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报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
2024-09-30 | 近三个月 | 5.5000 | 12.7700 | -7.2700 | 1.6700 | 1.2600 | 0.4100 |
2024-09-30 | 近六个月 | -5.9200 | 9.6400 | -15.5600 | 1.4000 | 1.0100 | 0.3900 |
2024-09-30 | 近一年 | -18.3000 | 7.5100 | -25.8100 | 1.2500 | 0.9000 | 0.3500 |
2024-09-30 | 近三年 | -31.7100 | -7.4200 | -24.2900 | 1.2200 | 0.9600 | 0.2600 |
2024-09-30 | 成立至今 | -11.9600 | 10.7400 | -22.7000 | 1.3400 | 1.0400 | 0.3000 |
2024-06-30 | 近一个月 | -8.7700 | -4.3000 | -4.4700 | 0.6500 | 0.4100 | 0.2400 |
2024-06-30 | 近三个月 | -10.8300 | -2.7800 | -8.0500 | 1.0200 | 0.6200 | 0.4000 |
2024-06-30 | 近三个月 | -10.8300 | -2.7800 | -8.0500 | 1.0200 | 0.6200 | 0.4000 |
2024-06-30 | 近六个月 | -13.3200 | -0.2600 | -13.0600 | 1.1600 | 0.7200 | 0.4400 |
2024-06-30 | 近六个月 | -13.3200 | -0.2600 | -13.0600 | 1.1600 | 0.7200 | 0.4400 |
2024-06-30 | 近一年 | -28.8600 | -6.5200 | -22.3400 | 1.0200 | 0.7400 | 0.2800 |
2024-06-30 | 近一年 | -28.8600 | -6.5200 | -22.3400 | 1.0200 | 0.7400 | 0.2800 |
2024-06-30 | 近三年 | -47.5000 | -26.0400 | -21.4600 | 1.2000 | 0.9600 | 0.2400 |
2024-06-30 | 近三年 | -47.5000 | -26.0400 | -21.4600 | 1.2000 | 0.9600 | 0.2400 |
2024-06-30 | 成立至今 | -16.5400 | -1.8000 | -14.7400 | 1.3200 | 1.0300 | 0.2900 |
2024-06-30 | 成立至今 | -16.5400 | -1.8000 | -14.7400 | 1.3200 | 1.0300 | 0.2900 |
2024-03-31 | 近三个月 | -2.8000 | 2.5900 | -5.3900 | 1.2900 | 0.8100 | 0.4800 |
2024-03-31 | 近六个月 | -13.1500 | -1.9500 | -11.2000 | 1.0800 | 0.7600 | 0.3200 |
2024-03-31 | 近一年 | -23.4300 | -9.1500 | -14.2800 | 1.0400 | 0.7700 | 0.2700 |
2024-03-31 | 近三年 | -36.6500 | -22.9400 | -13.7100 | 1.2300 | 0.9800 | 0.2500 |
2024-03-31 | 成立至今 | -6.4100 | 1.0000 | -7.4100 | 1.3300 | 1.0500 | 0.2800 |
2023-12-31 | 近三个月 | -10.6500 | -4.4200 | -6.2300 | 0.8300 | 0.7200 | 0.1100 |
2023-12-31 | 近三个月 | -10.6500 | -4.4200 | -6.2300 | 0.8300 | 0.7200 | 0.1100 |
2023-12-31 | 近六个月 | -17.9300 | -6.2700 | -11.6600 | 0.8700 | 0.7700 | 0.1000 |
2023-12-31 | 近六个月 | -17.9300 | -6.2700 | -11.6600 | 0.8700 | 0.7700 | 0.1000 |
2023-12-31 | 近一年 | -17.4400 | -9.9400 | -7.5000 | 0.9800 | 0.7700 | 0.2100 |
2023-12-31 | 近一年 | -17.4400 | -9.9400 | -7.5000 | 0.9800 | 0.7700 | 0.2100 |
