中银益利混合C(002617) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银益利混合C(002617)

2023-04-04 1.3890

0.1442%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-03-31	近三个月	1.4000	2.9200	-1.5200	0.2500	0.5100	-0.2600
2023-03-31	近六个月	0.5800	3.8800	-3.3000	0.3300	0.6500	-0.3200
2023-03-31	近一年	-1.5000	-1.8000	0.3000	0.4300	0.6800	-0.2500
2023-03-31	近三年	20.5700	7.6200	12.9500	0.5000	0.7200	-0.2200
2023-03-31	近五年	46.5400	8.1700	38.3700	0.4500	0.7700	-0.3200
2023-03-31	成立至今	57.2400	21.1600	36.0800	0.3800	0.7000	-0.3200
2022-12-31	近三个月	-0.8000	0.9300	-1.7300	0.3900	0.7700	-0.3800
2022-12-31	近三个月	-0.8000	0.9300	-1.7300	0.3900	0.7700	-0.3800
2022-12-31	近六个月	-4.9600	-8.2200	3.2600	0.4400	0.6600	-0.2200
2022-12-31	近六个月	-4.9600	-8.2200	3.2600	0.4400	0.6600	-0.2200
2022-12-31	近一年	-9.0200	-13.0100	3.9900	0.5100	0.7700	-0.2600
2022-12-31	近一年	-9.0200	-13.0100	3.9900	0.5100	0.7700	-0.2600
2022-12-31	近三年	19.8800	-0.8500	20.7300	0.5100	0.7800	-0.2700
2022-12-31	近三年	19.8800	-0.8500	20.7300	0.5100	0.7800	-0.2700
2022-12-31	近五年	46.5800	3.5900	42.9900	0.4400	0.7700	-0.3300
2022-12-31	近五年	46.5800	3.5900	42.9900	0.4400	0.7700	-0.3300
2022-12-31	成立至今	55.0800	17.7200	37.3600	0.3900	0.7000	-0.3100
2022-12-31	成立至今	55.0800	17.7200	37.3600	0.3900	0.7000	-0.3100
2022-09-30	近三个月	-4.1900	-9.0700	4.8800	0.4800	0.5300	-0.0500
2022-09-30	近六个月	-2.0700	-5.4700	3.4000	0.5200	0.7100	-0.1900
2022-09-30	近一年	-7.9100	-12.7800	4.8700	0.5100	0.7100	-0.2000
2022-09-30	近三年	24.6000	2.8200	21.7800	0.5000	0.7500	-0.2500
2022-09-30	近五年	50.0300	5.2800	44.7500	0.4400	0.7600	-0.3200
2022-09-30	成立至今	56.3300	16.6300	39.7000	0.3900	0.7000	-0.3100
2022-06-30	近一个月	1.2000	5.6000	-4.4000	0.5700	0.6400	-0.0700
2022-06-30	近三个月	2.2100	3.9600	-1.7500	0.5500	0.8600	-0.3100
2022-06-30	近三个月	2.2100	3.9600	-1.7500	0.5500	0.8600	-0.3100
2022-06-30	近六个月	-4.2800	-5.2100	0.9300	0.5700	0.8700	-0.3000
2022-06-30	近六个月	-4.2800	-5.2100	0.9300	0.5700	0.8700	-0.3000
2022-06-30	近一年	5.9900	-7.6600	13.6500	0.5800	0.7500	-0.1700
2022-06-30	近一年	5.9900	-7.6600	13.6500	0.5800	0.7500	-0.1700
2022-06-30	近三年	36.2100	13.1700	23.0400	0.4900	0.7600	-0.2700
2022-06-30	近三年	36.2100	13.1700	23.0400	0.4900	0.7600	-0.2700
2022-06-30	近五年	58.8800	18.9400	39.9400	0.4200	0.7600	-0.3400
2022-06-30	成立至今	63.1700	28.2700	34.9000	0.3800	0.7100	-0.3300
2022-06-30	成立至今	63.1700	28.2700	34.9000	0.3800	0.7100	-0.3300
