融通新消费灵活配置混合(002605) - 净值表现 - 搜狐基金

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融通新消费灵活配置混合(002605)

2025-04-01 1.6180

0.1858%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-3.5200	-3.7100	0.1900	1.4200	0.9700	0.4500
2024-12-31	近三个月	-3.5200	-3.7100	0.1900	1.4200	0.9700	0.4500
2024-12-31	近六个月	4.2500	4.0000	0.2500	1.4300	1.0500	0.3800
2024-12-31	近六个月	4.2500	4.0000	0.2500	1.4300	1.0500	0.3800
2024-12-31	近一年	-0.2400	-0.3700	0.1300	1.2000	0.8600	0.3400
2024-12-31	近一年	-0.2400	-0.3700	0.1300	1.2000	0.8600	0.3400
2024-12-31	近三年	-16.5800	-15.2700	-1.3100	0.8100	0.7300	0.0800
2024-12-31	近三年	-16.5800	-15.2700	-1.3100	0.8100	0.7300	0.0800
2024-12-31	近五年	7.3100	7.8400	-0.5300	0.8300	0.7900	0.0400
2024-12-31	近五年	7.3100	7.8400	-0.5300	0.8300	0.7900	0.0400
2024-12-31	成立至今	64.4900	49.6500	14.8400	0.8700	0.7400	0.1300
2024-12-31	成立至今	64.4900	49.6500	14.8400	0.8700	0.7400	0.1300
2024-09-30	近三个月	8.0500	8.0100	0.0400	1.4500	1.1300	0.3200
2024-09-30	近六个月	0.1200	2.3800	-2.2600	1.1700	0.8900	0.2800
2024-09-30	近一年	-4.1600	0.4600	-4.6200	1.0400	0.7600	0.2800
2024-09-30	近三年	-12.1100	-8.4700	-3.6400	0.7000	0.7100	-0.0100
2024-09-30	近五年	24.0000	14.5100	9.4900	0.7900	0.7700	0.0200
2024-09-30	成立至今	70.4900	55.4200	15.0700	0.8400	0.7300	0.1100
2024-06-30	近一个月	-7.7200	-5.3300	-2.3900	0.7700	0.3900	0.3800
2024-06-30	近三个月	-7.3400	-5.2100	-2.1300	0.7600	0.5200	0.2400
2024-06-30	近三个月	-7.3400	-5.2100	-2.1300	0.7600	0.5200	0.2400
2024-06-30	近六个月	-4.3100	-4.2100	-0.1000	0.9100	0.5900	0.3200
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2024-06-30	近一年	-13.7700	-7.6500	-6.1200	0.8100	0.5700	0.2400
2024-06-30	近一年	-13.7700	-7.6500	-6.1200	0.8100	0.5700	0.2400
2024-06-30	近三年	-18.6600	-19.8900	1.2300	0.5700	0.6900	-0.1200
2024-06-30	近三年	-18.6600	-19.8900	1.2300	0.5700	0.6900	-0.1200
2024-06-30	近五年	23.3800	6.2600	17.1200	0.7500	0.7300	0.0200
2024-06-30	成立至今	57.7800	43.8900	13.8900	0.8200	0.7100	0.1100
2024-06-30	成立至今	57.7800	43.8900	13.8900	0.8200	0.7100	0.1100
2024-03-31	近三个月	3.2700	1.0600	2.2100	1.0400	0.6500	0.3900
2024-03-31	近六个月	-4.2700	-1.8700	-2.4000	0.8900	0.6000	0.2900
2024-03-31	近一年	-7.3400	-9.6800	2.3400	0.7300	0.5800	0.1500
2024-03-31	近三年	-6.0700	-13.5500	7.4800	0.5400	0.7000	-0.1600
