大成国家安全主题灵活配置混合A(002567) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)

2025-04-25 1.3700

0.1462%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2200	-0.3300	0.5500	1.4000	0.7800	0.6200
2025-03-31	近六个月	-9.0800	-0.9300	-8.1500	1.9100	1.1600	0.7500
2025-03-31	近一年	-9.5600	9.4800	-19.0400	1.3700	1.1000	0.2700
2025-03-31	近三年	-16.6600	-2.9000	-13.7600	1.2100	0.9200	0.2900
2025-03-31	近五年	34.0100	12.0500	21.9600	1.3100	0.9300	0.3800
2025-03-31	成立至今	39.1000	21.5000	17.6000	1.2900	0.9300	0.3600
2024-12-31	近三个月	-9.2800	-0.6000	-8.6800	2.2900	1.4200	0.8700
2024-12-31	近三个月	-9.2800	-0.6000	-8.6800	2.2900	1.4200	0.8700
2024-12-31	近六个月	-12.3200	12.3700	-24.6900	1.6100	1.3700	0.2400
2024-12-31	近六个月	-12.3200	12.3700	-24.6900	1.6100	1.3700	0.2400
2024-12-31	近一年	-8.1400	11.7200	-19.8600	1.2500	1.1400	0.1100
2024-12-31	近一年	-8.1400	11.7200	-19.8600	1.2500	1.1400	0.1100
2024-12-31	近三年	-30.9800	-13.7700	-17.2100	1.1700	0.9600	0.2100
2024-12-31	近三年	-30.9800	-13.7700	-17.2100	1.1700	0.9600	0.2100
2024-12-31	近五年	47.8200	5.3100	42.5100	1.3800	0.9800	0.4000
2024-12-31	近五年	47.8200	5.3100	42.5100	1.3800	0.9800	0.4000
2024-12-31	成立至今	38.8000	21.9000	16.9000	1.2800	0.9400	0.3400
2024-12-31	成立至今	38.8000	21.9000	16.9000	1.2800	0.9400	0.3400
2024-09-30	近三个月	-3.3500	13.0500	-16.4000	0.2800	1.3200	-1.0400
2024-09-30	近六个月	-0.5200	10.5000	-11.0200	0.4800	1.0600	-0.5800
2024-09-30	近一年	5.8800	6.9500	-1.0700	0.7300	0.9400	-0.2100
2024-09-30	近三年	-16.5300	-11.6300	-4.9000	1.0100	0.8800	0.1300
2024-09-30	近五年	72.6900	12.3400	60.3500	1.3000	0.9400	0.3600
2024-09-30	成立至今	53.0000	22.6300	30.3700	1.2400	0.9200	0.3200
2024-06-30	近一个月	2.3900	-3.2200	5.6100	0.3900	0.4500	-0.0600
2024-06-30	近三个月	2.9300	-2.2500	5.1800	0.6200	0.6600	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	4.7700	-0.5800	5.3500	0.7000	0.8200	-0.1200
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2024-06-30	近一年	-0.1300	-8.4900	8.3600	0.8000	0.7400	0.0600
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2024-06-30	近三年	-4.6400	-24.2700	19.6300	1.1500	0.8300	0.3200
2024-06-30	近三年	-4.6400	-24.2700	19.6300	1.1500	0.8300	0.3200
2024-06-30	近五年	98.1200	-0.5200	98.6400	1.3200	0.9100	0.4100
2024-06-30	成立至今	58.3000	8.4800	49.8200	1.2600	0.9000	0.3600
