金鹰添利信用债债券A(002586)

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基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0931

-0.4644%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	6.3000	2.2300	4.0700	0.7800	0.0900	0.6900
2024-12-31	近六个月	5.9700	2.1200	3.8500	0.7600	0.0900	0.6700
2024-12-31	近一年	2.5400	5.6900	-3.1500	0.6500	0.0700	0.5800
2024-12-31	近三年	1.9300	13.9600	-12.0300	0.4400	0.0600	0.3800
2024-12-31	近五年	20.7900	23.3900	-2.6000	0.4200	0.0600	0.3600
2024-12-31	成立至今	36.4900	42.8800	-6.3900	0.3400	0.0500	0.2900
2024-09-30	近三个月	-0.3100	-0.1000	-0.2100	0.7400	0.0900	0.6500
2024-09-30	近六个月	0.1500	1.7900	-1.6400	0.6300	0.0700	0.5600
2024-09-30	近一年	-5.8100	4.9200	-10.7300	0.5600	0.0500	0.5100
2024-09-30	近三年	-1.9800	12.6700	-14.6500	0.3800	0.0500	0.3300
2024-09-30	近五年	17.0500	22.2100	-5.1600	0.3900	0.0500	0.3400
2024-09-30	成立至今	28.4000	39.7700	-11.3700	0.3200	0.0500	0.2700
2024-06-30	近一个月	-3.6100	0.5300	-4.1400	0.6400	0.0100	0.6300
2024-06-30	近三个月	0.4500	1.9000	-1.4500	0.4800	0.0400	0.4400
2024-06-30	近三个月	0.4500	1.9000	-1.4500	0.4800	0.0400	0.4400
2024-06-30	近六个月	-3.2400	3.5000	-6.7400	0.5000	0.0400	0.4600
2024-06-30	近六个月	-3.2400	3.5000	-6.7400	0.5000	0.0400	0.4600
2024-06-30	近一年	-5.6900	5.9400	-11.6300	0.4400	0.0400	0.4000
2024-06-30	近一年	-5.6900	5.9400	-11.6300	0.4400	0.0400	0.4000
2024-06-30	近三年	1.2500	14.1800	-12.9300	0.3300	0.0400	0.2900
2024-06-30	近三年	1.2500	14.1800	-12.9300	0.3300	0.0400	0.2900
2024-06-30	近五年	18.1600	24.2800	-6.1200	0.3500	0.0500	0.3000
2024-06-30	成立至今	28.8000	39.9100	-11.1100	0.2900	0.0500	0.2400
2024-06-30	成立至今	28.8000	39.9100	-11.1100	0.2900	0.0500	0.2400
2024-03-31	近三个月	-3.6800	1.5700	-5.2500	0.5300	0.0300	0.5000
2024-03-31	近六个月	-5.9500	3.0700	-9.0200	0.4800	0.0300	0.4500
2024-03-31	近一年	-5.8500	5.4600	-11.3100	0.3800	0.0300	0.3500
2024-03-31	近三年	4.2400	13.6400	-9.4000	0.3100	0.0400	0.2700
2024-03-31	近五年	18.1700	23.2400	-5.0700	0.3300	0.0500	0.2800
2024-03-31	成立至今	28.2100	37.3100	-9.1000	0.2800	0.0500	0.2300
2023-12-31	近三个月	-2.3600	1.4800	-3.8400	0.4400	0.0300	0.4100
2023-12-31	近三个月	-2.3600	1.4800	-3.8400	0.4400	0.0300	0.4100
2023-12-31	近六个月	-2.5300	2.3600	-4.8900	0.3700	0.0400	0.3300
2023-12-31	近六个月	-2.5300	2.3600	-4.8900	0.3700	0.0400	0.3300
2023-12-31	近一年	-1.6800	5.8700	-7.5500	0.2700	0.0300	0.2400
2023-12-31	近一年	-1.6800	5.8700	-7.5500	0.2700	0.0300	0.2400
2023-12-31	近三年	6.4000	12.8900	-6.4900	0.3300	0.0400	0.2900
2023-12-31	近三年	6.4000	12.8900	-6.4900	0.3300	0.0400	0.2900