2024-03-31	近五年	28.6300	16.0200	12.6100	0.8100	0.7500	0.0600
2024-03-31	成立至今	70.2800	51.8000	18.4800	0.8200	0.7200	0.1000
2023-12-31	近三个月	-7.3100	-2.9100	-4.4000	0.7000	0.5500	0.1500
2023-12-31	近三个月	-7.3100	-2.9100	-4.4000	0.7000	0.5500	0.1500
2023-12-31	近六个月	-9.8900	-3.6000	-6.2900	0.7000	0.5500	0.1500
2023-12-31	近六个月	-9.8900	-3.6000	-6.2900	0.7000	0.5500	0.1500
2023-12-31	近一年	-9.9900	-8.8700	-1.1200	0.5300	0.5600	-0.0300
2023-12-31	近一年	-9.9900	-8.8700	-1.1200	0.5300	0.5600	-0.0300
2023-12-31	近三年	-9.5400	-17.2100	7.6700	0.4900	0.7400	-0.2500
2023-12-31	近三年	-9.5400	-17.2100	7.6700	0.4900	0.7400	-0.2500
2023-12-31	近五年	47.5000	38.4800	9.0200	0.8200	0.7600	0.0600
2023-12-31	近五年	47.5000	38.4800	9.0200	0.8200	0.7600	0.0600
2023-12-31	成立至今	64.8900	50.2100	14.6800	0.8100	0.7200	0.0900
2023-12-31	成立至今	64.8900	50.2100	14.6800	0.8100	0.7200	0.0900
2023-09-30	近三个月	-2.7900	-0.7100	-2.0800	0.7000	0.5600	0.1400
2023-09-30	近六个月	-3.2100	-7.9500	4.7400	0.5500	0.5600	-0.0100
2023-09-30	近一年	-4.2000	-5.4800	1.2800	0.4200	0.6500	-0.2300
2023-09-30	近三年	2.0700	-6.4700	8.5400	0.4500	0.7500	-0.3000
2023-09-30	近五年	48.2500	35.4700	12.7800	0.8400	0.7900	0.0500
2023-09-30	成立至今	77.8900	54.7000	23.1900	0.8100	0.7300	0.0800
2023-06-30	近一个月	1.0500	0.2600	0.7900	0.5500	0.6400	-0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.4400	-7.2900	6.8500	0.3400	0.5600	-0.2200
2023-06-30	近三个月	-0.4400	-7.2900	6.8500	0.3400	0.5600	-0.2200
2023-06-30	近六个月	-0.1100	-5.4700	5.3600	0.2600	0.5700	-0.3100
2023-06-30	近六个月	-0.1100	-5.4700	5.3600	0.2600	0.5700	-0.3100
2023-06-30	近一年	-3.6300	-9.7800	6.1500	0.2700	0.6400	-0.3700
2023-06-30	近一年	-3.6300	-9.7800	6.1500	0.2700	0.6400	-0.3700
2023-06-30	近三年	11.9300	0.1800	11.7500	0.4300	0.7900	-0.3600
2023-06-30	近三年	11.9300	0.1800	11.7500	0.4300	0.7900	-0.3600
2023-06-30	近五年	43.1900	33.0300	10.1600	0.8600	0.7900	0.0700
2023-06-30	成立至今	82.9900	55.8100	27.1800	0.8200	0.7300	0.0900
2023-06-30	成立至今	82.9900	55.8100	27.1800	0.8200	0.7300	0.0900
2023-03-31	近三个月	0.3300	1.9700	-1.6400	0.1600	0.5700	-0.4100
2023-03-31	近六个月	-1.0200	2.6900	-3.7100	0.2200	0.7200	-0.5000
2023-03-31	近一年	0.1100	3.9300	-3.8200	0.3400	0.6900	-0.3500
2023-03-31	近三年	22.5300	17.3400	5.1900	0.4300	0.7900	-0.3600