2023-12-31 | 近三年 | -35.9300 | -26.7900 | -9.1400 | 1.3100 | 1.0400 | 0.2700 |
2023-12-31 | 近三年 | -35.9300 | -26.7900 | -9.1400 | 1.3100 | 1.0400 | 0.2700 |
2023-12-31 | 成立至今 | -3.7200 | -1.5500 | -2.1700 | 1.3300 | 1.0600 | 0.2700 |
2023-12-31 | 成立至今 | -3.7200 | -1.5500 | -2.1700 | 1.3300 | 1.0600 | 0.2700 |
2023-09-30 | 近三个月 | -8.1500 | -1.9400 | -6.2100 | 0.9000 | 0.8100 | 0.0900 |
2023-09-30 | 近六个月 | -11.8400 | -7.3400 | -4.5000 | 1.0100 | 0.7700 | 0.2400 |
2023-09-30 | 近一年 | -6.2900 | -4.2900 | -2.0000 | 1.1200 | 0.9600 | 0.1600 |
2023-09-30 | 近三年 | -20.9800 | -10.8300 | -10.1500 | 1.3200 | 1.0500 | 0.2700 |
2023-09-30 | 成立至今 | 7.7600 | 3.0000 | 4.7600 | 1.3600 | 1.0800 | 0.2800 |
2023-06-30 | 近一个月 | -3.2900 | 3.3300 | -6.6200 | 1.2400 | 0.8700 | 0.3700 |
2023-06-30 | 近三个月 | -4.0200 | -5.5100 | 1.4900 | 1.1300 | 0.7300 | 0.4000 |
2023-06-30 | 近三个月 | -4.0200 | -5.5100 | 1.4900 | 1.1300 | 0.7300 | 0.4000 |
2023-06-30 | 近六个月 | 0.6100 | -3.9100 | 4.5200 | 1.1000 | 0.7700 | 0.3300 |
2023-06-30 | 近六个月 | 0.6100 | -3.9100 | 4.5200 | 1.1000 | 0.7700 | 0.3300 |
2023-06-30 | 近一年 | -7.6400 | -12.5400 | 4.9000 | 1.1500 | 0.9400 | 0.2100 |
2023-06-30 | 近一年 | -7.6400 | -12.5400 | 4.9000 | 1.1500 | 0.9400 | 0.2100 |
2023-06-30 | 近三年 | -2.7500 | -0.6100 | -2.1400 | 1.3800 | 1.0700 | 0.3100 |
2023-06-30 | 近三年 | -2.7500 | -0.6100 | -2.1400 | 1.3800 | 1.0700 | 0.3100 |
2023-06-30 | 成立至今 | 17.3200 | 5.0400 | 12.2800 | 1.3900 | 1.1000 | 0.2900 |
2023-06-30 | 成立至今 | 17.3200 | 5.0400 | 12.2800 | 1.3900 | 1.1000 | 0.2900 |
2023-03-31 | 近三个月 | 4.8200 | 1.6900 | 3.1300 | 1.0700 | 0.8000 | 0.2700 |
2023-03-31 | 近六个月 | 6.2900 | 3.3000 | 2.9900 | 1.2200 | 1.1200 | 0.1000 |
2023-03-31 | 近一年 | 13.5300 | 4.1100 | 9.4200 | 1.2800 | 1.0400 | 0.2400 |
2023-03-31 | 近三年 | 20.5500 | 18.2100 | 2.3400 | 1.3700 | 1.0800 | 0.2900 |
2023-03-31 | 成立至今 | 22.2300 | 11.1700 | 11.0600 | 1.4100 | 1.1200 | 0.2900 |
2022-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 1.5800 | -0.1800 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
2022-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 1.5800 | -0.1800 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
2022-12-31 | 近六个月 | -8.2000 | -8.9800 | 0.7800 | 1.2100 | 1.0800 | 0.1300 |
