600	6.4900	28.9700	1.4800	0.7600	0.7200
2022-12-31	成立至今	85.9600	16.6700	69.2900	1.3400	0.7100	0.6300
2022-12-31	成立至今	85.9600	16.6700	69.2900	1.3400	0.7100	0.6300
2022-09-30	近三个月	-14.9200	-7.8000	-7.1200	1.8000	0.6300	1.1700
2022-09-30	近六个月	-6.0300	-5.4800	-0.5500	1.9500	0.7900	1.1600
2022-09-30	近一年	-22.2300	-11.6800	-10.5500	1.8400	0.7800	1.0600
2022-09-30	近三年	30.2200	7.3600	22.8600	1.5800	0.7500	0.8300
2022-09-30	近五年	53.4900	0.8700	52.6200	1.4500	0.7500	0.7000
2022-09-30	成立至今	95.9100	11.8800	84.0300	1.3300	0.7100	0.6200
2022-06-30	近一个月	14.6300	3.4700	11.1600	1.7400	0.6400	1.1000
2022-06-30	近三个月	10.4500	2.5200	7.9300	2.0900	0.9400	1.1500
2022-06-30	近三个月	10.4500	2.5200	7.9300	2.0900	0.9400	1.1500
2022-06-30	近六个月	-8.5900	-4.8700	-3.7200	1.9900	0.9700	1.0200
2022-06-30	近六个月	-8.5900	-4.8700	-3.7200	1.9900	0.9700	1.0200
2022-06-30	近一年	-18.7700	-4.8100	-13.9600	1.8900	0.7800	1.1100
2022-06-30	近一年	-18.7700	-4.8100	-13.9600	1.8900	0.7800	1.1100
2022-06-30	近三年	60.8800	15.9200	44.9600	1.5000	0.7500	0.7500
2022-06-30	近三年	60.8800	15.9200	44.9600	1.5000	0.7500	0.7500
2022-06-30	近五年	98.6100	14.2900	84.3200	1.4000	0.7400	0.6600
2022-06-30	成立至今	130.2600	21.3500	108.9100	1.3100	0.7100	0.6000
2022-06-30	成立至今	130.2600	21.3500	108.9100	1.3100	0.7100	0.6000
2022-03-31	近三个月	-17.2400	-7.2100	-10.0300	1.8800	1.0100	0.8700
2022-03-31	近六个月	-17.2400	-6.5600	-10.6800	1.7200	0.7600	0.9600
2022-03-31	近一年	-11.5900	-3.3900	-8.2000	1.7300	0.6600	1.0700
2022-03-31	近三年	45.2100	8.4100	36.8000	1.4300	0.7400	0.6900
2022-03-31	近五年	81.1900	10.5600	70.6300	1.3300	0.7200	0.6100
2022-03-31	成立至今	108.4800	18.3600	90.1200	1.2700	0.7000	0.5700
2021-12-31	近三个月	0.0000	0.7000	-0.7000	1.5600	0.4100	1.1500
2021-12-31	近三个月	0.0000	0.7000	-0.7000	1.5600	0.4100	1.1500
2021-12-31	近六个月	-11.1400	0.0700	-11.2100	1.7900	0.5500	1.2400
2021-12-31	近六个月	-11.1400	0.0700	-11.2100	1.7900	0.5500	1.2400
2021-12-31	近一年	6.2300	4.6500	1.5800	1.7400	0.5800	1.1600
2021-12-31	近一年	6.2300	4.6500	1.5800	1.7400	0.5800	1.1600
2021-12-31	近三年	123.4800	34.5500	88.9300	1.3800	0.7200	0.6600
2021-12-31	近三年	123.4800	34.5500	88.9300	1.3800	0.7200	0.6600
2021-12-31	近五年	126.4100	22.2600	104.1500	1.2600	0.6900	0.5700
2021-12-31	近五年	126.4100	22.2600	104.1500	1.2600	0.6900	0.5700
2021-12-31	成立至今	151.9000	27.3800	124.5200	1.2300	0.6800	0.5500
2021-12-31	成立至今	151.9000	27.3800	124.5200	1.2300	0.6800	0.5500
2021-09-30	近三个月	-11.1400	-0.6300	-10.5100	1.9900	0.6700	1.3200
2021-09-30	近六个月	6.8200	3.3900	3.4300	1.7400	0.5600	1.1800
2021-09-30	近一年	26.1300	8.1800	17.9500	1.6400	0.6200	1.0200
2021-09-30	近三年	116.4600	26.0900	90.3700	1.3700	0.7700	0.6000
2021-09-30	近五年	131.9000	19.8500	112.0500	1.2200	0.7000	0.5200
2021-09-30	成立至今	151.9000	26.6800	125.2200	1.2200	0.6900	0.5300
2021-06-30	近一个月	7.1900	0.4900	6.7000	1.4300	0.3900	1.0400
2021-06-30	近三个月	20.2100	4.0500	16.1600	1.4100	0.4100	1.0000