2024-06-30	成立至今	58.3000	8.4800	49.8200	1.2600	0.9000	0.3600
2024-03-31	近三个月	1.7900	1.7100	0.0800	0.7700	0.9600	-0.1900
2024-03-31	近六个月	6.4400	-3.2100	9.6500	0.9200	0.8100	0.1100
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2024-03-31	近三年	1.5200	-19.4100	20.9300	1.1900	0.8300	0.3600
2024-03-31	近五年	80.5200	-0.9100	81.4300	1.3300	0.9400	0.3900
2024-03-31	成立至今	53.8000	10.9800	42.8200	1.2800	0.9100	0.3700
2023-12-31	近三个月	4.5700	-4.8400	9.4100	1.0500	0.6300	0.4200
2023-12-31	近三个月	4.5700	-4.8400	9.4100	1.0500	0.6300	0.4200
2023-12-31	近六个月	-4.6700	-7.9600	3.2900	0.8900	0.6600	0.2300
2023-12-31	近六个月	-4.6700	-7.9600	3.2900	0.8900	0.6600	0.2300
2023-12-31	近一年	-6.7300	-7.4100	0.6800	0.9000	0.6500	0.2500
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2023-12-31	近三年	-5.7400	-22.3500	16.6100	1.2700	0.8500	0.4200
2023-12-31	近三年	-5.7400	-22.3500	16.6100	1.2700	0.8500	0.4200
2023-12-31	近五年	118.6700	20.3800	98.2900	1.3500	0.9500	0.4000
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2023-12-31	成立至今	51.1000	9.1100	41.9900	1.2900	0.9100	0.3800
2023-12-31	成立至今	51.1000	9.1100	41.9900	1.2900	0.9100	0.3800
2023-09-30	近三个月	-8.8300	-3.2700	-5.5600	0.7100	0.7000	0.0100
2023-09-30	近六个月	-6.7700	-6.9900	0.2200	0.8600	0.6700	0.1900
2023-09-30	近一年	-11.3000	-1.1100	-10.1900	0.9000	0.7400	0.1600
2023-09-30	近三年	-0.5500	-11.0200	10.4700	1.2700	0.8700	0.4000
2023-09-30	近五年	70.2000	14.3200	55.8800	1.3800	0.9900	0.3900
2023-09-30	成立至今	44.5000	14.6600	29.8400	1.3000	0.9200	0.3800
2023-06-30	近一个月	2.5200	0.6000	1.9200	0.8500	0.6900	0.1600
2023-06-30	近三个月	2.2600	-3.8400	6.1000	0.9900	0.6400	0.3500
2023-06-30	近三个月	2.2600	-3.8400	6.1000	0.9900	0.6400	0.3500
2023-06-30	近六个月	-2.1600	0.6000	-2.7600	0.9100	0.6400	0.2700
2023-06-30	近六个月	-2.1600	0.6000	-2.7600	0.9100	0.6400	0.2700
2023-06-30	近一年	-4.6900	-9.3100	4.6200	1.2000	0.7500	0.4500
2023-06-30	近一年	-4.6900	-9.3100	4.6200	1.2000	0.7500	0.4500
2023-06-30	近三年	16.2000	-1.4100	17.6100	1.3700	0.9300	0.4400
2023-06-30	近三年	16.2000	-1.4100	17.6100	1.3700	0.9300	0.4400
2023-06-30	近五年	73.2200	15.2700	57.9500	1.4100	1.0100	0.4000
2023-06-30	成立至今	58.5000	18.5400	39.9600	1.3100	0.9200	0.3900
2023-06-30	成立至今	58.5000	18.5400	39.9600	1.3100	0.9200	0.3900
2023-03-31	近三个月	-4.3200	4.6200	-8.9400	0.8300	0.6400	0.1900
