中银证券价值精选混合(002601) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券价值精选混合(002601)

2024-11-22 1.0868

-3.6696%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	9.8300	9.7600	0.0700	1.7000	0.9300	0.7700
2024-09-30	近六个月	-0.1000	8.8200	-8.9200	1.3900	0.7400	0.6500
2024-09-30	近一年	-15.8600	7.1200	-22.9800	1.2300	0.6500	0.5800
2024-09-30	近三年	-36.7900	-7.9700	-28.8200	1.5400	0.6500	0.8900
2024-09-30	近五年	13.8500	8.5800	5.2700	1.7000	0.7000	1.0000
2024-09-30	成立至今	14.6700	13.1300	1.5400	1.6400	0.7000	0.9400
2024-06-30	近一个月	-5.4600	-1.7100	-3.7500	0.7500	0.2900	0.4600
2024-06-30	近三个月	-9.0500	-0.8600	-8.1900	0.9500	0.4400	0.5100
2024-06-30	近三个月	-9.0500	-0.8600	-8.1900	0.9500	0.4400	0.5100
2024-06-30	近六个月	-14.1300	1.5500	-15.6800	1.0700	0.5300	0.5400
2024-06-30	近六个月	-14.1300	1.5500	-15.6800	1.0700	0.5300	0.5400
2024-06-30	近一年	-34.9300	-4.7100	-30.2200	1.0100	0.5200	0.4900
2024-06-30	近一年	-34.9300	-4.7100	-30.2200	1.0100	0.5200	0.4900
2024-06-30	近三年	-19.6000	-19.1600	-0.4400	1.6800	0.6200	1.0600
2024-06-30	近三年	-19.6000	-19.1600	-0.4400	1.6800	0.6200	1.0600
2024-06-30	近五年	3.8100	-0.9400	4.7500	1.6600	0.6800	0.9800
2024-06-30	成立至今	4.4000	3.0700	1.3300	1.6300	0.6800	0.9500
2024-06-30	成立至今	4.4000	3.0700	1.3300	1.6300	0.6800	0.9500
2024-03-31	近三个月	-5.5900	2.4300	-8.0200	1.1800	0.6100	0.5700
2024-03-31	近六个月	-15.7700	-1.5700	-14.2000	1.0400	0.5400	0.5000
2024-03-31	近一年	-29.4500	-6.4500	-23.0000	1.0300	0.5300	0.5000
2024-03-31	近三年	-3.2100	-16.5600	13.3500	1.7200	0.6300	1.0900
2024-03-31	成立至今	14.7800	3.9600	10.8200	1.6600	0.6900	0.9700
2023-12-31	近三个月	-10.7800	-3.9000	-6.8800	0.9000	0.4700	0.4300
2023-12-31	近三个月	-10.7800	-3.9000	-6.8800	0.9000	0.4700	0.4300
2023-12-31	近六个月	-24.2300	-6.1700	-18.0600	0.9600	0.5000	0.4600
2023-12-31	近六个月	-24.2300	-6.1700	-18.0600	0.9600	0.5000	0.4600
2023-12-31	近一年	-25.4000	-6.1700	-19.2300	0.9500	0.5000	0.4500
2023-12-31	近一年	-25.4000	-6.1700	-19.2300	0.9500	0.5000	0.4500
2023-12-31	近三年	-1.8400	-20.0100	18.1700	1.7700	0.6700	1.1000
2023-12-31	近三年	-1.8400	-20.0100	18.1700	1.7700	0.6700	1.1000
2023-12-31	成立至今	21.5800	1.4900	20.0900	1.6800	0.7000	0.9800
2023-12-31	成立至今	21.5800	1.4900	20.0900	1.6800	0.7000	0.9800
2023-09-30	近三个月	-15.0700	-2.3500	-12.7200	1.0200	0.5300	0.4900
2023-09-30	近六个月	-16.2400	-4.9600	-11.2800	1.0200	0.5100	0.5100
2023-09-30	近一年	-18.2900	-1.3600	-16.9300	1.0700	0.5800	0.4900
2023-09-30	近三年	19.3700	-9.7100	29.0800	1.8100	0.6800	1.1300
2023-09-30	成立至今	36.2800	5.6200	30.6600	1.7200	0.7100	1.0100
2023-06-30	近一个月	1.4400	0.8200	0.6200	1.2100	0.5100	0.7000
2023-06-30	近三个月	-1.3900	-2.6700	1.2800	1.0100	0.4900	0.5200
2023-06-30	近三个月	-1.3900	-2.6700	1.2800	1.0100	0.4900	0.5200
2023-06-30	近六个月	-1.5500	0.0000	-1.5500	0.9300	0.5000	0.4300
2023-06-30	近六个月	-1.5500	0.0000	-1.5500	0.9300	0.5000	0.4300
2023-06-30	近一年	-3.7100	-8.0900	4.3800	1.2700	0.5900	0.6800
