博时丝路主题股票C(002556) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时丝路主题股票C(002556)

2024-11-20 1.6840

0.1189%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.8200	14.5600	-12.7400	1.2800	1.4200	-0.1400
2024-09-30	近六个月	2.3500	12.5600	-10.2100	1.1900	1.1300	0.0600
2024-09-30	近一年	7.4600	8.8000	-1.3400	1.0400	0.9900	0.0500
2024-09-30	近三年	-20.5800	-14.2900	-6.2900	1.1400	0.9800	0.1600
2024-09-30	近五年	82.7200	8.0500	74.6700	1.3600	1.0600	0.3000
2024-09-30	成立至今	146.4800	27.6800	118.8000	1.3000	1.0300	0.2700
2024-06-30	近一个月	-1.1800	-2.8900	1.7100	0.9500	0.4300	0.5200
2024-06-30	近三个月	0.5200	-1.7400	2.2600	1.0900	0.6800	0.4100
2024-06-30	近三个月	0.5200	-1.7400	2.2600	1.0900	0.6800	0.4100
2024-06-30	近六个月	8.4700	1.2300	7.2400	1.0700	0.8100	0.2600
2024-06-30	近六个月	8.4700	1.2300	7.2400	1.0700	0.8100	0.2600
2024-06-30	近一年	3.9100	-8.3500	12.2600	0.8800	0.7800	0.1000
2024-06-30	近一年	3.9100	-8.3500	12.2600	0.8800	0.7800	0.1000
2024-06-30	近三年	-19.8300	-29.6400	9.8100	1.1900	0.9400	0.2500
2024-06-30	近三年	-19.8300	-29.6400	9.8100	1.1900	0.9400	0.2500
2024-06-30	近五年	95.8700	-5.7700	101.6400	1.3500	1.0300	0.3200
2024-06-30	成立至今	142.0700	11.4500	130.6200	1.3000	1.0100	0.2900
2024-06-30	成立至今	142.0700	11.4500	130.6200	1.3000	1.0100	0.2900
2024-03-31	近三个月	7.9100	3.0200	4.8900	1.0600	0.9200	0.1400
2024-03-31	近六个月	4.9900	-3.3400	8.3300	0.8600	0.8200	0.0400
2024-03-31	近一年	-0.5100	-10.8800	10.3700	0.8300	0.8000	0.0300
2024-03-31	近三年	-11.7700	-26.0300	14.2600	1.1800	0.9500	0.2300
2024-03-31	近五年	85.9400	-5.0400	90.9800	1.3700	1.0600	0.3100
2024-03-31	成立至今	140.8300	13.4300	127.4000	1.3100	1.0200	0.2900
2023-12-31	近三个月	-2.7100	-6.1800	3.4700	0.6200	0.7100	-0.0900
2023-12-31	近三个月	-2.7100	-6.1800	3.4700	0.6200	0.7100	-0.0900
2023-12-31	近六个月	-4.2000	-9.4600	5.2600	0.6400	0.7600	-0.1200
2023-12-31	近六个月	-4.2000	-9.4600	5.2600	0.6400	0.7600	-0.1200
2023-12-31	近一年	-4.9400	-9.8200	4.8800	0.7800	0.7600	0.0200
2023-12-31	近一年	-4.9400	-9.8200	4.8800	0.7800	0.7600	0.0200
2023-12-31	近三年	-18.2800	-30.1300	11.8500	1.2800	1.0000	0.2800
2023-12-31	近三年	-18.2800	-30.1300	11.8500	1.2800	1.0000	0.2800
2023-12-31	近五年	113.1800	15.8100	97.3700	1.4000	1.0900	0.3100
2023-12-31	近五年	113.1800	15.8100	97.3700	1.4000	1.0900	0.3100
2023-12-31	成立至今	123.1700	10.1000	113.0700	1.3200	1.0300	0.2900
2023-12-31	成立至今	123.1700	10.1000	113.0700	1.3200	1.0300	0.2900
2023-09-30	近三个月	-1.5400	-3.5000	1.9600	0.6500	0.8200	-0.1700
2023-09-30	近六个月	-5.2400	-7.8000	2.5600	0.7900	0.7800	0.0100
2023-09-30	近一年	-11.1600	-2.2900	-8.8700	0.8800	0.8900	-0.0100
2023-09-30	近三年	4.9200	-16.3200	21.2400	1.3300	1.0200	0.3100
