中银益利混合A(002616) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银益利混合A(002616)

2023-04-04 1.3960

0.1435%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-03-31	近三个月	1.4600	2.9200	-1.4600	0.2500	0.5100	-0.2600
2023-03-31	近六个月	0.7300	3.8800	-3.1500	0.3200	0.6500	-0.3300
2023-03-31	近一年	-1.3500	-1.8000	0.4500	0.4300	0.6800	-0.2500
2023-03-31	近三年	20.9700	7.6200	13.3500	0.4900	0.7200	-0.2300
2023-03-31	近五年	47.2700	8.1700	39.1000	0.4500	0.7700	-0.3200
2023-03-31	成立至今	58.0200	21.1600	36.8600	0.3800	0.7000	-0.3200
2022-12-31	近三个月	-0.7300	0.9300	-1.6600	0.3800	0.7700	-0.3900
2022-12-31	近三个月	-0.7300	0.9300	-1.6600	0.3800	0.7700	-0.3900
2022-12-31	近六个月	-4.8700	-8.2200	3.3500	0.4400	0.6600	-0.2200
2022-12-31	近六个月	-4.8700	-8.2200	3.3500	0.4400	0.6600	-0.2200
2022-12-31	近一年	-8.9300	-13.0100	4.0800	0.5100	0.7700	-0.2600
2022-12-31	近一年	-8.9300	-13.0100	4.0800	0.5100	0.7700	-0.2600
2022-12-31	近三年	20.2900	-0.8500	21.1400	0.5000	0.7800	-0.2800
2022-12-31	近三年	20.2900	-0.8500	21.1400	0.5000	0.7800	-0.2800
2022-12-31	近五年	47.2000	3.5900	43.6100	0.4400	0.7700	-0.3300
2022-12-31	近五年	47.2000	3.5900	43.6100	0.4400	0.7700	-0.3300
2022-12-31	成立至今	55.7400	17.7200	38.0200	0.3900	0.7000	-0.3100
2022-12-31	成立至今	55.7400	17.7200	38.0200	0.3900	0.7000	-0.3100
2022-09-30	近三个月	-4.1800	-9.0700	4.8900	0.4800	0.5300	-0.0500
2022-09-30	近六个月	-2.0600	-5.4700	3.4100	0.5200	0.7100	-0.1900
2022-09-30	近一年	-7.8300	-12.7800	4.9500	0.5100	0.7100	-0.2000
2022-09-30	近三年	25.0300	2.8200	22.2100	0.5000	0.7500	-0.2500
2022-09-30	近五年	50.7000	5.2800	45.4200	0.4400	0.7600	-0.3200
2022-09-30	成立至今	56.8800	16.6300	40.2500	0.3900	0.7000	-0.3100
2022-06-30	近一个月	1.2000	5.6000	-4.4000	0.5600	0.6400	-0.0800
2022-06-30	近三个月	2.2000	3.9600	-1.7600	0.5500	0.8600	-0.3100
2022-06-30	近三个月	2.2000	3.9600	-1.7600	0.5500	0.8600	-0.3100
2022-06-30	近六个月	-4.2600	-5.2100	0.9500	0.5800	0.8700	-0.2900
2022-06-30	近六个月	-4.2600	-5.2100	0.9500	0.5800	0.8700	-0.2900
2022-06-30	近一年	6.0400	-7.6600	13.7000	0.5800	0.7500	-0.1700
2022-06-30	近一年	6.0400	-7.6600	13.7000	0.5800	0.7500	-0.1700
2022-06-30	近三年	36.6600	13.1700	23.4900	0.4900	0.7600	-0.2700
2022-06-30	近三年	36.6600	13.1700	23.4900	0.4900	0.7600	-0.2700
2022-06-30	近五年	59.5700	18.9400	40.6300	0.4200	0.7600	-0.3400
2022-06-30	成立至今	63.7100	28.2700	35.4400	0.3800	0.7100	-0.3300
2022-06-30	成立至今	63.7100	28.2700	35.4400	0.3800	0.7100	-0.3300