2023-06-30	近一年	-3.7100	-8.0900	4.3800	1.2700	0.5900	0.6800
2023-06-30	近三年	42.4300	-2.5700	45.0000	1.8600	0.7100	1.1500
2023-06-30	近三年	42.4300	-2.5700	45.0000	1.8600	0.7100	1.1500
2023-06-30	成立至今	60.4500	8.1600	52.2900	1.7500	0.7200	1.0300
2023-06-30	成立至今	60.4500	8.1600	52.2900	1.7500	0.7200	1.0300
2023-03-31	近三个月	-0.1700	2.7400	-2.9100	0.8500	0.5100	0.3400
2023-03-31	近六个月	-2.4500	3.8000	-6.2500	1.1100	0.6500	0.4600
2023-03-31	近一年	7.7600	-1.9500	9.7100	1.5100	0.6800	0.8300
2023-03-31	近三年	71.1500	7.0300	64.1200	1.9100	0.7200	1.1900
2023-03-31	成立至今	62.7100	11.1400	51.5700	1.7900	0.7300	1.0600
2022-12-31	近三个月	-2.2900	1.0300	-3.3200	1.3300	0.7600	0.5700
2022-12-31	近三个月	-2.2900	1.0300	-3.3200	1.3300	0.7600	0.5700
2022-12-31	近六个月	-2.2000	-8.0900	5.8900	1.5200	0.6600	0.8600
2022-12-31	近六个月	-2.2000	-8.0900	5.8900	1.5200	0.6600	0.8600
2022-12-31	近一年	13.0800	-13.1100	26.1900	1.7800	0.7700	1.0100
2022-12-31	近一年	13.0800	-13.1100	26.1900	1.7800	0.7700	1.0100
2022-12-31	近三年	55.5200	-0.9200	56.4400	2.0200	0.7700	1.2500
2022-12-31	近三年	55.5200	-0.9200	56.4400	2.0200	0.7700	1.2500
2022-12-31	成立至今	62.9800	8.1700	54.8100	1.8300	0.7400	1.0900
2022-12-31	成立至今	62.9800	8.1700	54.8100	1.8300	0.7400	1.0900
2022-09-30	近三个月	0.0900	-9.0200	9.1100	1.6900	0.5300	1.1600
2022-09-30	近六个月	10.4700	-5.5300	16.0000	1.8100	0.7100	1.1000
2022-09-30	近一年	-8.0600	-12.9100	4.8500	2.1300	0.7100	1.4200
2022-09-30	近三年	65.6000	2.7600	62.8400	1.9900	0.7500	1.2400
2022-09-30	成立至今	66.7900	7.0700	59.7200	1.8600	0.7400	1.1200
2022-06-30	近一个月	5.8800	5.5800	0.3000	1.5400	0.6400	0.9000
2022-06-30	近三个月	10.3700	3.8400	6.5300	1.9500	0.8600	1.0900
2022-06-30	近三个月	10.3700	3.8400	6.5300	1.9500	0.8600	1.0900
2022-06-30	近六个月	15.6200	-5.4600	21.0800	2.0200	0.8700	1.1500
2022-06-30	近六个月	15.6200	-5.4600	21.0800	2.0200	0.8700	1.1500
2022-06-30	近一年	28.3200	-7.6900	36.0100	2.4300	0.7500	1.6800
2022-06-30	近一年	28.3200	-7.6900	36.0100	2.4300	0.7500	1.6800
2022-06-30	近三年	65.7000	13.1100	52.5900	1.9200	0.7500	1.1700
2022-06-30	近三年	65.7000	13.1100	52.5900	1.9200	0.7500	1.1700
2022-06-30	成立至今	66.6400	17.6900	48.9500	1.8800	0.7600	1.1200
2022-06-30	成立至今	66.6400	17.6900	48.9500	1.8800	0.7600	1.1200
2022-03-31	近三个月	4.7600	-8.9600	13.7200	2.1100	0.8800	1.2300
2022-03-31	近六个月	-16.7700	-7.8000	-8.9700	2.4100	0.7000	1.7100
2022-03-31	近一年	27.3200	-9.0300	36.3500	2.3600	0.6800	1.6800
2022-03-31	成立至今	50.9900	13.3400	37.6500	1.8700	0.7500	1.1200
2021-12-31	近三个月	-20.5600	1.2700	-21.8300	2.6700	0.4700	2.2000
2021-12-31	近三个月	-20.5600	1.2700	-21.8300	2.6700	0.4700	2.2000
2021-12-31	近六个月	10.9800	-2.3600	13.3400	2.7700	0.6100	2.1600
2021-12-31	近六个月	10.9800	-2.3600	13.3400	2.7700	0.6100	2.1600
2021-12-31	近一年	16.3600	-1.8800	18.2400	2.3200	0.7000	1.6200
2021-12-31	近一年	16.3600	-1.8800	18.2400	2.3200	0.7000	1.6200
2021-12-31	成立至今	44.1200	24.4900	19.6300	1.8500	0.7300	1.1200