2022-12-31 | 近六个月 | -8.2000 | -8.9800 | 0.7800 | 1.2100 | 1.0800 | 0.1300 |
2022-12-31 | 近一年 | -10.8000 | -10.7000 | -0.1000 | 1.3700 | 1.1700 | 0.2000 |
2022-12-31 | 近一年 | -10.8000 | -10.7000 | -0.1000 | 1.3700 | 1.1700 | 0.2000 |
2022-12-31 | 近三年 | 16.6100 | 9.1800 | 7.4300 | 1.4300 | 1.1400 | 0.2900 |
2022-12-31 | 近三年 | 16.6100 | 9.1800 | 7.4300 | 1.4300 | 1.1400 | 0.2900 |
2022-12-31 | 成立至今 | 16.6100 | 9.3200 | 7.2900 | 1.4300 | 1.1400 | 0.2900 |
2022-12-31 | 成立至今 | 16.6100 | 9.3200 | 7.2900 | 1.4300 | 1.1400 | 0.2900 |
2022-09-30 | 近三个月 | -9.4700 | -10.3900 | 0.9200 | 1.0500 | 0.7200 | 0.3300 |
2022-09-30 | 近六个月 | 6.8200 | 0.7900 | 6.0300 | 1.3500 | 0.9600 | 0.3900 |
2022-09-30 | 近一年 | -10.8100 | -10.0200 | -0.7900 | 1.3000 | 1.0400 | 0.2600 |
2022-09-30 | 成立至今 | 15.0000 | 7.6200 | 7.3800 | 1.4400 | 1.1200 | 0.3200 |
2022-06-30 | 近一个月 | 13.5500 | 8.1200 | 5.4300 | 1.5400 | 0.9800 | 0.5600 |
2022-06-30 | 近三个月 | 17.9900 | 12.4700 | 5.5200 | 1.5900 | 1.1400 | 0.4500 |
2022-06-30 | 近三个月 | 17.9900 | 12.4700 | 5.5200 | 1.5900 | 1.1400 | 0.4500 |
2022-06-30 | 近六个月 | -2.8300 | -1.8900 | -0.9400 | 1.5300 | 1.2600 | 0.2700 |
2022-06-30 | 近六个月 | -2.8300 | -1.8900 | -0.9400 | 1.5300 | 1.2600 | 0.2700 |
2022-06-30 | 近一年 | -20.1000 | -9.5400 | -10.5600 | 1.4000 | 1.1700 | 0.2300 |
2022-06-30 | 近一年 | -20.1000 | -9.5400 | -10.5600 | 1.4000 | 1.1700 | 0.2300 |
2022-06-30 | 成立至今 | 27.0200 | 20.1000 | 6.9200 | 1.4700 | 1.1600 | 0.3100 |
2022-06-30 | 成立至今 | 27.0200 | 20.1000 | 6.9200 | 1.4700 | 1.1600 | 0.3100 |
2022-03-31 | 近三个月 | -17.6400 | -12.7700 | -4.8700 | 1.4100 | 1.3500 | 0.0600 |
2022-03-31 | 近六个月 | -16.5000 | -10.7200 | -5.7800 | 1.2400 | 1.1200 | 0.1200 |
2022-03-31 | 近一年 | -27.1200 | -18.5300 | -8.5900 | 1.3300 | 1.1000 | 0.2300 |
2022-03-31 | 成立至今 | 7.6600 | 6.7800 | 0.8800 | 1.4600 | 1.1600 | 0.3000 |
2021-12-31 | 近三个月 | 1.3900 | 2.3500 | -0.9600 | 1.0400 | 0.8300 | 0.2100 |
2021-12-31 | 近三个月 | 1.3900 | 2.3500 | -0.9600 | 1.0400 | 0.8300 | 0.2100 |
2021-12-31 | 近六个月 | -17.7700 | -7.7900 | -9.9800 | 1.2800 | 1.0800 | 0.2000 |
2021-12-31 | 近六个月 | -17.7700 | -7.7900 | -9.9800 | 1.2800 | 1.0800 | 0.2000 |
2021-12-31 | 近一年 | -13.0100 | -8.9600 | -4.0500 | 1.5300 | 1.1400 | 0.3900 |