2023-03-31	近五年	39.3500	45.8200	-6.4700	0.8800	0.8000	0.0800
2023-03-31	成立至今	83.8000	68.0700	15.7300	0.8300	0.7400	0.0900
2022-12-31	近三个月	-1.3500	0.7100	-2.0600	0.2700	0.8500	-0.5800
2022-12-31	近三个月	-1.3500	0.7100	-2.0600	0.2700	0.8500	-0.5800
2022-12-31	近六个月	-3.5300	-4.5700	1.0400	0.2800	0.7000	-0.4200
2022-12-31	近六个月	-3.5300	-4.5700	1.0400	0.2800	0.7000	-0.4200
2022-12-31	近一年	-7.1000	-6.6700	-0.4300	0.4700	0.7600	-0.2900
2022-12-31	近一年	-7.1000	-6.6700	-0.4300	0.4700	0.7600	-0.2900
2022-12-31	近三年	19.5000	18.7800	0.7200	0.7500	0.8300	-0.0800
2022-12-31	近三年	19.5000	18.7800	0.7200	0.7500	0.8300	-0.0800
2022-12-31	近五年	42.1300	38.7000	3.4300	0.9200	0.8100	0.1100
2022-12-31	近五年	42.1300	38.7000	3.4300	0.9200	0.8100	0.1100
2022-12-31	成立至今	83.2000	64.8200	18.3800	0.8500	0.7400	0.1100
2022-12-31	成立至今	83.2000	64.8200	18.3800	0.8500	0.7400	0.1100
2022-09-30	近三个月	-2.2100	-5.2400	3.0300	0.2800	0.5100	-0.2300
2022-09-30	近六个月	1.1400	1.2100	-0.0700	0.4200	0.6500	-0.2300
2022-09-30	近一年	-4.2800	-3.6100	-0.6700	0.4700	0.7100	-0.2400
2022-09-30	近三年	35.0500	20.5800	14.4700	0.7900	0.8000	-0.0100
2022-09-30	近五年	50.7300	44.1900	6.5400	0.9300	0.8000	0.1300
2022-09-30	成立至今	85.7000	63.6700	22.0300	0.8600	0.7400	0.1200
2022-06-30	近一个月	2.9300	5.2800	-2.3500	0.3900	0.6000	-0.2100
2022-06-30	近三个月	3.4300	6.8000	-3.3700	0.5300	0.7700	-0.2400
2022-06-30	近三个月	3.4300	6.8000	-3.3700	0.5300	0.7700	-0.2400
2022-06-30	近六个月	-3.7000	-2.2100	-1.4900	0.6200	0.8200	-0.2000
2022-06-30	近六个月	-3.7000	-2.2100	-1.4900	0.6200	0.8200	-0.2000
2022-06-30	近一年	-2.1100	-3.8400	1.7300	0.5100	0.8300	-0.3200
2022-06-30	近一年	-2.1100	-3.8400	1.7300	0.5100	0.8300	-0.3200
2022-06-30	近三年	48.4800	27.5500	20.9300	0.8400	0.8100	0.0300
2022-06-30	近三年	48.4800	27.5500	20.9300	0.8400	0.8100	0.0300
2022-06-30	近五年	64.4200	58.6100	5.8100	0.9300	0.7900	0.1400
2022-06-30	成立至今	89.9000	72.7100	17.1900	0.8800	0.7500	0.1300
2022-06-30	成立至今	89.9000	72.7100	17.1900	0.8800	0.7500	0.1300
2022-03-31	近三个月	-6.9000	-8.4400	1.5400	0.6900	0.8600	-0.1700
2022-03-31	近六个月	-5.3600	-4.7600	-0.6000	0.5200	0.7700	-0.2500
2022-03-31	近一年	1.2700	-7.9000	9.1700	0.4900	0.8100	-0.3200
2022-03-31	近三年	38.6700	23.6000	15.0700	0.9300	0.8200	0.1100
2022-03-31	近五年	70.4700	49.7800	20.6900	0.9400	0.7800	0.1600