2021-12-31	成立至今	44.1200	24.4900	19.6300	1.8500	0.7300	1.1200
2021-09-30	近三个月	39.7000	-3.5800	43.2800	2.8000	0.7200	2.0800
2021-09-30	近六个月	52.9800	-1.3300	54.3100	2.2900	0.6600	1.6300
2021-09-30	近一年	58.9000	5.1000	53.8000	2.0500	0.7300	1.3200
2021-09-30	成立至今	81.4100	22.9300	58.4800	1.7400	0.7500	0.9900
2021-06-30	近一个月	3.1300	-1.2600	4.3900	1.6900	0.4800	1.2100
2021-06-30	近三个月	9.5000	2.3300	7.1700	1.5700	0.5900	0.9800
2021-06-30	近三个月	9.5000	2.3300	7.1700	1.5700	0.5900	0.9800
2021-06-30	近六个月	4.8400	0.4900	4.3500	1.7300	0.7900	0.9400
2021-06-30	近六个月	4.8400	0.4900	4.3500	1.7300	0.7900	0.9400
2021-06-30	近一年	15.2700	14.8500	0.4200	1.7100	0.7900	0.9200
2021-06-30	近一年	15.2700	14.8500	0.4200	1.7100	0.7900	0.9200
2021-06-30	成立至今	29.8600	27.5000	2.3600	1.5600	0.7600	0.8000
2021-06-30	成立至今	29.8600	27.5000	2.3600	1.5600	0.7600	0.8000
2021-03-31	近三个月	-4.2500	-1.8000	-2.4500	1.8900	0.9600	0.9300
2021-03-31	近六个月	3.8700	6.5200	-2.6500	1.7500	0.8000	0.9500
2021-03-31	近一年	24.7400	20.0000	4.7400	1.7800	0.7900	0.9900
2021-03-31	成立至今	18.5900	24.6000	-6.0100	1.5600	0.7800	0.7800
2020-12-31	近三个月	8.4900	8.4700	0.0200	1.6200	0.5900	1.0300
2020-12-31	近三个月	8.4900	8.4700	0.0200	1.6200	0.5900	1.0300
2020-12-31	近六个月	9.9400	14.2900	-4.3500	1.6900	0.7900	0.9000
2020-12-31	近六个月	9.9400	14.2900	-4.3500	1.6900	0.7900	0.9000
2020-12-31	近一年	18.1900	16.2200	1.9700	1.9400	0.8400	1.1000
2020-12-31	近一年	18.1900	16.2200	1.9700	1.9400	0.8400	1.1000
2020-12-31	成立至今	23.8600	26.8800	-3.0200	1.5100	0.7500	0.7600
2020-12-31	成立至今	23.8600	26.8800	-3.0200	1.5100	0.7500	0.7600
2020-09-30	近三个月	1.3400	5.3600	-4.0200	1.7700	0.9400	0.8300
2020-09-30	近六个月	20.0900	12.6500	7.4400	1.8100	0.7800	1.0300
2020-09-30	近一年	13.3500	12.2600	1.0900	1.7700	0.8200	0.9500
2020-09-30	成立至今	14.1700	16.9700	-2.8000	1.4900	0.7700	0.7200
2020-06-30	近一个月	15.4500	4.1300	11.3200	1.8100	0.5300	1.2800
2020-06-30	近三个月	18.5000	6.9200	11.5800	1.8500	0.5400	1.3100
2020-06-30	近三个月	18.5000	6.9200	11.5800	1.8500	0.5400	1.3100
2020-06-30	近六个月	7.5000	1.6900	5.8100	2.1800	0.8900	1.2900
2020-06-30	近六个月	7.5000	1.6900	5.8100	2.1800	0.8900	1.2900
2020-06-30	近一年	12.0200	6.7000	5.3200	1.5300	0.7200	0.8100
2020-06-30	近一年	12.0200	6.7000	5.3200	1.5300	0.7200	0.8100
2020-06-30	成立至今	12.6600	11.0200	1.6400	1.4200	0.7300	0.6900
2020-06-30	成立至今	12.6600	11.0200	1.6400	1.4200	0.7300	0.6900
2020-03-31	近三个月	-9.2800	-4.8900	-4.3900	2.4700	1.1400	1.3300
2019-12-31	近三个月	4.0400	4.7700	-0.7300	0.3300	0.4400	-0.1100
2019-12-31	近三个月	4.0400	4.7700	-0.7300	0.3300	0.4400	-0.1100
2019-12-31	近六个月	4.2000	4.9200	-0.7200	0.3000	0.5100	-0.2100
2019-12-31	成立至今	4.8000	9.1700	-4.3700	0.2700	0.5800	-0.3100
2019-09-30	近三个月	0.1500	0.1400	0.0100	0.2700	0.5700	-0.3000
2019-06-30	近一个月	0.7000	3.4300	-2.7300	0.1300	0.6800	-0.5500
2019-06-30	成立至今	0.5700	4.0500	-3.4800	0.1200	0.8000	-0.6800
2019-06-30	成立至今	0.5700	4.0500	-3.4800	0.1200	0.8000	-0.6800
