中欧纯债债券(LOF)E(002592) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧纯债债券(LOF)E(002592)

2025-02-28 1.1090

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.8800	2.2300	0.6500	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.9100	2.5000	0.4100	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	6.3800	4.9800	1.4000	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	13.1300	7.6900	5.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	20.3800	9.8800	10.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	31.4600	10.5900	20.8700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.0300	0.2600	-0.2300	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.8700	1.3200	0.5500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.6200	3.5300	1.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	11.3900	5.9700	5.4200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-09-30	成立至今	27.7700	8.1800	19.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.7000	0.6500	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.8400	1.0600	0.7800	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	3.3700	2.4200	0.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	5.3100	3.2700	2.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.8400	6.5800	6.2600	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	19.6000	8.3500	11.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	27.7400	7.9000	19.8400	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.5000	1.3500	0.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近三个月	1.1800	0.8200	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.8800	0.8300	1.0500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.4700	2.0600	2.4100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.0100	4.7400	5.2700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	23.5700	5.3500	18.2200	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6900	0.0100	0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.0400	0.9500	1.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	9.8800	4.5400	5.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	21.0900	7.2700	13.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	22.1300	4.4900	17.6400	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3400	0.9400	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.5400	1.2200	1.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5700	1.3500	1.2200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.9500	2.9900	5.9600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	21.3000	4.4800	16.8200	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.1900	0.2800	0.9100	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.0300	0.1200	-0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	18.2900	3.2200	15.0700	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.4500	1.8300	2.6200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-03-31	近五年	18.5400	6.0700	12.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	16.8700	2.7900	14.0800	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.6400	1.4400	1.2000	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.4400	2.1000	1.3400	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近五年	18.4100	4.6500	13.7600	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	16.2000	2.7000	13.5000	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-06-30	成立至今	13.2100	1.2400	11.9700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	13.2100	1.2400	11.9700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	-0.1600	0.2000	-0.3600	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近六个月	0.9000	0.8400	0.0600	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近一年	0.4200	-1.6800	2.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	10.4100	5.1100	5.3000	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	12.1500	0.7900	11.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0600	0.6400	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0600	0.6400	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9000	-0.8500	1.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.8700	-0.0600	2.9300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.8700	-0.0600	2.9300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	12.0600	6.0900	5.9700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三年	12.0600	6.0900	5.9700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	12.3300	0.5800	11.7500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	12.3300	0.5800	11.7500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.1600	-1.4800	1.3200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.4800	-2.5000	2.0200	0.0800	0.1000	-0.0200
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2020-09-30	成立至今	11.1500	-0.0500	11.2000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6300	-0.9400	0.3100	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3200	-1.0400	0.7200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3200	-1.0400	0.7200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.9500	0.7900	1.1600	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.9500	0.7900	1.1600	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.2400	1.8700	2.3700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.2400	1.8700	2.3700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	13.0900	5.6100	7.4800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近三年	13.0900	5.6100	7.4800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	11.3300	1.4500	9.8800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	11.3300	1.4500	9.8800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.2700	1.8500	0.4200	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0700	0.6100	0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0700	0.6100	0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2400	1.0700	1.1700	0.0500	0.0400	0.0100
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2019-12-31	成立至今	9.2000	0.6500	8.5500	0.0900	0.0700	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1600	0.4600	0.7000	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3300	0.2800	0.0500	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.1800	-0.2400	1.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.1800	-0.2400	1.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.5600	0.2400	2.3200	0.0700	0.0600	0.0100
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2019-06-30	成立至今	6.8100	-0.4200	7.2300	0.0900	0.0800	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3600	0.4700	0.8900	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	3.2500	1.9900	1.2600	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近三个月	3.2500	1.9900	1.2600	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近六个月	2.3500	2.5700	-0.2200	0.1500	0.0600	0.0900
2018-12-31	近一年	3.8900	4.7900	-0.9000	0.1100	0.0700	0.0400
2018-12-31	成立至今	4.1400	-0.6500	4.7900	0.0900	0.0800	0.0100
2018-09-30	近三个月	-0.8700	0.5700	-1.4400	0.1800	0.0700	0.1100
2018-06-30	近一个月	-0.0900	0.3400	-0.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.1700	1.0100	-0.8400	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.1700	1.0100	-0.8400	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	1.5000	2.1600	-0.6600	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	3.3600	0.8300	2.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	1.7500	-3.1500	4.9000	0.0800	0.0800	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.3300	1.1300	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.8000	-1.1500	1.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.8000	-1.1500	1.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.8300	-1.3000	3.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	2.1500	-3.3800	5.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	0.2400	-5.1900	5.4300	0.0800	0.0800	0.0000
2017-09-30	近三个月	1.0200	-0.1500	1.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.2400	0.9000	-0.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.1500	-0.8800	0.7300	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.1500	-0.8800	0.7300	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.3100	-2.1100	2.4200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2017-03-31	近三个月	0.4700	-1.2400	1.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-3.5900	-2.3200	-1.2700	0.1600	0.1500	0.0100
2016-12-31	近三个月	-3.5900	-2.3200	-1.2700	0.1600	0.1500	0.0100
2016-12-31	近六个月	-1.5800	-1.4200	-0.1600	0.1200	0.1100	0.0100
2016-12-31	成立至今	-1.8700	-1.8700	0.0000	0.1100	0.1000	0.0100
2016-09-30	近三个月	2.0900	0.9100	1.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2016-06-30	近一个月	0.6700	0.3600	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近三个月	-0.3000	-0.5200	0.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	成立至今	-0.3000	-0.5200	0.2200	0.0800	0.0700	0.0100

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