2021-12-31 | 近一年 | -13.0100 | -8.9600 | -4.0500 | 1.5300 | 1.1400 | 0.3900 |
2021-12-31 | 成立至今 | 30.7200 | 22.4200 | 8.3000 | 1.4600 | 1.1300 | 0.3300 |
2021-12-31 | 成立至今 | 30.7200 | 22.4200 | 8.3000 | 1.4600 | 1.1300 | 0.3300 |
2021-09-30 | 近三个月 | -18.9000 | -9.9100 | -8.9900 | 1.4600 | 1.2600 | 0.2000 |
2021-09-30 | 近六个月 | -12.7300 | -8.7400 | -3.9900 | 1.4100 | 1.0900 | 0.3200 |
2021-09-30 | 近一年 | -5.4600 | 3.5400 | -9.0000 | 1.5200 | 1.1400 | 0.3800 |
2021-09-30 | 成立至今 | 28.9300 | 19.6100 | 9.3200 | 1.5100 | 1.1700 | 0.3400 |
2021-06-30 | 近一个月 | -0.5500 | -2.8900 | 2.3400 | 1.0900 | 0.6300 | 0.4600 |
2021-06-30 | 近三个月 | 7.6200 | 1.3000 | 6.3200 | 1.3200 | 0.8700 | 0.4500 |
2021-06-30 | 近三个月 | 7.6200 | 1.3000 | 6.3200 | 1.3200 | 0.8700 | 0.4500 |
2021-06-30 | 近六个月 | 5.8000 | -1.2700 | 7.0700 | 1.7500 | 1.2000 | 0.5500 |
2021-06-30 | 近六个月 | 5.8000 | -1.2700 | 7.0700 | 1.7500 | 1.2000 | 0.5500 |
2021-06-30 | 近一年 | 31.7900 | 25.6300 | 6.1600 | 1.5400 | 1.1000 | 0.4400 |
2021-06-30 | 近一年 | 31.7900 | 25.6300 | 6.1600 | 1.5400 | 1.1000 | 0.4400 |
2021-06-30 | 成立至今 | 58.9800 | 32.7700 | 26.2100 | 1.5200 | 1.1500 | 0.3700 |
2021-06-30 | 成立至今 | 58.9800 | 32.7700 | 26.2100 | 1.5200 | 1.1500 | 0.3700 |
2021-03-31 | 近三个月 | -1.6900 | -2.5300 | 0.8400 | 2.1100 | 1.4700 | 0.6400 |
2021-03-31 | 近六个月 | 8.3200 | 13.4600 | -5.1400 | 1.6400 | 1.1900 | 0.4500 |
2021-03-31 | 近一年 | 45.7000 | 39.3700 | 6.3300 | 1.4800 | 1.0900 | 0.3900 |
2021-03-31 | 成立至今 | 47.7300 | 31.0700 | 16.6600 | 1.5500 | 1.2000 | 0.3500 |
2020-12-31 | 近三个月 | 10.1900 | 16.4100 | -6.2200 | 0.9900 | 0.8200 | 0.1700 |
2020-12-31 | 近三个月 | 10.1900 | 16.4100 | -6.2200 | 0.9900 | 0.8200 | 0.1700 |
2020-12-31 | 近六个月 | 24.5700 | 27.2400 | -2.6700 | 1.3200 | 1.0000 | 0.3200 |
2020-12-31 | 近六个月 | 24.5700 | 27.2400 | -2.6700 | 1.3200 | 1.0000 | 0.3200 |
2020-12-31 | 近一年 | 50.2700 | 34.3000 | 15.9700 | 1.3900 | 1.1300 | 0.2600 |
2020-12-31 | 近一年 | 50.2700 | 34.3000 | 15.9700 | 1.3900 | 1.1300 | 0.2600 |
2020-12-31 | 成立至今 | 50.2700 | 34.4700 | 15.8000 | 1.3900 | 1.1200 | 0.2700 |
2020-12-31 | 成立至今 | 50.2700 | 34.4700 | 15.8000 | 1.3900 | 1.1200 | 0.2700 |
2020-09-30 | 近三个月 | 13.0500 | 9.3100 | 3.7400 | 1.5700 | 1.1400 | 0.4300 |
2020-09-30 | 近六个月 | 34.5100 | 22.8400 | 11.6700 | 1.3200 | 1.0000 | 0.3200 |