2019-05-09	近三个月	0.0700	0.2700	-0.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2019-05-09	近三个月	0.0700	0.2700	-0.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2019-05-09	近六个月	1.3900	0.9100	0.4800	0.0400	0.0100	0.0300
2019-05-09	近一年	2.8600	2.2300	0.6300	0.0700	0.0100	0.0600
2019-05-09	近三年	3.6600	7.8200	-4.1600	0.1200	0.0100	0.1100
2019-05-09	成立至今	3.8300	8.3300	-4.5000	0.1100	0.0100	0.1000
2019-03-31	近三个月	1.3200	0.6300	0.6900	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近三个月	0.6800	0.6500	0.0300	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近三个月	0.6800	0.6500	0.0300	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近六个月	1.4600	1.3100	0.1500	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近一年	-0.5800	2.6300	-3.2100	0.1500	0.0100	0.1400
2018-12-31	成立至今	2.4100	7.3600	-4.9500	0.1200	0.0100	0.1100
2018-09-30	近三个月	0.7700	0.6500	0.1200	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近一个月	-1.2600	0.2100	-1.4700	0.1600	0.0100	0.1500
2018-06-30	近三个月	-1.8500	0.6500	-2.5000	0.1400	0.0100	0.1300
2018-06-30	近三个月	-1.8500	0.6500	-2.5000	0.1400	0.0100	0.1300
2018-06-30	近六个月	-2.0100	1.3000	-3.3100	0.1900	0.0100	0.1800
2018-06-30	近一年	-1.2700	2.6600	-3.9300	0.1800	0.0100	0.1700
2018-06-30	成立至今	0.9400	5.9700	-5.0300	0.1300	0.0100	0.1200
2018-03-31	近三个月	-0.1700	0.6500	-0.8200	0.2400	0.0100	0.2300
2017-12-31	近三个月	-0.4600	0.6700	-1.1300	0.2200	0.0100	0.2100
2017-12-31	近三个月	-0.4600	0.6700	-1.1300	0.2200	0.0100	0.2100
2017-12-31	近六个月	0.7500	1.3400	-0.5900	0.1600	0.0100	0.1500
2017-12-31	近一年	2.6500	2.7000	-0.0500	0.1200	0.0100	0.1100
2017-12-31	成立至今	3.0100	4.6100	-1.6000	0.1000	0.0100	0.0900
2017-09-30	近三个月	1.2200	0.6700	0.5500	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近一个月	0.8100	0.2200	0.5900	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.9300	0.6700	0.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9300	0.6700	0.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近六个月	1.8800	1.3400	0.5400	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一年	2.0800	2.7400	-0.6600	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	成立至今	2.2400	3.2200	-0.9800	0.0500	0.0100	0.0400
2017-03-31	近三个月	0.9500	0.6700	0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.2900	0.6900	-0.9800	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-0.2900	0.6900	-0.9800	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近六个月	0.1900	1.3800	-1.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	成立至今	0.3500	1.8600	-1.5100	0.0400	0.0100	0.0300
2016-09-30	近三个月	0.4800	0.6900	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.1200	0.2300	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.1600	0.4700	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2016-06-30	成立至今	0.1600	0.4700	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000

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