2023-03-31	近六个月	-4.8500	6.3200	-11.1700	0.9500	0.8100	0.1400
2023-03-31	近一年	-7.1300	-1.4800	-5.6500	1.3100	0.9000	0.4100
2023-03-31	近三年	49.3300	13.6900	35.6400	1.4100	0.9300	0.4800
2023-03-31	近五年	54.5400	9.5200	45.0200	1.4100	1.0200	0.3900
2023-03-31	成立至今	55.0000	23.2700	31.7300	1.3200	0.9300	0.3900
2022-12-31	近三个月	-0.5500	1.6300	-2.1800	1.0600	0.9400	0.1200
2022-12-31	近三个月	-0.5500	1.6300	-2.1800	1.0600	0.9400	0.1200
2022-12-31	近六个月	-2.5900	-9.8500	7.2600	1.4200	0.8500	0.5700
2022-12-31	近六个月	-2.5900	-9.8500	7.2600	1.4200	0.8500	0.5700
2022-12-31	近一年	-19.4400	-16.6500	-2.7900	1.3100	1.0100	0.3000
2022-12-31	近一年	-19.4400	-16.6500	-2.7900	1.3100	1.0100	0.3000
2022-12-31	近三年	72.5200	1.8000	70.7200	1.5500	1.0200	0.5300
2022-12-31	近三年	72.5200	1.8000	70.7200	1.5500	1.0200	0.5300
2022-12-31	近五年	55.0200	2.6300	52.3900	1.4400	1.0300	0.4100
2022-12-31	近五年	55.0200	2.6300	52.3900	1.4400	1.0300	0.4100
2022-12-31	成立至今	62.0000	17.8300	44.1700	1.3400	0.9400	0.4000
2022-12-31	成立至今	62.0000	17.8300	44.1700	1.3400	0.9400	0.4000
2022-09-30	近三个月	-2.0400	-11.3000	9.2600	1.7000	0.7400	0.9600
2022-09-30	近六个月	-2.4000	-7.3400	4.9400	1.5800	0.9800	0.6000
2022-09-30	近一年	-11.1300	-16.4500	5.3200	1.3200	0.9400	0.3800
2022-09-30	近三年	83.8600	6.2100	77.6500	1.5400	1.0000	0.5400
2022-09-30	近五年	64.5500	2.6300	61.9200	1.4300	1.0200	0.4100
2022-09-30	成立至今	62.9000	15.9500	46.9500	1.3500	0.9400	0.4100
2022-06-30	近一个月	1.9000	7.1600	-5.2600	1.4900	0.8400	0.6500
2022-06-30	近三个月	-0.3600	4.4600	-4.8200	1.4600	1.1800	0.2800
2022-06-30	近三个月	-0.3600	4.4600	-4.8200	1.4600	1.1800	0.2800
2022-06-30	近六个月	-17.3000	-7.5400	-9.7600	1.1900	1.1700	0.0200
2022-06-30	近六个月	-17.3000	-7.5400	-9.7600	1.1900	1.1700	0.0200
2022-06-30	近一年	0.1800	-8.7500	8.9300	1.3700	0.9700	0.4000
2022-06-30	近一年	0.1800	-8.7500	8.9300	1.3700	0.9700	0.4000
2022-06-30	近三年	108.1400	19.8800	88.2600	1.4900	1.0000	0.4900
2022-06-30	近三年	108.1400	19.8800	88.2600	1.4900	1.0000	0.4900
2022-06-30	近五年	86.6400	20.9300	65.7100	1.4100	1.0100	0.4000
2022-06-30	成立至今	66.3000	30.7100	35.5900	1.3300	0.9500	0.3800
2022-06-30	成立至今	66.3000	30.7100	35.5900	1.3300	0.9500	0.3800
2022-03-31	近三个月	-17.0100	-11.4900	-5.5200	0.8300	1.1500	-0.3200
2022-03-31	近六个月	-8.9500	-9.8300	0.8800	0.9800	0.9100	0.0700
2022-03-31	近一年	10.1700	-9.1300	19.3000	1.3400	0.8500	0.4900