2020-09-30 | 成立至今 | 36.3800 | 15.5200 | 20.8600 | 1.5000 | 1.2100 | 0.2900 |
2020-06-30 | 近一个月 | 6.3600 | 5.5200 | 0.8400 | 0.9400 | 0.8100 | 0.1300 |
2020-06-30 | 近三个月 | 18.9800 | 12.3800 | 6.6000 | 0.9900 | 0.8200 | 0.1700 |
2020-06-30 | 近三个月 | 18.9800 | 12.3800 | 6.6000 | 0.9900 | 0.8200 | 0.1700 |
2020-06-30 | 近六个月 | 20.6300 | 5.5500 | 15.0800 | 1.4800 | 1.2500 | 0.2300 |
2020-06-30 | 近六个月 | 20.6300 | 5.5500 | 15.0800 | 1.4800 | 1.2500 | 0.2300 |
2020-06-30 | 成立至今 | 20.6300 | 5.6800 | 14.9500 | 1.4700 | 1.2400 | 0.2300 |
2020-06-30 | 成立至今 | 20.6300 | 5.6800 | 14.9500 | 1.4700 | 1.2400 | 0.2300 |
2020-03-31 | 近三个月 | 1.3900 | -6.0800 | 7.4700 | 1.8500 | 1.5700 | 0.2800 |
2019-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.1300 | -0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2019-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 0.1300 | -0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2019-12-30 | 近三个月 | 4.3000 | 4.6800 | -0.3800 | 0.7400 | 0.4400 | 0.3000 |
2019-12-30 | 近三个月 | 4.3000 | 4.6800 | -0.3800 | 0.7400 | 0.4400 | 0.3000 |
2019-12-30 | 近六个月 | 6.1000 | 5.1500 | 0.9500 | 0.7100 | 0.5100 | 0.2000 |
2019-12-30 | 近一年 | 26.1800 | 22.8000 | 3.3800 | 0.8800 | 0.7400 | 0.1400 |
2019-12-30 | 近三年 | -15.4300 | 20.6300 | -36.0600 | 1.0900 | 0.6700 | 0.4200 |
2019-12-30 | 成立至今 | -20.0000 | 24.3100 | -44.3100 | 1.0200 | 0.6400 | 0.3800 |
2019-09-30 | 近三个月 | 1.7200 | 0.4500 | 1.2700 | 0.6900 | 0.5700 | 0.1200 |
2019-06-30 | 近一个月 | 2.0300 | 3.4500 | -1.4200 | 0.8300 | 0.6900 | 0.1400 |
2019-06-30 | 近三个月 | -1.1800 | -0.3000 | -0.8800 | 1.0300 | 0.9100 | 0.1200 |
2019-06-30 | 近三个月 | -1.1800 | -0.3000 | -0.8800 | 1.0300 | 0.9100 | 0.1200 |
2019-06-30 | 近六个月 | 18.9300 | 16.7900 | 2.1400 | 1.0200 | 0.9200 | 0.1000 |
2019-06-30 | 近一年 | -1.6900 | 8.5300 | -10.2200 | 1.1400 | 0.9100 | 0.2300 |
2019-06-30 | 近三年 | -24.6000 | 18.4400 | -43.0400 | 1.0700 | 0.6600 | 0.4100 |
2019-06-30 | 成立至今 | -24.6000 | 18.2200 | -42.8200 | 1.0600 | 0.6600 | 0.4000 |
2019-03-31 | 近三个月 | 20.3500 | 17.1400 | 3.2100 | 0.9900 | 0.9300 | 0.0600 |
2018-12-31 | 近三个月 | -10.2000 | -6.5400 | -3.6600 | 1.2700 | 0.9800 | 0.2900 |
2018-12-31 | 近三个月 | -10.2000 | -6.5400 | -3.6600 | 1.2700 | 0.9800 | 0.2900 |