2023-09-30	近五年	99.1600	9.9700	89.1900	1.4300	1.1300	0.3000
2023-09-30	成立至今	129.3800	17.3500	112.0300	1.3300	1.0300	0.3000
2023-06-30	近一个月	-0.5300	1.1000	-1.6300	0.6300	0.7800	-0.1500
2023-06-30	近三个月	-3.7600	-4.4500	0.6900	0.9300	0.7400	0.1900
2023-06-30	近三个月	-3.7600	-4.4500	0.6900	0.9300	0.7400	0.1900
2023-06-30	近六个月	-0.7600	-0.3900	-0.3700	0.9100	0.7600	0.1500
2023-06-30	近六个月	-0.7600	-0.3900	-0.3700	0.9100	0.7600	0.1500
2023-06-30	近一年	-19.6900	-12.5200	-7.1700	1.0800	0.8900	0.1900
2023-06-30	近一年	-19.6900	-12.5200	-7.1700	1.0800	0.8900	0.1900
2023-06-30	近三年	24.7400	-5.4200	30.1600	1.4300	1.0800	0.3500
2023-06-30	近三年	24.7400	-5.4200	30.1600	1.4300	1.0800	0.3500
2023-06-30	近五年	89.9900	12.0300	77.9600	1.4500	1.1500	0.3000
2023-06-30	成立至今	132.9700	21.6100	111.3600	1.3500	1.0400	0.3100
2023-06-30	成立至今	132.9700	21.6100	111.3600	1.3500	1.0400	0.3100
2023-03-31	近三个月	3.1100	4.2500	-1.1400	0.8900	0.7700	0.1200
2023-03-31	近六个月	-6.2500	5.9700	-12.2200	0.9700	0.9800	-0.0100
2023-03-31	近一年	-6.8500	-3.2000	-3.6500	1.3000	1.0300	0.2700
2023-03-31	近三年	63.8700	10.4000	53.4700	1.4400	1.0800	0.3600
2023-03-31	近五年	82.2400	7.0300	75.2100	1.4600	1.1600	0.3000
2023-03-31	成立至今	142.0700	27.2800	114.7900	1.3700	1.0500	0.3200
2022-12-31	近三个月	-9.0800	1.6500	-10.7300	1.0400	1.1600	-0.1200
2022-12-31	近三个月	-9.0800	1.6500	-10.7300	1.0400	1.1600	-0.1200
2022-12-31	近六个月	-19.0700	-12.1800	-6.8900	1.2200	1.0000	0.2200
2022-12-31	近六个月	-19.0700	-12.1800	-6.8900	1.2200	1.0000	0.2200
2022-12-31	近一年	-23.1600	-19.2800	-3.8800	1.4100	1.1500	0.2600
2022-12-31	近一年	-23.1600	-19.2800	-3.8800	1.4100	1.1500	0.2600
2022-12-31	近三年	51.0200	-3.2600	54.2800	1.5700	1.1700	0.4000
2022-12-31	近三年	51.0200	-3.2600	54.2800	1.5700	1.1700	0.4000
2022-12-31	近五年	82.2300	-0.1200	82.3500	1.4800	1.1700	0.3100
2022-12-31	近五年	82.2300	-0.1200	82.3500	1.4800	1.1700	0.3100
2022-12-31	成立至今	134.7600	22.0900	112.6700	1.3800	1.0600	0.3200
2022-12-31	成立至今	134.7600	22.0900	112.6700	1.3800	1.0600	0.3200
2022-09-30	近三个月	-10.9800	-13.6000	2.6200	1.3700	0.8000	0.5700
2022-09-30	近六个月	-0.6400	-8.6500	8.0100	1.5500	1.0700	0.4800
2022-09-30	近一年	-16.8000	-19.3800	2.5800	1.4200	1.0600	0.3600
2022-09-30	近三年	91.4100	1.6400	89.7700	1.5700	1.1400	0.4300
2022-09-30	近五年	109.1600	2.6600	106.5000	1.4800	1.1500	0.3300
2022-09-30	成立至今	158.2100	20.1000	138.1100	1.3900	1.0600	0.3300
2022-06-30	近一个月	10.3900	8.6200	1.7700	1.6000	0.9600	0.6400
2022-06-30	近三个月	11.6200	5.7300	5.8900	1.7200	1.2900	0.4300
2022-06-30	近三个月	11.6200	5.7300	5.8900	1.7200	1.2900	0.4300
2022-06-30	近六个月	-5.0600	-8.0900	3.0300	1.5900	1.3100	0.2800
2022-06-30	近六个月	-5.0600	-8.0900	3.0300	1.5900	1.3100	0.2800