2022-03-31	近三年	95.8900	11.7300	84.1600	1.4600	1.0100	0.4500
2022-03-31	近五年	77.1800	18.6900	58.4900	1.3900	0.9800	0.4100
2022-03-31	成立至今	66.9000	25.1300	41.7700	1.3300	0.9400	0.3900
2021-12-31	近三个月	9.7100	1.8700	7.8400	1.0600	0.5800	0.4800
2021-12-31	近三个月	9.7100	1.8700	7.8400	1.0600	0.5800	0.4800
2021-12-31	近六个月	21.1400	-1.3100	22.4500	1.5100	0.7500	0.7600
2021-12-31	近六个月	21.1400	-1.3100	22.4500	1.5100	0.7500	0.7600
2021-12-31	近一年	25.4500	0.6100	24.8400	1.5100	0.8600	0.6500
2021-12-31	近一年	25.4500	0.6100	24.8400	1.5100	0.8600	0.6500
2021-12-31	近三年	191.0300	55.9700	135.0600	1.4800	1.0200	0.4600
2021-12-31	近三年	191.0300	55.9700	135.0600	1.4800	1.0200	0.4600
2021-12-31	近五年	123.9400	38.0200	85.9200	1.3800	0.9500	0.4300
2021-12-31	近五年	123.9400	38.0200	85.9200	1.3800	0.9500	0.4300
2021-12-31	成立至今	101.1000	41.3700	59.7300	1.3400	0.9300	0.4100
2021-12-31	成立至今	101.1000	41.3700	59.7300	1.3400	0.9300	0.4100
2021-09-30	近三个月	10.4200	-3.1200	13.5400	1.8500	0.8800	0.9700
2021-09-30	近六个月	20.9900	0.7700	20.2200	1.6000	0.8000	0.8000
2021-09-30	近一年	26.1500	7.6800	18.4700	1.5200	0.9100	0.6100
2021-09-30	近三年	115.9000	38.3500	77.5500	1.5200	1.0700	0.4500
2021-09-30	近五年	96.4600	36.0900	60.3700	1.3800	0.9500	0.4300
2021-09-30	成立至今	83.3000	38.7700	44.5300	1.3500	0.9400	0.4100
2021-06-30	近一个月	2.1500	-0.9900	3.1400	1.5300	0.6200	0.9100
2021-06-30	近三个月	9.5700	4.0200	5.5500	1.3000	0.7100	0.5900
2021-06-30	近三个月	9.5700	4.0200	5.5500	1.3000	0.7100	0.5900
2021-06-30	近六个月	3.5600	1.9500	1.6100	1.5000	0.9700	0.5300
2021-06-30	近六个月	3.5600	1.9500	1.6100	1.5000	0.9700	0.5300
2021-06-30	近一年	21.7000	19.1300	2.5700	1.5200	1.0200	0.5000
2021-06-30	近一年	21.7000	19.1300	2.5700	1.5200	1.0200	0.5000
2021-06-30	近三年	81.4200	39.2900	42.1300	1.4800	1.0900	0.3900
2021-06-30	近三年	81.4200	39.2900	42.1300	1.4800	1.0900	0.3900
2021-06-30	近五年	66.1700	44.6300	21.5400	1.3400	0.9400	0.4000
2021-06-30	成立至今	66.0000	43.2400	22.7600	1.3200	0.9400	0.3800
2021-06-30	成立至今	66.0000	43.2400	22.7600	1.3200	0.9400	0.3800
2021-03-31	近三个月	-5.4900	-1.9900	-3.5000	1.6900	1.1900	0.5000
2021-03-31	近六个月	4.2700	6.8600	-2.5900	1.4200	1.0100	0.4100
2021-03-31	近一年	45.9500	27.0000	18.9500	1.5600	1.0300	0.5300
2021-03-31	近三年	51.0500	22.3400	28.7100	1.4600	1.1000	0.3600