2022-03-31	成立至今	83.6000	61.7200	21.8800	0.8900	0.7500	0.1400
2021-12-31	近三个月	1.6500	4.0100	-2.3600	0.2800	0.6600	-0.3800
2021-12-31	近三个月	1.6500	4.0100	-2.3600	0.2800	0.6600	-0.3800
2021-12-31	近六个月	1.6500	-1.6700	3.3200	0.3800	0.8400	-0.4600
2021-12-31	近六个月	1.6500	-1.6700	3.3200	0.3800	0.8400	-0.4600
2021-12-31	近一年	8.1700	-2.6500	10.8200	0.4500	0.8800	-0.4300
2021-12-31	近一年	8.1700	-2.6500	10.8200	0.4500	0.8800	-0.4300
2021-12-31	近三年	76.3900	62.8300	13.5600	0.9800	0.8200	0.1600
2021-12-31	近三年	76.3900	62.8300	13.5600	0.9800	0.8200	0.1600
2021-12-31	近五年	89.9800	66.5200	23.4600	0.9400	0.7600	0.1800
2021-12-31	近五年	89.9800	66.5200	23.4600	0.9400	0.7600	0.1800
2021-12-31	成立至今	97.2000	76.6100	20.5900	0.8900	0.7400	0.1500
2021-12-31	成立至今	97.2000	76.6100	20.5900	0.8900	0.7400	0.1500
2021-09-30	近三个月	0.0000	-5.4600	5.4600	0.4500	0.9900	-0.5400
2021-09-30	近六个月	7.0000	-3.3000	10.3000	0.4500	0.8500	-0.4000
2021-09-30	近一年	11.3000	2.6500	8.6500	0.4600	0.8900	-0.4300
2021-09-30	近三年	61.6700	48.6900	12.9800	1.0200	0.8500	0.1700
2021-09-30	近五年	85.8200	61.5400	24.2800	0.9400	0.7600	0.1800
2021-09-30	成立至今	94.0000	69.8000	24.2000	0.9100	0.7400	0.1700
2021-06-30	近一个月	2.5900	-2.9000	5.4900	0.4100	0.5900	-0.1800
2021-06-30	近三个月	7.0000	2.2900	4.7100	0.4400	0.6700	-0.2300
2021-06-30	近三个月	7.0000	2.2900	4.7100	0.4400	0.6700	-0.2300
2021-06-30	近六个月	6.4200	-1.0000	7.4200	0.5200	0.9100	-0.3900
2021-06-30	近六个月	6.4200	-1.0000	7.4200	0.5200	0.9100	-0.3900
2021-06-30	近一年	18.6500	15.4800	3.1700	0.4600	0.8700	-0.4100
2021-06-30	近一年	18.6500	15.4800	3.1700	0.4600	0.8700	-0.4100
2021-06-30	近三年	51.8000	53.3500	-1.5500	1.0500	0.8300	0.2200
2021-06-30	近三年	51.8000	53.3500	-1.5500	1.0500	0.8300	0.2200
2021-06-30	近五年	92.4600	73.2400	19.2200	0.9400	0.7300	0.2100
2021-06-30	成立至今	94.0000	79.6100	14.3900	0.9300	0.7300	0.2000
2021-06-30	成立至今	94.0000	79.6100	14.3900	0.9300	0.7300	0.2000
2021-03-31	近三个月	-0.5500	-3.2200	2.6700	0.6000	1.1200	-0.5200
2021-03-31	近六个月	4.0200	6.1500	-2.1300	0.4700	0.9300	-0.4600
2021-03-31	近一年	20.8700	22.5900	-1.7200	0.4600	0.8700	-0.4100
2021-03-31	近三年	37.4500	52.3400	-14.8900	1.0800	0.8300	0.2500
2021-03-31	成立至今	81.3000	75.5900	5.7100	0.9500	0.7300	0.2200