2023-12-31	近五年	24.4000	23.1400	1.2600	0.3100	0.0500	0.2600
2023-12-31	近五年	24.4000	23.1400	1.2600	0.3100	0.0500	0.2600
2023-12-31	成立至今	33.1000	35.1800	-2.0800	0.2700	0.0500	0.2200
2023-12-31	成立至今	33.1000	35.1800	-2.0800	0.2700	0.0500	0.2200
2023-09-30	近三个月	-0.1800	0.8700	-1.0500	0.3000	0.0400	0.2600
2023-09-30	近六个月	0.1100	2.3100	-2.2000	0.2300	0.0300	0.2000
2023-09-30	近一年	0.4600	3.2600	-2.8000	0.1700	0.0500	0.1200
2023-09-30	近三年	13.7900	12.1800	1.6100	0.3200	0.0400	0.2800
2023-09-30	近五年	28.9700	24.2600	4.7100	0.3000	0.0500	0.2500
2023-09-30	成立至今	36.3200	33.2200	3.1000	0.2600	0.0500	0.2100
2023-06-30	近一个月	0.5200	0.3000	0.2200	0.1300	0.0300	0.1000
2023-06-30	近三个月	0.2900	1.4300	-1.1400	0.1300	0.0200	0.1100
2023-06-30	近三个月	0.2900	1.4300	-1.1400	0.1300	0.0200	0.1100
2023-06-30	近六个月	0.8800	3.4300	-2.5500	0.1000	0.0300	0.0700
2023-06-30	近六个月	0.8800	3.4300	-2.5500	0.1000	0.0300	0.0700
2023-06-30	近一年	2.9900	3.5900	-0.6000	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	近一年	2.9900	3.5900	-0.6000	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	近三年	17.6300	11.5200	6.1100	0.3400	0.0500	0.2900
2023-06-30	近三年	17.6300	11.5200	6.1100	0.3400	0.0500	0.2900
2023-06-30	近五年	31.3100	25.8100	5.5000	0.2900	0.0500	0.2400
2023-06-30	成立至今	36.5700	32.0700	4.5000	0.2600	0.0500	0.2100
2023-06-30	成立至今	36.5700	32.0700	4.5000	0.2600	0.0500	0.2100
2023-03-31	近三个月	0.5900	1.9700	-1.3800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3500	0.9300	-0.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	5.7200	3.5700	2.1500	0.2200	0.0500	0.1700
2023-03-31	近三年	15.6000	10.0800	5.5200	0.3400	0.0500	0.2900
2023-03-31	近五年	32.4600	25.7500	6.7100	0.2900	0.0500	0.2400
2023-03-31	成立至今	36.1700	30.2000	5.9700	0.2600	0.0500	0.2100
2022-12-31	近三个月	-0.2300	-1.0200	0.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2300	-1.0200	0.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	2.1000	0.1600	1.9400	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	近六个月	2.1000	0.1600	1.9400	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	近一年	1.1000	1.8500	-0.7500	0.3000	0.0500	0.2500
2022-12-31	近一年	1.1000	1.8500	-0.7500	0.3000	0.0500	0.2500
2022-12-31	近三年	19.8000	10.2700	9.5300	0.3700	0.0500	0.3200
2022-12-31	近三年	19.8000	10.2700	9.5300	0.3700	0.0500	0.3200
2022-12-31	近五年	34.8400	25.7900	9.0500	0.2900	0.0500	0.2400
2022-12-31	近五年	34.8400	25.7900	9.0500	0.2900	0.0500	0.2400