2021-03-31	成立至今	51.5000	37.7100	13.7900	1.3300	0.9500	0.3800
2020-12-31	近三个月	10.3200	9.0300	1.2900	1.1000	0.8100	0.2900
2020-12-31	近三个月	10.3200	9.0300	1.2900	1.1000	0.8100	0.2900
2020-12-31	近六个月	17.5200	16.8600	0.6600	1.5300	1.0700	0.4600
2020-12-31	近六个月	17.5200	16.8600	0.6600	1.5300	1.0700	0.4600
2020-12-31	近一年	70.7100	21.3900	49.3200	1.7700	1.1500	0.6200
2020-12-31	近一年	70.7100	21.3900	49.3200	1.7700	1.1500	0.6200
2020-12-31	近三年	53.4000	22.3700	31.0300	1.4500	1.0800	0.3700
2020-12-31	近三年	53.4000	22.3700	31.0300	1.4500	1.0800	0.3700
2020-12-31	成立至今	60.3000	40.5100	19.7900	1.3000	0.9400	0.3600
2020-12-31	成立至今	60.3000	40.5100	19.7900	1.3000	0.9400	0.3600
2020-09-30	近三个月	6.5200	7.1800	-0.6600	1.8500	1.2700	0.5800
2020-09-30	近六个月	39.9800	18.8500	21.1300	1.6800	1.0500	0.6300
2020-09-30	近一年	64.0000	18.0500	45.9500	1.7500	1.1200	0.6300
2020-09-30	近三年	46.7700	14.0700	32.7000	1.4400	1.0700	0.3700
2020-09-30	成立至今	45.3000	28.8700	16.4300	1.3100	0.9500	0.3600
2020-06-30	近一个月	10.7100	6.1200	4.5900	1.4600	0.6900	0.7700
2020-06-30	近三个月	31.4100	10.8900	20.5200	1.4700	0.7400	0.7300
2020-06-30	近三个月	31.4100	10.8900	20.5200	1.4700	0.7400	0.7300
2020-06-30	近六个月	45.2600	3.8800	41.3800	2.0000	1.2400	0.7600
2020-06-30	近六个月	45.2600	3.8800	41.3800	2.0000	1.2400	0.7600
2020-06-30	近一年	70.7100	10.2700	60.4400	1.5600	1.0000	0.5600
2020-06-30	近一年	70.7100	10.2700	60.4400	1.5600	1.0000	0.5600
2020-06-30	近三年	53.0900	11.2400	41.8500	1.3800	1.0100	0.3700
2020-06-30	近三年	53.0900	11.2400	41.8500	1.3800	1.0100	0.3700
2020-06-30	成立至今	36.4000	20.2400	16.1600	1.2700	0.9200	0.3500
2020-06-30	成立至今	36.4000	20.2400	16.1600	1.2700	0.9200	0.3500
2020-03-31	近三个月	10.5400	-6.3200	16.8600	2.4200	1.5900	0.8300
2019-12-31	近三个月	5.9800	6.0300	-0.0500	0.9400	0.6000	0.3400
2019-12-31	近三个月	5.9800	6.0300	-0.0500	0.9400	0.6000	0.3400
2019-12-31	近六个月	17.5200	6.1600	11.3600	1.0000	0.7000	0.3000
2019-12-31	近一年	35.8900	27.7100	8.1800	1.1000	1.0100	0.0900
2019-12-31	近三年	4.5700	13.0100	-8.4400	1.1800	0.9000	0.2800
2019-12-31	成立至今	-6.1000	15.7500	-21.8500	1.1400	0.8700	0.2700
2019-09-30	近三个月	10.8900	0.1200	10.7700	1.0600	0.7900	0.2700
2019-06-30	近一个月	3.9000	3.5500	0.3500	0.7900	0.9500	-0.1600
2019-06-30	近三个月	-6.2200	-2.6400	-3.5800	1.0600	1.2500	-0.1900
2019-06-30	近三个月	-6.2200	-2.6400	-3.5800	1.0600	1.2500	-0.1900