2022-03-31	近三个月	-6.3300	-8.8200	2.4900	0.5900	0.8800	-0.2900
2022-03-31	近六个月	-5.8800	-7.7300	1.8500	0.5000	0.7000	-0.2000
2022-03-31	近一年	6.4200	-9.1100	15.5300	0.5500	0.6800	-0.1300
2022-03-31	近三年	31.9800	8.1600	23.8200	0.4800	0.7600	-0.2800
2022-03-31	近五年	59.2300	18.1600	41.0700	0.4000	0.7400	-0.3400
2022-03-31	成立至今	60.1800	23.3800	36.8000	0.3700	0.7000	-0.3300
2021-12-31	近三个月	0.4700	1.2000	-0.7300	0.3900	0.4700	-0.0800
2021-12-31	近三个月	0.4700	1.2000	-0.7300	0.3900	0.4700	-0.0800
2021-12-31	近六个月	10.7700	-2.5900	13.3600	0.5800	0.6100	-0.0300
2021-12-31	近六个月	10.7700	-2.5900	13.3600	0.5800	0.6100	-0.0300
2021-12-31	近一年	9.9800	-1.9500	11.9300	0.5800	0.7000	-0.1200
2021-12-31	近一年	9.9800	-1.9500	11.9300	0.5800	0.7000	-0.1200
2021-12-31	近三年	56.1900	38.4700	17.7200	0.4800	0.7700	-0.2900
2021-12-31	近三年	56.1900	38.4700	17.7200	0.4800	0.7700	-0.2900
2021-12-31	近五年	71.0100	32.3500	38.6600	0.3800	0.7100	-0.3300
2021-12-31	近五年	71.0100	32.3500	38.6600	0.3800	0.7100	-0.3300
2021-12-31	成立至今	71.0100	35.3200	35.6900	0.3600	0.6900	-0.3300
2021-12-31	成立至今	71.0100	35.3200	35.6900	0.3600	0.6900	-0.3300
2021-09-30	近三个月	10.2400	-3.7400	13.9800	0.7100	0.7200	-0.0100
2021-09-30	近六个月	13.0800	-1.5000	14.5800	0.5800	0.6600	-0.0800
2021-09-30	近一年	18.1100	4.9300	13.1800	0.5600	0.7300	-0.1700
2021-09-30	近三年	55.4500	27.6000	27.8500	0.4700	0.8100	-0.3400
2021-09-30	近五年	67.5200	30.9500	36.5700	0.3700	0.7100	-0.3400
2021-09-30	成立至今	70.2000	33.7200	36.4800	0.3600	0.7000	-0.3400
2021-06-30	近一个月	-0.0700	-1.2200	1.1500	0.3600	0.4800	-0.1200
2021-06-30	近三个月	2.5700	2.3300	0.2400	0.4000	0.5900	-0.1900
2021-06-30	近三个月	2.5700	2.3300	0.2400	0.4000	0.5900	-0.1900
2021-06-30	近六个月	-0.7100	0.6500	-1.3600	0.5700	0.7900	-0.2200
2021-06-30	近六个月	-0.7100	0.6500	-1.3600	0.5700	0.7900	-0.2200
2021-06-30	近一年	12.1400	15.0900	-2.9500	0.5000	0.8000	-0.3000
2021-06-30	近一年	12.1400	15.0900	-2.9500	0.5000	0.8000	-0.3000
2021-06-30	近三年	43.3500	31.4100	11.9400	0.4200	0.8100	-0.3900
2021-06-30	近三年	43.3500	31.4100	11.9400	0.4200	0.8100	-0.3900
2021-06-30	近五年	54.0800	39.1700	14.9100	0.3400	0.7000	-0.3600
2021-06-30	成立至今	54.3800	38.9100	15.4700	0.3300	0.7000	-0.3700
2021-06-30	成立至今	54.3800	38.9100	15.4700	0.3300	0.7000	-0.3700
2021-03-31	近三个月	-3.2000	-1.6400	-1.5600	0.7000	0.9600	-0.2600
2021-03-31	近六个月	4.4500	6.5300	-2.0800	0.5400	0.8000	-0.2600
2021-03-31	近一年	15.2200	20.5800	-5.3600	0.4900	0.7900	-0.3000
