博时裕弘纯债债券A(002569) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时裕弘纯债债券A(002569)

2025-06-16 1.1434

0.0175%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.5900	0.6700	-1.2600	0.1400	0.0100	0.1300
2025-03-31	近六个月	2.4800	1.3400	1.1400	0.1300	0.0100	0.1200
2025-03-31	近一年	5.0700	2.6900	2.3800	0.1200	0.0100	0.1100
2025-03-31	近三年	17.6100	8.1000	9.5100	0.1200	0.0100	0.1100
2025-03-31	近五年	23.9900	13.4900	10.5000	0.1100	0.0100	0.1000
2025-03-31	成立至今	38.9200	23.7300	15.1900	0.0900	0.0100	0.0800
2024-12-31	近三个月	3.0800	0.6800	2.4000	0.1200	0.0100	0.1100
2024-12-31	近三个月	3.0800	0.6800	2.4000	0.1200	0.0100	0.1100
2024-12-31	近六个月	3.8900	1.3600	2.5300	0.1200	0.0100	0.1100
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2024-12-31	近一年	9.9600	2.7000	7.2600	0.1300	0.0100	0.1200
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2024-12-31	近三年	19.0300	8.1000	10.9300	0.1100	0.0100	0.1000
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2024-12-31	近五年	27.9500	13.5000	14.4500	0.1000	0.0100	0.0900
2024-12-31	近五年	27.9500	13.5000	14.4500	0.1000	0.0100	0.0900
2024-12-31	成立至今	39.7400	23.0600	16.6800	0.0900	0.0100	0.0800
2024-12-31	成立至今	39.7400	23.0600	16.6800	0.0900	0.0100	0.0800
2024-09-30	近三个月	0.7800	0.6800	0.1000	0.1100	0.0100	0.1000
2024-09-30	近六个月	2.5300	1.3500	1.1800	0.1100	0.0100	0.1000
2024-09-30	近一年	7.8400	2.7000	5.1400	0.1200	0.0100	0.1100
2024-09-30	近三年	16.5800	8.1000	8.4800	0.1100	0.0100	0.1000
2024-09-30	近五年	25.5100	13.5000	12.0100	0.1000	0.0100	0.0900
2024-09-30	成立至今	35.5600	22.3800	13.1800	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近一个月	0.9300	0.2200	0.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.7300	0.6700	1.0600	0.1100	0.0100	0.1000
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2024-06-30	近六个月	5.8400	1.3400	4.5000	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近六个月	5.8400	1.3400	4.5000	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近一年	9.9200	2.7000	7.2200	0.1600	0.0100	0.1500
2024-06-30	近一年	9.9200	2.7000	7.2200	0.1600	0.0100	0.1500
2024-06-30	近三年	17.2400	8.1000	9.1400	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	近三年	17.2400	8.1000	9.1400	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	近五年	24.8800	13.5000	11.3800	0.1000	0.0100	0.0900
2024-06-30	成立至今	34.5000	21.7000	12.8000	0.0900	0.0100	0.0800
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2024-03-31	近三个月	4.0400	0.6700	3.3700	0.1700	0.0100	0.1600
2024-03-31	近六个月	5.1800	1.3500	3.8300	0.1200	0.0100	0.1100
2024-03-31	近一年	9.2200	2.7100	6.5100	0.1500	0.0100	0.1400
2024-03-31	近三年	16.3800	8.1100	8.2700	0.1000	0.0100	0.0900
2024-03-31	近五年	23.3300	13.5100	9.8200	0.1000	0.0100	0.0900
2024-03-31	成立至今	32.2200	21.0300	11.1900	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近三个月	1.1000	0.6800	0.4200	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近六个月	3.8500	1.3600	2.4900	0.1800	0.0100	0.1700
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2023-12-31	近一年	5.3200	2.7000	2.6200	0.1300	0.0100	0.1200
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2023-12-31	近三年	12.4000	8.1000	4.3000	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-12-31	近五年	19.5500	13.5000	6.0500	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-12-31	成立至今	27.0800	20.3600	6.7200	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-09-30	近三个月	2.7200	0.6800	2.0400	0.2400	0.0100	0.2300
2023-09-30	近六个月	3.8400	1.3500	2.4900	0.1800	0.0100	0.1700
2023-09-30	近一年	4.2900	2.7000	1.5900	0.1400	0.0100	0.1300
2023-09-30	近三年	12.2900	8.1000	4.1900	0.0900	0.0100	0.0800
2023-09-30	近五年	19.1500	13.5000	5.6500	0.0900	0.0100	0.0800
2023-09-30	成立至今	25.7000	19.6800	6.0200	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.2200	0.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.0900	0.6700	0.4200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0900	0.6700	0.4200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.4200	1.3400	0.0800	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近六个月	1.4200	1.3400	0.0800	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近一年	2.7600	2.7000	0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近一年	2.7600	2.7000	0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近三年	8.9100	8.1000	0.8100	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近三年	8.9100	8.1000	0.8100	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近五年	17.6800	13.5000	4.