博时裕发纯债债券(002568) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时裕发纯债债券(002568)

2025-01-27 1.0045

0.0398%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.5500	2.5400	-1.9900	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-12-31	近六个月	0.7800	3.4100	-2.6300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近一年	2.8700	6.9900	-4.1200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近三年	8.3900	15.2400	-6.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	14.7300	24.1100	-9.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	28.0700	40.6500	-12.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2300	0.8400	-0.6100	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.5100	2.4600	-0.9500	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.1200	5.6800	-2.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.7600	13.6500	-4.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	15.1100	22.4900	-7.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	27.3700	37.1600	-9.7900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.7900	-0.3800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.6000	-0.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.6000	-0.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0700	3.4600	-1.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0700	3.4600	-1.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.4800	5.4800	-2.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一年	3.4800	5.4800	-2.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	9.4600	14.4200	-4.9600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	15.5000	23.0400	-7.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	27.0700	36.0200	-8.9500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.7900	1.8300	-1.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.5900	3.1500	-1.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.2000	5.4200	-2.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	9.0400	13.9000	-4.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	14.6100	21.8500	-7.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	25.4800	33.8700	-8.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7900	1.3000	-0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7900	1.3000	-0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3800	1.9500	-0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3800	1.9500	-0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.1000	4.4500	-1.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.1000	4.4500	-1.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	8.9300	12.8100	-3.8800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	8.9300	12.8100	-3.8800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近五年	15.1600	20.9700	-5.8100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	24.4900	31.4700	-6.9800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	24.4900	31.4700	-6.9800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.5900	0.6500	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5900	2.2000	-0.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1100	3.1300	-1.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.1500	12.6600	-3.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近五年	15.9300	22.3200	-6.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	23.5200	29.7900	-6.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.3900	-0.0900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.9900	1.5400	-0.5500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9900	1.5400	-0.5500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.7000	2.4500	-0.7500	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近一年	2.6100	3.8600	-1.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.6100	3.8600	-1.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	7.6800	11.3500	-3.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	7.6800	11.3500	-3.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	15.1400	23.2000	-8.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	22.8000	28.9500	-6.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	22.8000	28.9500	-6.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.7000	0.8900	-0.1900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5100	0.9100	-0.4000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.3000	3.2900	-0.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.0300	9.4700	-2.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	15.5500	23.5100	-7.9600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	21.5900	26.9900	-5.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1800	0.0200	-0.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1800	0.0200	-0.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8900	1.3800	-0.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8900	1.3800	-0.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.2000	3.1200	-0.9200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	2.2000	3.1200	-0.9200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三年	8.1700	11.0600	-2.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	8.1700	11.0600	-2.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近五年	16.6600	24.5400	-7.8800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近五年	16.6600	24.5400	-7.8800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	20.7500	25.8700	-5.1200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	20.7500	25.8700	-5.1200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近三个月	1.0800	1.3600	-0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7800	2.3600	-0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.2900	4.2800	-0.9900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	9.3200	12.3900	-3.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近五年	17.3300	24.0800	-6.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	成立至今	20.9700	25.8500	-4.8800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近一个月	-0.1000	0.0100	-0.1100	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.6900	0.9800	-0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.6900	0.9800	-0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2900	1.7200	-0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2900	1.7200	-0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.0800	4.4400	-1.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.0800	4.4400	-1.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三年	8.7800	12.3100	-3.5300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	17.2200	23.3300	-6.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	19.6800	24.1600	-4.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	19.6800	24.1600	-4.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.6000	0.7300	-0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.4900	1.8700	-0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	3.2800	4.6100	-1.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	8.5600	11.9100	-3.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近五年	17.4500	22.4200	-4.9700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	成立至今	18.8600	22.9500	-4.0900	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.8800	1.1400	-0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.8800	1.1400	-0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.7700	2.6800	-0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.7700	2.6800	-0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.3800	4.7300	-1.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近一年	3.3800	4.7300	-1.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三年	9.2900	12.3100	-3.