2022-12-31	成立至今	35.3800	27.6900	7.6900	0.2700	0.0500	0.2200
2022-12-31	成立至今	35.3800	27.6900	7.6900	0.2700	0.0500	0.2200
2022-09-30	近三个月	2.3300	1.1900	1.1400	0.2500	0.0300	0.2200
2022-09-30	近六个月	5.3500	2.6200	2.7300	0.3000	0.0300	0.2700
2022-09-30	近一年	3.5800	4.0000	-0.4200	0.3200	0.0300	0.2900
2022-09-30	近三年	23.7000	12.8100	10.8900	0.3700	0.0500	0.3200
2022-09-30	近五年	32.2600	26.5700	5.6900	0.2900	0.0500	0.2400
2022-09-30	成立至今	35.7000	29.0100	6.6900	0.2800	0.0500	0.2300
2022-06-30	近一个月	1.1400	0.1000	1.0400	0.2300	0.0300	0.2000
2022-06-30	近三个月	2.9500	1.4100	1.5400	0.3500	0.0300	0.3200
2022-06-30	近三个月	2.9500	1.4100	1.5400	0.3500	0.0300	0.3200
2022-06-30	近六个月	-0.9700	1.6900	-2.6600	0.3800	0.0400	0.3400
2022-06-30	近六个月	-0.9700	1.6900	-2.6600	0.3800	0.0400	0.3400
2022-06-30	近一年	4.2500	4.0500	0.2000	0.3300	0.0300	0.3000
2022-06-30	近一年	4.2500	4.0500	0.2000	0.3300	0.0300	0.3000
2022-06-30	近三年	21.6500	13.2500	8.4000	0.3600	0.0500	0.3100
2022-06-30	近三年	21.6500	13.2500	8.4000	0.3600	0.0500	0.3100
2022-06-30	近五年	30.7700	26.1200	4.6500	0.2900	0.0500	0.2400
2022-06-30	成立至今	32.6000	27.4900	5.1100	0.2800	0.0500	0.2300
2022-06-30	成立至今	32.6000	27.4900	5.1100	0.2800	0.0500	0.2300
2022-03-31	近三个月	-3.8100	0.2700	-4.0800	0.4100	0.0500	0.3600
2022-03-31	近六个月	-1.6800	1.3400	-3.0200	0.3400	0.0400	0.3000
2022-03-31	近一年	4.7200	4.0500	0.6700	0.3300	0.0300	0.3000
2022-03-31	近三年	18.7100	12.8400	5.8700	0.3500	0.0500	0.3000
2022-03-31	近五年	28.4100	25.4800	2.9300	0.2800	0.0500	0.2300
2022-03-31	成立至今	28.8000	25.7200	3.0800	0.2700	0.0500	0.2200
2021-12-31	近三个月	2.2100	1.0700	1.1400	0.2500	0.0300	0.2200
2021-12-31	近三个月	2.2100	1.0700	1.1400	0.2500	0.0300	0.2200
2021-12-31	近六个月	5.2700	2.3200	2.9500	0.2800	0.0300	0.2500
2021-12-31	近六个月	5.2700	2.3200	2.9500	0.2800	0.0300	0.2500
2021-12-31	近一年	7.0300	4.7000	2.3300	0.4000	0.0300	0.3700
2021-12-31	近一年	7.0300	4.7000	2.3300	0.4000	0.0300	0.3700
2021-12-31	近三年	25.1400	14.2100	10.9300	0.3300	0.0500	0.2800
2021-12-31	近三年	25.1400	14.2100	10.9300	0.3300	0.0500	0.2800
2021-12-31	成立至今	33.9000	25.3800	8.5200	0.2600	0.0500	0.2100
2021-12-31	成立至今	33.9000	25.3800	8.5200	0.2600	0.0500	0.2100
2021-09-30	近三个月	2.9900	1.2400	1.7500	0.3000	0.0300	0.2700
2021-09-30	近六个月	6.5000	2.6700	3.8300	0.3100	0.0300	0.2800
2021-09-30	近一年	9.3500	4.4600	4.8900	0.4100	0.0300	0.3800
2021-09-30	近三年	23.9400	15.7100	8.2300	0.3200	0.0500	0.2700
2021-09-30	成立至今	31.0000	24.0500	6.9500	0.2600	0.0500	0.2100
2021-06-30	近一个月	-0.3100	0.2100	-0.5200	0.2200	0.0200	0.2000