2021-06-30	近三个月	20.2100	4.0500	16.1600	1.4100	0.4100	1.0000
2021-06-30	近六个月	19.5400	4.5800	14.9600	1.6800	0.6000	1.0800
2021-06-30	近六个月	19.5400	4.5800	14.9600	1.6800	0.6000	1.0800
2021-06-30	近一年	54.7500	10.9900	43.7600	1.4300	0.6700	0.7600
2021-06-30	近一年	54.7500	10.9900	43.7600	1.4300	0.6700	0.7600
2021-06-30	近三年	137.0400	23.0300	114.0100	1.2900	0.7700	0.5200
2021-06-30	近三年	137.0400	23.0300	114.0100	1.2900	0.7700	0.5200
2021-06-30	近五年	173.4800	26.1500	147.3300	1.1400	0.6900	0.4500
2021-06-30	成立至今	183.4800	27.4800	156.0000	1.1600	0.6900	0.4700
2021-06-30	成立至今	183.4800	27.4800	156.0000	1.1600	0.6900	0.4700
2021-03-31	近三个月	-0.5500	0.5100	-1.0600	1.9200	0.7600	1.1600
2021-03-31	近六个月	18.0800	4.6300	13.4500	1.5400	0.6900	0.8500
2021-03-31	近一年	38.4500	15.1400	23.3100	1.3000	0.7200	0.5800
2021-03-31	近三年	69.7900	12.5100	57.2800	1.2800	0.7900	0.4900
2021-03-31	近五年	134.1100	21.7400	112.3700	1.1400	0.7000	0.4400
2021-03-31	成立至今	135.8200	22.3500	113.4700	1.1500	0.7000	0.4500
2020-12-31	近三个月	18.7400	4.1000	14.6400	1.0300	0.6200	0.4100
2020-12-31	近三个月	18.7400	4.1000	14.6400	1.0300	0.6200	0.4100
2020-12-31	近六个月	29.4500	6.1300	23.3200	1.1500	0.7400	0.4100
2020-12-31	近六个月	29.4500	6.1300	23.3200	1.1500	0.7400	0.4100
2020-12-31	近一年	37.4600	11.4500	26.0100	1.2400	0.8600	0.3800
2020-12-31	近一年	37.4600	11.4500	26.0100	1.2400	0.8600	0.3800
2020-12-31	近三年	72.7400	11.2600	61.4800	1.2300	0.7900	0.4400
2020-12-31	近三年	72.7400	11.2600	61.4800	1.2300	0.7900	0.4400
2020-12-31	成立至今	137.1300	21.9000	115.2300	1.1000	0.7000	0.4000
2020-12-31	成立至今	137.1300	21.9000	115.2300	1.1000	0.7000	0.4000
2020-09-30	近三个月	9.0200	1.9500	7.0700	1.2500	0.8400	0.4100
2020-09-30	近六个月	17.2500	10.0400	7.2100	1.0500	0.7600	0.2900
2020-09-30	近一年	32.7500	12.3700	20.3800	1.1700	0.8400	0.3300
2020-09-30	近三年	56.4700	5.5700	50.9000	1.2200	0.7800	0.4400
2020-09-30	成立至今	99.7100	16.9300	82.7800	1.1000	0.7100	0.3900
2020-06-30	近一个月	2.2000	4.3000	-2.1000	0.5900	0.5600	0.0300
2020-06-30	近三个月	7.5500	7.9400	-0.3900	0.7700	0.6700	0.1000
2020-06-30	近三个月	7.5500	7.9400	-0.3900	0.7700	0.6700	0.1000
2020-06-30	近六个月	6.1900	5.0200	1.1700	1.3300	0.9800	0.3500
2020-06-30	近六个月	6.1900	5.0200	1.1700	1.3300	0.9800	0.3500
2020-06-30	近一年	27.9900	9.7200	18.2700	1.0700	0.7800	0.2900
2020-06-30	近一年	27.9900	9.7200	18.2700	1.0700	0.7800	0.2900
2020-06-30	近三年	58.0100	8.1700	49.8400	1.1900	0.7500	0.4400
2020-06-30	近三年	58.0100	8.1700	49.8400	1.1900	0.7500	0.4400
2020-06-30	成立至今	83.1900	14.8600	68.3300	1.0900	0.7000	0.3900
2020-06-30	成立至今	83.1900	14.8600	68.3300	1.0900	0.7000	0.3900
2020-03-31	近三个月	-1.2700	-2.7000	1.4300	1.7200	1.2300	0.4900
2019-12-31	近三个月	14.6700	4.9500	9.7200	0.6900	0.4600	0.2300
2019-12-31	近三个月	14.6700	4.9500	9.7200	0.6900	0.4600	0.2300
2019-12-31	近六个月	20.5300	4.4800	16.0500	0.7700	0.5300	0.2400
2019-12-31	近一年	53.0500	15.3600	37.6900	1.1000	0.7000	0.4000
2019-12-31	近三年	55.0600	4.8200	50.2400	1.0700	0.6700	0.4000