2018-12-31 | 近六个月 | -17.3400 | -7.0700 | -10.2700 | 1.2300 | 0.9000 | 0.3300 |
2018-12-31 | 近一年 | -29.5600 | -12.9200 | -16.6400 | 1.3100 | 0.8000 | 0.5100 |
2018-12-31 | 成立至今 | -36.6000 | 1.2200 | -37.8200 | 1.0700 | 0.6000 | 0.4700 |
2018-09-30 | 近三个月 | -7.9500 | -0.5800 | -7.3700 | 1.2100 | 0.8100 | 0.4000 |
2018-06-30 | 近一个月 | -5.7700 | -4.4000 | -1.3700 | 1.4600 | 0.7700 | 0.6900 |
2018-06-30 | 近三个月 | -4.3600 | -5.2600 | 0.9000 | 1.3600 | 0.6800 | 0.6800 |
2018-06-30 | 近三个月 | -4.3600 | -5.2600 | 0.9000 | 1.3600 | 0.6800 | 0.6800 |
2018-06-30 | 近六个月 | -14.7800 | -6.3000 | -8.4800 | 1.3900 | 0.6900 | 0.7000 |
2018-06-30 | 近一年 | -14.6800 | -0.6800 | -14.0000 | 1.2700 | 0.5700 | 0.7000 |
2018-06-30 | 成立至今 | -23.3000 | 8.9300 | -32.2300 | 1.0200 | 0.5000 | 0.5200 |
2018-03-31 | 近三个月 | -10.8900 | -1.0900 | -9.8000 | 1.4200 | 0.7100 | 0.7100 |
2017-12-31 | 近三个月 | -1.5300 | 2.8600 | -4.3900 | 1.2300 | 0.4900 | 0.7400 |
2017-12-31 | 近三个月 | -1.5300 | 2.8600 | -4.3900 | 1.2300 | 0.4900 | 0.7400 |
2017-12-31 | 近六个月 | 0.1100 | 5.9900 | -5.8800 | 1.1500 | 0.4200 | 0.7300 |
2017-12-31 | 近一年 | -4.8600 | 12.8100 | -17.6700 | 1.0200 | 0.3800 | 0.6400 |
2017-12-31 | 成立至今 | -10.0000 | 16.2500 | -26.2500 | 0.8800 | 0.4200 | 0.4600 |
2017-09-30 | 近三个月 | 1.6700 | 3.0400 | -1.3700 | 1.0900 | 0.3500 | 0.7400 |
2017-06-30 | 近一个月 | 4.1700 | 3.4100 | 0.7600 | 0.9200 | 0.4000 | 0.5200 |
2017-06-30 | 近三个月 | -3.0200 | 3.7500 | -6.7700 | 0.8800 | 0.3800 | 0.5000 |
2017-06-30 | 近三个月 | -3.0200 | 3.7500 | -6.7700 | 0.8800 | 0.3800 | 0.5000 |
2017-06-30 | 近六个月 | -4.9700 | 6.4300 | -11.4000 | 0.8500 | 0.3400 | 0.5100 |
2017-06-30 | 近一年 | -10.1000 | 9.8900 | -19.9900 | 0.7300 | 0.4100 | 0.3200 |
2017-06-30 | 成立至今 | -10.1000 | 9.6800 | -19.7800 | 0.7000 | 0.4300 | 0.2700 |
2017-03-31 | 近三个月 | -2.0100 | 2.5900 | -4.6000 | 0.8400 | 0.3100 | 0.5300 |
2016-12-31 | 近三个月 | -5.3100 | 0.5100 | -5.8200 | 0.7700 | 0.4400 | 0.3300 |
2016-12-31 | 近三个月 | -5.3100 | 0.5100 | -5.8200 | 0.7700 | 0.4400 | 0.3300 |
2016-12-31 | 近六个月 | -5.4000 | 3.2400 | -8.6400 | 0.5900 | 0.4600 | 0.1300 |
2016-12-31 | 成立至今 | -5.4000 | 3.0500 | -8.4500 | 0.5500 | 0.4900 | 0.0600 |
2016-09-30 | 近三个月 | -0.1000 | 2.7200 | -2.8200 | 0.3300 | 0.4800 | -0.1500 |