2022-03-31	近三个月	-6.3500	-8.8200	2.4700	0.5800	0.8800	-0.3000
2022-03-31	近六个月	-5.9700	-7.7300	1.7600	0.5000	0.7000	-0.2000
2022-03-31	近一年	6.3700	-9.1100	15.4800	0.5500	0.6800	-0.1300
2022-03-31	近三年	31.5300	8.1600	23.3700	0.4900	0.7600	-0.2700
2022-03-31	近五年	58.6800	18.1600	40.5200	0.4000	0.7400	-0.3400
2022-03-31	成立至今	59.6400	23.3800	36.2600	0.3700	0.7000	-0.3300
2021-12-31	近三个月	0.4100	1.2000	-0.7900	0.3900	0.4700	-0.0800
2021-12-31	近三个月	0.4100	1.2000	-0.7900	0.3900	0.4700	-0.0800
2021-12-31	近六个月	10.7200	-2.5900	13.3100	0.5800	0.6100	-0.0300
2021-12-31	近六个月	10.7200	-2.5900	13.3100	0.5800	0.6100	-0.0300
2021-12-31	近一年	9.9300	-1.9500	11.8800	0.5800	0.7000	-0.1200
2021-12-31	近一年	9.9300	-1.9500	11.8800	0.5800	0.7000	-0.1200
2021-12-31	近三年	55.7000	38.4700	17.2300	0.4900	0.7700	-0.2800
2021-12-31	近三年	55.7000	38.4700	17.2300	0.4900	0.7700	-0.2800
2021-12-31	近五年	70.2900	32.3500	37.9400	0.3800	0.7100	-0.3300
2021-12-31	近五年	70.2900	32.3500	37.9400	0.3800	0.7100	-0.3300
2021-12-31	成立至今	70.4600	35.3200	35.1400	0.3600	0.6900	-0.3300
2021-12-31	成立至今	70.4600	35.3200	35.1400	0.3600	0.6900	-0.3300
2021-09-30	近三个月	10.2700	-3.7400	14.0100	0.7100	0.7200	-0.0100
2021-09-30	近六个月	13.1200	-1.5000	14.6200	0.5900	0.6600	-0.0700
2021-09-30	近一年	18.1700	4.9300	13.2400	0.5700	0.7300	-0.1600
2021-09-30	近三年	55.0600	27.6000	27.4600	0.4800	0.8100	-0.3300
2021-09-30	近五年	67.0900	30.9500	36.1400	0.3800	0.7100	-0.3300
2021-09-30	成立至今	69.7700	33.7200	36.0500	0.3600	0.7000	-0.3400
2021-06-30	近一个月	-0.0700	-1.2200	1.1500	0.3800	0.4800	-0.1000
2021-06-30	近三个月	2.5800	2.3300	0.2500	0.4100	0.5900	-0.1800
2021-06-30	近三个月	2.5800	2.3300	0.2500	0.4100	0.5900	-0.1800
2021-06-30	近六个月	-0.7100	0.6500	-1.3600	0.5800	0.7900	-0.2100
2021-06-30	近六个月	-0.7100	0.6500	-1.3600	0.5800	0.7900	-0.2100
2021-06-30	近一年	12.0000	15.0900	-3.0900	0.5100	0.8000	-0.2900
2021-06-30	近一年	12.0000	15.0900	-3.0900	0.5100	0.8000	-0.2900
2021-06-30	近三年	42.9500	31.4100	11.5400	0.4300	0.8100	-0.3800
2021-06-30	近三年	42.9500	31.4100	11.5400	0.4300	0.8100	-0.3800
2021-06-30	近五年	53.6400	39.1700	14.4700	0.3400	0.7000	-0.3600
2021-06-30	成立至今	53.9500	38.9100	15.0400	0.3300	0.7000	-0.3700
2021-06-30	成立至今	53.9500	38.9100	15.0400	0.3300	0.7000	-0.3700
2021-03-31	近三个月	-3.2100	-1.6400	-1.5700	0.7100	0.9600	-0.2500
2021-03-31	近六个月	4.4600	6.5300	-2.0700	0.5500	0.8000	-0.2500
2021-03-31	近一年	15.0800	20.5800	-5.5000	0.5000	0.7900	-0.2900