2019-06-30	近六个月	15.6300	20.3000	-4.6700	1.2000	1.2500	-0.0500
2019-06-30	近一年	-12.6800	6.0300	-18.7100	1.3400	1.2300	0.1100
2019-06-30	近三年	-20.0200	10.1000	-30.1200	1.1900	0.8900	0.3000
2019-06-30	成立至今	-20.1000	9.0400	-29.1400	1.1600	0.9000	0.2600
2019-03-31	近三个月	23.3000	23.5700	-0.2700	1.2900	1.2300	0.0600
2018-12-31	近三个月	-18.6100	-9.6300	-8.9800	1.4800	1.3200	0.1600
2018-12-31	近三个月	-18.6100	-9.6300	-8.9800	1.4800	1.3200	0.1600
2018-12-31	近六个月	-24.4800	-11.8600	-12.6200	1.4500	1.1900	0.2600
2018-12-31	近一年	-33.8800	-21.0600	-12.8200	1.3800	1.0700	0.3100
2018-12-31	成立至今	-30.9000	-9.3600	-21.5400	1.1600	0.8100	0.3500
2018-09-30	近三个月	-7.2100	-2.4700	-4.7400	1.4200	1.0500	0.3700
2018-06-30	近一个月	-8.1300	-6.3800	-1.7500	1.1400	1.1100	0.0300
2018-06-30	近三个月	-8.7700	-8.6400	-0.1300	1.0100	0.9200	0.0900
2018-06-30	近三个月	-8.7700	-8.6400	-0.1300	1.0100	0.9200	0.0900
2018-06-30	近六个月	-12.4400	-10.4400	-2.0000	1.3100	0.9300	0.3800
2018-06-30	近一年	2.6900	-4.8600	7.5500	1.2300	0.7600	0.4700
2018-06-30	成立至今	-8.5000	2.8300	-11.3300	1.0700	0.7000	0.3700
2018-03-31	近三个月	-4.0200	-1.9700	-2.0500	1.5700	0.9500	0.6200
2017-12-31	近三个月	5.5600	1.6300	3.9300	0.9900	0.6100	0.3800
2017-12-31	近三个月	5.5600	1.6300	3.9300	0.9900	0.6100	0.3800
2017-12-31	近六个月	17.2800	6.2300	11.0500	1.1300	0.5500	0.5800
2017-12-31	近一年	16.3700	12.1000	4.2700	1.0100	0.5200	0.4900
2017-12-31	成立至今	4.5000	14.8200	-10.3200	0.9900	0.6100	0.3800
2017-09-30	近三个月	11.1100	4.5200	6.5900	1.2500	0.5000	0.7500
2017-06-30	近一个月	3.0100	4.3200	-1.3100	0.6700	0.5100	0.1600
2017-06-30	近三个月	-5.4100	2.5200	-7.9300	0.9600	0.5300	0.4300
2017-06-30	近三个月	-5.4100	2.5200	-7.9300	0.9600	0.5300	0.4300
2017-06-30	近六个月	-0.7800	5.5300	-6.3100	0.8700	0.4800	0.3900
2017-06-30	近一年	-10.8100	9.1300	-19.9400	0.9900	0.5600	0.4300
2017-06-30	成立至今	-10.9000	8.0900	-18.9900	0.9200	0.6300	0.2900
2017-03-31	近三个月	4.9000	2.9300	1.9700	0.7600	0.4400	0.3200
2016-12-31	近三个月	-3.7500	0.4500	-4.2000	0.8200	0.5700	0.2500
2016-12-31	近三个月	-3.7500	0.4500	-4.2000	0.8200	0.5700	0.2500
2016-12-31	近六个月	-10.1100	3.4200	-13.5300	1.1000	0.6200	0.4800
2016-12-31	成立至今	-10.2000	2.4200	-12.6200	0.9600	0.7200	0.2400
2016-09-30	近三个月	-6.6100	2.9500	-9.5600	1.3100	0.6700	0.6400

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