2021-06-30	近三个月	3.4100	1.4100	2.0000	0.3300	0.0200	0.3100
2021-06-30	近三个月	3.4100	1.4100	2.0000	0.3300	0.0200	0.3100
2021-06-30	近六个月	1.6800	2.3200	-0.6400	0.4900	0.0300	0.4600
2021-06-30	近六个月	1.6800	2.3200	-0.6400	0.4900	0.0300	0.4600
2021-06-30	近一年	9.5600	3.4700	6.0900	0.4600	0.0500	0.4100
2021-06-30	近一年	9.5600	3.4700	6.0900	0.4600	0.0500	0.4100
2021-06-30	近三年	22.3100	16.7300	5.5800	0.3100	0.0500	0.2600
2021-06-30	近三年	22.3100	16.7300	5.5800	0.3100	0.0500	0.2600
2021-06-30	成立至今	27.2000	22.5300	4.6700	0.2600	0.0600	0.2000
2021-06-30	成立至今	27.2000	22.5300	4.6700	0.2600	0.0600	0.2000
2021-03-31	近三个月	-1.6800	0.9000	-2.5800	0.6200	0.0300	0.5900
2021-03-31	近六个月	2.6700	1.7400	0.9300	0.5000	0.0400	0.4600
2021-03-31	近一年	4.4100	2.1500	2.2600	0.4500	0.0600	0.3900
2021-03-31	近三年	19.6500	16.6900	2.9600	0.3000	0.0600	0.2400
2021-03-31	成立至今	23.0000	20.8200	2.1800	0.2600	0.0600	0.2000
2020-12-31	近三个月	4.4200	0.8400	3.5800	0.3500	0.0400	0.3100
2020-12-31	近三个月	4.4200	0.8400	3.5800	0.3500	0.0400	0.3100
2020-12-31	近六个月	7.7500	1.1200	6.6300	0.4300	0.0600	0.3700
2020-12-31	近六个月	7.7500	1.1200	6.6300	0.4300	0.0600	0.3700
2020-12-31	近一年	10.7100	3.4200	7.2900	0.4000	0.0700	0.3300
2020-12-31	近一年	10.7100	3.4200	7.2900	0.4000	0.0700	0.3300
2020-12-31	近三年	24.6000	17.9800	6.6200	0.2400	0.0600	0.1800
2020-12-31	近三年	24.6000	17.9800	6.6200	0.2400	0.0600	0.1800
2020-12-31	成立至今	25.1000	19.7600	5.3400	0.2200	0.0600	0.1600
2020-12-31	成立至今	25.1000	19.7600	5.3400	0.2200	0.0600	0.1600
2020-09-30	近三个月	3.1900	0.2800	2.9100	0.4900	0.0700	0.4200
2020-09-30	近六个月	1.7000	0.4000	1.3000	0.4000	0.0800	0.3200
2020-09-30	近一年	9.2100	3.8400	5.3700	0.3600	0.0700	0.2900
2020-09-30	近三年	16.7600	16.5200	0.2400	0.2300	0.0600	0.1700
2020-09-30	成立至今	19.8000	18.7600	1.0400	0.2100	0.0600	0.1500
2020-06-30	近一个月	-0.6800	-0.6600	-0.0200	0.2000	0.1100	0.0900
2020-06-30	近三个月	-1.4400	0.1200	-1.5600	0.2500	0.0900	0.1600
2020-06-30	近三个月	-1.4400	0.1200	-1.5600	0.2500	0.0900	0.1600
2020-06-30	近六个月	2.7400	2.2700	0.4700	0.3600	0.0900	0.2700
2020-06-30	近六个月	2.7400	2.2700	0.4700	0.3600	0.0900	0.2700
2020-06-30	近一年	6.5100	5.2000	1.3100	0.2600	0.0600	0.2000
2020-06-30	近一年	6.5100	5.2000	1.3100	0.2600	0.0600	0.2000
2020-06-30	近三年	14.5000	17.1600	-2.6600	0.1700	0.0600	0.1100
2020-06-30	近三年	14.5000	17.1600	-2.6600	0.1700	0.0600	0.1100
2020-06-30	成立至今	16.1000	18.4300	-2.3300	0.1600	0.0600	0.1000
2020-06-30	成立至今	16.1000	18.4300	-2.3300	0.1600	0.0600	0.1000