2020-12-31	近三个月	4.5900	9.6800	-5.0900	0.3000	0.7100	-0.4100
2020-12-31	近三个月	4.5900	9.6800	-5.0900	0.3000	0.7100	-0.4100
2020-12-31	近六个月	11.5000	16.6500	-5.1500	0.4000	0.8300	-0.4300
2020-12-31	近六个月	11.5000	16.6500	-5.1500	0.4000	0.8300	-0.4300
2020-12-31	近一年	18.9200	30.7500	-11.8300	1.1200	0.8500	0.2700
2020-12-31	近一年	18.9200	30.7500	-11.8300	1.1200	0.8500	0.2700
2020-12-31	近三年	41.4300	52.6700	-11.2400	1.1200	0.8000	0.3200
2020-12-31	近三年	41.4300	52.6700	-11.2400	1.1200	0.8000	0.3200
2020-12-31	成立至今	82.3000	81.4300	0.8700	0.9600	0.7100	0.2500
2020-12-31	成立至今	82.3000	81.4300	0.8700	0.9600	0.7100	0.2500
2020-09-30	近三个月	6.6100	6.3500	0.2600	0.4700	0.9200	-0.4500
2020-09-30	近六个月	16.2000	15.4800	0.7200	0.4400	0.8000	-0.3600
2020-09-30	近一年	26.7600	21.8700	4.8900	1.1900	0.8100	0.3800
2020-09-30	近三年	41.4800	45.7300	-4.2500	1.1300	0.7900	0.3400
2020-09-30	成立至今	74.3000	65.4100	8.8900	0.9900	0.7100	0.2800
2020-06-30	近一个月	2.4400	3.7700	-1.3300	0.2000	0.5300	-0.3300
2020-06-30	近三个月	9.0000	8.5900	0.4100	0.4000	0.6600	-0.2600
2020-06-30	近三个月	9.0000	8.5900	0.4100	0.4000	0.6600	-0.2600
2020-06-30	近六个月	6.6500	12.0900	-5.4400	1.5700	0.8800	0.6900
2020-06-30	近六个月	6.6500	12.0900	-5.4400	1.5700	0.8800	0.6900
2020-06-30	近一年	27.8300	14.8700	12.9600	1.2800	0.7200	0.5600
2020-06-30	近一年	27.8300	14.8700	12.9600	1.2800	0.7200	0.5600
2020-06-30	近三年	41.5600	42.8400	-1.2800	1.1400	0.7600	0.3800
2020-06-30	近三年	41.5600	42.8400	-1.2800	1.1400	0.7600	0.3800
2020-06-30	成立至今	63.5000	55.5400	7.9600	1.0100	0.6900	0.3200
2020-06-30	成立至今	63.5000	55.5400	7.9600	1.0100	0.6900	0.3200
2020-03-31	近三个月	-2.1500	3.2200	-5.3700	2.2000	1.0700	1.1300
2019-12-31	近三个月	11.4900	2.2400	9.2500	0.8200	0.4500	0.3700
2019-12-31	近三个月	11.4900	2.2400	9.2500	0.8200	0.4500	0.3700
2019-12-31	近六个月	19.8600	2.4800	17.3800	0.9400	0.5300	0.4100
2019-12-31	近一年	37.1200	27.9300	9.1900	1.1800	0.7300	0.4500
2019-12-31	近三年	47.6900	30.8400	16.8500	0.9800	0.6900	0.2900
2019-12-31	成立至今	53.3000	38.7600	14.5400	0.9200	0.6600	0.2600
2019-09-30	近三个月	7.5100	0.2400	7.2700	1.0300	0.6000	0.4300
2019-06-30	近一个月	4.8400	2.1600	2.6800	1.2700	0.8000	0.4700
2019-06-30	近三个月	-3.4000	3.4900	-6.8900	1.5100	0.9300	0.5800
2019-06-30	近三个月	-3.4000	3.4900	-6.8900	1.5100	0.9300	0.5800