2022-06-30	近一年	-3.9300	-12.2400	8.3100	1.5200	1.1200	0.4000
2022-06-30	近一年	-3.9300	-12.2400	8.3100	1.5200	1.1200	0.4000
2022-06-30	近三年	134.7100	17.5300	117.1800	1.5500	1.1400	0.4100
2022-06-30	近三年	134.7100	17.5300	117.1800	1.5500	1.1400	0.4100
2022-06-30	近五年	173.8300	23.8100	150.0200	1.4700	1.1400	0.3300
2022-06-30	成立至今	190.0700	39.0200	151.0500	1.3900	1.0600	0.3300
2022-06-30	成立至今	190.0700	39.0200	151.0500	1.3900	1.0600	0.3300
2022-03-31	近三个月	-14.9400	-13.0800	-1.8600	1.4300	1.3100	0.1200
2022-03-31	近六个月	-16.2700	-11.7400	-4.5300	1.2800	1.0500	0.2300
2022-03-31	近一年	-4.8000	-14.2600	9.4600	1.3600	1.0200	0.3400
2022-03-31	近三年	100.6400	10.0700	90.5700	1.5300	1.1500	0.3800
2022-03-31	近五年	130.0400	23.5000	106.5400	1.4300	1.1100	0.3200
2022-03-31	成立至今	159.8600	31.4800	128.3800	1.3800	1.0500	0.3300
2021-12-31	近三个月	-1.5600	1.5300	-3.0900	1.1100	0.7100	0.4000
2021-12-31	近三个月	-1.5600	1.5300	-3.0900	1.1100	0.7100	0.4000
2021-12-31	近六个月	1.1900	-4.5100	5.7000	1.4500	0.9200	0.5300
2021-12-31	近六个月	1.1900	-4.5100	5.7000	1.4500	0.9200	0.5300
2021-12-31	近一年	11.8700	-4.0200	15.8900	1.5300	1.0500	0.4800
2021-12-31	近一年	11.8700	-4.0200	15.8900	1.5300	1.0500	0.4800
2021-12-31	近三年	191.8300	59.1000	132.7300	1.5400	1.1600	0.3800
2021-12-31	近三年	191.8300	59.1000	132.7300	1.5400	1.1600	0.3800
2021-12-31	近五年	170.4500	47.6400	122.8100	1.4000	1.0800	0.3200
2021-12-31	近五年	170.4500	47.6400	122.8100	1.4000	1.0800	0.3200
2021-12-31	成立至今	205.5200	51.2600	154.2600	1.3700	1.0400	0.3300
2021-12-31	成立至今	205.5200	51.2600	154.2600	1.3700	1.0400	0.3300
2021-09-30	近三个月	2.7900	-5.9600	8.7500	1.7100	1.0800	0.6300
2021-09-30	近六个月	13.6900	-2.8600	16.5500	1.4300	0.9900	0.4400
2021-09-30	近一年	41.9600	6.2200	35.7400	1.5900	1.0900	0.5000
2021-09-30	近三年	169.4600	39.6000	129.8600	1.5700	1.2200	0.3500
2021-09-30	近五年	181.2500	47.4200	133.8300	1.3900	1.0700	0.3200
2021-09-30	成立至今	210.3400	48.9700	161.3700	1.3800	1.0500	0.3300
2021-06-30	近一个月	3.5000	-1.8000	5.3000	1.0700	0.7200	0.3500
2021-06-30	近三个月	10.6100	3.3000	7.3100	1.0500	0.8800	0.1700
2021-06-30	近三个月	10.6100	3.3000	7.3100	1.0500	0.8800	0.1700
2021-06-30	近六个月	10.5600	0.5200	10.0400	1.6100	1.1800	0.4300
2021-06-30	近六个月	10.5600	0.5200	10.0400	1.6100	1.1800	0.4300
2021-06-30	近一年	61.6700	23.2000	38.4700	1.6200	1.2000	0.4200
2021-06-30	近一年	61.6700	23.2000	38.4700	1.6200	1.2000	0.4200
2021-06-30	近三年	146.2300	45.9200	100.3100	1.5300	1.2300	0.3000
2021-06-30	近三年	146.2300	45.9200	100.3100	1.5300	1.2300	0.3000
2021-06-30	近五年	179.5700	61.5300	118.0400	1.3500	1.0600	0.2900
2021-06-30	成立至今	201.9300	58.4000	143.5300	1.3700	1.0500	0.3200