2020-03-31	近三个月	4.2500	2.1500	2.1000	0.4400	0.0700	0.3700
2019-12-31	近三个月	3.0100	1.2500	1.7600	0.1000	0.0300	0.0700
2019-12-31	近三个月	3.0100	1.2500	1.7600	0.1000	0.0300	0.0700
2019-12-31	近六个月	3.6700	2.8600	0.8100	0.0900	0.0300	0.0600
2019-12-31	近一年	5.6100	5.4800	0.1300	0.1100	0.0400	0.0700
2019-12-31	成立至今	13.0000	15.8000	-2.8000	0.1000	0.0500	0.0500
2019-09-30	近三个月	0.6400	1.5900	-0.9500	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.6500	0.4300	0.2200	0.0700	0.0300	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.4600	1.0400	-0.5800	0.0800	0.0500	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.4600	1.0400	-0.5800	0.0800	0.0500	0.0300
2019-06-30	近六个月	1.8700	2.5400	-0.6700	0.1300	0.0500	0.0800
2019-06-30	近一年	4.8100	7.2400	-2.4300	0.1100	0.0500	0.0600
2019-06-30	成立至今	9.0000	12.5800	-3.5800	0.1000	0.0600	0.0400
2019-03-31	近三个月	1.4000	1.4900	-0.0900	0.1700	0.0600	0.1100
2018-12-31	近三个月	1.2300	2.4000	-1.1700	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近三个月	1.2300	2.4000	-1.1700	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近六个月	2.8800	4.5800	-1.7000	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近一年	6.5700	8.1500	-1.5800	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	成立至今	7.0000	9.7900	-2.7900	0.0900	0.0600	0.0300
2018-09-30	近三个月	1.6300	2.1300	-0.5000	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.2900	0.2900	0.0000	0.0600	0.0300	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.1700	1.3800	-0.2100	0.0900	0.0800	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.1700	1.3800	-0.2100	0.0900	0.0800	0.0100
2018-06-30	近六个月	3.5900	3.4100	0.1800	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近一年	2.5600	3.8400	-1.2800	0.1000	0.0500	0.0500
2018-06-30	成立至今	4.0000	4.9700	-0.9700	0.0900	0.0600	0.0300
2018-03-31	近三个月	2.3900	2.0000	0.3900	0.0900	0.0400	0.0500
2017-12-31	近三个月	-2.1400	-0.4100	-1.7300	0.1400	0.0500	0.0900
2017-12-31	近三个月	-2.1400	-0.4100	-1.7300	0.1400	0.0500	0.0900
2017-12-31	近六个月	-0.9900	0.4200	-1.4100	0.1100	0.0400	0.0700
2017-12-31	成立至今	0.4000	1.5100	-1.1100	0.0900	0.0500	0.0400
2017-09-30	近三个月	1.1800	0.8300	0.3500	0.0600	0.0400	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.8000	1.6900	-0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.1000	0.9000	0.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.1000	0.9000	0.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	成立至今	1.4000	1.0900	0.3100	0.0500	0.0600	-0.0100