2019-12-31	成立至今	72.5100	9.2100	63.3000	1.0600	0.6500	0.4100
2019-09-30	近三个月	5.1100	-0.4500	5.5600	0.8400	0.5900	0.2500
2019-06-30	近一个月	2.0900	1.6700	0.4200	1.0500	0.6800	0.3700
2019-06-30	近三个月	-0.3100	-4.1200	3.8100	1.2900	0.8400	0.4500
2019-06-30	近三个月	-0.3100	-4.1200	3.8100	1.2900	0.8400	0.4500
2019-06-30	近六个月	26.9800	10.4200	16.5600	1.3600	0.8400	0.5200
2019-06-30	近一年	19.6800	1.0300	18.6500	1.3500	0.8400	0.5100
2019-06-30	近三年	38.0800	3.6000	34.4800	1.0500	0.6600	0.3900
2019-06-30	成立至今	43.1300	4.6800	38.4500	1.1000	0.6700	0.4300
2019-03-31	近三个月	27.3700	15.1700	12.2000	1.4100	0.8100	0.6000
2018-12-31	近三个月	-3.1400	-5.6400	2.5000	1.4100	0.9800	0.4300
2018-12-31	近三个月	-3.1400	-5.6400	2.5000	1.4100	0.9800	0.4300
2018-12-31	近六个月	-5.7500	-8.5100	2.7600	1.3400	0.8300	0.5100
2018-12-31	近一年	-17.8900	-13.4600	-4.4300	1.3300	0.8000	0.5300
2018-12-31	成立至今	12.7200	-5.1900	17.9100	1.0500	0.6400	0.4100
2018-09-30	近三个月	-2.6900	-3.0400	0.3500	1.2900	0.6800	0.6100
2018-06-30	近一个月	-6.1900	-3.9700	-2.2200	1.2000	0.9400	0.2600
2018-06-30	近三个月	-13.8900	-4.8500	-9.0400	1.1500	0.7200	0.4300
2018-06-30	近三个月	-13.8900	-4.8500	-9.0400	1.1500	0.7200	0.4300
2018-06-30	近六个月	-12.8900	-5.4200	-7.4700	1.3200	0.7600	0.5600
2018-06-30	近一年	3.1500	-2.4100	5.5600	1.1200	0.6300	0.4900
2018-06-30	成立至今	19.5900	3.6200	15.9700	0.9700	0.5900	0.3800
2018-03-31	近三个月	1.1700	-0.6000	1.7700	1.4700	0.8000	0.6700
2017-12-31	近三个月	7.5600	-1.2300	8.7900	0.9500	0.5000	0.4500
2017-12-31	近三个月	7.5600	-1.2300	8.7900	0.9500	0.5000	0.4500
2017-12-31	近六个月	18.4100	3.1800	15.2300	0.8900	0.4800	0.4100
2017-12-31	近一年	23.3900	5.0000	18.3900	0.6800	0.4500	0.2300
2017-12-31	成立至今	37.2800	9.5600	27.7200	0.8500	0.5300	0.3200
2017-09-30	近三个月	10.0900	4.4600	5.6300	0.8300	0.4500	0.3800
2017-06-30	近一个月	0.8900	2.4900	-1.6000	0.4900	0.4400	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.7600	-0.8200	1.5800	0.4100	0.4700	-0.0600
2017-06-30	近三个月	0.7600	-0.8200	1.5800	0.4100	0.4700	-0.0600
2017-06-30	近六个月	4.2000	1.7700	2.4300	0.3300	0.4300	-0.1000
2017-06-30	近一年	11.8500	5.0800	6.7700	0.4500	0.4600	-0.0100
2017-06-30	成立至今	15.9400	6.1800	9.7600	0.8300	0.5500	0.2800
2017-03-31	近三个月	3.4200	2.6000	0.8200	0.2100	0.3900	-0.1800
2016-12-31	近三个月	2.4200	-1.2800	3.7000	0.3700	0.4800	-0.1100
2016-12-31	近三个月	2.4200	-1.2800	3.7000	0.3700	0.4800	-0.1100
2016-12-31	近六个月	7.3300	3.2500	4.0800	0.5400	0.4900	0.0500
2016-12-31	成立至今	11.2600	4.3400	6.9200	0.7100	0.6100	0.1000
2016-09-30	近三个月	4.8000	4.6000	0.2000	0.6600	0.5000	0.1600
2016-06-30	近一个月	9.7500	1.6400	8.1100	1.3800	0.8300	0.5500
2016-06-30	近三个月	2.9000	0.4100	2.4900	1.5100	0.7800	0.7300
2016-06-30	近三个月	2.9000	0.4100	2.4900	1.5100	0.7800	0.7300
2016-06-30	成立至今	3.6500	1.0500	2.6000	1.5700	0.7900	0.7800
2016-03-31	近三个月	0.7300	0.6400	0.0900	2.1500	0.9100	1.2400

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