2021-06-30	成立至今	201.9300	58.4000	143.5300	1.3700	1.0500	0.3200
2021-03-31	近三个月	-0.0500	-2.6900	2.6400	2.0400	1.4400	0.6000
2021-03-31	近六个月	24.8600	9.3500	15.5100	1.7400	1.1900	0.5500
2021-03-31	近一年	84.7800	33.0100	51.7700	1.6300	1.1900	0.4400
2021-03-31	近三年	105.5000	28.9600	76.5400	1.5400	1.2400	0.3000
2021-03-31	近五年	166.7100	53.6500	113.0600	1.3800	1.0600	0.3200
2021-03-31	成立至今	172.9700	53.3500	119.6200	1.3800	1.0600	0.3200
2020-12-31	近三个月	24.9200	12.3700	12.5500	1.3900	0.8900	0.5000
2020-12-31	近三个月	24.9200	12.3700	12.5500	1.3900	0.8900	0.5000
2020-12-31	近六个月	46.2300	22.5600	23.6700	1.6300	1.2100	0.4200
2020-12-31	近六个月	46.2300	22.5600	23.6700	1.6300	1.2100	0.4200
2020-12-31	近一年	75.6900	24.8700	50.8200	1.7500	1.2900	0.4600
2020-12-31	近一年	75.6900	24.8700	50.8200	1.7500	1.2900	0.4600
2020-12-31	近三年	111.9900	28.9200	83.0700	1.4900	1.2100	0.2800
2020-12-31	近三年	111.9900	28.9200	83.0700	1.4900	1.2100	0.2800
2020-12-31	成立至今	173.1000	57.5900	115.5100	1.3400	1.0400	0.3000
2020-12-31	成立至今	173.1000	57.5900	115.5100	1.3400	1.0400	0.3000
2020-09-30	近三个月	17.0600	9.0700	7.9900	1.8200	1.4500	0.3700
2020-09-30	近六个月	47.9900	21.6400	26.3500	1.5300	1.1800	0.3500
2020-09-30	近一年	62.0700	18.6800	43.3900	1.6700	1.2500	0.4200
2020-09-30	近三年	77.0900	19.8700	57.2200	1.4600	1.2000	0.2600
2020-09-30	成立至今	118.6200	40.2400	78.3800	1.3400	1.0500	0.2900
2020-06-30	近一个月	15.0400	6.8000	8.2400	0.9400	0.8100	0.1300
2020-06-30	近三个月	26.4200	11.5300	14.8900	1.1300	0.8100	0.3200
2020-06-30	近三个月	26.4200	11.5300	14.8900	1.1300	0.8100	0.3200
2020-06-30	近六个月	20.1400	1.8900	18.2500	1.8900	1.3600	0.5300
2020-06-30	近六个月	20.1400	1.8900	18.2500	1.8900	1.3600	0.5300
2020-06-30	近一年	51.1200	8.7100	42.4100	1.5000	1.0900	0.4100
2020-06-30	近一年	51.1200	8.7100	42.4100	1.5000	1.0900	0.4100
2020-06-30	近三年	76.3000	14.5200	61.7800	1.4000	1.1300	0.2700
2020-06-30	近三年	76.3000	14.5200	61.7800	1.4000	1.1300	0.2700
2020-06-30	成立至今	86.7600	28.5800	58.1800	1.3000	1.0200	0.2800
2020-06-30	成立至今	86.7600	28.5800	58.1800	1.3000	1.0200	0.2800
2020-03-31	近三个月	-4.9700	-8.6400	3.6700	2.4200	1.7500	0.6700
2019-12-31	近三个月	15.2400	6.8000	8.4400	0.9200	0.6600	0.2600
2019-12-31	近三个月	15.2400	6.8000	8.4400	0.9200	0.6600	0.2600
2019-12-31	近六个月	25.7800	6.7000	19.0800	1.0200	0.7700	0.2500
2019-12-31	近一年	48.4800	32.7500	15.7300	1.3200	1.1200	0.2000
2019-12-31	近三年	37.6100	23.1800	14.4300	1.2200	1.0100	0.2100
2019-12-31	成立至今	55.4500	25.3700	30.0800	1.2100	0.9600	0.2500
2019-09-30	近三个月	9.1500	-0.1000	9.2500	1.1100	0.8600	0.2500
2019-06-30	近一个月	4.4300	4.9200	-0.4900	1.0700	1.0400	0.0300
2019-06-30	近三个月	-4.5800	-0.9800	-3.6000	1.5500	1.3700	0.1800