2021-03-31	近三年	39.8700	21.2000	18.6700	0.4100	0.8200	-0.4100
2021-03-31	成立至今	50.0800	35.7500	14.3300	0.3300	0.7100	-0.3800
2020-12-31	近三个月	7.9300	8.3000	-0.3700	0.3000	0.5900	-0.2900
2020-12-31	近三个月	7.9300	8.3000	-0.3700	0.3000	0.5900	-0.2900
2020-12-31	近六个月	12.8000	14.3500	-1.5500	0.4200	0.8000	-0.3800
2020-12-31	近六个月	12.8000	14.3500	-1.5500	0.4200	0.8000	-0.3800
2020-12-31	近一年	19.8600	16.2400	3.6200	0.4200	0.8500	-0.4300
2020-12-31	近一年	19.8600	16.2400	3.6200	0.4200	0.8500	-0.4300
2020-12-31	近三年	46.5600	21.4500	25.1100	0.3600	0.8000	-0.4400
2020-12-31	近三年	46.5600	21.4500	25.1100	0.3600	0.8000	-0.4400
2020-12-31	成立至今	55.0600	38.0100	17.0500	0.3000	0.6900	-0.3900
2020-12-31	成立至今	55.0600	38.0100	17.0500	0.3000	0.6900	-0.3900
2020-09-30	近三个月	4.5200	5.5800	-1.0600	0.5100	0.9500	-0.4400
2020-09-30	近六个月	10.1600	13.1900	-3.0300	0.4600	0.7800	-0.3200
2020-09-30	近一年	14.5000	12.3400	2.1600	0.4000	0.8200	-0.4200
2020-09-30	近三年	37.8700	15.0300	22.8400	0.3500	0.7900	-0.4400
2020-09-30	成立至今	43.6700	27.4300	16.2400	0.3000	0.7000	-0.4000
2020-06-30	近一个月	2.4300	4.1700	-1.7400	0.3600	0.5300	-0.1700
2020-06-30	近三个月	5.4000	7.2000	-1.8000	0.3900	0.5400	-0.1500
2020-06-30	近三个月	5.4000	7.2000	-1.8000	0.3900	0.5400	-0.1500
2020-06-30	近六个月	6.2600	1.6600	4.6000	0.4200	0.9000	-0.4800
2020-06-30	近六个月	6.2600	1.6600	4.6000	0.4200	0.9000	-0.4800
2020-06-30	近一年	14.7500	6.4900	8.2600	0.3500	0.7200	-0.3700
2020-06-30	近一年	14.7500	6.4900	8.2600	0.3500	0.7200	-0.3700
2020-06-30	近三年	33.8400	11.9100	21.9300	0.3200	0.7500	-0.4300
2020-06-30	近三年	33.8400	11.9100	21.9300	0.3200	0.7500	-0.4300
2020-06-30	成立至今	37.4600	20.7000	16.7600	0.2800	0.6800	-0.4000
2020-06-30	成立至今	37.4600	20.7000	16.7600	0.2800	0.6800	-0.4000
2020-03-31	近三个月	0.8100	-5.1700	5.9800	0.4400	1.1500	-0.7100
2019-12-31	近三个月	3.1000	4.6700	-1.5700	0.2100	0.4400	-0.2300
2019-12-31	近三个月	3.1000	4.6700	-1.5700	0.2100	0.4400	-0.2300
2019-12-31	近六个月	7.9900	4.7500	3.2400	0.2900	0.5100	-0.2200
2019-12-31	近一年	18.1600	21.4900	-3.3300	0.4500	0.7400	-0.2900
2019-12-31	近三年	29.2300	16.1200	13.1100	0.2800	0.6700	-0.3900
2019-12-31	成立至今	29.3600	18.7300	10.6300	0.2500	0.6400	-0.3900
2019-09-30	近三个月	4.7400	0.0800	4.6600	0.3500	0.5700	-0.2200
2019-06-30	近一个月	2.5200	3.3500	-0.8300	0.3400	0.6900	-0.3500
2019-06-30	近三个月	-1.3000	-0.6500	-0.6500	0.5500	0.9100	-0.3600
2019-06-30	近三个月	-1.3000	-0.6500	-0.6500	0.5500	0.9100	-0.3600