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	成立至今	22.3700	19.0000	3.3700	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	成立至今	22.3700	19.0000	3.3700	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近三个月	0.3300	0.6700	-0.3400	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.4300	1.3500	-0.9200	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近一年	2.4800	2.7000	-0.2200	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近三年	8.0400	8.0900	-0.0500	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	近五年	18.0100	13.5000	4.5100	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	成立至今	21.0500	18.3300	2.7200	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三个月	0.1100	0.6800	-0.5700	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-12-31	近六个月	1.3200	1.3600	-0.0400	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-12-31	近一年	2.7700	2.7000	0.0700	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近一年	2.7700	2.7000	0.0700	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三年	10.4800	8.1000	2.3800	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-12-31	近五年	19.3700	13.5000	5.8700	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-12-31	成立至今	20.6600	17.6600	3.0000	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-09-30	近三个月	1.2100	0.6800	0.5300	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近六个月	2.0300	1.3500	0.6800	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近一年	3.6500	2.7000	0.9500	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近三年	11.5900	8.1000	3.4900	0.0800	0.0100	0.0700
2022-09-30	近五年	19.4800	13.5000	5.9800	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	成立至今	20.5300	16.9800	3.5500	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	近一个月	0.1400	0.2200	-0.0800	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.4400	1.3400	0.1000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近六个月	1.4400	1.3400	0.1000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近一年	3.8000	2.7000	1.1000	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-06-30	近三年	10.5600	8.1000	2.4600	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-06-30	近五年	18.6400	13.5000	5.1400	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	成立至今	19.0800	16.3000	2.7800	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-03-31	近三个月	0.6200	0.6700	-0.0500	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近六个月	1.5800	1.3500	0.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近一年	3.9700	2.7000	1.2700	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近三年	10.1900	8.1000	2.0900	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	近五年	18.4000	13.5000	4.9000	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-12-31	近三个月	0.9600	0.6800	0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	近六个月	2.3300	1.3600	0.9700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近六个月	2.3300	1.3600	0.9700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近一年	3.8400	2.7000	1.1400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近一年	3.8400	2.7000	1.1400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近三年	10.4400	8.1000	2.3400	0.0800	0.0100	0.0700
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2021-12-31	近五年	18.5100	13.5000	5.0100	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-12-31	成立至今	17.4000	14.9600	2.4400	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-09-30	近三个月	1.3600	0.6800	0.6800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	近六个月	2.3500	1.3500	1.0000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近一年	3.8800	2.7000	1.1800	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近三年	10.2200	8.1000	2.1200	0.0800	0.0100	0.0700
2021-09-30	近五年	15.9300	13.5000	2.4300	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	成立至今	16.2800	14.2800	2.0000	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近一个月	0.2900	0.2200	0.0700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三个月	0.9800	0.6700	0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三个月	0.9800	0.6700	0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.4800	1.3400	0.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.4800	1.3400	0.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近一年	2.1100	2.7000	-0.5900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近一年	2.1100	2.7000	-0.5900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三年	10.3200	8.1000	2.2200	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近三年	10.3200	8.1000	2.2200	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近五年	14.7200	13.5000	1.2200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	成立至今	14.7200	13.6000	1.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	成立至今	14.7200	13.6000	1.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近三个月	0.4900	0.6700	-0.1800	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近六个月	1.4900	1.3400	0.1500	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近一年	1.4000	2.6900	-1.2900	0.1000	0.0100	0.0900
2021-03-31	近三年	10.7500	8.1000	2.6500	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	成立至今	13.6100	12.9300	0.6800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三个月	0.9900	0.6800	0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.9900	0.6800	0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.6200	1.3600	-0.7400	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近六个月	0.6200	1.3600	-0.7400	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近一年	3.5200	2.7000	0.8200	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近一年	3.5200	2.7000	0.8200	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近三年	11.8500	8.1000	3.7500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三年	11.8500	8.1000	3.7500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	13.0500	12.2600	0.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	成立至今	13.0500	12.2600	0.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	近三个月	-0.3700	0.6800	-1.0500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	近六个月	-0.0900	1.3500	-1.4400	0.1300	0.0100	0.1200