2019-06-30	近三个月	-4.5800	-0.9800	-3.6000	1.5500	1.3700	0.1800
2019-06-30	近六个月	18.0500	24.4200	-6.3700	1.5800	1.3900	0.1900
2019-06-30	近一年	0.7900	8.9600	-8.1700	1.4700	1.3700	0.1000
2019-06-30	近三年	14.4300	20.6100	-6.1800	1.2000	1.0000	0.2000
2019-06-30	成立至今	23.5900	18.2800	5.3100	1.2300	0.9900	0.2400
2019-03-31	近三个月	23.7200	25.6500	-1.9300	1.5900	1.4000	0.1900
2018-12-31	近三个月	-9.1000	-10.9100	1.8100	1.4600	1.4700	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-9.1000	-10.9100	1.8100	1.4600	1.4700	-0.0100
2018-12-31	近六个月	-14.6200	-12.4200	-2.2000	1.3500	1.3500	0.0000
2018-12-31	近一年	-18.7400	-22.2200	3.4800	1.3300	1.2000	0.1300
2018-12-31	成立至今	4.6900	-4.9300	9.6200	1.1600	0.9000	0.2600
2018-09-30	近三个月	-6.0700	-1.7000	-4.3700	1.2500	1.2200	0.0300
2018-06-30	近一个月	-2.0900	-6.8100	4.7200	1.4400	1.1500	0.2900
2018-06-30	近三个月	-7.6800	-8.7100	1.0300	1.2100	1.0200	0.1900
2018-06-30	近三个月	-7.6800	-8.7100	1.0300	1.2100	1.0200	0.1900
2018-06-30	近六个月	-4.8200	-11.1900	6.3700	1.3100	1.0400	0.2700
2018-06-30	近一年	15.7600	-3.3200	19.0800	1.2100	0.8500	0.3600
2018-06-30	成立至今	22.6200	8.5600	14.0600	1.1100	0.7700	0.3400
2018-03-31	近三个月	3.1000	-2.7100	5.8100	1.4200	1.0600	0.3600
2017-12-31	近三个月	4.3600	4.4800	-0.1200	1.1000	0.7200	0.3800
2017-12-31	近三个月	4.3600	4.4800	-0.1200	1.1000	0.7200	0.3800
2017-12-31	近六个月	21.6100	8.8600	12.7500	1.1000	0.6300	0.4700
2017-12-31	近一年	14.0400	19.3100	-5.2700	0.9500	0.5700	0.3800
2017-12-31	成立至今	28.8300	22.2300	6.6000	1.0500	0.6700	0.3800
2017-09-30	近三个月	16.5400	4.2000	12.3400	1.1100	0.5300	0.5800
2017-06-30	近一个月	4.2100	4.5900	-0.3800	0.6500	0.6100	0.0400
2017-06-30	近三个月	-6.2300	5.4700	-11.7000	0.7900	0.5600	0.2300
2017-06-30	近三个月	-6.2300	5.4700	-11.7000	0.7900	0.5600	0.2300
2017-06-30	近六个月	-6.2300	9.6000	-15.8300	0.7300	0.5100	0.2200
2017-06-30	近一年	-1.9200	14.5000	-16.4200	0.8100	0.6000	0.2100
2017-06-30	成立至今	5.9300	12.2800	-6.3500	1.0300	0.6900	0.3400
2017-03-31	近三个月	0.0000	3.9100	-3.9100	0.6800	0.4600	0.2200
2016-12-31	近三个月	2.3800	1.3800	1.0000	0.8300	0.6400	0.1900
2016-12-31	近三个月	2.3800	1.3800	1.0000	0.8300	0.6400	0.1900
2016-12-31	近六个月	4.6000	4.4700	0.1300	0.8800	0.6800	0.2000
2016-12-31	成立至今	12.9700	2.4500	10.5200	1.1700	0.7800	0.3900
2016-09-30	近三个月	2.1700	3.0500	-0.8800	0.9300	0.7200	0.2100
2016-06-30	近一个月	4.5400	-0.3600	4.9000	1.7200	0.8800	0.8400
2016-06-30	近三个月	5.5300	-1.7500	7.2800	1.5600	0.9100	0.6500
2016-06-30	近三个月	5.5300	-1.7500	7.2800	1.5600	0.9100	0.6500
2016-06-30	成立至今	8.0000	-1.9300	9.9300	1.5800	0.9400	0.6400
2016-03-31	近三个月	2.3400	-0.1900	2.5300	1.7900	1.2600	0.5300

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