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三年	9.2900	12.3100	-3.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近五年	16.9800	21.2100	-4.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近五年	16.9800	21.2100	-4.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	成立至今	18.1500	22.0600	-3.9100	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	成立至今	18.1500	22.0600	-3.9100	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	近三个月	0.8800	1.5200	-0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.7700	2.6900	-0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近一年	3.4900	4.7600	-1.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	9.9200	13.7500	-3.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近五年	14.7100	18.3000	-3.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	成立至今	17.1100	20.6900	-3.5800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2000	0.1900	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8800	1.1500	-0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8800	1.1500	-0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.5800	2.0000	-0.4200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.5800	2.0000	-0.4200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近一年	1.8000	2.6500	-0.8500	0.0700	0.0500	0.0200
2021-06-30	近一年	1.8000	2.6500	-0.8500	0.0700	0.0500	0.0200
2021-06-30	近三年	8.8600	13.5700	-4.7100	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近三年	8.8600	13.5700	-4.7100	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近五年	15.4000	18.4200	-3.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	16.1000	18.8700	-2.7700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	16.1000	18.8700	-2.7700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.6900	0.8400	-0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6900	2.0200	-0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.3000	1.3200	-0.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三年	9.3600	14.3000	-4.9400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	15.0800	17.5300	-2.4500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9900	1.1700	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.9900	1.1700	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.2200	0.6400	-0.4200	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.2200	0.6400	-0.4200	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近一年	2.3800	2.8300	-0.4500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.3800	2.8300	-0.4500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	10.4200	15.3100	-4.8900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三年	10.4200	15.3100	-4.8900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	14.2900	16.5500	-2.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	14.2900	16.5500	-2.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.7700	-0.5300	-0.2400	0.1100	0.0700	0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.3900	-0.6900	0.3000	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近一年	2.2700	2.8800	-0.6100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三年	9.7600	13.5800	-3.8200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	成立至今	13.1600	15.2000	-2.0400	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6700	-0.6000	-0.0700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.3900	-0.1600	0.5500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.3900	-0.1600	0.5500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.1600	2.1900	-0.0300	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.1600	2.1900	-0.0300	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.6600	4.7600	-1.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.6600	4.7600	-1.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	11.7000	15.0400	-3.3400	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近三年	11.7000	15.0400	-3.3400	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	14.0400	15.8100	-1.7700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	14.0400	15.8100	-1.7700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.7700	2.3500	-0.5800	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8800	1.2100	-0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8800	1.2100	-0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.4600	2.5200	-1.0600	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	3.2600	4.2800	-1.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三年	10.5200	12.5500	-2.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2019-12-31	成立至今	11.6300	13.3300	-1.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-09-30	近三个月	0.5800	1.3000	-0.7200	0.0800	0.0300	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.4900	-0.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.6200	-0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.6200	-0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7700	1.7100	0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近一年	3.1600	5.6200	-2.4600	0.1200	0.0500	0.0700
2019-06-30	近三年	9.3600	10.1300	-0.7700	0.0900	0.0700	0.0200
2019-06-30	成立至今	10.0200	10.5500	-0.5300	0.0900	0.0700	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.2800	1.0800	0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4600	2.4300	-0.9700	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4600	2.4300	-0.9700	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近六个月	1.3700	3.8400	-2.4700	0.1500	0.0500	0.1000
2018-12-31	近一年	4.4500	7.5300	-3.0800	0.1200	0.0600	0.0600
2018-12-31	成立至今	8.1100	8.6800	-0.5700	0.0900	0.0700	0.0200
2018-09-30	近三个月	-0.1000	1.3700	-1.4700	0.2100	0.0600	0.1500
2018-06-30	近一个月	0.4800	0.5700	-0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.3500	1.7900	-0.4400	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.3500	1.7900	-0.4400	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.0400	3.5600	-0.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.4600	3.9700	0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	6.6500	4.6700	1.9800	0.0700	0.0700	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.6700	1.7300	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3900	-0.3500	0.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.3900	-0.3500	0.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	1.3700	0.4000	0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近一年	2.4800	0.3700	2.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	3.5000	1.0700	2.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2017-09-30	近三个月	0.9800	0.7500	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.8900	1.1200	-0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.8900	0.2400	0.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.8900	0.2400	0.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.0900	-0.0300	1.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	近一年	1.4900	0.2900	1.2000	0.0900	0.0900	0.0000
2017-06-30	成立至今	2.1000	0.6700	1.4300	0.0800	0.0800	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.2000	-0.2700	0.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.0800	-1.2900	0.2100	0.1400	0.1300	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.0800	-1.2900	0.2100	0.1400	0.1300	0.0100
2016-12-31	近六个月	0.4000	0.3200	0.0800	0.1000	0.1000	0.0000
2016-12-31	成立至今	1.0000	0.7000	0.3000	0.0900	0.0900	0.0000
2016-09-30	近三个月	1.4900	1.6300	-0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.5000	0.6300	-0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.6000	0.3800	0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2016-06-30	成立至今	0.6000	0.3800	0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200

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