2020-09-30	近一年	3.6400	2.7000	0.9400	0.1100	0.0100	0.1000
2020-09-30	近三年	10.9700	8.1000	2.8700	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	成立至今	11.9400	11.5800	0.3600	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.8200	0.2400	-1.0600	0.1700	0.0100	0.1600
2020-06-30	近三个月	0.2800	0.6700	-0.3900	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近三个月	0.2800	0.6700	-0.3900	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近六个月	2.8800	1.3400	1.5400	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近六个月	2.8800	1.3400	1.5400	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近一年	4.3200	2.7000	1.6200	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近一年	4.3200	2.7000	1.6200	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近三年	11.9400	8.1000	3.8400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三年	11.9400	8.1000	3.8400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	成立至今	12.3500	10.9000	1.4500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	成立至今	12.3500	10.9000	1.4500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-03-31	近三个月	2.5900	0.6700	1.9200	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	近三个月	1.1200	0.6800	0.4400	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1200	0.6800	0.4400	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近六个月	1.4000	1.3600	0.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近一年	2.7400	2.7000	0.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三年	10.2400	8.1000	2.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	成立至今	9.2100	9.5600	-0.3500	0.0600	0.0100	0.0500
2019-09-30	近三个月	0.2800	0.6800	-0.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.2200	0.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.4700	0.6700	-0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.4700	0.6700	-0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近六个月	1.3200	1.3400	-0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近一年	3.5700	2.7000	0.8700	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三年	7.7100	8.1000	-0.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	成立至今	7.7100	8.2000	-0.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2019-03-31	近三个月	0.8500	0.6700	0.1800	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三个月	0.7600	0.6800	0.0800	0.0300	0.0100	0.0200
2018-12-31	近三个月	0.7600	0.6800	0.0800	0.0300	0.0100	0.0200
2018-12-31	近六个月	2.2200	1.3600	0.8600	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近一年	5.1700	2.7000	2.4700	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	成立至今	6.3000	6.8600	-0.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2018-09-30	近三个月	1.4500	0.6800	0.7700	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近一个月	0.4900	0.2200	0.2700	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三个月	1.3700	0.6700	0.7000	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近三个月	1.3700	0.6700	0.7000	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近六个月	2.8800	1.3400	1.5400	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近一年	3.6000	2.7000	0.9000	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	成立至今	3.9900	5.5000	-1.5100	0.0600	0.0100	0.0500
2018-03-31	近三个月	1.4900	0.6700	0.8200	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.2000	0.6800	-0.4800	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.2000	0.6800	-0.4800	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近六个月	0.7000	1.3600	-0.6600	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近一年	2.0300	2.7000	-0.6700	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	成立至今	1.0700	4.1600	-3.0900	0.0600	0.0100	0.0500
2017-09-30	近三个月	0.5000	0.6800	-0.1800	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近一个月	0.5000	0.2200	0.2800	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.6000	0.6700	-0.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.6000	0.6700	-0.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近六个月	1.3200	1.3400	-0.0200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一年	0.3700	2.7000	-2.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	成立至今	0.3700	2.8000	-2.4300	0.0700	0.0100	0.0600
2017-03-31	近三个月	0.7100	0.6700	0.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.2300	0.6800	-1.9100	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近三个月	-1.2300	0.6800	-1.9100	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近六个月	-0.9400	1.3600	-2.3000	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	成立至今	-0.9400	1.4600	-2.4000	0.0800	0.0100	0.0700
2016-09-30	近三个月	0.3000	0.6800	-0.3800	0.0200	0.0100	0.0100

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