2021-03-31	近三年	40.2700	21.2000	19.0700	0.4100	0.8200	-0.4100
2021-03-31	成立至今	50.5100	35.7500	14.7600	0.3300	0.7100	-0.3800
2020-12-31	近三个月	7.9000	8.3000	-0.4000	0.2900	0.5900	-0.3000
2020-12-31	近三个月	7.9000	8.3000	-0.4000	0.2900	0.5900	-0.3000
2020-12-31	近六个月	12.9400	14.3500	-1.4100	0.4200	0.8000	-0.3800
2020-12-31	近六个月	12.9400	14.3500	-1.4100	0.4200	0.8000	-0.3800
2020-12-31	近一年	20.1000	16.2400	3.8600	0.4100	0.8500	-0.4400
2020-12-31	近一年	20.1000	16.2400	3.8600	0.4100	0.8500	-0.4400
2020-12-31	近三年	46.9700	21.4500	25.5200	0.3600	0.8000	-0.4400
2020-12-31	近三年	46.9700	21.4500	25.5200	0.3600	0.8000	-0.4400
2020-12-31	成立至今	55.4900	38.0100	17.4800	0.3000	0.6900	-0.3900
2020-12-31	成立至今	55.4900	38.0100	17.4800	0.3000	0.6900	-0.3900
2020-09-30	近三个月	4.6700	5.5800	-0.9100	0.5100	0.9500	-0.4400
2020-09-30	近六个月	10.3100	13.1900	-2.8800	0.4500	0.7800	-0.3300
2020-09-30	近一年	14.8400	12.3400	2.5000	0.4000	0.8200	-0.4200
2020-09-30	近三年	38.4200	15.0300	23.3900	0.3500	0.7900	-0.4400
2020-09-30	成立至今	44.1000	27.4300	16.6700	0.3000	0.7000	-0.4000
2020-06-30	近一个月	2.4300	4.1700	-1.7400	0.3600	0.5300	-0.1700
2020-06-30	近三个月	5.3900	7.2000	-1.8100	0.3800	0.5400	-0.1600
2020-06-30	近三个月	5.3900	7.2000	-1.8100	0.3800	0.5400	-0.1600
2020-06-30	近六个月	6.3400	1.6600	4.6800	0.4100	0.9000	-0.4900
2020-06-30	近六个月	6.3400	1.6600	4.6800	0.4100	0.9000	-0.4900
2020-06-30	近一年	14.9300	6.4900	8.4400	0.3500	0.7200	-0.3700
2020-06-30	近一年	14.9300	6.4900	8.4400	0.3500	0.7200	-0.3700
2020-06-30	近三年	34.1900	11.9100	22.2800	0.3200	0.7500	-0.4300
2020-06-30	近三年	34.1900	11.9100	22.2800	0.3200	0.7500	-0.4300
2020-06-30	成立至今	37.6800	20.7000	16.9800	0.2800	0.6800	-0.4000
2020-06-30	成立至今	37.6800	20.7000	16.9800	0.2800	0.6800	-0.4000
2020-03-31	近三个月	0.8900	-5.1700	6.0600	0.4300	1.1500	-0.7200
2019-12-31	近三个月	3.1900	4.6700	-1.4800	0.2100	0.4400	-0.2300
2019-12-31	近三个月	3.1900	4.6700	-1.4800	0.2100	0.4400	-0.2300
2019-12-31	近六个月	8.0800	4.7500	3.3300	0.2900	0.5100	-0.2200
2019-12-31	近一年	18.2500	21.4900	-3.2400	0.4500	0.7400	-0.2900
2019-12-31	近三年	29.4700	16.1200	13.3500	0.2800	0.6700	-0.3900
2019-12-31	成立至今	29.4700	18.7300	10.7400	0.2500	0.6400	-0.3900
2019-09-30	近三个月	4.7400	0.0800	4.6600	0.3500	0.5700	-0.2200
2019-06-30	近一个月	2.5200	3.3500	-0.8300	0.3200	0.6900	-0.3700
2019-06-30	近三个月	-1.3000	-0.6500	-0.6500	0.5400	0.9100	-0.3700
2019-06-30	近三个月	-1.3000	-0.6500	-0.6500	0.5400	0.9100	-0.3700