2019-06-30	近六个月	14.4000	24.8400	-10.4400	1.4000	0.8800	0.5200
2019-06-30	近一年	0.0800	15.6100	-15.5300	1.2100	0.8800	0.3300
2019-06-30	近三年	26.8800	30.6100	-3.7300	0.9300	0.6800	0.2500
2019-06-30	成立至今	27.9000	35.4100	-7.5100	0.9100	0.6800	0.2300
2019-03-31	近三个月	18.4300	20.6300	-2.2000	1.2600	0.8200	0.4400
2018-12-31	近三个月	-6.8300	-5.0200	-1.8100	1.0600	0.9900	0.0700
2018-12-31	近三个月	-6.8300	-5.0200	-1.8100	1.0600	0.9900	0.0700
2018-12-31	近六个月	-12.5200	-7.3900	-5.1300	1.0000	0.8700	0.1300
2018-12-31	近一年	-13.2700	-8.7300	-4.5400	1.0400	0.8100	0.2300
2018-12-31	成立至今	11.8000	8.4700	3.3300	0.7900	0.6300	0.1600
2018-09-30	近三个月	-6.1000	-2.5000	-3.6000	0.9500	0.7500	0.2000
2018-06-30	近一个月	-6.6500	-4.6000	-2.0500	1.2700	0.9100	0.3600
2018-06-30	近三个月	-3.1100	1.6200	-4.7300	0.9900	0.7700	0.2200
2018-06-30	近三个月	-3.1100	1.6200	-4.7300	0.9900	0.7700	0.2200
2018-06-30	近六个月	-0.8500	-1.4400	0.5900	1.0900	0.7400	0.3500
2018-06-30	近一年	10.6500	7.5600	3.0900	0.8900	0.6500	0.2400
2018-06-30	成立至今	27.8000	17.1300	10.6700	0.7300	0.5600	0.1700
2018-03-31	近三个月	2.3300	-3.0100	5.3400	1.1900	0.7100	0.4800
2017-12-31	近三个月	4.6300	4.7000	-0.0700	0.7200	0.6400	0.0800
2017-12-31	近三个月	4.6300	4.7000	-0.0700	0.7200	0.6400	0.0800
2017-12-31	近六个月	11.6000	9.1400	2.4600	0.6500	0.5400	0.1100
2017-12-31	近一年	24.1800	12.0500	12.1300	0.6500	0.4900	0.1600
2017-12-31	成立至今	28.9000	18.8400	10.0600	0.5700	0.4900	0.0800
2017-09-30	近三个月	6.6700	4.2400	2.4300	0.5800	0.4300	0.1500
2017-06-30	近一个月	6.5500	3.7800	2.7700	0.7700	0.4400	0.3300
2017-06-30	近三个月	7.2400	0.8500	6.3900	0.7100	0.4600	0.2500
2017-06-30	近三个月	7.2400	0.8500	6.3900	0.7100	0.4600	0.2500
2017-06-30	近六个月	11.2700	2.6700	8.6000	0.6500	0.4200	0.2300
2017-06-30	近一年	14.5800	5.0300	9.5500	0.5600	0.4400	0.1200
2017-06-30	成立至今	15.5000	8.8900	6.6100	0.5300	0.4700	0.0600
2017-03-31	近三个月	3.7600	1.8000	1.9600	0.5900	0.3900	0.2000
2016-12-31	近三个月	-0.5700	0.9000	-1.4700	0.4900	0.4200	0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.5700	0.9000	-1.4700	0.4900	0.4200	0.0700
2016-12-31	近六个月	2.9800	2.3000	0.6800	0.4500	0.4600	-0.0100
2016-12-31	成立至今	3.8000	6.0600	-2.2600	0.4200	0.5100	-0.0900
2016-09-30	近三个月	3.5700	1.3900	2.1800	0.4100	0.5000	-0.0900

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