2019-06-30	近六个月	9.4100	15.9800	-6.5700	0.5700	0.9200	-0.3500
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2019-06-30	近三年	19.5500	13.5500	6.0000	0.2500	0.6600	-0.4100
2019-06-30	成立至今	19.7900	13.3400	6.4500	0.2500	0.6600	-0.4100
2019-03-31	近三个月	10.8500	16.7300	-5.8800	0.5800	0.9300	-0.3500
2018-12-31	近三个月	0.0000	-6.7500	6.7500	0.1600	0.9800	-0.8200
2018-12-31	近三个月	0.0000	-6.7500	6.7500	0.1600	0.9800	-0.8200
2018-12-31	近六个月	1.6600	-7.5600	9.2200	0.1500	0.8900	-0.7400
2018-12-31	近一年	3.4800	-14.0100	17.4900	0.1300	0.8000	-0.6700
2018-12-31	成立至今	9.4800	-2.2800	11.7600	0.1100	0.6000	-0.4900
2018-09-30	近三个月	1.6600	-0.8700	2.5300	0.1400	0.8100	-0.6700
2018-06-30	近一个月	0.0000	-4.5000	4.5000	0.0900	0.7700	-0.6800
2018-06-30	近三个月	0.3700	-5.6200	5.9900	0.1000	0.6800	-0.5800
2018-06-30	近三个月	0.3700	-5.6200	5.9900	0.1000	0.6800	-0.5800
2018-06-30	近六个月	1.7900	-6.9800	8.7700	0.1100	0.6900	-0.5800
2018-06-30	近一年	4.8600	-1.9800	6.8400	0.1000	0.5700	-0.4700
2018-06-30	成立至今	7.6900	5.7100	1.9800	0.1000	0.5100	-0.4100
2018-03-31	近三个月	1.4200	-1.4400	2.8600	0.1200	0.7000	-0.5800
2017-12-31	近三个月	1.5400	2.5800	-1.0400	0.1100	0.4800	-0.3700
2017-12-31	近三个月	1.5400	2.5800	-1.0400	0.1100	0.4800	-0.3700
2017-12-31	近六个月	3.0200	5.3700	-2.3500	0.0900	0.4200	-0.3300
2017-12-31	近一年	5.6900	11.1400	-5.4500	0.0900	0.3900	-0.3000
2017-12-31	成立至今	5.8000	13.6400	-7.8400	0.1000	0.4400	-0.3400
2017-09-30	近三个月	1.4600	2.7200	-1.2600	0.0700	0.3500	-0.2800
2017-06-30	近一个月	1.1800	3.3400	-2.1600	0.0800	0.4100	-0.3300
2017-06-30	近三个月	2.0900	3.2800	-1.1900	0.0800	0.3800	-0.3000
2017-06-30	近三个月	2.0900	3.2800	-1.1900	0.0800	0.3800	-0.3000
2017-06-30	近六个月	2.6000	5.4800	-2.8800	0.0900	0.3500	-0.2600
2017-06-30	近一年	2.5000	8.0500	-5.5500	0.1100	0.4100	-0.3000
2017-06-30	成立至今	2.7000	7.8500	-5.1500	0.1000	0.4500	-0.3500
2017-03-31	近三个月	0.5000	2.1300	-1.6300	0.0900	0.3200	-0.2300
2016-12-31	近三个月	-1.4800	0.1300	-1.6100	0.1600	0.4500	-0.2900
2016-12-31	近三个月	-1.4800	0.1300	-1.6100	0.1600	0.4500	-0.2900
2016-12-31	近六个月	-0.1000	2.4400	-2.5400	0.1300	0.4700	-0.3400
2016-12-31	成立至今	0.1000	2.2500	-2.1500	0.1100	0.5100	-0.4000
2016-09-30	近三个月	1.4000	2.3000	-0.9000	0.0800	0.4800	-0.4000
2016-06-30	近一个月	0.0000	-0.1300	0.1300	0.0500	0.5900	-0.5400
2016-06-30	近三个月	0.2000	-0.1800	0.3800	0.0400	0.6200	-0.5800
2016-06-30	成立至今	0.2000	-0.1800	0.3800	0.0400	0.6200	-0.5800

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