2019-06-30	近六个月	9.4100	15.9800	-6.5700	0.5700	0.9200	-0.3500
2019-06-30	近一年	11.2300	7.2100	4.0200	0.4100	0.9100	-0.5000
2019-06-30	近三年	19.5600	13.5500	6.0100	0.2600	0.6600	-0.4000
2019-06-30	成立至今	19.8000	13.3400	6.4600	0.2500	0.6600	-0.4100
2019-03-31	近三个月	10.8500	16.7300	-5.8800	0.5900	0.9300	-0.3400
2018-12-31	近三个月	0.0000	-6.7500	6.7500	0.1600	0.9800	-0.8200
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2018-12-31	近六个月	1.6600	-7.5600	9.2200	0.1500	0.8900	-0.7400
2018-12-31	近一年	3.4900	-14.0100	17.5000	0.1400	0.8000	-0.6600
2018-12-31	成立至今	9.4900	-2.2800	11.7700	0.1200	0.6000	-0.4800
2018-09-30	近三个月	1.6600	-0.8700	2.5300	0.1500	0.8100	-0.6600
2018-06-30	近一个月	0.0000	-4.5000	4.5000	0.1200	0.7700	-0.6500
2018-06-30	近三个月	0.3700	-5.6200	5.9900	0.1300	0.6800	-0.5500
2018-06-30	近三个月	0.3700	-5.6200	5.9900	0.1300	0.6800	-0.5500
2018-06-30	近六个月	1.8000	-6.9800	8.7800	0.1300	0.6900	-0.5600
2018-06-30	近一年	4.9700	-1.9800	6.9500	0.1100	0.5700	-0.4600
2018-06-30	成立至今	7.7000	5.7100	1.9900	0.1100	0.5100	-0.4000
2018-03-31	近三个月	1.4200	-1.4400	2.8600	0.1300	0.7000	-0.5700
2017-12-31	近三个月	1.6300	2.5800	-0.9500	0.1100	0.4800	-0.3700
2017-12-31	近三个月	1.6300	2.5800	-0.9500	0.1100	0.4800	-0.3700
2017-12-31	近六个月	3.1200	5.3700	-2.2500	0.0900	0.4200	-0.3300
2017-12-31	近一年	5.8000	11.1400	-5.3400	0.0900	0.3900	-0.3000
2017-12-31	成立至今	5.8000	13.6400	-7.8400	0.1000	0.4400	-0.3400
2017-09-30	近三个月	1.4600	2.7200	-1.2600	0.0700	0.3500	-0.2800
2017-06-30	近一个月	1.0800	3.3400	-2.2600	0.0900	0.4100	-0.3200
2017-06-30	近三个月	1.9900	3.2800	-1.2900	0.0900	0.3800	-0.2900
2017-06-30	近三个月	1.9900	3.2800	-1.2900	0.0900	0.3800	-0.2900
2017-06-30	近六个月	2.6000	5.4800	-2.8800	0.0900	0.3500	-0.2600
2017-06-30	近一年	2.4000	8.0500	-5.6500	0.1100	0.4100	-0.3000
2017-06-30	成立至今	2.6000	7.8500	-5.2500	0.1000	0.4500	-0.3500
2017-03-31	近三个月	0.6000	2.1300	-1.5300	0.0900	0.3200	-0.2300
2016-12-31	近三个月	-1.5700	0.1300	-1.7000	0.1500	0.4500	-0.3000
2016-12-31	近三个月	-1.5700	0.1300	-1.7000	0.1500	0.4500	-0.3000
2016-12-31	近六个月	-0.2000	2.4400	-2.6400	0.1300	0.4700	-0.3400
2016-12-31	成立至今	0.0000	2.2500	-2.2500	0.1100	0.5100	-0.4000
2016-09-30	近三个月	1.4000	2.3000	-0.9000	0.0900	0.4800	-0.3900
2016-06-30	近一个月	0.0000	-0.1300	0.1300	0.0600	0.5900	-0.5300
2016-06-30	近三个月	0.2000	-0.1800	0.3800	0.0500	0.6200	-0.5700
2016-06-30	成立至今	0.2000	-0.1800	0.3800	0.0500	0.6200	-0.5700

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